Top 3 Chiến Lược Dành Cho Nhà Giao Dịch Sao Chép Chính

Sao chép giao dịch đã trở nên phổ biến hơn khi các nhà giao dịch mới tìm cách sao chép một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Thay vì trả phí quản lý đắt đỏ, sao chép giao dịch cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch tương tự như một nhà giao dịch chuyên nghiệp với một khoản phí nhỏ, thường là khoảng 5 đến 10% lợi nhuận của người theo dõi.

Sao chép giao dịch cũng có lợi cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp – còn được gọi là các nhà giao dịch chính – vì họ kiếm được thêm thu nhập trên các giao dịch mà họ đã thực hiện (vì nhà giao dịch chính kiếm được từ 5 đến 10% lợi nhuận mà những người theo dõi họ kiếm được). Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến ba chiến lược mà các nhà giao dịch chính cần xem xét.

Ai Là Nhà Giao Dịch Chính Trong Mối Quan Hệ Sao Chép Giao Dịch?

Nhà giao dịch chính là nhà giao dịch chuyên nghiệp, cho phép người khác sao chép giao dịch của họ và đổi lại, nhận được phần chia sẻ lợi nhuận từ các giao dịch được sao chép.

Để tăng chia sẻ lợi nhuận từ người theo dõi, nhà giao dịch chính sẽ cần phải:

• Tăng số lượng người theo dõi

• Bảo vệ các giao dịch của họ tránh được các khoản thua lỗ nặng

• Tìm kiếm các giao dịch có lãi

Tất cả các mục tiêu này đều liên kết với nhau. Các nhà giao dịch thích theo dõi các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể liên tục tạo ra các giao dịch có lãi với ít rủi ro nhất hiện có. Do đó, các nhà giao dịch sẽ muốn thực hiện các chiến lược bảo vệ tài khoản của họ khỏi những tổn thất lớn, đồng thời luôn tìm kiếm các giao dịch có lãi.

Ba Chiến Lược Cho Các Nhà Giao Dịch Chính

Đọc thị trường và quản lý rủi ro là những thành phần quan trọng mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp cần nắm vững. Sau đây là một số chiến lược mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng.

Chiến Lược #1: Hiểu rõ điều kiện thị trường

Bạn đã bao giờ nhận thấy rằng đôi khi chiến lược của bạn sẽ dễ dàng tạo ra một số giao dịch thành công liên tiếp – chỉ để sau đó thực hiện một số giao dịch thua lỗ? Điều này là do các điều kiện của thị trường đang thay đổi. 

Một chiến lược giao dịch có giới hạn phạm vi sẽ hoạt động hiệu quả ở các thị trường đi ngang, nhưng nó sẽ hoạt động rất kém khi thị trường xuất hiện các xu hướng mạnh mẽ. Ngoài ra, chiến lược giao dịch tại mức giá phá vỡ hoạt động tốt khi thị trường biến động nhưng nhà giao dịch có thể từ bỏ chiến lược này khi có một số giao dịch thua lỗ trên thị trường ít biến động.

Các chiến lược không được thiết kế để hoạt động tốt trong mọi điều kiện – và các điều kiện thay đổi liên tục. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu chiến lược của bạn sẽ vượt trội trong loại điều kiện thị trường nào. 

Có hai loại điều kiện thị trường chung, hoàn toàn trái ngược nhau:

• Biến động hoặc xu hướng 

• Ổn định, ít biến động hoặc có giới hạn phạm vi.

Điều kiện thị trường biến động và xu hướng:

Nếu có điều kiện thị trường biến động hoặc xu hướng, hãy sử dụng các chiến lược theo dõi xu hướng – chẳng hạn như giao dịch tại mức giá phá vỡ hoặc bắt đáy. Trong các môi trường xu hướng, các giá trị tốt thường không kéo dài, do giá thị trường bị lệch và đang cố gắng tìm một sự cân bằng mới.

Nếu thị trường đang có xu hướng tăng giá, bạn nên bắt đáy hoặc mua vào tại mức phá vỡ tăng giá. Nếu thị trường đang có xu hướng giảm giá, bạn nên bán ra khi giá tăng hoặc bán tại mức phá vỡ giảm giá. 

Điều kiện thị trường ổn định, ít biến động và có giới hạn phạm vi:

Các chiến lược đảo chiều trung bình hoạt động tốt nhất trong các thị trường có giới hạn phạm vi. Điều này có nghĩa là nếu thị trường tăng giá, giá thường sẽ không đi lên và sẽ quay trở lại mức trung bình.

Ngoài ra, bạn sẽ thấy giá di chuyển theo hướng đi ngang hơn là tăng lên. Mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự cũng có xu hướng hiệu quả. Các giao dịch tại mức giá phá vỡ trong môi trường này sẽ bị ảnh hưởng vì giá ở mức thoải mái – do người mua và người bán tương đối cân bằng.

Đánh giá chiến lược của bạn và kiểm tra lại thủ công qua nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Chiến lược có xu hướng hoạt động tốt hơn trong những loại điều kiện thị trường nào? Chiến lược có xu hướng kém hiệu quả trong những loại điều kiện nào?

Khi một điều kiện thị trường phát sinh không tối ưu cho chiến lược của bạn, hãy tạm dừng để tài khoản không chịu thua lỗ nặng. Hoặc tốt hơn nữa, hãy chuyển sang một chiến lược khác được tối ưu hóa cho môi trường thị trường đó.

Chiến Lược #2: Quản lý tỷ lệ rủi ro/phần thưởng của bạn

Bạn sẽ không bao giờ biết chắc chắn liệu giao dịch tiếp theo có lãi hay không cho đến khi giao dịch kết thúc. Kết quả là, nhiều nhà giao dịch bị dụ dỗ khi nghĩ rằng thị trường là ngẫu nhiên – và thành công trong hơn 50% giao dịch của họ là một chiến lược sinh lãi.

Điều này không hoàn toàn đúng. Bạn có tin rằng một nhà giao dịch có thể có một chiến lược thành công 80% thời gian – nhưng về lâu dài vẫn thua lỗ không? Sao có thể thế được?

Điều đó xảy ra do nhà giao dịch đang mạo hiểm rất nhiều chỉ để tạo ra một chút lợi nhuận. Hãy minh họa tình huống này với một vài con số:

Nhà giao dịch A giành được $100 cho 80% giao dịch của mình. Khoảng 20% thời gian, thị trường sẽ mất kiểm soát và nhà giao dịch sẽ mất $500 vì sử dụng điểm cắt lỗ trong tâm trí hoặc phạm vi cắt lỗ rộng.

Nhà giao dịch B giành được $300 trên 45% giao dịch của mình. Nhà giao dịch này có chiến lược được xác định rõ ràng, mạo hiểm $150 cho mỗi giao dịch và thua lỗ hơn một nửa thời gian nhưng vẫn tuân thủ chiến lược của mình.

Nhà giao dịch nào có lợi nhuận cao hơn? Hãy cùng chạy mô phỏng 20 giao dịch.

Nhà giao dịch A

Thành công trong 16 giao dịch (20 giao dịch × 80%) @ $100/mỗi giao dịch +1.600

Thua lỗ trong 4 giao dịch (20 giao dịch × 20%) @ $500/mỗi giao dịch −2.000

Lỗ ròng −400

Nhà giao dịch B

Thành công trong 9 giao dịch (45% × 20 giao dịch) @ $300/mỗi giao dịch + 2.700

Thua lỗ trong 11 giao dịch (55% × 20 giao dịch) @ $150/mỗi giao dịch −1.650

Lãi ròng +1.050 

Nhà giao dịch A đã mạo hiểm rất nhiều (thua lỗ $500) để kiếm được một chút lợi nhuận (giành $100). Nhà giao dịch B quản lý các giao dịch của mình tốt hơn, và bám sát chiến lược của họ.

Quản lý tỷ lệ rủi ro/phần thưởng của bạn bằng cách tính toán mức giao dịch thành công trung bình là gì và so sánh nó với mức giao dịch thua lỗ trung bình của bạn.

Sau đó thay những con số đó vào công thức này:

Mức thua trung bình / (mức thắng trung bình + mức thua trung bình) = tỷ lệ thắng cần thiết để HÒA VỐN

Trong chiến lược của Nhà giao dịch A, mức thua trung bình là $500 và mức thắng trung bình là $100. Đưa số liệu vào công thức:

$500 / ($100 + $500) = 0,8333, hoặc 83%

Điều này có nghĩa là Nhà giao dịch A cần tỷ lệ thắng là 83% chỉ để hòa vốn, và điều đó không tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào.

Mặt khác, Nhà giao dịch B có tỷ lệ thắng lợi để hòa vốn là:

$150 / ($300 + $150) = 33%. 

Tỷ lệ thắng của Nhà giao dịch B là 45%, cao hơn nhiều so với điểm hòa vốn của họ. Do đó, Nhà giao dịch B đang cho thấy lợi nhuận đáng kể.

Là nhà giao dịch chính, bạn cần biết các con số của mình – chẳng hạn như mức giao dịch thắng trung bình, mức giao dịch thua trung bình và tỷ lệ thắng. Khi bạn làm phép tính, xem chiến lược của bạn có tính bền vững lâu dài hay không – hay nó thu hút bạn do tỷ lệ thắng cao?

Bạn có mạo hiểm nhiều để tạo ra một chút lợi nhuận không? Nếu vậy, hãy xoay chuyển tình thế và mạo hiểm một chút để tạo ra phần thưởng lớn hơn. 

Nói chung, các chiến lược theo dõi xu hướng cho phép các nhà giao dịch kiếm được phần thưởng gấp nhiều lần so với mức độ rủi ro của họ. Đó là lý do tại sao theo dõi các xu hướng mạnh nhất là chiến lược được chấp nhận rộng rãi.

Chiến Lược #3: Quản lý mức độ rủi ro và mức lỗ có thể có

Mức lỗ là kẻ thù của các nhà giao dịch. Mức lỗ lớn tạo ra một hố sâu. Khi một nhà giao dịch bị mắc kẹt trong hố sâu, thường thì họ sẽ có hành vi mạo hiểm để leo ra khỏi hố sâu đó. Hành vi mạo hiểm đó thậm chí còn tạo ra một hố sâu hơn. Và sau đó người giao dịch còn gây ra nhiều rủi ro hơn nữa để nhanh chóng leo ra khỏi hố.

Điều này trở thành một vòng lặp phản hồi khủng khiếp, dẫn đến việc vốn tài khoản của nhà giao dịch bị thổi phồng.

Do đó, nó bắt đầu với đòn bẩy được sử dụng ở bất kỳ vị thế nào. Một nhà giao dịch mất 2% đối với bất kỳ giao dịch nhất định nào đều có thể quản lý được, vì một số giao dịch thua lỗ liên tiếp sẽ duy trì mức lỗ tương đối nhỏ.

Tuy nhiên, việc thêm mức đòn bẩy cao vào giao dịch làm tăng khả năng thua lỗ nghiêm trọng. Khi vốn bị mất trở nên lớn, sức mua và khả năng phục hồi của bạn sẽ bị giảm đi rất nhiều.

Từ bảng trên, mức lỗ 10% đơn giản trong tài khoản có thể được đưa trở lại mức hòa vốn với mức tăng 11%. Tuy nhiên, mức lỗ 33% với nhóm các giao dịch thua lỗ sẽ đòi hỏi mức tăng 50% chỉ để đạt mức hòa vốn.

Là nhà giao dịch chính, thu nhập của bạn dựa trên việc tạo ra lợi nhuận cho các nhà giao dịch tài khoản phụ của bạn. Nếu bạn dành nhiều thời gian và năng lượng để cố gắng phục hồi sau một mức lỗ lớn, điều đó có nghĩa là bạn không tạo ra lợi nhuận bổ sung cho các nhà giao dịch sao chép.

Do đó, điều quan trọng là phải quản lý mức lỗ và giảm rủi ro cho các giao dịch của bạn bằng cách giảm mức đòn bẩy.

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn đầy đủ về cách tùy chỉnh tài khoản Nhà Giao Dịch Chính trên Bybit

Kết luận

Tăng số lượng người theo dõi sao chép giao dịch đòi hỏi kết quả nhất quán với đòn bẩy giảm. Bằng cách đó, các mức lỗ được giảm xuống để nhà giao dịch chính có thể kiếm được phần chia sẻ lợi nhuận từ những người theo dõi họ.

Hiểu được các điều kiện thị trường khác nhau – và chiến lược của bạn dành cho điều kiện thị trường nào – sẽ giúp tạo ra kết quả nhất quán hơn. Quản lý tỷ lệ rủi ro/phần thưởng để giúp chiến lược của bạn luôn hiệu quả sẽ cho phép bạn xây dựng thành tích giao dịch mà những người theo dõi sẽ muốn sao chép.

Bắt Đầu Hành Trình Sao Chép Giao Dịch Với Bybit Ngay

vlx, pi, nggyu, newtoken, df, bscscan, uplay usdt, finance24h, xswap, brc 20 là gì, ví binance chain, brc-20 là gì, dextool, mxc, xxc, bot, luna, por, bitget, fintoch, flm, sui, nft là gì, xst, 1 pi = vnd, cyt, 1 pi vnd, cyber