Cách Chọn Nhà Giao Dịch Chính Giúp Tăng Lợi Nhuận (Hướng Dẫn Toàn Diện)
Sao Chép Giao Dịch là một trong những cách tuyệt vời nhất giúp các nhà giao dịch cạnh tranh với sự thành công của các nhà giao dịch có uy tín và kiếm lợi nhuận ngang tầm các chuyên gia thị trường này. Là chiến lược vững vàng trong tài chính truyền thống, sao chép giao dịch cũng đã chứng tỏ mình là công cụ được ưa thích trong thị trường crypto. Trong sao chép giao dịch, có lẽ không yếu tố nào quan trọng hơn việc chọn đúng Nhà Giao Dịch Chính. Lựa chọn này liên quan đến sự thành bại của bạn khi sao chép giao dịch crypto. Đọc tiếp để tìm hiểu tất cả về sao chép giao dịch và Nhà Giao Dịch Chính để tận dụng tối đa giao dịch của bạn.
Những Bài Học Quan Trọng:
Nhà Giao Dịch Chính (MT) trên Bybit phục vụ các phong cách giao dịch khác nhau, từ các chiến lược ngắn hạn tích cực đến các chiến lược thận trọng, dài hạn.
Bybit cung cấp các chỉ số toàn diện như ROI, tỷ lệ thắng và tính ổn định khi lỗ để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt khi chọn Nhà Giao Dịch Chính.
Sao Chép Giao Dịch Là Gì?
Sao chép giao dịch là một chiến lược giao dịch phổ biến, trong đó một nhà giao dịch mới hoặc người theo dõi sao chép các lệnh do một nhà giao dịch có uy tín đặt với hồ sơ theo dõi lợi nhuận dương, được gọi là Nhà Giao Dịch Chính. Bạn có thể chọn sao chép thủ công chiến lược của Nhà Giao Dịch Chính hoặc chỉ cần sử dụng phần mềm tự động để sao chép các lệnh của họ. Ví dụ: Bybit cung cấp cho bạn một nền tảng thuận tiện để sao chép giao dịch crypto tự động dễ dàng và linh hoạt, nơi bạn có thể tự do giao tiếp với các Nhà Giao Dịch Chính hàng đầu.
Sao chép giao dịch thường được so sánh với – hoặc thậm chí bị nhầm lẫn với – phản chiếu giao dịch, một chiến lược rất tương tự, trong đó bạn theo dõi chính xác các động thái thị trường của một nhà giao dịch có uy tín theo cách tự động. Sự khác biệt chủ yếu giữa sao chép giao dịch và phản chiếu giao dịch là sao chép giao dịch để lại cho bạn không gian để áp dụng các tùy chỉnh cũng như phán đoán của riêng mình trong quá trình sao chép các động thái thị trường của nhà giao dịch bạn chọn.
Trong khi đó, các lệnh phản chiếu giao dịch tuân theo chính xác các động thái của nhà giao dịch, ngay cả khi bạn không đồng ý với một lệnh hoặc chiến lược cụ thể.
Với sao chép giao dịch, người mới bắt đầu có thể kiếm lời ngay cả khi chưa có kiến thức chuyên sâu về thị trường hay phương pháp luận giao dịch. Đây cũng là một cách tiết kiệm thời gian tuyệt vời, vì gần như tất cả đều được tự động hóa và phụ thuộc vào các động thái của nhà giao dịch có uy tín. Tương tự như các chiến lược giao dịch tự động khác, sao chép giao dịch cũng loại bỏ yếu tố cảm xúc khỏi các quyết định và hiệu quả hoạt động của bạn.
Nhà giao dịch có kinh nghiệm muốn chia sẻ kiến thức và chiến lược giao dịch với những người khác có thể trở thành Nhà Giao Dịch Chính. Làm vậy, họ cũng được hưởng thêm lợi nhuận từ những người theo dõi tận tâm, vì không ai đóng vai trò nhà giao dịch chính của hoạt động sao chép giao dịch mà không được đền đáp.
Hiện tại, Bybit chỉ hỗ trợ sao chép giao dịch crypto cho thị trường Phái Sinh. Các nhà giao dịch có chiến lược được theo dõi sẽ kiếm 10% phí trên lợi nhuận do những người theo dõi họ tạo ra.
Nhà Giao Dịch Chính Trong Sao Chép Giao Dịch Là Ai?
Nhà Giao Dịch Chính là nhà giao dịch có chiến lược và động thái đang được những người khác sao chép, được gọi là người theo dõi. Nhà Giao Dịch Chính có thành tích về hiệu suất tuyệt vời và lợi nhuận dương. Nếu không, hẳn bạn sẽ không muốn sao chép giao dịch của họ, phải không nào? Họ không nhất thiết phải là những tên tuổi lớn nhất trên thị trường hoặc có hàng triệu nhà giao dịch theo dõi trên mạng xã hội. Rất may, sự nổi tiếng và địa vị tương tự người nổi tiếng không phải là yêu cầu bắt buộc. Nhà Giao Dịch Chính giỏi thường duy trì cấu hình thấp nhưng mang lại kết quả về lợi nhuận và tỷ lệ thắng.
Cách Nhà Giao Dịch Chính Kiếm Lời?
Nguồn lợi nhuận chính cho các Nhà Giao Dịch Chính trong sao chép giao dịch đến từ các khoản phí tính trên lợi nhuận của những người theo dõi họ. Vì sao chép giao dịch được tự động hóa nên việc tính lợi nhuận mà người theo dõi kiếm được cho một Nhà Giao Dịch Chính cụ thể rất dễ dàng. Như đã lưu ý ở trên, Nhà Giao Dịch Chính trên Bybit kiếm được 10% phí lợi nhuận từ người theo dõi.
Ngoài nguồn lợi nhuận chính này, các Nhà Giao Dịch Chính còn được hưởng lợi từ hoạt động của họ một cách gián tiếp bằng cách tạo ra một cơ sở người theo dõi – một lợi ích tuyệt vời về danh tiếng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào.
Cách Chọn Nhà Giao Dịch Chính trên Bybit
Việc chọn một Nhà Giao Dịch Chính (MT) tốt chắc chắn sẽ là yếu tố chính trong chiến lược sao chép giao dịch của bạn, đặc biệt nếu bạn là một nhà giao dịch mới. Bạn có thể sao chép tối đa mười Nhà Giao Dịch Chính cùng một lúc. Tuy nhiên, cài đặt cho mỗi MT là khác nhau và độc lập. Cần lưu ý rằng hiệu suất của cả Giao Dịch USDT Vĩnh Viễn và Bot Giao Dịch được tạo thông qua Sao Chép Giao Dịch sẽ được xem xét khi xếp hạng MT.
Để bắt đầu, hãy làm quen với sáu danh mục trên trang Nhà Giao Dịch Chính, phù hợp với các khẩu vị rủi ro khác nhau:
Top Nhà Giao Dịch theo ROI – Lý tưởng cho những người theo dõi có khả năng chịu rủi ro cao, các Nhà Giao Dịch Chính này hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn với các chiến lược táo bạo, phần thưởng cao.
Nhà Giao Dịch Có Lợi Nhuận Cao Nhất Cho Người Theo Dõi — Hoàn hảo cho những người ưu tiên lợi nhuận ổn định, dài hạn, do khả năng sinh lời cao liên tục và khả năng bảo toàn vốn mạnh mẽ.
Top Nhà Giao Dịch Trong Ngày – Phù hợp nhất cho những người theo dõi phát triển mạnh nhờ các động thái thị trường nhanh chóng và có thể theo dõi chặt chẽ các giao dịch, các MT này tập trung vào các chiến lược có nhịp độ nhanh, thường thực hiện nhiều giao dịch hàng ngày.
Lỗ Thấp Nhất – Phù hợp với các nhà giao dịch thận trọng hơn, những người tìm kiếm sự tăng trưởng dần dần với rủi ro được giảm thiểu, các nhà giao dịch này nhấn mạnh quản lý vốn và ổn định dài hạn.
Top Nhà Giao Dịch Cân Bằng — Phù hợp tuyệt vời cho những người tìm kiếm các chiến lược tích cực nhưng rủi ro trung bình, các MT này cân bằng rủi ro và phần thưởng bằng cách tích cực giao dịch mỗi ngày trong 30 ngày liên tiếp trong khi đạt được ROI dương.
Top Tài Năng Mới — Lý tưởng cho các nhà giao dịch sẵn sàng chấp nhận rủi ro có tính toán đối với các Nhà Giao Dịch Chính mới đầy hứa hẹn, những người đã đạt được ROI dương trong 7 ngày trong vòng chưa đầy 30 ngày.
Nắm bắt những điểm khác biệt này có thể giúp bạn điều chỉnh khả năng chấp nhận rủi ro của mình với các phương pháp giao dịch của các MT hàng đầu, mang lại hành trình sao chép giao dịch suôn sẻ hơn và cơ hội thành công cao hơn.
Rủi Ro Cao, Phần Thưởng Cao Trong Ngắn Hạn
Top Nhà Giao Dịch theo danh mục ROI thu hút những người tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn đáng kể. Nhà Giao Dịch Chính trong nhóm này đã đạt ROI cao nhất trong bảy và 90 ngày qua, cho thấy rằng họ có thể có kỹ năng giao dịch tuyệt vời hoặc đã thực hiện một số giao dịch có rủi ro cao, phần thưởng cao. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng ROI ngắn hạn cao không nhất thiết đảm bảo lợi nhuận bền vững dài hạn.
Lợi Nhuận Ổn Định Dài Hạn
Nếu bạn đang xem xét lợi nhuận nhất quán dài hạn, phần có tiêu đề Nhà Giao Dịch Có Lợi Nhuận Cao Nhất Cho Người Theo Dõi giới thiệu Nhà Giao Dịch Chính đã kiếm được lợi nhuận cao nhất (bằng USDT) cho người theo dõi và duy trì ROI dương trong 90 ngày qua. Lợi nhuận ổn định chỉ ra rằng các MT này có thể tạo ra lợi nhuận đáng tin cậy.
Tuy nhiên, hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai và bạn vẫn nên thận trọng khi đánh giá khả năng của từng Nhà Giao Dịch Chính và các rủi ro liên quan.
Giao Dịch Nhanh Trong Ngày
Phần Top Nhà Giao Dịch Trong Ngày phục vụ những người quan tâm đến giao dịch trong ngày. MT trong nhóm này là các nhà giao dịch trong ngày đã đạt ROI hơn 20% và tỷ lệ thắng hơn 50% trong bảy ngày qua. Lợi nhuận cao của họ trong một khoảng thời gian ngắn - cùng với tỷ lệ thành công cao hơn - cho thấy rằng họ có những hiểu biết sâu sắc về thị trường và khả năng ra quyết định nhanh chóng phù hợp với giao dịch trong ngày. Lưu ý, bản chất nhịp độ nhanh của giao dịch trong ngày đi kèm với biến động vốn có, dẫn đến tổn thất đáng kể nếu giao dịch không di chuyển theo hướng dự kiến.
Nâng Cao Rủi Ro và Quản Lý Vốn
Đối với nhiều nhà giao dịch e ngại rủi ro hơn, danh mục Lỗ Thấp Nhất là lựa chọn lý tưởng. Nó bao gồm các Nhà Giao Dịch Chính đã đạt ROI hơn 10% và mức lỗ tối đa 20% trong 30 ngày qua. Các MT này thường thể hiện các chiến lược quản lý rủi ro và khả năng quản lý vốn tốt hơn, khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà giao dịch thận trọng, những người ưu tiên bảo toàn vốn của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù rủi ro có thể được giảm thiểu, nhưng rủi ro vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, vì vậy bạn vẫn có thể bị lỗ.
Rủi Ro và Phần Thưởng Cân Bằng
Danh mục Nhà Giao Dịch Cân Bằng Hàng Đầu phục vụ những người tìm kiếm sự nhất quán, cân bằng về rủi ro và lợi nhuận. Các MT thuộc danh mục này đã tích cực giao dịch trong hơn 30 ngày và đạt được ROI dương trong 30 ngày. Để xác minh tính nhất quán, MT không nên có huy hiệu không hoạt động (được đặt trên một nhà giao dịch chưa mở vị thế trong bảy ngày qua hoặc đã giao dịch trong 14 ngày qua). Lưu ý, việc theo dõi các MT chứng minh rủi ro và phần thưởng nhất quán không phải là một kế hoạch hoàn hảo vì họ vẫn phải đối mặt với những tổn thất tiềm ẩn.
Cơ Hội Mới
Các nhà giao dịch thuộc danh mục Top Tài Năng Mới là Nhà Giao Dịch Chính mới (những người có thể có kinh nghiệm, nhưng mới trên trang Sao Chép Giao Dịch). Các nhà giao dịch này đã giao dịch dưới 30 ngày và đạt được ROI dương trong 7 ngày. Những người chấp nhận rủi ro được tính toán liên tục tìm kiếm cơ hội mới sẽ thấy danh mục này thú vị. Đương nhiên, MT mới thiếu thành tích đã được chứng minh, vì vậy bạn sẽ cần đánh giá cẩn thận từng MT trước khi chọn MT từ danh mục này.
Mẹo Chọn Nhà Giao Dịch Chính Tốt Nhất Cho Bạn
Mặc dù Bybit đã giúp bạn lọc các nhà giao dịch hàng đầu theo khả năng chấp nhận rủi ro của bạn, nhưng điều quan trọng là phải hiểu các chỉ số được sử dụng để xếp hạng hiệu suất của Nhà Giao Dịch Chính để đưa ra quyết định sáng suốt khi chọn Nhà Giao Dịch Chính.
Bạn không nên chỉ theo dõi các MT phổ biến với số lượng người theo dõi cao hơn (và thậm chí lợi nhuận tích lũy cao hơn) mà không xem xét các chỉ số khác. Điều này là do mức độ phổ biến của MT không cho thấy độ tin cậy hoặc đảm bảo thành công trong tương lai. Thay vào đó, bạn nên cân bằng chỉ báo mức độ phổ biến với các chỉ số hiệu suất thực tế, như được nêu dưới đây.
Lợi Nhuận Trên Vốn Đầu Tư (ROI) — ROI được tính dựa trên loại tài khoản MT. ROI cho MT có Tài Khoản Tiêu Chuẩn được tính từ việc chia tổng lợi nhuận cho vốn chủ sở hữu tài khoản trước đó cộng với các khoản nạp mới. Tổng Lợi Nhuận thu được bằng công thức sau:
Tổng Lợi Nhuận = Vốn Chủ Sở Hữu Tài Khoản Hiện Tại − Vốn Chủ Sở Hữu Tài Khoản Trước − Tổng Nạp + Tổng Rút
Đối với MT có Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất (UTA), ROI được tính theo cách tương tự, nhưng Tổng Lợi Nhuận được xác định bằng công thức phức tạp hơn:
Tổng Lợi Nhuận = PnL Thực Nhận + Thu Nhập Phí Funding − Phí Giao Dịch + PnL Chưa Xác Thực Hiện Tại − PnL Chưa Xác Thực Trước Đây
Tính Ổn Định Của ROI — Chỉ báo về mức độ ổn định của thu nhập MT. Giá trị cao đồng nghĩa với độ ổn định thấp hơn.
PnL của Master — Tổng Lợi Nhuận theo thời gian thực, bao gồm lãi lỗ thực nhận và chưa xác thực.
Tỷ Lệ Thắng — Tỷ lệ các giao dịch thực hiện lợi nhuận trên tổng số giao dịch đã đóng.
PnL của Người Theo Dõi — Phản ánh tổng lợi nhuận được tạo ra bởi những người theo dõi trong quá khứ và hiện tại, bao gồm lãi và lỗ thực nhận và chưa xác thực.
Tối Đa Lỗ Lỗ (MDD) — Khoản lỗ MT chưa xác thực tối đa trong tháng trước. Nếu mức này thấp, điều đó có nghĩa là khoản lỗ chưa xác thực từ chiến lược giao dịch của MT tương đối nhỏ.
Tỷ Lệ Lợi Nhuận Trên Lỗ — Tỷ lệ lợi nhuận trung bình trên mỗi lệnh thắng trên mỗi lệnh thua lỗ trung bình trong một số ngày nhất định.
Tỷ Lệ Sharpe & Sortino — Tỷ Lệ Sharpe đo lường lợi nhuận của MT trong khi tính đến tổng rủi ro biến động thu nhập (cả lãi và lỗ). Ngược lại, tỷ lệ Sortino đo lường lợi nhuận của MT, tập trung vào rủi ro suy thoái thu nhập (chỉ những biến động tiêu cực). Giá trị cao hơn trong một trong hai chỉ số cho thấy lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro tốt hơn cho nhà giao dịch.
Mặc dù các chỉ số này có thể cung cấp thông tin chi tiết toàn diện về hiệu suất của MT, nhưng các tiêu chí sau đây được hiểu rõ hơn và hiệu quả hơn để đánh giá hiệu suất trong nháy mắt.
ROI
Thường được trình bày dưới dạng tỷ lệ phần trăm, ROI cho biết lợi nhuận trên một khoản đầu tư của MT. Các yếu tố khác nhau được xem xét khi tính ROI, bao gồm tổng lợi nhuận và vốn chủ sở hữu tài khoản (số dư ví + PnL chưa xác thực). PnL chưa xác thực bao gồm các vị thế nắm giữ trong các giao dịch USDT Vĩnh Viễn và Bot Giao Dịch. Để đánh giá xem một nhà giao dịch có lợi nhuận nhất quán hay không, hãy xem lại ROI của họ trong 7, 30 và 90 ngày qua.
Tỷ Lệ Trúng Thưởng
Tỷ lệ thắng cho thấy khả năng đóng các giao dịch có lãi của MT. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải cân bằng tỷ lệ thắng với ROI để đảm bảo rằng sự nhấn mạnh của MT vào các chiến thắng nhỏ, thường xuyên không ảnh hưởng đến lợi nhuận tổng thể của họ.
Độ Ổn Định Lỗ
Thuật ngữ này đề cập đến tính nhất quán và khả năng dự đoán của các nhược điểm của Nhà Giao Dịch Chính theo thời gian. Trong bối cảnh sao chép giao dịch, điều đó cho thấy khả năng của nhà giao dịch trong việc quản lý rủi ro nhằm ngăn chặn sự sụt giảm vốn chủ sở hữu thất thường hoặc quá lớn. Là người theo dõi, đặc biệt nếu bạn e ngại rủi ro, mức lỗ tối đa thấp hơn và ổn định (phần trăm giảm lớn nhất so với đỉnh) phản ánh việc quản lý rủi ro cẩn thận.
Tính Nhất quán của Giao dịch và Hoạt động Giao dịch
Tính nhất quán và hoạt động giao dịch của Nhà Giao Dịch Chính cũng là những yếu tố quan trọng khi đưa ra quyết định về việc sao chép giao dịch của ai. Do đó, điều quan trọng là phải tập trung vào hiệu suất của MT trong 7, 30 và 90 ngày qua. Vì thị trường crypto rất biến động, điều quan trọng là phải xác định xem MT có lợi nhuận bền vững liên tục trong các điều kiện thị trường thay đổi hay không.
Các yếu tố chính cần xem xét bao gồm những yếu tố sau.
Tần Suất Giao Dịch: Các chỉ số như giao dịch trung bình hàng tuần hoặc thời gian nắm giữ có thể xác định mức độ quyết liệt hoặc thận trọng của cách tiếp cận của nhà giao dịch.
Phơi Nhiễm Biến Động: Xem xét các chỉ số biến động ROI để đánh giá mức độ ổn định hoặc rủi ro của lợi nhuận MT.
Cách Trở Thành Nhà Giao Dịch Chính Trên Bybit
Trở thành Nhà Giao Dịch Chính trên Bybit là một hình thức đầu tư. Bạn không chỉ được quảng bá chiến lược đầu tư của mình mà còn có thể chia sẻ lợi nhuận mà những người theo dõi kiếm được khi sao chép chiến lược giao dịch của bạn.
Để trở thành Nhà Giao Dịch Chính trên Bybit, bạn sẽ cần một Tài Khoản Phụ (Tài Khoản Phụ tiêu chuẩn hoặc Tài Khoản Phụ Giao Dịch Hợp Nhất). Lưu ý, Tài Khoản Phụ Giao Dịch Hợp Nhất chỉ cho phép Nhà Giao Dịch Chính thực hiện giao dịch USDT Vĩnh Viễn, trong khi bạn có thể giao dịch nhiều sản phẩm khác với Tài Khoản Phụ tiêu chuẩn (mà những người theo dõi bạn sẽ không sao chép).
Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ cần hoàn thành các nhiệm vụ Nhà Giao Dịch Chính mới trong trung tâm nhiệm vụ. Hoàn thành các nhiệm vụ này cho phép bạn được giới thiệu trên trang Đề Xuất Sao Chép Giao Dịch Bybit.
Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ bắt buộc, bạn sẽ vào Hệ Thống Cấp Nhà Giao Dịch Chính của Bybit, được phân thành bốn bậc: Cadet, Bronze, Silver và Gold. Khi có thêm nhiều người theo dõi hơn, bạn sẽ được nâng cấp lên cấp tiếp theo. Cấp càng cao, các đặc quyền mở khóa càng lớn.
Ngoài ra còn có đánh giá Cấp Nhà Giao Dịch Chính, được thực hiện sau khi bạn hoàn thành các nhiệm vụ cần thiết và vượt qua bài đánh giá của Bybit. Bạn sẽ được đánh giá dựa trên số dư tài khoản, lợi nhuận tích lũy trong 30 ngày và mức lỗ tối đa trong bảy ngày qua.
Kết luận
Sao Chép Giao Dịch là một cách tuyệt vời để các nhà giao dịch crypto mới kiếm lời từ Ngày Đầu Tiên tham gia các hoạt động giao dịch bằng cách theo dõi Nhà Giao Dịch Chính có uy tín. Thêm nhiều người theo dõi có kinh nghiệm có thể cải thiện lợi nhuận của họ và tiết kiệm thời gian bằng cách áp dụng sao chép giao dịch. Đối với Nhà Giao Dịch Chính, sao chép giao dịch đại diện cho một con đường tuyệt vời để kiếm thêm lợi nhuận. Do đó, bất kể kinh nghiệm giao dịch hoặc tỷ lệ thành công như thế nào, bạn đều có thể gặt hái những lợi ích đáng kể từ sao chép giao dịch.
#LearnWithBybit