Cách Đọc Biểu Đồ Nến Trong Giao Dịch Crypto Cho Người Mới

Bạn có biết biểu đồ hình nến xuất hiện hơn ba thế kỷ trước không? Biểu đồ nến được phát minh vào những năm 1700 bởi một nhà giao dịch gạo người Nhật Munehisa Homma (hay Homna, còn được gọi là Sokyu Honma hoặc Homma). Ông đã sử dụng các yếu tố hình nến (mở cao và đóng thấp) để đại diện cho giá trong thời gian giao dịch.

Ngày nay, hầu hết các thị trường tài chính dựa vào biểu đồ hình nến để biểu thị giá. Nhưng chúng hoạt động như thế nào? Trong bài viết này, Bybit sẽ giải thích mọi điều bạn cần biết về biểu đồ nến, bao gồm cách đọc biểu đồ nến đơn giản và giao dịch với chúng để kiếm lợi nhuận.

Những bài học quan trọng:

• Biểu đồ nến hiển thị biến động giá thông qua các mô hình trong đó mỗi nến phản ánh giá mở, cao, thấp và đóng trong một khung thời gian cụ thể.
• Các mô hình phổ biến như nhấn chìm, búa và ngôi sao bắn súng giúp các nhà giao dịch dự đoán sự đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng, đặc biệt là ở các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính.
• Candlestick có hiệu quả nhất khi kết hợp với các công cụ khác (như RSI hoặc đường trung bình động) và được sử dụng trong một phân tích rộng hơn.

Biểu Đồ Nến (Candlestick) Là Gì?

Biểu đồ nến (hay còn gọi là Candlestick) là sự kết hợp của nhiều loại nến mà một nhà giao dịch sử dụng để dự đoán biến động giá ở bất kỳ thị trường nào. Nói cách khác, biểu đồ hình nến là một công cụ kỹ thuật cung cấp cho các nhà giao dịch hình ảnh đại diện đầy đủ về cách giá của một tài sản đã di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định.

Biểu đồ nến là một công cụ hành động giá quan trọng hiển thị thông tin chi tiết về giá, bao gồm mở, đóng, cao và thấp trong một khung thời gian cụ thể. Tuy nhiên, thật khó hiểu khi so sánh song song với biểu đồ thanh.

Biểu đồ thanh và biểu đồ hình nến có thể trông giống nhau, nhưng thực sự có sự khác biệt. Trong biểu đồ hình nến, mối quan hệ giữa mở và đóng được biểu thị bằng màu sắc của cơ thể. Ngược lại, các thanh có một đường thẳng đứng duy nhất và hai đường ngang ở hai bên của đường thẳng đứng.

Khi một mô hình nến thích hợp hình thành trên biểu đồ giá, các nhà giao dịch crypto có thể dự đoán sự tiếp diễn hoặc đảo ngược giá. Do đó, cả một nến đơn và một nhóm nến đều cần thiết để xác định biến động giá sắp tới của tài sản giao dịch crypto.

Biểu đồ nến là sự kết hợp của nhiều loại nến

Mô Hình Nến Phổ Biến

Mô hình nến đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch kỹ thuật

Không thể phủ nhận rằng các mô hình nến đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch kỹ thuật. Một mô hình nến đặc biệt hữu ích để xác định biến động giá có thể xảy ra và xu hướng thị trường, dựa trên các mô hình trong quá khứ. Tất nhiên, cũng có nhiều mô hình nến báo hiệu các động thái tăng và giảm. Nhưng, đâu là những biểu đồ nến tốt nhất để sử dụng?

Head & Shoulders 

Mô hình head and shoulders là một mô hình đảo ngược đáng tin cậy cho thấy sự thay đổi tiềm năng từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Dạng này bao gồm ba đỉnh riêng biệt - đỉnh cao hơn (đầu) giữa hai đỉnh thấp hơn (vai).

Mô hình này được hoàn thành khi giá giảm xuống dưới đường viền cổ, là mức hỗ trợ được hình thành bằng cách kết nối các mức thấp của hai vai. Head and shoulders hiệu quả nhất khi được sử dụng trong bối cảnh xu hướng tăng hiện có vài đây là một mô hình đảo ngược.

Ví dụ, khi xuất hiện mô hình này trên biểu đồ giá đồng Bitcoin, nó báo hiệu khả năng sắp có sự giảm giá sau một giai đoạn tăng, giúp nhà đầu tư có cơ sở để ra quyết định mua bán. Ngược lại, mô hình vai đầu vai ngược (Inverse Head and Shoulders) báo hiệu khả năng tăng giá mới.

Với giá Bitcoin hiện tại và bản chất biến động cao, mô hình này được sử dụng để nhận biết các điểm đảo chiều tiềm năng, giúp nhà đầu tư đánh giá rủi ro và tận dụng cơ hội trên thị trường.

Bullish Engulfing

Màu sắc nến nhấn chìm giá lên (Bullish Engulfing) bao gồm sự kết hợp trong đó nến đầu tiên có màu đỏ (giá xuống). Sau khi nến đỏ đóng, một cây nến xanh xuất hiện, nhấn chìm thân của cây nến trước đó và đóng trên mức cao của nó. Mặt khác, ngọn nến nhấn chìm giá xuống ngược lại với ngọn nến nhấn chìm giá lên, với một ngọn nến xanh xuất hiện trước và một ngọn nến đỏ nhấn chìm thân nến xanh đầu tiên.

Mô hình nhấn chìm cho thấy sự thay đổi hướng giá từ tăng sang giảm hoặc giảm sang tăng ngay khi nến đóng trên hoặc dưới giá đóng cửa của nến trước đó.

Mô hình nến đang nhấn chìm

Với hình ảnh trên, chúng ta có thể thấy mô hình hình hình nến đang nhấn chìm hình thành như thế nào trên thị trường. Mô hình nhấn chìm ở mức hỗ trợ mạnh hoạt động như một vùng đảo chiều giá quan trọng trong biểu đồ giá sau.

Ví dụ thực tiễn trong giao dịch Ethereum (Ethereum) cho thấy khi mô hình nhấn chìm xuất hiện, nhà đầu tư có thể căn cứ vào đó để dự đoán xu hướng tăng của giá eth mới nhất. Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như khối lượng giao dịch, RSI hay MACD, mô hình này giúp tăng độ chính xác trong quyết định mua vào hoặc bán ra, đặc biệt hữu ích trong môi trường biến động như thị trường tiền điện tử.

Nến Hammer

Nến búa (Hammer) có một bấc đi xuống dài và một thân hình nhỏ tăng hoặc giảm về phía tăng. Loại hình nến này thường cho thấy sự kiệt sức của một tài sản trên thị trường, có nghĩa là sẽ có một sự đảo ngược xu hướng sắp tới. Điều này có nghĩa là người bán đã tham gia thị trường, kéo giá xuống, nhưng đang bị những người mua đẩy giá lên chống lại.

Vị trí giá lý tưởng của mô hình nến búa là cuối xu hướng giảm. Nếu Nhà đầu tư muốn mở một giao dịch dựa trên nến búa, hãy đợi nến đóng trước khi tham gia giao dịch. Khi giá vượt lên trên mức cao của nến, thì đã đến lúc vào lệnh.

Trên thị trường tiền điện tử, mô hình này cũng được áp dụng để phân tích giá các loại tài sản như giá USDT, giúp nhà đầu tư nhận diện sớm tín hiệu tăng giá sau giai đoạn giảm, từ đó đưa ra quyết định giao dịch hợp lý và hiệu quả hơn.

Nến búa cho thấy sự kiệt sức của một tài sản trên thị trường

Shooting Star

Mô hình nến sao băng (Shooting Star) ngược lại với nến búa. Nó có thể được nhận ra bởi bấc dài và thân nhỏ phía dưới của nó. Nếu bạn thấy ngôi sao tăng hoặc giảm ở bất kỳ mức kháng cự quan trọng nào, điều đó cho thấy cơ hội bán tiềm năng cần xem xét.

Vị trí xuất hiện lý tưởng cho mô hình shooting star là cuối xu hướng tăng, nơi áp lực mua đang yếu đi và lực bán bắt đầu xuất hiện. Trong thực tiễn giao dịch, khi thấy mô hình này trên biểu đồ, đặc biệt tại các vùng kháng cự mạnh, nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh bán hoặc chốt lời. Việc kết hợp mô hình với các chỉ báo kỹ thuật khác sẽ giúp nâng cao độ tin cậy tín hiệu. Theo sát biến động giá doge hôm nay (19/10/2025), mô hình này giúp cảnh báo sớm khả năng điều chỉnh giá trong thị trường tiền điện tử vốn rất biến động.

Mô hình nến sao băng ngược lại với nến búa

Hanging Man

Mô hình nến người treo cổ (Hanging Man) giống như hình nến búa với giá mở, cao và đóng gần như giống nhau, cần có bóng dài (wick) đối với nến treo, cao hơn ít nhất hai lần so với thân nến. Trong giá treo giá xuống, giá mở cửa và giá cao là như nhau, trong khi với giá treo giá lên, giá đóng cửa và giá cao là như nhau.

Mô hình nến người treo cổ giống như hình nến búa

Mô Hình Tam Giác

Mô hình tam giác xuất hiện khi người mua và người bán trở nên thiếu quyết đoán về thị trường. Do đó, giá bắt đầu giảm. Trong mô hình tam giác, giá di chuyển trong hai đường xu hướng song song bắt đầu ép với nhau. Có ba loại mô hình tam giác trên thị trường tài chính.

• Tam giác tăng dần: Một sự hình thành tăng giá cho thấy một sự bứt phá tăng giá tiềm năng. Tam giác tăng dần có thể được xác định bằng một đỉnh phẳng và một đường xu hướng hỗ trợ tăng dần.
• Tam giác giảm dần: Một sự hình thành giá xuống của mô hình cho thấy một sự bứt phá giảm tiềm ẩn. Tam giác giảm dần có thể được xác định bằng đáy phẳng và đường xu hướng kháng cự giảm dần.
• Tam giác đối xứng: Giá bắt đầu thu hẹp và có thể tăng hoặc giảm sau khi phá vỡ tam giác đối xứng. Có thể xác định mô hình bằng đường xu hướng hỗ trợ tăng dần và đường xu hướng kháng cự giảm dần.

Mô hình tam giác xuất hiện khi người mua và người bán trở nên thiếu quyết đoán

Biểu đồ trên cho thấy một ví dụ thực tế về tam giác đối xứng trên biểu đồ Bitcoin hàng ngày. Giá tạo ra cả mức cao hơn và mức thấp hơn trong mô hình, sau đó phá vỡ mô hình và bắt đầu một chuyển động tăng mạnh.

Các Yếu Tố Của Biểu Đồ Nến Trong Giao Dịch Crypto

Sự hiểu biết toàn diện về biểu đồ giao dịch crypto là điều cần thiết cho bất kỳ ai nghiên cứu sâu về giao dịch crypto. Các biểu đồ này cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về động lực thị trường của tài sản kỹ thuật số, cho phép các nhà giao dịch hành động dứt khoát và tận dụng các cơ hội tiềm năng. Sau đây là phân tích các thành phần quan trọng được tìm thấy trong một biểu đồ giao dịch crypto điển hình.

• Cặp giao dịch: Cặp giao dịch đại diện cho hai loại tiền điện tử có thể được trao đổi với nhau trên một nền tảng giao dịch (ví dụ: BTC/ETH hoặc BTC/USD). Loại crypto đầu tiên được báo giá thường là tiền cơ sở và loại crypto thứ hai là tiền tệ được báo giá.
• Giá hiện tại, giá tham chiếu, giá giao dịch gần nhất: Giá hiện tại phản ánh giá giao dịch hiện có cho cả người mua và người bán, như được phản ánh bởi giá mua và giá bán của thị trường. Giá tham chiếu, còn được gọi là giá hợp lý, là giá trị ước tính nhằm mục đích cung cấp định giá hợp lý. Đôi khi giá này được tính từ mức trung bình trên nhiều sàn giao dịch hoặc kết hợp giá giao ngay. Cuối cùng, giá giao dịch gần nhất đề cập đến giá mà tài sản được giao dịch trong giao dịch gần nhất.
• Cao/Thấp: Giá cao và thấp cho biết giá trị tối đa và tối thiểu mà cặp giao dịch đạt được trong một khung thời gian cụ thể (ví dụ: 24 giờ, một tuần hoặc một tháng).
• 24-Hour: Khối lượng giao dịch 24 giờ thể hiện tổng số tiền của cặp giao dịch được trao đổi trong vòng 24 giờ qua.
• Đơn vị thời gian: Đơn vị thời gian tương ứng với các khoảng thời gian được hiển thị trên biểu đồ giao dịch crypto, chẳng hạn như các khoảng thời gian 1 phút, 15 phút, 1 giờ hoặc 1 ngày.
• Biểu đồ giá: Biểu đồ giá thể hiện trực quan các biến động giá lịch sử và hiện tại của cặp giao dịch trong khung thời gian đã chọn.
• Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch là tổng số lượng cặp giao dịch được trao đổi trong một khoảng thời gian cụ thể, thường được hiển thị dưới dạng biểu đồ thanh bên dưới biểu đồ giá.
• Lệnh giới hạn: Lệnh giới hạn cho phép nhà giao dịch chỉ định giá tối đa hoặc tối thiểu mà họ sẵn sàng mua hoặc bán một loại tiền điện tử.
• Cắt lỗ: Lệnh cắt lỗ là loại lệnh tự động bán crypto khi giá giảm xuống mức đặt trước, giúp giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.
• Đường trung bình động (MA): Đường trung bình động là một chỉ báo kỹ thuật tính giá trung bình của một loại tiền điện tử trong một khoảng thời gian cụ thể, làm dịu biến động giá và tiết lộ xu hướng cơ sở. Các đường trung bình động phổ biến bao gồm đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động theo hàm mũ (EMA).

Giải phẫu Candlestick

Bạn hãy xem hình ảnh biểu đồ nến sau và Bybit sẽ phân tích như sau:

Biểu đồ nến thể hiện một xu hướng giảm giá rõ rệt

Trước tiên, biểu đồ nến thể hiện một xu hướng giảm giá rõ rệt với chuỗi nến đỏ liên tiếp, biểu thị áp lực bán chiếm ưu thế. Ở giai đoạn đầu, giá tăng trung hạn với các nến xanh mạnh xen kẽ nến đỏ nhỏ, cho thấy lực mua vẫn còn. Tuy nhiên, ngay sau đỉnh cao nhất, sự xuất hiện dày đặc của các nến đỏ báo hiệu đà tăng suy yếu và khả năng đảo chiều giảm.

Tiếp theo, khi giá không thể tạo đỉnh mới mà hình thành các đỉnh và đáy thấp dần (Lower Highs – Lower Lows), đây là dấu hiệu điển hình của xu hướng giảm được xác nhận. Nến giảm dài với khối lượng lớn là tín hiệu bán tháo mạnh mẽ.

Quan sát pha giảm mới nhất, các cây nến đỏ dài liên tục xen kẽ nến xanh nhỏ yếu ớt thể hiện thị trường vẫn dưới áp lực bán mạnh và khả năng tiếp tục giảm sâu hơn.

Về nhận định kỹ thuật, xu hướng chủ đạo là giảm giá (downtrend) với các nến giảm kéo dài liên tiếp và không có vùng tích lũy rõ nét. Nhà đầu tư nên chú ý đến các vùng hỗ trợ cũ để xác định điểm mua tiềm năng và tránh bắt đáy sớm. Thay vào đó chờ tín hiệu đảo chiều rõ ràng như mô hình nến Hammer hay Bullish Engulfing trước khi vào lệnh mua.

Giải Thích Về Giá Cao Và Giá Thấp Đóng (OHLC)

Loại biểu đồ hình nến OHLC (mở-cao-thấp-đóng) hiển thị giá mở, cao, thấp và đóng trong một khoảng thời gian cụ thể. Mức mở là giá mà tại đó nến trước đó đóng. Giá này sẽ tăng hoặc giảm và sẽ tạo ra mức cao hoặc thấp mới. Khi nến đóng, nó sẽ chỉ ra một mức giá đóng cửa mới. Giá tương lai của một cổ phiếu nến phụ thuộc vào cách các mức này (OHCL) xuất hiện. 

Biểu đồ hình nến OHLC hiển thị giá mở, cao, thấp và đóng

Giả sử giá Bitcoin đã tăng trên $30.000 vào một ngày cụ thể, tăng cao hơn mức $30.000 quan trọng. Tuy nhiên, giá sau đó di chuyển thấp hơn và đóng nến hàng ngày dưới $30.000 bằng cách tạo thành mô hình Doji hoặc thanh pin.

Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn?

Điều này chỉ đơn giản có nghĩa là người mua đã cố gắng đưa giá lên trên mức $30.000 nhưng không thành công và do đó người bán nắm quyền kiểm soát giá. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy giá đã không đạt được sự ổn định trên $30.000 và có thể là một ý tưởng hay để bán ngay bây giờ.

Ý nghĩa của biển đồ nến trong crypto

Biểu đồ nến cung cấp cái nhìn trực quan về chuyển động giá và tâm lý thị trường, giúp nhà giao dịch crypto đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.

• Biểu đồ nến phản ánh lực mua và lực bán qua màu sắc và độ dài thân nến, từ đó thể hiện sự cân bằng hoặc mất cân bằng cung – cầu trên thị trường.
• Các mô hình nến cho phép dự đoán xu hướng tăng, giảm hoặc điểm đảo chiều tiềm năng, giúp người dùng xác định động lực thị trường.
• Biểu đồ nến giúp nhận diện các điểm hỗ trợ và kháng cự thông qua các mẫu hình giá, hỗ trợ đặt điểm cắt lỗ và chốt lời hiệu quả.
• Sự kết hợp giữa thân nến và bóng nến cung cấp thông tin chi tiết về mức độ biến động giá trong khung thời gian giao dịch cụ thể.
• Biểu đồ nến hỗ trợ phân tích kỹ thuật đa khung thời gian, tăng khả năng đánh giá chính xác xu hướng tổng thể và tín hiệu giao dịch.

Hướng Dẫn Xác Định Các Kiểu Nến

Mỗi hình nến tạo thành các mô hình mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để nhận ra các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Một cách tuyệt vời để bắt đầu là trước tiên xác định các mô hình nến. Sau đây là những điều bạn cần biết để xác định các kiểu nến.

Cần bắt đầu bằng cách xác định mô hình nến

Khi Nào Mô Hình Nến Bắt Đầu Hiện Ra?

Mô hình nến hình thành từ sự kết hợp của nhiều cây nến phản ánh cuộc tranh đấu giữa người mua và người bán tại một thời điểm nhất định trên thị trường. Biến động giá chịu ảnh hưởng từ cung – cầu và tâm lý chung của nhà giao dịch, tạo nên "cảm xúc thị trường". Mô hình nến thường xuất hiện khi giá tiếp cận các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Khi giá chạm vào các mức giá then chốt, mô hình nến trở thành tín hiệu quan trọng giúp dự đoán xu hướng tiếp theo. Ví dụ, mức giá $60.000 của Bitcoin vào mùa xuân 2021 là một vùng kháng cự mạnh, thu hút nhiều hoạt động mua bán và tạo ra các mô hình nến biểu thị sự do dự và đảo chiều.

Khi phát hiện mô hình nến tại các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, nhà giao dịch nên theo dõi kỹ áp lực mua bán và chỉ tham gia khi tín hiệu giao dịch rõ ràng, ví dụ như khi mô hình nến thể hiện sự từ chối hoặc đảo chiều xu hướng. Cách này hiệu quả để tối ưu hóa điểm vào lệnh và quản lý rủi ro trong giao dịch.

Tìm Hiểu Các Mô Hình Và Xu Hướng Biểu Đồ Candlestick

Xu hướng thường được thể hiện bằng những thăng trầm của giá một tài sản trên biểu đồ hình nến. Các điểm cao và thấp của một số xu hướng nhỏ được nhóm lại để tạo thành một xu hướng quan trọng hơn.

• Xu hướng tăng: Những điều này xuất hiện khi một biểu đồ có các điểm thấp mới, cao hơn các mức thấp trước đó và các điểm cao mới cao hơn các mức cao trước đó. Trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch tự tin giao dịch và thị trường thường tăng giá.
• Xu hướng giảm: Trái ngược với xu hướng tăng, biểu đồ xu hướng giảm có các điểm cao mới, thấp hơn các điểm cao trước đó và các điểm thấp mới cũng thấp hơn các điểm thấp trước đó.
• Xu hướng hợp nhất: Giá trong xu hướng củng cố không di chuyển nhất quán theo một hướng. Thay vào đó, chuyển động chuyển đổi giữa cao và thấp, với các điểm cao và thấp tương đối gần nhau và tạo thành một “kênh”.

Cách Đọc Biểu Đồ Candlestick

Biểu đồ nến giống như những cuốn sách

Biểu đồ nến giống như những cuốn sách trong đó một nhà giao dịch có thể dễ dàng đọc giá từ trái sang phải. Chúng không phải là kỹ thuật để đọc, nhưng có một đường cong học tập để phân tích biểu đồ. 

Không có quy tắc cụ thể nào, nhưng trader nên bắt đầu đọc nến từ phía xa bên trái cho đến khi nhìn thấy nến đầu tiên, tập trung vào tốc độ hình thành xu hướng và hình nến ở cuối xu hướng. 

Hãy xem một ví dụ thực tế để hiểu rõ hơn.

Giá đã bắt đầu tăng cao hơn với mô hình nhấn chìm tăng giá

Ở đây, chúng ta có thể thấy biểu đồ Bitcoin hàng ngày, trong đó giá đã bắt đầu tăng cao hơn với mô hình nhấn chìm tăng giá. Sau đó, xu hướng điều chỉnh và di chuyển thấp hơn. Sau đó, giá tạo thành một mô hình nhấn chìm tăng giá khác, di chuyển cao hơn và tạo thành một mức cao mới.

Tuy nhiên, cách tốt nhất để diễn giải dữ liệu của biểu đồ nến là sử dụng các công cụ kỹ thuật, chẳng hạn như các chỉ báo ngẫu nhiên và RSI và đường trung bình động, để có hướng giá chính xác.

Bạn cần lưu ý các điểm sau khi đọc biểu đồ hình nến để chính xác nhất: 

• Sử dụng khung thời gian cao hơn
• Tập trung vào biến động giá nằm ở các mức hỗ trợ và kháng cự chính

Khung Thời Gian Giao Dịch

Khung thời gian là một công cụ thiết yếu cho các nhà giao dịch. Mặc dù có các mô hình nến trong tất cả các khung thời gian do biến động giá, về mặt kỹ thuật, không có sự khác biệt nào giữa các khung thời gian cao hơn và thấp hơn.

Tuy nhiên, khung thời gian cao hơn thường cung cấp hướng giá chính xác hơn so với khung thời gian thấp hơn. Do đó, nếu giao dịch bất kỳ loại tiền điện tử nào trong ngày, bạn nên xem hướng giá hàng ngày hoặc sử dụng nến H4 (khoảng thời gian bốn giờ). Khi khung thời gian thấp hơn và khung thời gian cao hơn khớp với hướng, bạn có thể tìm thấy các giao dịch có lợi nhuận.

Chuyển Động Giá

Một cây nến búa thường được xem là dấu hiệu đảo chiều giá, nhưng điều đó không có nghĩa bạn nên bán ngay khi nhìn thấy nó trên biểu đồ. Mô hình nến xuất hiện ngẫu nhiên ở các vị trí không phù hợp có thể không mang lại tín hiệu chính xác.

Hiệu quả của mô hình nến được nâng cao khi nó xuất hiện trong một xu hướng rõ ràng và tại những vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trên biểu đồ. Vị trí này giúp mô hình trở thành tín hiệu giao dịch có tỷ lệ chính xác cao hơn.

Do đó, hãy tập trung xác định các mức hỗ trợ, kháng cự và luôn xem xét bối cảnh tổng thể của thị trường cùng môi trường giao dịch để tăng khả năng thành công trong các quyết định mua bán dựa trên mô hình nến.

Mô hình nhấn chìm tăng giá ở mức $30.000

Trong biểu đồ BTCUSD trên, chúng ta có thể thấy mô hình nhấn chìm tăng giá ở mức $30.000. Tuy nhiên, sau thanh nhấn chìm tăng giá, một ngôi sao bắn tăng giá xuất hiện và thất bại. Điều này là do nó được đặt ngẫu nhiên, thay vì ở vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Sau đây là một số cân nhắc khác.

• Biến động giá hấp dẫn: Khi giá di chuyển với áp lực tăng hoặc giảm vững chắc, nó tích cực tạo ra các mức cao mới hoặc mức thấp hơn.
• Chuyển động hiệu chỉnh: Sau khi đột phá, tài sản sẽ rơi vào trạng thái điều chỉnh, trong đó giá điều chỉnh trở nên thấp hơn.
• Biến động: Trong một thị trường biến động, biến động giá phá vỡ các mức cao và thấp gần đây nhưng không đặt ra bất kỳ hướng nào.
• Không biến động: Trong một thị trường không biến động, giá tăng mạnh lên cao hơn hoặc thấp hơn, cho thấy sự thống trị thị trường vững chắc.

Biểu đồ giá ETH/USD ở trên hiển thị bốn loại hành động giá khác nhau

Biểu đồ giá ETH/USD ở trên hiển thị bốn loại hành động giá khác nhau. Nếu nhà đầu tư có thể khớp bối cảnh với hình thành nến, bạn có thể dễ dàng xác định biến động giá có thể xảy ra trong bất kỳ tài sản nào.

Cách Sử Dụng Mô Hình Để Cắt Lỗ hoặc Chốt Lời

Cắt lỗ là một công cụ quản lý rủi ro thiết yếu để giao dịch crypto nhằm hạn chế tổn thất của bạn đối với một vị thế mở. Ưu điểm chính của việc sử dụng lệnh cắt lỗ là nó giúp bạn cắt lỗ mà không cần phải theo dõi tài sản hàng ngày. Nếu không có cắt lỗ, bạn đang mạo hiểm các khoản đầu tư của mình.

Địa điểm lý tưởng để đặt mức cắt lỗ là dưới hoặc trên mức thấp/cao của nến, với một số bộ đệm.

Biểu đồ ETH/USD

Ví dụ: trong biểu đồ ETH/USD ở trên, chúng ta có thể thấy một mô hình người treo được hình thành ở mức hỗ trợ quan trọng, cho thấy một chuyển động tăng giá tiềm năng trong giá. Mức cắt lỗ lý tưởng phải thấp hơn mô hình nến với một số bộ đệm và lợi nhuận chốt lời sẽ gần mức kháng cự.

Ưu Và Nhược Điểm Của Việc Sử Dụng Biểu Đồ Candlestick

Biểu đồ nến là một công cụ tuyệt vời mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để diễn giải các xu hướng thị trường có thể xảy ra và đưa ra các quyết định chiến lược. Tuy nhiên, vẫn có những hạn chế cần lưu ý. 

Ưu điểm 

• Một bức tranh đáng giá ngàn lời nói: Biểu đồ nến cung cấp cái nhìn chính xác hơn về giá
• Biểu đồ nến rất dễ hiểu, không cần kỹ năng nâng cao
• Giá có thể dễ dàng dự đoán với hoạt động của người mua và người bán có thể nhìn thấy
• Biểu đồ nến cho thấy cơ hội mua và bán tiềm năng từ các mức giá vững chắc

Hạn Chế Của Biểu Đồ Candlestick

• Mặc dù biểu đồ Candlestick cho thấy hoạt động của người mua và người bán về giá, nhưng biểu đồ này không chỉ ra khối lượng thị trường
• Biểu đồ nến không dựa vào các nguyên tắc cơ bản của thị trường mà dựa vào phản ứng giá đối với chúng
• Các mô hình nến ở những nơi ngẫu nhiên trên biểu đồ giá thường cung cấp hướng đi sai
• Sử dụng biểu đồ hình nến mà không có thông tin khác có thể dẫn đến “liệt khi phân tích”

Ứng dụng của biểu đồ nến

Biểu đồ nến là công cụ phân tích kỹ thuật linh hoạt, được sử dụng rộng rãi trong giao dịch crypto để giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn dựa trên các tín hiệu thị trường.

• Nhà đầu tư dùng biểu đồ nến để xác định xu hướng chính của thị trường, từ đó đưa ra chiến lược phù hợp.
• Người giao dịch phân biệt các mô hình nến đảo chiều và tiếp diễn để dự đoán sự chuyển hướng của giá.
• Các trader theo dõi khoảng cách giữa các mức hỗ trợ và kháng cự để định vị điểm vào và điểm thoát lệnh hợp lý.
• Nhà giao dịch sử dụng biểu đồ nến để phân tích sự biến động giá trong các khung thời gian khác nhau nhằm tối ưu hóa hiệu quả chiến lược.
• Các nhà đầu tư áp dụng biểu đồ nến để quản lý rủi ro bằng cách đặt cắt lỗ và chốt lời dựa trên các tín hiệu rõ ràng từ các mô hình nến.
• Người giao dịch sử dụng biểu đồ nến để phát hiện các tín hiệu đột phá (breakout), giúp xác định thời điểm lý tưởng để vào hoặc ra khỏi thị trường.
• Các trader theo dõi các mẫu hình nến như Hammer hay Ngôi Sao Chụp để nhận diện khả năng đảo chiều sắp xảy ra.

Tổng kết

Qua bài viết trên, Bybit đã hướng dẫn cách đọc biểu đồ nến giúp nhà đầu tư nhận diện các mẫu hình nến phổ biến như nhấn chìm, hình búa, ngôi sao bắn súng, người treo và tam giác để dự đoán biến động giá chính xác. Việc kết hợp phân tích xu hướng và mức giá tài sản cùng biểu đồ nến tạo nên công cụ mạnh mẽ giúp tối ưu hóa lợi nhuận. Biểu đồ nến được sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính và là phần không thể thiếu trong nhiều chiến lược giao dịch hiệu quả. Việc thành thạo cách đọc biểu đồ nến sẽ nâng cao khả năng ra quyết định và tăng cơ hội thành công khi giao dịch crypto.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Người đọc nên tự tìm hiểu và cập nhật thông tin mới nhất trước khi đưa ra quyết định.