Giao Dịch Chênh Lệch Giá Bybit: Chiến lược thông minh cho biến động thị trường
Dù thị trường đang bay cao hay biến động khó lường, có một điều vẫn luôn đúng: nhà giao dịch luôn tìm kiếm cách thức thông minh hơn để quản lý rủi ro và tìm kiếm cơ hội sinh lời. Đó là lúc Giao Dịch Chênh Lệch Giá Bybit phát huy tác dụng. Tính năng này được thiết kế dành riêng cho những ai muốn vượt ra ngoài phạm vi giao dịch mua/bán cơ bản để tận dụng chênh lệch giá giữa các công cụ có liên quan. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết cách thức hoạt động của Giao Dịch Chênh Lệch Giá Bybit, lý do tại sao nó quan trọng và cách bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay hôm nay, dù bạn đang phòng ngừa rủi ro hay kiếm lời từ chênh lệch giá.
Những Điểm Chính:
Giao Dịch Chênh Lệch Giá Bybit cho phép nhà giao dịch đồng thời mua và bán hai công cụ liên quan nhằm phòng ngừa rủi ro hoặc kiếm lời từ chênh lệch giá.
Giao Dịch Chênh Lệch Giá trên Bybit hiện hỗ trợ nhiều tổ hợp khác nhau, chẳng hạn như Giao Ngay và HĐ Vĩnh Viễn, Giao Ngay và HĐ Hết Hạn, HĐ Vĩnh Viễn và HĐ Hết Hạn, hoặc thậm chí là hai HĐ Hết Hạn với ngày đáo hạn khác nhau.
Giao Dịch Chênh Lệch Giá Bybit là gì?
Giao Dịch Chênh Lệch Giá Bybit là tính năng mới được Bybit ra mắt, cho phép người dùng đồng thời mua và bán hai công cụ có liên quan - chẳng hạn như Giao Ngay, HĐ Vĩnh Viễn hoặc HĐ Hết Hạn với các ngày quyết toán khác nhau - nhằm phòng ngừa rủi ro hoặc tận dụng chênh lệch giá để kiếm lợi nhuận.
Chiến lược giao dịch kiểu này được ưa chuộng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp và tổ chức vì nó cho phép kiểm soát mức độ tiếp xúc với thị trường một cách chính xác và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, với giao diện của Bybit, rào cản gia nhập đã được hạ thấp đáng kể, mở ra cơ hội cho các nhà giao dịch cá nhân tiếp cận bộ công cụ mạnh mẽ chỉ với vài cú nhấp chuột.
Cách Giao Dịch Chênh Lệch Giá Bybit hoạt động?
Về bản chất, Giao Dịch Chênh Lệch Giá trên Bybit là thực hiện một giao dịch combo. Điều này có nghĩa là mở đồng thời hai vị thế: một mua (long), một bán (short). Những vị thế này được thực hiện trên các công cụ liên quan, chẳng hạn như giao dịch Giao Ngay BTC và hợp đồng Vĩnh Viễn BTC, với kỳ vọng rằng giá của chúng sẽ hội tụ hoặc phân kỳ theo cách mang lại lợi nhuận cho vị thế của bạn.
Bạn có thể chọn hai phía trong combo:
Khi đặt combo mua, bạn sẽ mua công cụ có thời gian hết hạn muộn hơn (“nhánh xa”) và bán công cụ hết hạn sớm hơn (“nhánh gần”).
Combo bán thì ngược lại, bạn bán nhánh xa và mua nhánh gần. Lãi (hoặc lỗ) đến từ việc chênh lệch giá giữa hai công cụ này thay đổi theo thời gian.
Ví dụ: nếu bạn tin rằng chênh lệch giữa HĐ Vĩnh Viễn và HĐ Tương Lai Theo Quý sẽ mở rộng, bạn có thể mua combo. Nếu chênh lệch tăng sau khi bạn vào lệnh, phần tăng đó sẽ trở thành lợi nhuận của bạn. Bybit tự động tính giá vào và thoát lệnh, dựa trên giá tham chiếu và “giá đặt lệnh” bạn đã thiết lập, vì vậy bạn không cần phải tự tính toán thủ công.
Có lẽ tính năng quan trọng nhất ở đây là thực thi đồng thời Tính năng này đảm bảo cả hai phía giao dịch combo của bạn đều khớp lệnh cùng lúc, với số lượng bằng nhau, hoặc giao dịch sẽ không được thực hiện. Điều này loại bỏ “rủi ro lệch nhánh,” tức là nguy cơ một phía của giao dịch được khớp nhưng phía còn lại thì không. Trong thị trường biến động, điều này có thể giúp bạn tránh được những tình huống rắc rối không mong muốn.
Giao Dịch Chênh Lệch Giá trên Bybit hiện hỗ trợ nhiều tổ hợp khác nhau, chẳng hạn như Giao Ngay và HĐ Vĩnh Viễn, Giao Ngay và HĐ Hết Hạn, HĐ Vĩnh Viễn và HĐ Hết Hạn, hoặc thậm chí là hai HĐ Hết Hạn với ngày đáo hạn khác nhau. Sự linh hoạt này cho phép bạn xây dựng chiến lược phù hợp với triển vọng thị trường khác nhau - tăng, giảm hoặc trung lập.
Lợi ích khi tham gia Giao Dịch Chênh Lệch Giá Bybit
Có một lý do thuyết phục khiến Giao Dịch Chênh Lệch Giá là lựa chọn phù hợp cho nhiều nhà giao dịch giàu kinh nghiệm: nó cho phép thực hiện các chiến lược tinh vi hơn là chỉ đơn thuần đoán hướng giá. Trên Bybit, tính năng này không chỉ mạnh mẽ mà còn thuận tiện.
Thứ nhất, bạn có được sự chắc chắn về giá. Mức chênh lệch của bạn được cố định tại mức giá bạn chỉ định. Không có sự trượt giá giữa các nhánh vì giá vào lệnh được tự động tính toán và đối chiếu. Bạn đang giao dịch chênh lệch giá, chứ không phải các nhánh riêng lẻ.
Thứ hai, trải nghiệm giao dịch mượt mà hơn. Thay vì đặt hai lệnh riêng biệt và cố gắng đồng bộ thủ công, Bybit xử lý mọi thứ như một giao dịch duy nhất. Bạn không phải lo lắng về việc một nhánh được khớp lệnh còn nhánh kia không - rủi ro đó được loại bỏ nhờ cơ chế thực thi đồng thời.
Thứ ba, hình thức thiết lập này là một biện pháp phòng ngừa rủi ro tuyệt vời trước sự biến động. Bằng cách mở hai vị thế đối lập trên hai hợp đồng có liên quan, bạn giảm được mức độ tiếp xúc với các biến động giá mạnh. P&L của bạn sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào hiệu suất tương đối giữa các hợp đồng, thay vì chỉ đơn thuần theo chiều hướng của thị trường.
Ngoài ra, bạn còn được hưởng lợi thế rõ rệt về chi phí. Giao dịch chênh lệch giá trên Bybit rẻ hơn đáng kể so với giao dịch thủ công. Bạn chỉ phải trả một nửa phí giao dịch so với khi đặt hai lệnh riêng biệt trên sổ lệnh. Đối với nhà giao dịch có KLGD lớn hoặc tần suất cao, điều đó đồng nghĩa với ưu thế tiết kiệm đáng kể theo thời gian.
Cuối cùng, điều này mở ra sự linh hoạt trong việc triển khai chiến lược. Dù bạn đang tận dụng chênh lệch tỷ lệ funding giữa Giao Ngay và Vĩnh Viễn, thực hiện chênh lệch kỳ hạn với các HĐ Tương Lai khác nhau, hay tận dụng sự hội tụ giá trước khi đến hạn, nền tảng này cung cấp cho bạn đầy đủ công cụ để triển khai những ý tưởng đó một cách hiệu quả.
Cách bắt đầu với Giao Dịch Chênh Lệch Giá Bybit
Giờ đây khi bạn đã hiểu rõ hơn về cách hoạt động của Giao Dịch Chênh Lệch Giá Bybit, hãy cùng tìm hiểu cách bắt đầu. Lưu ý, bạn cần có tài khoản Bybit để tiếp tục. Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng xem hướng dẫn đăng ký để biết thêm thông tin về cách tạo tài khoản Bybit.
Cách đặt lệnh
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Bybit của bạn và di con trỏ chuột qua tab Giao Dịch. Sau đó, nhấp vào Giao Dịch Chênh Lệch Giá.
Bước 2: Chênh lệch khả dụng được sắp xếp theo dạng lưới, trong đó mỗi ô đại diện cho một combo riêng biệt. Chọn combo ưa thích để giao dịch.
Những ô có viền bao quanh cho thấy Giao Dịch Chênh Lệch Giá đang cung cấp mức giá tốt hơn. Di chuột qua ô để biết thêm chi tiết hoặc sử dụng thanh ở cuối lưới để khám phá thêm tùy chọn.
Bước 3: Trên trang đặt lệnh, thiết lập lệnh của bạn với các thông số sau:
Hướng: Chọn Mua hoặc Bán. Nhánh xa thể hiện hướng của combo.
Loại Lệnh: Chọn loại lệnh ưa thích của bạn - Lệnh Giới Hạn hoặc Lệnh Thị Trường.
Giá: Cho biết mức chênh lệch bạn muốn giao dịch. Mức này thể hiện sự chênh lệch giữa giá vào lệnh của hai nhánh. Lưu ý rằng giá trị này có thể là dương, âm hoặc bằng không.
Số Lượng: Thiết lập kích thước combo của bạn. Giá trị bằng 1 nghĩa là mỗi nhánh sẽ có khối lượng là 1 nếu lệnh khớp hoàn toàn. Lưu ý, lệnh có thể khớp một phần, nhưng hai nhánh luôn khớp với số lượng bằng nhau, hoặc không khớp lệnh nào cả.
Mua/Bán Tối Đa: Số lượng tối đa bạn có thể giao dịch dựa trên số dư khả dụng của mình, tính cho cả hai nhánh.
Đòn Bẩy: Nhấn vào biểu tượng cây bút chì nếu bạn muốn giao dịch bằng đòn bẩy. Bạn có thể giao dịch với đòn bẩy lên tới 10x cho Giao Ngay và 100x cho HĐ Tương Lai.
Sổ Lệnh: Giao Dịch Chênh Lệch Giá có sổ lệnh riêng biệt, nơi các giao dịch được thực hiện dựa trên chênh lệch giá thay vì tài sản cơ sở.
Xem Trước: Tính năng này minh hoa trực quan về viễn cảnh lợi nhuận tiềm năng.
Bước 4: Nhấp vào Mua hoặc Bán để đặt lệnh. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để bạn xác nhận chi tiết lệnh. Sau đó, nhấp vào Xác Nhận để tiếp tục.
Xin chúc mừng - bạn đã đặt lệnh thành công!
Lưu ý:
Nếu có HĐ Vĩnh Viễn, tỷ lệ funding sẽ hiển thị trên trang đặt lệnh để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Nếu có Giao Dịch Giao Ngay, đòn bẩy chỉ có thể được thiết lập nếu Giao Dịch Ký Quỹ đã được bật. Bạn có thể bật hoặc tắt Giao Dịch Ký Quỹ từ khu vực lệnh Giao Ngay.
Cách xem lệnh Giao Dịch Chênh Lệch Giá của bạn
Bạn có thể xem các lệnh Giao Dịch Chênh Lệch Giá từ bất kỳ trang giao dịch nào (Giao Dịch Chênh Lệch Giá, Giao Ngay hoặc HĐ Tương Lai), vì tất cả đều chia sẻ cùng một dữ liệu lệnh.
Lệnh đang mở
Trong tab Lệnh Mở, nhấp vào Giao Dịch Chênh Lệch Giá để xem các lệnh đang mở của bạn. Tại đây, bạn sẽ thấy thông tin về combo, tài sản cơ sở, giá đặt lệnh và nhiều chi tiết khác.
Nếu bạn muốn điều chỉnh các tham số lệnh, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì dưới mục Giá Lệnh hoặc Số Lượng Đã Khớp/Tổng Số Lượng.. Để hủy lệnh, chỉ cần nhấp vào nút Hủy tương ứng với lệnh đó.
Lệnh đã hoàn tất
Trong tab Lịch Sử Lệnh, nhấp vào Giao Dịch Chênh Lệch Giá để xem các lệnh đã hoàn thành của bạn. Để xem thông tin chi tiết về từng nhánh của lệnh, nhấp vào nút Chi Tiết tương ứng. Để có thêm thông tin chuyên sâu, hãy nhấp vào Chi Tiết.
Bạn có nên thử Giao Dịch Chênh Lệch Giá Bybit?
Giao dịch chênh lệch giá không dành cho tất cả mọi người - nhưng nếu bạn là người thích giao dịch chiến lược, phòng ngừa rủi ro hoặc chênh lệch giá, đó là công cụ đáng để bạn “trang bị” trên hành trình giao dịch. Phương pháp này hấp dẫn các nhà giao dịch ít quan tâm đến việc đặt cược theo hướng giá mà tập trung hơn vào việc tận dụng sự kém hiệu quả trên thị trường.
Bạn cũng không cần phải là nhà giao dịch chuyên nghiệp để hưởng lợi. Quá trình thực hiện đơn giản và giao diện người dùng trực quan giúp người dùng trung cấp cũng có thể khám phá các chiến lược nâng cao mà không bị choáng ngợp. Chỉ cần hiểu cách hoạt động của chênh lệch giá và cách P&L của bạn bị ảnh hưởng bởi sự biến động của chúng, bạn đã đi được nửa chặng đường.
Quan trọng hơn, trong những thời điểm thị trường không chắc chắn hoặc biến động thấp - khi giá di chuyển chậm - giao dịch chênh lệch giá mang đến cho bạn cách thức kiếm lời khác. Bạn vẫn duy trì được vị thế trong cuộc chơi - ngay cả khi các chiến thuật theo đà không còn hiệu quả.
Lời kết
Giao Dịch Chênh Lệch Giá Bybit là công cụ ưu việt kết hợp tính đơn giản với sự tinh vi. Dù bạn muốn phòng ngừa rủi ro, tiết kiệm phí hay thử nghiệm các chiến lược trung lập delta, công cụ này cung cấp một phương pháp hiệu quả và dễ sử dụng để thực hiện. Với rủi ro thấp hơn, chi phí thấp hơn và sự linh hoạt cao, Giao Dịch Chênh Lệch Giá Bybit là lựa chọn thông minh cho bất kỳ nhà giao dịch nào muốn nâng tầm kỹ năng - đặc biệt khi thị trường trở nên phức tạp.
#LearnWithBybit