Tìm Hiểu Từ Smart Money: Tăng Lãi SOL Từ Nhà Giao Dịch Phái Sinh
Giá SOL đạt giá trị cao nhất trong gần hai tuần vào Thứ Hai, ngày 14/10/2024 và đã thay đổi ở mức khoảng $150. Bên cạnh sự điên cuồng của meme coin đang thúc đẩy việc sử dụng blockchain, dữ liệu giao dịch phái sinh gần đây cho thấy rằng quá trình chạy SOL hiện tại có thể sắp hết hơi. Bài viết này sẽ đi sâu vào dữ liệu giao dịch phái sinh SOL trên Bybit và cung cấp một số ý tưởng giao dịch tại thời điểm WSOT 2024.
Tăng Lãi Suất Mở Trong SOL
SOL mới đây đã trở thành trọng tâm của các nhà giao dịch phái sinh. Theo dữ liệu hợp đồng của Bybit, lãi suất mở đối với các quyền chọn SOL và hợp đồng Vĩnh Viễn đã tạo ra xu hướng tăng và dao động ở mức cao gần đây. Điều này có nghĩa là nhiều nhà giao dịch phái sinh sẵn sàng đặt cược vào biến động giá tiềm năng của SOL, điều này có thể mang lại đà giá mạnh mẽ.
Hình 1: Quyền chọn SOLUSDT mở lãi suất cho mức cao gần đây. Nguồn: Bybit
Hình 2: Lãi suất mở SOLUSDT Vĩnh Viễn cho thấy xu hướng tăng. Nguồn: Bybit
Trong bài viết trước của loạt bài này, chúng tôi đã giải thích tại sao lãi suất mở lại quan trọng như dữ liệu - và tại sao mọi nhà giao dịch nên biết về điều đó. Chúng tôi cũng đề xuất những nội dung sau:
<Giải Thích: Quyền Chọn so với Hợp Đồng Vĩnh Viễn so với Hợp Đồng Tương Lai >
<Cách Cải Thiện Xếp Hạng WSOT Về KLGD Bằng Quyền Chọn Bybit >
Tỷ Lệ Long/Short Vĩnh Viễn Hiển Thị Hình Ảnh Hỗn Hợp
Mặc dù các nhà giao dịch dường như muốn đầu cơ vào giá SOL bằng các sản phẩm phái sinh, nhưng tỷ lệ mua/bán mang lại tín hiệu hỗn hợp và sự phát triển sắp tới có thể là một dấu hiệu quan trọng đối với các nhà giao dịch.
Hình 3 (bên dưới) hiển thị tỷ lệ mua/bán SOLUSDT Vĩnh Viễn hàng ngày gần đây trên Bybit. Tỷ lệ này đã phát triển ba xu hướng tăng nhỏ lần lượt vào giữa tháng 9, cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Hai xu hướng tăng đầu tiên đi kèm với một số động thái giá dương (được nêu bật trong Hình 4, dưới đây). Việc điều chỉnh tỷ lệ mua/bán và giá được coi là bình thường và có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã đặt cược đúng hướng.
Hiện chúng tôi đang xem xét xu hướng tăng thứ ba (đầu tháng 10). Khi giá SOL đạt mức cao gần đây, tỷ lệ mua/bán không hoàn toàn tuân theo, đó có thể là dấu hiệu cho thấy đợt tăng giá SOL hiện tại đang hết hơi.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải quan sát sự phát triển sắp tới của tỷ lệ mua/bán. Nếu chỉ số tăng trở lại, điều đó có thể hỗ trợ sự tăng giá. Nếu không, chúng ta có thể chỉ cần đạt top địa phương tại đây.
Hình 3: Tỷ lệ mua/bán SOLUSDT Vĩnh Viễn. Nguồn: Bybit
Hình 4: Biểu đồ hàng ngày SOLUSDT Vĩnh Viễn của Bybit. Nguồn: Bybit; TradingView
Quyền Chọn Nhà Giao Dịch Có Thành Kiến Xuống
Kiểm tra dữ liệu giao dịch quyền chọn chính có thể là một phần khác của câu đố mà các nhà giao dịch đã nghĩ đến khi giao dịch SOL. Dữ liệu gần đây từ Bybit cho thấy các quyền chọn bán SOL có thời hạn cuối tháng đang được tăng đà và giá thực hiện $120 có vẻ là lựa chọn phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch. Mặt khác, các quyền chọn SOL $160 với thời hạn cuối tháng dường như là những gì các nhà đầu cơ giá lên SOL đã chọn.
Hình 5: Quyền chọn mua SOL của Bybit mở lãi theo giá thực hiện và giá hết hạn. Nguồn: Bybit
Hình 6: Bybit SOL mở lãi suất quyền chọn theo giá thực hiện và giá hết hạn. Nguồn: Bybit
Chúng tôi sẽ diễn giải dữ liệu này như thế nào? Quyền chọn bán ở mức $120 có nghĩa là các nhà giao dịch sẵn sàng sử dụng quyền chọn bán OTM tương đối để đặt cược rằng giá SOL có thể đạt $120 hoặc thấp hơn trước khi các hợp đồng quyền chọn hết hạn. Ngược lại, các đợt tăng giá chủ yếu đang sử dụng các đợt mua $160, tương đối gần với giá SOL hiện tại tính đến ngày 15/10/2024. Dường như các nhà giao dịch quyền chọn đã nghĩ rằng có thể có nhiều cơ hội hơn để thực hiện các giao dịch giảm giá SOL, thay vì giao dịch tăng giá.
Biến động ngụ ý (IV) cũng hỗ trợ giả định này. Hình 7 (bên dưới) hiển thị các quyền chọn IV of SOL trên Bybit, cho thấy rằng quyền chọn bán OTM có IV cao hơn đáng kể so với quyền chọn mua OTM, có nghĩa là quyền chọn bán OTM có giá cao hơn quyền chọn mua OTM.
Vì quyền chọn thường được định giá hiện tại, nếu một bên được định giá cao hơn bên kia, thị trường có xu hướng di chuyển theo hướng đó. Tuy nhiên, việc nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh hoặc gọi một giao dịch chỉ với một điểm dữ liệu trong một ngày là khó khăn. Điều quan trọng là phải quan sát dữ liệu trong nhiều ngày và so sánh các tập dữ liệu khác nhau.
Hình 7: Quyền chọn SOL của Bybit ngụ ý biến động. Nguồn: Bybit
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về biến động ngụ ý và tại sao việc giao dịch quyền chọn lại quan trọng như vậy, hãy đọc thêm tại Bybit Learn .
Kết luận
Các động thái giá gần đây của SOL đã thu hút sự chú ý đáng kể từ các nhà giao dịch và nhà đầu cơ. Phái sinh như quyền chọn và hợp đồng Vĩnh Viễn có thể là công cụ hữu ích để nắm bắt các cơ hội trong SOL. Tuy nhiên, mỗi điểm dữ liệu chỉ cung cấp một phần thông tin nhỏ về toàn bộ bức tranh và nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá của token này trên thị trường.
#BybitOpinion #LearnVớiBybit
Miễn Trừ Trách Nhiệm: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn nếu có bất kỳ thắc mắc nào.