Cách Điều Hướng Các Sự Kiện Biến Động Sắp Tới
Tại Sao Thị Trường Có Thể Biến Động Trước PPI Thứ Ba và Báo Cáo CPI Thứ Tư
Tuần trước, thị trường đã trải qua đợt bán tháo đáng kể, được thúc đẩy bởi những lo ngại ngày càng tăng về khả năng suy thoái. Các nhà đầu tư vốn chủ sở hữu lo lắng về việc thu nhập doanh nghiệp xấu đi và tác động tiêu cực của chúng đối với định giá doanh nghiệp.
Thu nhập doanh nghiệp suy yếu thường báo hiệu một nền kinh tế yếu hơn, điều này có khả năng dẫn đến việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến. Mặt khác, việc kiểm soát áp lực lạm phát cũng có thể làm giảm bớt rào cản mà Fed phải đối mặt, vốn chủ yếu lo ngại về việc cắt giảm lãi suất sớm có khả năng gây ra áp lực lạm phát trong tương lai. Do đó, thị trường đã trở nên rất biến động.
Các nhà đầu tư thấy mình bị mắc kẹt giữa hai tình huống đầy thách thức. Một mặt, một nền kinh tế yếu hơn sẽ gây ra một trở ngại đối với thị trường chứng khoán, vì mức tăng trưởng thu nhập cơ bản sẽ không hỗ trợ mức định giá cao hiện tại. Mặt khác, việc cắt giảm lãi suất thường được hoan nghênh, vì về cơ bản chúng có lợi cho việc định giá các công ty có beta cao hoặc nhỏ hơn.
Tuy nhiên, câu chuyện trở nên phức tạp hơn khi nói đến tiền điện tử. Tác động của thu nhập doanh nghiệp và áp lực lạm phát đối với thị trường crypto là không chắc chắn. Trong khi các đợt bán tháo crypto gần đây trùng hợp với sự sụt giảm của thị trường chứng khoán rộng lớn hơn, thu nhập của doanh nghiệp không ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái tiền điện tử. Bán tháo crypto liên quan nhiều đến các yếu tố khác, chẳng hạn như áp lực bán từ các công ty như Jump Crypto và có thể là các nguồn khác. Trong lịch sử, tiền điện tử có xu hướng hoạt động tốt hơn trong các chu kỳ chính sách tiền tệ lỏng lẻo.
Tóm lại, môi trường thị trường hiện tại được đặc trưng bởi biến động tăng cao, khi các nhà đầu tư điều hướng sự cân bằng tinh tế giữa những lo ngại về nền kinh tế suy yếu và lợi ích tiềm năng của lập trường chính sách tiền tệ phù hợp hơn.
Lịch Kinh Tế Hoa Kỳ. Nguồn: MarketWatch
Trong hai ngày tới, việc công bố dữ liệu Chỉ Số Giá Nhà Sản Xuất (PPI) của Mỹ vào Thứ Ba và Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) của Mỹ vào Thứ Tư được dự kiến rộng rãi sẽ làm tăng biến động thị trường.
Đáng chú ý, dữ liệu PPI và CPI có tương quan chặt chẽ, thường di chuyển song song. Do đó, biến động gia tăng thường bắt đầu bằng việc phát hành dữ liệu PPI sớm hơn.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng phản ứng của thị trường đối với các điểm dữ liệu kinh tế vĩ mô này có thể không thể đoán trước được, ngay cả khi xu hướng cơ sở được thiết lập tốt. Biến động giá tức thì xung quanh việc phát hành PPI và CPI có thể biến động, vì những người tham gia thị trường điều chỉnh vị thế của họ dựa trên thông tin mới nhất.
Tại Sao Bạn Không Nên Đặt cược Vào Một Hướng Duy Nhất Cho Loại Sự Kiện Biến Động Này
Đi sau một sự kiện tín dụng quan trọng có thể là một nỗ lực có rủi ro cao. Thị trường vốn không thể đoán trước được trong ngắn hạn. Đôi khi, ngay cả khi tất cả các yếu tố cơ bản dường như chỉ ra một hướng cụ thể, thị trường có thể sẽ chuyển động theo hướng ngược lại. Trừ khi một người có quyền truy cập vào thông tin bí mật hoặc nội bộ, không ai thực sự có một quả cầu pha lê để dự đoán phản ứng tức thì của thị trường.
Câu ngạn ngữ nổi tiếng, "Mua tin đồn, bán tin tức" là một quy tắc mà nhiều công ty thị trường có xu hướng ủng hộ. Do đó, thường khó xác định liệu thông tin hoặc tin tức mới nhất đã được tính vào giá thị trường hiện tại hay chưa.
Nếu nhà đầu tư đặt cược sai hướng trong ngắn hạn, biến động thị trường gia tăng xung quanh các sự kiện thường có thể dẫn đến thanh lý các vị thế đòn bẩy. Do đó, điều quan trọng là những người nắm giữ các vị thế đòn bẩy phải có các chiến lược quản lý rủi ro thích hợp để bảo vệ chống lại khả năng biến động cao.
Thông điệp chính là các phản ứng thị trường ngắn hạn đối với các sự kiện quan trọng có thể rất khó lường, ngay cả khi các nguyên tắc cơ bản dường như chỉ ra một hướng nhất định. Duy trì cách tiếp cận thận trọng và đa dạng hóa là điều cần thiết để điều hướng những giai đoạn bất ổn gia tăng này trên thị trường.
Cách Điều Hướng Sự Kiện Biến Động Thị Trường Dự Kiến
Kể từ khi bắt đầu thị trường giá lên hiện tại, đã có khá nhiều sự kiện biến động thị trường tại một số thời điểm quan trọng nhất định, được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các yếu tố kinh tế vĩ mô và các yếu tố cụ thể của crypto.
Các yếu tố kinh tế vĩ mô góp phần làm gia tăng biến động bao gồm các quyết định chính sách FOMC, dữ liệu lạm phát (như CPI và PPI), chỉ số tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng GDP), số liệu bán lẻ và dữ liệu sản xuất. Các điểm dữ liệu kinh tế này có xu hướng gây ra biến động thị trường đặc biệt khi chúng bắt đầu lệch khỏi các xu hướng ngắn hạn đã thiết lập.
Ngoài những ảnh hưởng kinh tế vĩ mô, các sự kiện dành riêng cho crypto, chẳng hạn như giảm một nửa Bitcoin, nâng cấp Ethereum và list ETF Giao Ngay, cũng đã được biết đến là thúc đẩy sự biến động tăng cao trong thị trường tài sản kỹ thuật số.
Giá BTC. Nguồn: Bybit
Lấy phê duyệt ETF Giao Ngay Bitcoin tháng 1/2024 và giảm một nửa Bitcoin tháng 4/2024 làm ví dụ. Trong trường hợp phê duyệt ETF Giao Ngay Bitcoin, thị trường ban đầu đã phản ứng với đợt bán tháo vào ngày phê duyệt, thúc đẩy giá BTC thấp tới $38.000. Tuy nhiên, giá dần tăng trở lại và đạt đỉnh vào tháng 3/2024.
Giá BTC. Nguồn: Bybit
Sự kiện giảm một nửa Bitcoin tháng 4/2024 đã dẫn đến sự gia tăng giá BTC tức thì, tăng lên $67.000 trong vài ngày đầu tiên. Tuy nhiên, sau đó mức giảm nhẹ xuống dưới $60.000 trong giai đoạn tiếp theo.
Mặc dù người ta tin rằng cả sự kiện giảm một nửa và biến động giá tiếp theo đều có thể cải thiện xu hướng giá dài hạn của Bitcoin, nhưng các hành động giá ngắn hạn ngay trước và sau những sự kiện biến động như vậy thường được coi là không thể đoán trước.
Điểm chính cần nhấn mạnh ở đây là biến động giá ngắn hạn xung quanh các sự kiện tiền điện tử lớn vốn rất khó dự đoán với độ chính xác cao. Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng phản ứng giá tức thì đối với các loại sự kiện này có thể biến động và khó lường, bất chấp những tác động tiềm ẩn lâu dài của chúng.
Chiến Lược Đơn Giản Giúp Bạn Vượt Qua Các Sự Kiện Biến Động
Đối với các nhà đầu tư mới, HODL ing – tức là nắm giữ các khoản đầu tư trong thời kỳ biến động thị trường – có thể là cách tiếp cận đơn giản nhất để điều hướng các giai đoạn hỗn loạn. Tuy nhiên, chiến lược này có thể phù hợp nhất với các tài sản blue chip được thiết lập tốt, chẳng hạn như Bitcoin, có nền tảng vững chắc cơ bản.
Mặt khác, các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể chọn các chiến lược tích cực hơn để quản lý biến động thị trường. Điều quan trọng là đặt cược vào chính biến động, thay vì cố gắng dự đoán hướng của thị trường. Điều này có thể đạt được thông qua việc sử dụng các công cụ phái sinh, chẳng hạn như straddle hoặc spread, cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ những biến động lớn về giá tài sản, bất kể hướng đi.
Các sản phẩm chuyên dụng có sẵn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công cụ tinh vi hơn để điều hướng các thị trường biến động. Những yếu tố này có thể bao gồm Đòn Bẩy Thông Minh và Double-Win từ Bybit, cung cấp khả năng tiếp xúc với biến động thị trường mà không cần lựa chọn thủ công các hợp đồng riêng lẻ, ngày hết hạn và giá thực hiện.
Các công cụ Bybit tinh vi hơn giúp bạn vượt qua khó lường
Đòn Bẩy Thông Minh
Đòn Bẩy Thông Minh là sản phẩm tài chính có cấu trúc không được bảo toàn vốn gốc, giúp người dùng điều hướng biến động thị trường mạnh để đặt cược theo một hướng duy nhất, tối đa hóa lợi nhuận với đòn bẩy cao, đồng thời giảm thiểu rủi ro thanh lý trước khi quyết toán. Đòn Bẩy Thông Minh cung cấp đòn bẩy lên đến 200x cho các coin được chọn và phù hợp với các nhà giao dịch có xu hướng sử dụng đòn bẩy cao trong thời gian đảo ngược giá mạnh.
Ưu Điểm Chính
Đòn Bẩy Cao : Tăng tiềm năng kiếm lời với đòn bẩy lên tới 200x.
Không Thanh Lý Trước Khi Quyết Toán : Bảo vệ khoản đầu tư của bạn khỏi rủi ro thanh lý, từ đăng ký đến quyết toán.
Nhận Lại Sớm : Nhận lại thu nhập của bạn bất cứ lúc nào trước khi kết thúc thời gian quyết toán.
Vui lòng tham khảo tại đây để biết thêm chi tiết.
Double-Win
Double-Win là một sản phẩm tài chính có cấu trúc cho phép người dùng định vị bản thân theo cả hai hướng mà không cần bảo vệ vốn gốc. Khái niệm này tương tự như quyền chọn nhị phân, theo đó người dùng sẽ được thanh toán nếu giá quyết toán nằm ngoài phạm vi đặt trước hoặc không có gì cả nếu giá vẫn nằm trong phạm vi đó.
Ưu điểm chính của gói Double-Win là rủi ro tối đa được giới hạn ở số tiền đầu tư, trong khi lợi nhuận tiềm năng thay đổi tùy thuộc vào mức độ biến động của giá tài sản cơ sở. Điều này khiến đây trở thành một lựa chọn phù hợp trong các tình huống sau:
Bạn dự đoán những biến động thị trường đáng kể, nhưng không chắc chắn về hướng đi, đặc biệt là xung quanh việc phát hành các chỉ báo tài chính lớn hoặc tin tức ngành.
Bạn muốn tận dụng hoặc phòng ngừa rủi ro trước biến động thị trường tăng đột biến.
Không giống như các chiến lược giao dịch truyền thống yêu cầu bạn dự đoán hướng chính xác của thị trường, Double-Win cho phép người dùng suy đoán về mức độ biến động giá, bất kể hướng đi. Đây có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch muốn tận dụng sự bất ổn hoặc biến động của thị trường ngày càng tăng, đồng thời hạn chế khả năng tiếp xúc giảm với số tiền đầu tư ban đầu.
Vui lòng tham khảo tại đây để biết thêm chi tiết.
Chốt Lời và Cắt Lỗ (Hợp Đồng Vĩnh Viễn và Hợp Đồng Tương Lai)
Chức năng Chốt Lời/Cắt Lỗ (TP/SL) của Bybit cho phép các nhà giao dịch quản lý rủi ro của họ hiệu quả hơn. Nó cho phép họ đặt lệnh TP/SL đồng thời, giúp giảm rủi ro tổn thất tài chính bất ngờ một cách thuận tiện.
Lệnh chốt lời được thực hiện khi giá đạt đến mức xác định trước. Điều này cho phép các nhà giao dịch chốt lợi nhuận và thoát khỏi giao dịch. Ngược lại, các lệnh Cắt Lỗ được kích hoạt khi giá đạt đến mức xác định trước, tự động thoát khỏi giao dịch và bảo vệ các nhà giao dịch khỏi tổn thất quá mức.
Bằng cách kết hợp các lệnh chốt lời và cắt lỗ, các nhà giao dịch có thể thiết lập chiến lược quản lý rủi ro được xác định rõ ràng, đảm bảo các giao dịch của họ được thực hiện theo mục tiêu lợi nhuận và giới hạn lỗ được xác định trước. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch duy trì kỷ luật và tránh đưa ra quyết định mang tính cảm xúc trong điều kiện thị trường biến động .