Derivatives Trading: Inverse Futures

Um contrato de Futuros Inversos se refere a um acordo entre duas partes para operar um criptoativo subjacente com data de vencimento ou liquidação trimestral, usando como moeda base o mesmo criptoativo.

Os futuros inversos não possuem taxa de financiamento, pois têm data de vencimento: o trader pode ter uma operação aberta como máximo até à data de liquidação. No entanto, pode encerrar esse tipo de contrato antes da data de vencimento se assim desejar.

Uma das características principais de operar em futuros inversos é que a margem, os ganhos e as perdas são cotados no mesmo criptoativo do par que o trader esteja operando. Isso é benéfico para o trader caso o criptoativo suba de valor, contudo, se o criptoativo baixar de preço, o trader pode cair em uma impermanent loss.

A plataforma Bybit oferece neste mercado até 100x de alavancagem em seus dois tipos: cruzada e isolada.

Tipos de alavancagem:

• Alavancagem isolada: A plataforma considera como margem para a operação apenas o capital disponível do trader nessa operação, e a liquidação ocorrerá quando se alcançar o limite do montante dessa margem.
• Alavancagem cruzada: Todo o saldo disponível da conta correspondente é utilizado para cumprir os requisitos da margem de manutenção, evitando assim a liquidação. Pode ocorrer a perda de todo o saldo disponível na conta correspondente em caso de liquidação. Considere que ajustar a alavancagem afetará todas as posições e ordens ativas no par atual.

Recomenda-se o mercado de futuros inversos para traders com conhecimentos médios ou avançados de operações em futuros.