Como negociar futuros perpétuos de USDT na Bybit
Os futuros perpétuos de criptomoedas são um tipo de produto derivativo que permite aos traders ter exposição a criptomoedas com alavancagem. Os traders têm a flexibilidade de abrir posições longas ou curtas em ativos criptográficos, e manter suas posições abertas por períodos indefinidos.
Com os futuros perpétuos USDT na plataforma de negociação intuitiva e fácil de usar da Bybit, você pode obter esses benefícios com contratos futuros liquidados em USDT, um stablecoin líder.
Este artigo irá introduzi-lo aos cripto perpétuos liquidados em USDT, e explicar como eles funcionam e como você pode começar a negociá-los. Não se preocupe — vamos guiá-lo através de cada etapa que você precisa para começar a negociar futuros perpétuos USDT na Bybit.
Principais Pontos:
Os perpétuos de criptomoedas, um tipo de contrato de futuros que não expira, utilizam um mecanismo de taxa de financiamento para acompanhar o preço à vista do ativo subjacente.
Os perpétuos USDT na Bybit são liquidados na stablecoin USDT.
Você pode negociar mais de 574 pares de perpétuos de criptomoedas com a Bybit enquanto aproveita a alta liquidez, taxas competitivas e uma plataforma fácil de usar.
O que são contratos futuros perpétuos USDT?
Os contratos futuros perpétuos USDT são perpétuos de criptomoedas liquidados em Tether USD (USDT), uma stablecoin atrelada ao dólar americano (USD). Como derivativos, os perpétuos de criptomoedas permitem que você negocie um ativo subjacente, como Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH), sem uma data de vencimento. Embora seja obrigado a comprar ou vender futuros tradicionais no vencimento, você pode manter contratos perpétuos de criptomoedas indefinidamente.
Os perpétuos de criptomoedas permitem que você use alavancagem para amplificar seus retornos potenciais e mantenha suas posições abertas por períodos indefinidos. Eles também oferecem flexibilidade para lucrar com movimentos de preços ascendentes e descendentes com operações longas e curtas. A negociação de futuros perpétuos também pode ajudá-lo a se proteger contra riscos de mercado sem possuir o ativo subjacente.
Na Bybit, todas as liquidações, margens e cálculos de lucro e perda (P&L) são denominados em USDT para perpétuos lineares de USDT. Por outro lado, os contratos de futuros perpétuos inversos, que você pode usar para gerar retornos quando os preços das criptomoedas caem, são liquidados no ativo subjacente.
O que é USDT?
Tether USD (USDT) é a stablecoin líder por capitalização de mercado. Em 6 de novembro de 2024, ela apresenta uma capitalização de mercado de $120,55 bilhões, e um volume de negociação de $143,26 bilhões nas últimas 24 horas. O USDT é emitido e gerido pela Tether Limited, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. É de propriedade da iFinex Inc, a mesma empresa que opera a exchange de criptomoedas Bitfinex.
USDT é uma stablecoin lastreada em fiat que segue de perto o preço do dólar americano. Para garantir a estabilidade do preço da stablecoin, Tether mantém reservas físicas, das quais quase 84% são mantidas em dinheiro ou em instrumentos equivalentes a dinheiro.
Confira este guia Bybit para saber mais sobre USDT.
Principais Futuros Perpétuos USDT da Bybit por Volume de Negociação
A Bybit tem uma ampla seleção de contratos perpétuos de USDT que você pode negociar para especular sobre os preços dos ativos subjacentes.
A partir de 7 de nov. de 2024, os 5 principais contratos perpétuos de USDT por volume de negociação de 24 horas na Bybit são BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, DOGEUSDT e 1000PEPEUSDT.
Como Funcionam os Contratos Perpétuos de Criptomoedas Liquidados em USDT?
Em contraste com futuros cripto padrão, perpétuos cripto não têm uma data de vencimento, e podem ser mantidos indefinidamente. Já que não expiram, nenhuma entrega física do ativo subjacente é necessária. Em vez disso, os contratos perpétuos são liquidados em dinheiro, e seu principal objetivo é permitir que os traders especulem sobre os preços das criptomoedas sem possuir o ativo subjacente. No Bybit, a liquidação ocorre em stablecoin USDT para perpétuos USDT, e em USDC para perpétuos USDC.
Por não terem uma data de vencimento, os perpétuos cripto dependem do mecanismo de taxa de financiamento para acompanhar o preço do ativo subjacente. A taxa de financiamento pode ser positiva ou negativa, e pode mudar dependendo da proximidade do preço dos futuros ao preço à vista.
Uma taxa de financiamento positiva indica um sentimento geral de alta no mercado. Quando o preço dos futuros está sendo negociado a um nível mais alto do que o preço à vista, compradores (longs) são obrigados a pagar aos vendedores (shorts) o valor do financiamento. Em contraste, uma taxa de financiamento negativa é geralmente um sinal de sentimento de baixa no mercado. Aqui, longs pagam aos shorts o valor do financiamento (já que o preço dos futuros é mais baixo que o preço à vista).
Métricas Chave para Contratos Futuros Perpétuos USDT
Além da taxa de financiamento, algumas das principais métricas dos contratos futuros perpétuos de USDT incluem o seguinte.
Abertura de Interesse: Este termo refere-se ao número total de contratos ativos para um par de futuros perpétuos de USDT. É uma excelente ferramenta para analisar o sentimento do mercado.
Preço de Mercado: O preço de mercado representa o valor atual de mercado do ativo subjacente. Como uma derivação do preço do índice, é usado para prevenir manipulação de preço, calcular margem de posição e P&L não realizado, e acionar liquidações.
Preço do Índice: O preço do índice é o preço em tempo real do ativo subjacente em várias exchanges de criptomoedas. É usado como o componente principal para calcular o preço de mercado.
Volume de Negociação de 24 Horas: Este métrica mede o volume total de contratos negociados nas últimas 24 horas para um par de futuros na Bybit. É denominado no ativo subjacente e fornece insights valiosos sobre a dinâmica do mercado e liquidez.
Como Negociar Perpétuos USDT na Bybit
A Bybit é uma plataforma de negociação amigável e intuitiva com uma ampla seleção de perpétuos USDT. Assim, é uma excelente escolha tanto para traders veteranos quanto para iniciantes que buscam explorar a negociação de futuros perpétuos.
Na seção seguinte, você encontrará um guia abrangente que o orienta em cada etapa para começar a negociar futuros perpétuos de criptomoedas na Bybit.
Passo 1: Abra uma Conta de Negociação Unificada
O primeiro passo para começar a negociar futuros perpétuos USDT na Bybit é abrir uma Conta de Negociação Unificada (UTA). Uma UTA é obrigatória para negociar perpétuos na plataforma. e fornecerá a você uma experiência de negociação personalizada, finanças da conta e gestão de risco.
Para novos usuários, a Bybit abrirá automaticamente uma UTA. Basta seguir este link para se registrar e verificar sua identidade.
Se você tiver uma Conta Padrão com a Bybit, pode atualizá-la para uma UTA clicando em Atualizar na página de Negociação no widget de negociação.
Você também pode atualizar sua conta clicando em Upgrade Now na página de Ativos no menu Spot ou Derivativos.
Após ler os detalhes da conta, assim como reconhecer as Regras de Negociação e os Termos de Serviço da Bybit, clique em Confirmar Atualização para finalizar o processo.
Passo 2: Deposite fundos
Uma vez que sua Conta de Negociação Unificada esteja pronta, o próximo passo é financiá-la com criptomoeda ou moeda fiduciária. Vá para a página de Ativos, selecione o menu Negociação Unificada e clique em Depósito.
Selecione sua criptomoeda preferida, a blockchain da qual você fará a transação, e Negociação Unificada para canalizar depósitos automaticamente. Sempre assegure-se de que você escolheu a rede correta para evitar a perda de fundos. Após fazer isso, copie/cole o endereço da carteira ou escaneie o código QR com a câmera do seu telefone para iniciar o depósito da sua carteira.
Você também pode financiar sua conta com moeda fiduciária via o menu Financiamento.
Etapa 3: Executar a Negociação
Com uma Conta de Negociação Unificada financiada, é hora de abrir uma nova posição de USDT perpétuos na Bybit. Para fazer isso, clique em Negociar, selecione Futuros e o símbolo de sua preferência na guia USDT. Neste guia, abriremos uma posição no contrato de futuros perpétuos BTCUSDT.
Após analisar o gráfico e determinar um ponto de entrada, use o widget de negociação à direita para abrir sua posição.
Primeiro, selecione seumodo de margem preferido, que será aplicado à sua conta. Você pode escolher entre as seguintes opções.
Margem Isolada: A margem isolada calcula os requisitos de margem e aciona liquidações com base em cada posição individual.
Margem Cruzada: A opção padrão para usuários regulares, a margem cruzada levará em consideração o valor em USD de todos os ativos colateralizados em sua conta e acionará liquidações quando a taxa de Margem de Manutenção da conta (MMR) atingir 100%.
Margem de Portfólio: Disponível exclusivamente para traders profissionais de derivativos, a margem de portfólio considera o risco geral de um portfólio em vez de cada posição isolada.
Depois de escolher o seu modo de margem, o próximo passo é definir a alavancagem para a negociação. Use o slide para selecionar um valor entre 1x e 100x, e clique em Confirmar.
Em seguida, selecione um tipo de ordem para sua negociação entre as opções a seguir.
Ordem de Mercado: Preencha sua ordem imediatamente pelo melhor preço disponível.
Ordem Limite: Defina um preço específico (Preço da Ordem) ao qual comprar ou vender perpétuos em USDT.
Ordem Condicional: Defina um Preço de Disparo no qual a ordem condicional será ativada. Isso é útil para stop losses, realizações de lucro e negociação de rompimentos.
Após selecionar o tipo de ordem, defina a quantidade da ordem para a negociação. Você pode ordenar por quantidade, denominada no ativo subjacente, ou por valor, denominado em USDT.
É recomendável que você defina tanto um Stop Loss quanto um Take Profit ordem para gerenciar seus riscos de forma eficiente. Você pode fazer isso marcando a caixa ao lado de TP/SL, fornecendo um Stop Loss e um Take Profit preço de gatilho, e clicando em Confirmar.
Finalmente, revise sua ordem e clique em Comprar/Longo para abrir uma posição longa ou Vender/Curto para abrir uma posição curta perpétua em USDT. Seu pedido será executado automaticamente pelo robusto mecanismo de correspondência da Bybit, com base nos parâmetros fornecidos.
Passo 4: Gerencie suas Posições de Cripto Perpétuos
Você pode acompanhar suas posições em Posições no final da página de negociação. Neste menu, você pode ver e gerenciar todos os seus pedidos passados e atuais e seus lucros e perdas (P&L).
Requisitos de Margem de Manutenção para Posições Perpétuas USDT Alavancadas
Um saldo de margem é necessário para manter suas posições perpétuas USDT abertas na Bybit. A margem é calculada com base em posições individuais tanto para contas de margem isolada quanto para contas de margem cruzada.
No entanto, você só pode usar o ativo de liquidação (USDT) para negociar perpétuos USDT em modo de margem isolada. Se o preço de mercado atingir o preço de liquidação, a liquidação é acionada
Por outro lado, a Bybit converte todos os ativos colateralizados em sua conta no valor em USD no modo de margem cruzada. Ao contrário das contas isoladas, uma liquidação é apenas acionada quando o MMR da conta atinge 100%.
Visite o Centro de Ajuda da Bybit para saber mais.
Como Calcular o Tamanho de Posição Usando o Calculador de Posições
No trading de futuros perpétuos, o tamanho da posição determina a quantidade de capital que você coloca em risco. É um aspecto crítico da gestão de risco que ajuda a decidir o tamanho ideal para suas negociações.
Você pode usar a Calculadora da Bybit clicando no ícone Calculadora ao lado das configurações de alavancagem no widget de negociação para estimar o tamanho correto, com base no seu apetite de risco e no saldo da sua conta.
Por exemplo, suponha que você entre em uma posição comprada no contrato perpétuo BTCUSDT. Com uma quantidade de ordem de 1 BTC e alavancagem de 10x, você pode gerar um retorno sobre investimento (ROI) de 14,48% com um lucro de 1.070,5 USDT ao abrir sua posição pelo preço de 73.929,5 USDT e fechar a 75.000 USDT.
Você pode aprender mais sobre a Calculadora aqui.
Ferramentas Avançadas para Negociação de Perpétuos USDT
Você também pode aproveitar as seguintes ferramentas avançadas para negociar perpétuos USDT.
Open Interest: Mostra o número ativo de contratos em BTC, que é 75,181 para o par BTCUSDT.
Volume de Negociação: Mede o volume de contratos negociados nas últimas 24 horas (358,932 BTC).
Rácio Long/Short: Reflete o sentimento dos traders comparando o número de posições longas e curtas ativas (12% vs. 88%).
Livro de Ordens: Exibindo ordens de compra e venda atuais, o livro de ordens indica a demanda presente pelo ativo subjacente (por exemplo, uma ordem de compra a um preço de 74,021 USDT).
Negociações Recentes: Acompanhe a atividade do mercado em tempo real clicando em Transações Recentes ao lado do livro de ordens na página de negociação (por exemplo, uma ordem de venda a um preço de 73,900 USDT).
Ordens Somente Postagem e Somente Redução: Se você marcar a caixa ao lado de Somente Postagem no widget de negociação, Bybit executará sua Limite ou Condicional ordem apenas como uma ordem de maker. Ao mesmo tempo, selecionar Somente Redução apenas reduzirá o tamanho da sua posição, enquanto cancela ou ajusta ordens que possam aumentar o tamanho da sua posição.
Começando com Futuros Perpétuos USDT na Bybit
Os perpétuos de criptomoeda permitem que você amplifique o tamanho da sua posição com alavancagem, e abra posições longas e curtas sem uma data de expiração.Com a plataforma de negociação amigável e intuitiva da Bybit, você pode negociar uma ampla seleção de futuros de USDT com taxas competitivas, até 100x de alavancagem e acesso a liquidez de primeira linha.
No entanto, entender os riscos envolvidos e gerenciá-los eficientemente são críticos para o sucesso a longo prazo dos traders no mercado de futuros perpétuos. Ferramentas como ordens de Stop Loss e Take Profit podem ajudar a reduzir suas perdas potenciais e maximizar os lucros.
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