Como negociar futuros perpétuos de USDT na Bybit
Os futuros de perpétuos de cripto são um tipo de produto de derivativos que permite aos traders ganhar exposição a criptomoedas com alavancagem. Os traders têm a flexibilidade de ficar long ou short em criptoativos e manter suas posições abertas por períodos indefinidos.
Com os futuros perpétuos de USDT na plataforma de trading intuitiva e fácil de usar da Bybit, você pode obter esses benefícios com contratos futuros liquidados em USDT, uma stablecoin líder .
Este artigo apresentará as criptoperpétuas liquidadas em USDT e explicará como elas funcionam e como você pode começar a negociá-las. Não se preocupe, vamos guiá-lo por cada passo que você precisa seguir para começar a negociar futuros perpétuos de USDT na Bybit.
Principais conclusões:
As perpétuas de cripto, um tipo de contrato futuro que não expira, usa um mecanismo de taxa de financiamento para rastrear o preço spot do ativo subjacente.
Os perpétuos de USDT na Bybit são liquidados na stablecoin de USDT.
Você pode negociar mais de 574 pares perpétuos de cripto com a Bybit enquanto aproveita a alta liquidez, taxas competitivas e uma plataforma fácil de usar.
O que são Contratos Futuros Perpétuos de USDT?
Contratos futuros perpétuos de USDT são cripto perpétuos liquidados em Tether USD (USDT), uma stablecoin vinculada ao dólar americano (USD). Como derivativos, as perpétuas de criptomoedas permitem que você negocie um ativo subjacente, como Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH), sem data de vencimento. Embora você seja obrigado a comprar ou vender futuros tradicionais no vencimento, você pode manter contratos cripto perpétuos indefinidamente.
As perpétuas de cripto permitem que você use a alavancagem para aumentar seus retornos potenciais e manter suas posições abertas por períodos indefinidos. Eles também oferecem a flexibilidade de lucrar com movimentos de alta e queda de preços com trades long e short. O trading de futuros perpétuos também pode ajudar você a se proteger contra riscos de mercado sem possuir o ativo subjacente.
Na Bybit, todos os cálculos de liquidação, margem e lucros e perdas (P&L) são denominados em USDT para perpétuos lineares de USDT. Por outro lado, contratos futuros perpétuos inversos, que você pode usar para gerar retornos quando os preços das criptos caem, são liquidados no ativo subjacente.
O que é USDT?
Tether USD (USDT) é a stablecoin líder em capitalização de mercado. A partir do dia 6 de novembro de 2024, ela contava com uma capitalização de mercado de US$ 120,55 bilhões e um volume de trading de US$ 143,26 bilhões nas últimas 24 horas. O USDT é emitido e gerenciado pela Tether Limited, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. É de propriedade da iFinex Inc, a mesma empresa que opera a exchange de criptomoedas Bitfinex.
O USDT é uma stablecoin fiat que acompanha de perto o preço do dólar americano. Para garantir a estabilidade do preço da stablecoin, Tether mantém reservas físicas, das quais quase 84% são mantidas em dinheiro ou instrumentos equivalentes a dinheiro.
Confira este guia da Bybit para saber mais sobre USDT .
Os melhores futuros perpétuos de USDT da Bybit por volume de trading
A Bybit tem uma ampla seleção de perpétuos de USDT que você pode negociar para especular sobre os preços dos ativos subjacentes.
A partir do dia 7 de novembro de 2024, os 5 melhores contratos perpétuos de USDT por volume de trading em 24 horas na Bybit são BTCUSDT , ETHUSDT , SOLUSDT , DOGEUSDT e 1000PEPEUSDT .
Como funcionam os perpétuos de cripto liquidados em USDT?
Ao contrário dos futuros padrão de cripto, as cripto perpétuas não têm data de vencimento e podem ser mantidas indefinidamente. Como eles não expiram, não é necessária a entrega física do ativo subjacente. Em vez disso, os contratos perpétuos são liquidados em dinheiro, e seu principal objetivo é permitir que os traders especulem sobre os preços das criptos sem ter o ativo subjacente. Na Bybit, a liquidação é feita na stablecoin de USDT para perpétuos de USDT e USDC para perpétuos de USDC .
Por não terem uma data de vencimento, as cripto perpétuas dependem do mecanismo de taxa de financiamento para rastrear o preço do ativo subjacente. A taxa de financiamento pode ser positiva ou negativa e pode mudar com base na proximidade do preço futuro com o preço spot.
Uma taxa de financiamento positiva indica um sentimento geral de mercado otimista. Quando o preço de futuros está sendo negociado em um nível mais alto do que o preço spot, os compradores (longs) são obrigados a pagar aos vendedores (shorts) o valor do financiamento. Por outro lado, uma taxa de financiamento negativa é geralmente um sinal de pessimismo no mercado. Aqui, os longs pagam shorts com o valor do financiamento (já que o preço de futuros é menor do que o preço spot).
Principais métricas para contratos futuros perpétuos de USDT
Além da taxa de financiamento, algumas das principais métricas dos contratos futuros perpétuos de USDT incluem o seguinte.
Juros em aberto: Este termo se refere ao número total de contratos ativos para um par de futuros perpétuos de USDT. É uma excelente ferramenta para analisar o sentimento do mercado.
Preço de mercado: O preço de mercado representa o valor de mercado atual do ativo subjacente. Como derivativo do preço do índice, ele é usado para evitar a manipulação de preços, calcular a margem da posição e o P&L não realizado e acionar liquidações.
Preço do índice: O preço do índice é o preço em tempo real do ativo subjacente em várias corretoras de criptomoedas. É usado como o componente principal para calcular o preço de mercado.
Volume de trading 24-Hour: Essa métrica mede o volume total de contratos negociados nas últimas 24 horas para um par de futuros na Bybit. Ela é denominada no ativo subjacente e fornece informações valiosas sobre a dinâmica e liquidez do mercado.
Como negociar perpétuos de USDT na Bybit
A Bybit é uma plataforma de trading intuitiva e fácil de usar, com uma ampla seleção de perpétuos de USDT. Assim, é uma excelente escolha para traders veteranos e iniciantes que buscam se desfazer no trading de futuros perpétuos.
Na seção a seguir, você encontrará um guia abrangente que guiará você por cada etapa para começar a negociar futuros de cripto perpétuos na Bybit.
1º passo: Abrir uma Conta de Trading Unificado
O primeiro passo para começar a negociar futuros perpétuos de USDT na Bybit é abrir uma Conta de Trading Unificado (CTU). Uma CTU é obrigatória para negociar perpétuos na plataforma e fornecerá a você uma experiência de trading personalizada, finanças da conta e gerenciamento de risco.
Para novos usuários, a Bybit abrirá automaticamente uma CTU. Basta seguir este link para se inscrever e verificar sua identidade.
Se você tiver uma conta padrão na Bybit, poderá atualizá-la para uma CTU clicando em Atualizar na página Trade no widget de trading.
Você também pode atualizar sua conta clicando em Atualizar agora na página Ativos no menu Spot ou Derivativos.
Depois de ler os detalhes da conta, bem como reconhecer as regras de trading e os termos de serviço da Bybit, clique em Confirmar atualização para finalizar o processo.
2º passo: Deposite fundos
Assim que sua Conta de Trading Unificado estiver pronta, o próximo passo é financiá-la com cripto ou moeda fiat. Vá para a página Ativos, selecione o menu Trading Unificado e clique em Depositar .
Selecione sua criptomoeda preferida, o blockchain a partir do qual você fará a transação e o trading unificado para depósitos de canalização automática. Certifique-se sempre de ter escolhido a rede correta para evitar a perda de fundos. Depois de fazer isso, copie/cole o endereço da carteira ou escaneie o QR code com a câmera do seu telefone para iniciar o depósito da sua carteira.
Você também pode financiar sua conta com moeda fiat no menu Fundos.
3º passo: Execute o trade
Com uma Conta de Trading Unificado financiada, é hora de abrir uma nova posição de perpétuos de USDT na Bybit. Para fazer isso, clique em Trade , selecione Futuros e seu símbolo preferido na guia USDT. Neste guia, abriremos uma posição no contrato de futuros perpétuos de BTCUSDT.
Depois de analisar o gráfico e determinar um ponto de entrada, use o widget de trading à direita para abrir sua posição.
Primeiro, selecione o modo de margem de sua preferência, que será aplicado à sua conta. Você pode escolher entre as seguintes opções.
Margem isolada: A margem isolada calcula os requisitos de margem e aciona liquidações com base em cada posição individual.
Margem cruzada: A opção padrão para usuários regulares, a margem cruzada tomará o valor em USD de todos os ativos colateralizados em sua conta e acionará liquidações quando a taxa da margem de manutenção (MMR) da conta atingir 100%.
Margem de portfólio: Disponível exclusivamente para traders profissionais de derivativos, a margem do portfólio considera o risco geral de um portfólio, em vez de cada posição isolada.
Depois de escolher seu modo de margem, o próximo passo é definir a alavancagem para o trade. Use o slide para selecionar um valor entre 1x e 100x e clique em Confirmar .
Em seguida, selecione um tipo de ordem para seu trade entre as seguintes opções.
Ordem a mercado: Preencha sua ordem imediatamente pelo melhor preço disponível.
Ordem limitada: Defina um preço específico (Preço da ordem ) para comprar ou vender perpétuos de USDT.
Ordem condicional: Defina um preço de acionamento no qual a ordem condicional deve ser ativada. Isso é útil para interromper perdas, obter lucros e fazer breakout trading.
Depois de selecionar o tipo de ordem, defina o valor da ordem para o trade. Você pode solicitar por quantidade, denominada no ativo subjacente ou por valor, denominada em USDT.
É aconselhável que você defina uma ordem de Stop Loss e Take Profit para gerenciar seus riscos de forma eficiente. Você pode fazer isso marcando a caixa ao lado de TP/SL, fornecendo um preço de acionamento de Stop Loss e Take Profit e clicando em Confirmar .
Por fim, revise sua ordem e clique em Comprar/Long para abrir uma posição long ou em Vender/Short para abrir uma posição perpétua de USDT short. Sua ordem será executada automaticamente pelo robusto mecanismo de correspondência da Bybit, com base nos parâmetros fornecidos.
4º passo: Gerencie suas posições de Perpétuos de Cripto
Você pode rastrear suas posições em Posições, na parte inferior da página de trading. Neste menu, você pode visualizar e gerenciar todas as suas ordens passadas e atuais e seus P&L.
Requisitos de margem de manutenção para posições perpétuas de USDT alavancadas
Um saldo de margem é necessário para manter suas posições de perpétuos de USDT abertas na Bybit. A margem é calculada com base em posições individuais para contas de margem isolada e margem cruzada.
No entanto, você só pode usar o ativo de liquidação (USDT) para negociar perpétuos de USDT no modo de margem isolada . Se o preço de mercado atingir o preço de liquidação, a liquidação será acionada
Por outro lado, a Bybit converte todos os ativos colateralizados em sua conta em valor em USD no modo de margem cruzada. Ao contrário das contas isoladas, uma liquidação só é acionada quando a MMR da conta atinge 100%.
Acesse a Central de Ajuda da Bybit para saber mais.
Como calcular o tamanho da posição usando a calculadora de posição
No trading de futuros perpétuos, o tamanho da posição determina a quantidade de capital que você coloca em risco. É um aspecto crítico da gestão de risco que ajuda você a decidir o tamanho ideal para seus trades.
Você pode usar a Calculadora da Bybit clicando no ícone Calculadora ao lado das configurações de alavancagem no widget de trading para estimar o tamanho certo, com base no seu apetite de risco e saldo da conta.
Por exemplo, suponha que você fique long no contrato de cripto perpétuos de BTCUSDT. Com uma quantidade de ordem de 1 BTC e alavancagem de 10x, você pode gerar um retorno sobre o investimento (ROI) de 14,48% com 1.070,5 USDT em lucros abrindo sua posição ao preço de 73.929,5 USDT e fechando-a a 75.000 USDT.
Saiba mais sobre a Calculadora aqui .
Ferramentas avançadas para trading de perpétuos de USDT
Você também pode aproveitar as seguintes ferramentas avançadas para negociar perpétuos de USDT.
Juros em aberto: Mostra o número ativo de contratos em BTC, que é 75.181 para o par de BTCUSDT.
Volume de trading: Mede o volume de contratos negociados nas últimas 24 horas (358.932 BTC).
Relação long/short: Reflete o sentimento do trader comparando o número de posições long e short ativas (12% vs. 88%).
Livro de ordens: Exibindo as ordens de compra e venda atuais, o livro de ordens indica a demanda atual pelo ativo subjacente (por exemplo, uma ordem de compra a um preço de 74.021 USDT).
Trades recentes: Acompanhe a atividade do mercado em tempo real clicando em Trades recentes ao lado do livro de ordens na página de trading (por exemplo, uma ordem de venda a um preço de 73.900 USDT).
Ordens Post-Only e Reduce-Only: Se você marcar a caixa ao lado de Post-Only no widget de trading, a Bybit executará apenas sua ordem limitada ou condicional como uma ordem maker. Ao mesmo tempo, selecionar Reduce-Only reduzirá apenas o tamanho da sua posição, ao mesmo tempo em que cancelará ou ajustará ordens que possam aumentar o tamanho da sua posição.
Introdução aos Futuros Perpétuos de USDT na Bybit
As perpétuas de cripto permitem que você aumente o tamanho da sua posição com alavancagem e abra posições long e short sem data de vencimento. Com a plataforma de trading intuitiva e fácil de usar da Bybit, você pode negociar uma ampla seleção de futuros de USDT com taxas competitivas, alavancagem de até 100x e acesso a liquidez de alto nível.
No entanto, entender os riscos envolvidos e gerenciá-los com eficiência é fundamental para o sucesso de longo prazo dos traders no mercado de futuros perpétuos. Ferramentas como ordens Stop Loss e Take Profit podem ajudar a reduzir suas perdas potenciais e maximizar os lucros.
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