10 motivos para usar um grid robô de trading

Com os preços das criptomoedas oscilando amplamente em minutos e os mercados abrindo 24 horas todos os dias, é difícil para os traders acompanharem.

Para começar, os traders de cripto podem não ser capazes de reagir com rapidez suficiente para aproveitar as oportunidades para lucrar com rápidas oscilações de preço. Além disso, atrasos nas transações ou execuções de corretoras pioram ainda mais o problema. Os T raders não podem monitorar todas as corretoras de cripto e mercados globais 24 horas por dia para alcançar os melhores resultados de trading.

Felizmente, esta é a era da automação. Para muitos investidores, os robôs (abreviação para robôs) que executam pedaços de código para negociar e executar transações oferecem soluções para esses problemas. 

Este artigo analisará o grid trading bot, um robô que adota a estratégia de grid trading, como funciona e seus benefícios para os usuários. 

O que é uma estratégia de grid trading?

Grid trading é uma estratégia de trading que envolve enviar ordens acima e abaixo de um preço definido usando uma “ grid de preços” de ordens. A tabela de preços consiste em ordens com preços crescentes e decrescentes. Por exemplo, você pode definir ordens de compra a cada $500 abaixo do preço de mercado atual do ETH e ordens de venda a cada $500 acima do preço atual do ETH. O grid trading bot compra automaticamente quando o preço cai para o nível predeterminado e, novamente, se o preço cai mais $500. O inverso ocorre quando o preço do ETH começa a subir. 

A premissa básica dessa estratégia é comprar repetidamente pelo preço pré-especificado e, em seguida, vender a posição quando o preço subir acima desse nível. Por outro lado, você pode vender a um preço predeterminado e esperar que o preço caia para um nível definido e comprar, repetidamente.

Uma estratégia de grid trading é facilmente automatizada e valiosa para trading de moedas forex e cripto. É especialmente útil quando os preços se movem dentro de uma faixa específica ou de um “mercado lateral”, onde os ativos flutuam dentro de uma faixa estreita por um longo período sem ir em uma direção específica. Os preços oscilam dentro das fronteiras de suporte e resistência aos preços.

As estratégias de grid trading tentam ganhar dinheiro sempre que o preço de um ativo muda. No entanto, há uma compensação: Quanto mais ordens um sistema de grid trading tiver, maior será a frequência de trading e, consequentemente, menor será o lucro de cada ordem. 

A Bybit finalizou os planos para introduzir um grid trading bot integrado em sua mecânica de trading. Os usuários podem automatizar facilmente ordens de compra e venda enviadas em intervalos predeterminados, personalizando os limites do grid, superior e inferior, e o número de grids. Assim que a configuração for concluída, o sistema comprará ou venderá ordens automaticamente a esses preços predefinidos.

O trading de cripto pode ser trabalhoso e demorado. No entanto, quando implantados corretamente, os bots podem eliminar alguns dos problemas enquanto otimizam seus lucros. Aqui estão dez razões pelas quais você precisa de um grid trading bot para poder lucrar nos mercados Spot e Futuros.

1. Baixo ponto de entrada 

Usando um grid trading bot, você pode inserir posições em níveis que talvez não consiga alcançar ao negociar manualmente. Sem a necessidade de monitorar continuamente as flutuações de preço, você pode ter ordens em vários pontos de entrada baixos. Por outro lado, você também enviará ordens para serem executadas em níveis de venda mais altos ou colocará os trades em níveis extremos.

2. Fácil de usar e personalizável

O grid trading bot é simples de usar e facilmente personalizável. Depois de se inscrever, você pode configurar os parâmetros conforme desejar. Geralmente, você pode ajustar os limites superior e inferior da faixa de preço e definir o número de ordens que o bot pode enviar dentro dessa faixa de preço, bem como a largura entre cada ordem limitada de compra-venda.

Os usuários não precisam saber ou calcular métricas e medidas complexas, nem estudar indicadores de mercado. Como é “plug and play”, qualquer pessoa sem ampla experiência em trading de cripto pode configurar um grid trading bot em minutos. A estratégia de grid subjacente não exige que os novos traders entendam sinais, indicadores e algoritmos complexos do mercado.

3. Alto nível de automação 

Os Grid Trading Bots se prestam a um alto nível de automação. Isso ocorre porque a estratégia de trading subjacente é altamente lógica. Os robôs são projetados para executar tarefas predeterminadas não relacionadas aos sentimentos e tendências do mercado. Os Grid Trading Bots empregam com eficiência a estratégia de grid trading, que seria muito complexa para ser executada com trading manual.

Como os grid trading bots são fáceis de configurar e usar, eles podem ser usados em praticamente qualquer mercado de moeda. É um ótimo ponto de partida para traders que não planejam monitorar o mercado constantemente.

4. Transforme estratégias em lucros durante um mercado calmo

Os Grid Trading Bots têm a vantagem única de gerar lucro em tempos de dificuldades de mercado. Merecidamente, as criptomoedas ganharam uma reputação de volatilidade. Mas, de vez em quando, os mercados negociam dentro de uma faixa, embora ainda possam se mover muito dentro dessa faixa. Em vez de fazer com que seus criptoativos hibernem junto com o mercado, você pode usar estratégias de grid trading para capitalizar em um mercado onde pode não ter muita convicção.

5. Melhorar a gestão de risco

Um grid trading bot pode ajudá-lo a melhorar suas capacidades de gerenciamento de risco. As configurações definidas afetam diretamente sua lucratividade. E o mais importante, ele dá a você controle sobre o nível de risco-recompensa.

Você pode obter um lucro pequeno, mas constante, com riscos mínimos ao apostar em pares de stablecoin envolvendo USD tether, por exemplo. Por outro lado, você pode optar por aumentar seu apetite por risco e buscar maiores apostas e retornos mais pesados, trading de moedas com baixa capitalização de mercado e alta volatilidade.

A capacidade dos robôs de trading de ajustar seus riscos de acordo com seu apetite é uma excelente ferramenta para melhorar suas habilidades de gestão de risco.

6. Forneça liquidez

Usar a estratégia de grid trading via robôs significa essencialmente que você fornece liquidez muito necessária para a corretora. Você aumenta a liquidez do mercado da corretora ao enviar ordens de compra e venda, o que torna o grid trading uma excelente estratégia para a criação de mercado. O robô pode fornecer liquidez em uma criptomoeda específica, enviando uma ordem limitada de compra e venda em uma corretora.

Os Grid Trading Bots garantem que você também pague a taxa de maker, pois os makers fornecem liquidez a uma corretora ao "criar ou fazer um mercado" para outros traders. Por outro lado, os takers removem a liquidez ao “tomar” ordens disponíveis. As taxas de Maker geralmente são menores para incentivar os formadores de mercado. Como uma estratégia de grid trading fornece liquidez, os usuários pagam as taxas de maker mais baixas.

Os mercados sem liquidez com livros de ordens finos (livros de ordens com menos ofertas em diferentes níveis de preço, que aumentam o slippage) tendem a se beneficiar de uma estratégia de grid trading. Eles são marcados por grandes picos de preço, que ocorrem com frequência. O grid trading bot acaba com esses picos, fornecendo liquidez e convertendo-os em lucros para o trader. Isso também ajuda qualquer pessoa que faça trading com o par ilíquido a tentar obter um preço justo.

7. Versatilidade

Os Grid Trading Bots podem ser usados em qualquer mercado e com potencial razoável para obter lucros. Eles são versáteis, porque a estratégia subjacente principal prossegue com base na ideia de comprar na baixa e vender na alta (e embolsar a diferença). Assim, os grid trading bots podem negociar de forma lucrativa sem serem afetados pelos sentimentos e tendências do mercado.

Você também tem a liberdade de configurar o bot e selecionar faixas de preços e o número de grids, o que ajuda a definir a frequência e o período. Você pode ajustar o robô a curto prazo, onde ele lucra pouco ao fazer trading com frequência em um curto intervalo. Ou você pode configurá-lo para ser executado por períodos mais longos com menos frequência e obter lucros com mudanças de preço mais significativas.

8. Diversificação

Os Grid Trading Bots podem te ajudar a obter lucros extras se você pretende manter dois ativos intercambiáveis a longo prazo. Um dos principais princípios do investimento é a diversificação, que está distribuindo seus fundos entre vários ativos, em vez de um único. Em vez de simplesmente manter, você pode obter lucros extras usando a estratégia de grid trading para ganhar mais dinheiro com as flutuações entre os preços dos vários ativos em seu portfólio. 

9. Adequado para trading de curto e longo prazo

O grid trading como estratégia foi usado em outros tipos de mercados, como forex. Todos os tipos de traders, incluindo escultores, traders diurnos, traders oscilantes e traders de posições, podem aproveitar os grid trading bots para gerenciar riscos e maximizar os lucros. 

Traders que preferem retornos rápidos podem configurar o robô de trading para funcionar a curto prazo, capturando centenas de trades dos pequenos movimentos de preço em um curto período. Traders de longo prazo podem configurar uma enorme gama de grid, na qual os trades podem ser executados por um período mais longo, variando de semanas a meses. 

10. Remover emoções do trading

Naturalmente, os traders são propensos a muitas emoções, incluindo raiva, ganância e medo, quando o dinheiro está envolvido. É desafiador manter essas emoções desenfreadas sob controle ao negociar manualmente. Os Grid Trading Bots podem ajudar a implementar uma estratégia de grid baseada em regras, minimizando o envolvimento das emoções no trading. 

Os robôs de trading operam de acordo com um conjunto definido de regras, como tomada de lucro fixa ou pontos de stop-loss. Se você está planejando empregar uma estratégia consistente, os grid trading bots são úteis para realizar trades disciplinados e controlados. 

Conclusão

Os Grid Trading Bots são ferramentas de trading automatizadas que adotam a estratégia de grid trading, um sistema de trading que permite lucrar ao enviar uma série de ordens long ou short em intervalos predeterminados em torno de um preço definido, criando uma grid de trading. Fácil de usar e configurar, esses robôs podem ajudar a executar trades de forma rentável e eficiente, economizando dinheiro, tempo e estresse. Comece criando seu próprio grid trading bot para investir facilmente nos mercados Spot e Futuros hoje mesmo!

Esperamos que este guia sobre robôs de trading da Bybit seja útil em sua busca por investimentos e trading automatizados. Todos os dados sobre nossos robôs de trading estão resumidos em um infográfico simples.