Como Usar Ordens Escalonadas para Negociar Derivativos na Bybit

Na negociação, os derivativos são instrumentos financeiros que derivam seu valor de ativos subjacentes, como criptomoedas, permitindo que os negociadores lucrem com movimentos de preço sem posse direta. Ordens escalonadas, uma ferramenta popular entre negociadores de derivativos, dividem grandes negociações em ordens menores ao longo de uma faixa de preço, proporcionando controle de execução aprimorado e impacto reduzido no mercado. Este artigo explora como as ordens escalonadas da Bybit funcionam, suas vantagens estratégicas e como usá-las eficazmente.

Principais Conclusões:

• Ordens escalonadas aprimoram a execução de negociações, permitindo o gerenciamento preciso de negociações.

• Elas também minimizam o impacto de mercado, o que é ideal para grandes negociações.

• Com uma ordem escalonada, você pode realizar uma negociação em diferentes níveis de preço para uma execução consistente de entrada/saída.

O que São Ordens Escalonadas?

Ordens escalonadas são uma estratégia de negociação que divide uma grande ordem em múltiplas ordens menores, colocadas em uma faixa de preço especificada. Esta abordagem permite que os comerciantes entrem ou saiam de posições gradualmente a fim de obter um melhor controle sobre a execução de negociações e minimizar o impacto nos preços de mercado.

Comumente utilizados no comércio de derivativos, os pedidos escalonados ajudam a gerenciar grandes negociações com precisão. Isso os torna populares entre os comerciantes que desejam pontos de entrada ou saída diversificados.

A plataforma da Bybit oferece ferramentas detalhadas para configurar pedidos escalonados, o que permite que os comerciantes personalizem cada aspecto de suas estratégias.

Tipos de Pedido na Bybit

A Bybit oferece vários tipos de pedido para atender a diversas necessidades de negociação.

• Ordens de Mercado: Execute seu pedido instantaneamente ao preço de mercado atual, ideal para entradas ou saídas rápidas quando a prioridade é a ação imediata sobre a precisão do preço.

• Ordens Limitadas: Execute apenas a um preço especificado ou melhor, dando-lhe controle sobre os pontos de entrada e saída (especialmente em mercados menos voláteis).

• Ordens Condicionais: Essas ordens são acionadas uma vez que condições predefinidas, como níveis de preço, são atendidas. Isto é útil para entradas ou saídas planejadas com base em movimentos específicos do mercado.

Os diferentes tipos de ordens descritos acima permitem que os traders escolham um método que se alinhe com suas estratégias e objetivos de negociação.

Como Funcionam as Ordens Escalonadas?

Ordens escalonadas dividem uma grande negociação em ordens menores e incrementais colocadas em vários níveis de preço dentro de uma faixa especificada. Esta abordagem permite que os traders executem grandes negociações com menor impacto no preço de mercado. Abaixo, ilustramos como funciona, usando a interface da plataforma Bybit como exemplo.

Na captura de tela acima, um trader configura uma ordem de venda escalonada no contrato perpétuo BTCUSDT. Os parâmetros são os seguintes:

• Faixa de Preço: $75,000 a $85,000

• Esta é a faixa dentro da qual as ordens de venda serão colocadas. As ordens serão executadas progressivamente, à medida que o preço sobe através desta faixa.

• Quantidade Total: 1 BTC

• Este é o tamanho total da posição, que será dividido em várias sub-ordens.

• Distribuição da Quantidade da Ordem: Cinco (5) ordens

• A quantidade total de BTC é dividida em cinco partes. Cada sub-ordem é de 0,2 BTC.

• Preços das Ordens: Cada ordem é definida com um incremento de $2.500 dentro da faixa, conforme segue:

• $75.000, $77.500, $80.000, $82.500 e $85.000.

Os benefícios de usar ordens escalonadas são os seguintes.

• Controle Aprimorado de Execução: Ao definir ordens em níveis de preço específicos, o trader tem maior controle sobre o momento e o preço em que cada sub-ordem é executada, permitindo uma melhor gestão de risco.

• Pontos de Entrada e Saída Constantes: Ao colocar ordens em múltiplos níveis, o trader atinge um preço médio equilibrado de entrada ou saída, reduzindo assim a exposição a mudanças repentinas no mercado.

• Colocação Diversificada de Ordens: Colocar ordens em uma faixa permite uma entrada/saída mais suave, sem afetar drasticamente o preço de mercado.

Usar ordens escalonadas permite que os negociadores vendam (ou comprem) gradualmente ao longo de uma faixa definida, facilitando o manuseio de ordens maiores enquanto minimiza seu efeito no mercado como um todo.

Estratégias Avançadas de Negociação Usando Ordens Escalonadas

Ordens escalonadas podem ser combinadas com outras estratégias na Bybit para criar uma abordagem de negociação robusta. Usando a configuração de exemplo acima para BTCUSDT, estratégias adicionais podem melhorar o controle e a lucratividade.

• Take Profit/Stop Loss: Ao definir níveis de take-profit ou stop-loss, os negociadores podem automaticamente garantir ganhos ou limitar perdas potenciais para cada sub-ordem escalonada. Por exemplo, se o preço atingir o topo da faixa de $75,000–$85,000, as ordens de take-profit garantirão os lucros.

• Ordens Trailing-Stop: Trailing stops ajustam-se conforme os preços se movem, protegendo os lucros ao deslocar o nível de stop mais perto do preço de mercado. No exemplo acima, um trailing stop poderia ser definido para seguir o impulso ascendende, garantindo ganhos se o preço reverter.

Combinar essas estratégias com pedidos escalonados proporciona controle consistente, garantindo execução eficiente de negociações, mesmo em mercados voláteis.

Como Utilizar Pedidos Escalonados na Bybit

Para executar um pedido escalonado na Bybit, siga os passos abaixo.

1. Navegue até o Terminal de Negociação da Bybit: Faça login na sua conta Bybit (ou registre-se para uma conta se você não tiver uma) e vá para a página de negociação de derivativos.

2. Selecione um Par de Negociação: Escolha o ativo que você deseja negociar, como BTCUSDT.

3. Escolha Pedido Escalonado: Sob os tipos de pedido, selecione Pedido Escalonado.

4. Defina Parâmetros: Defina configurações chave, incluindo a faixa de preço (por exemplo, $75.000–$85.000), quantidade total e o número de ordens (por exemplo, cinco ordens de 0,2 BTC cada). Ajuste as opções de distribuição (tais como Uniforme, Crescente ou Decrescente) conforme necessário.

5. Rever e Enviar: Confirme todos os detalhes e, em seguida, envie a ordem escalonada. A Bybit colocará automaticamente ordens limitadas ao longo da faixa de preço especificada.

6. Monitorar Ordens: Use as ferramentas de gestão de ordens da Bybit para acompanhar e ajustar ordens ativas na aba Ordens Atuais .

Gestão de Risco e Dimensionamento de Posições

A gestão de riscos efetiva é essencial ao usar ordens escaladas. O dimensionamento de posição ajuda a limitar a exposição, garantindo que as negociações estejam alinhadas com sua tolerância ao risco. A plataforma da Bybit inclui ferramentas para gerenciar tanto o tamanho da posição quanto o risco, apoiando os traders na definição de tamanhos de ordem realistas em relação ao saldo da conta e às condições do mercado.

Conclusão

As ordens escaladas da Bybit possibilitam negociações de grande volume com precisão, minimizando o impacto no mercado, oferecendo aos negociadores maior controle, pontos de entrada diversificados e execução constante. Explore as ferramentas avançadas de negociação da Bybit para otimizar sua estratégia de negociação de derivativos. 

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