Como começar a usar o Trading de futuros de cripto da Bybit

Os futuros de cripto permitem que os traders se protejam contra riscos de mercado, ampliem seus tamanhos de posição com alavancagem e executem diferentes estratégias sem possuir o ativo subjacente. Em uma plataforma de negociação intuitiva e fácil de usar como a Bybit, você pode acessar uma ampla gama de contratos de futuros com liquidez de primeira linha.

Neste artigo, vamos introduzir a negociação de futuros de criptomoedas, mostrar como funcionam os contratos de futuros de criptomoedas e discutir os diferentes contratos de futuros disponíveis na Bybit. Também forneceremos um guia abrangente passo a passo que mostra como começar a negociar futuros de criptomoedas na Bybit.

Principais Pontos:

• Os contratos de futuros de criptomoedas são um tipo de derivativo que permite comprar ou vender um ativo digital subjacente a um preço pré-acordado na expiração.

• Os componentes principais de uma negociação de futuros de criptomoedas incluem o símbolo, ativo subjacente, tamanho do contrato e margem de manutenção.

• Ao negociar futuros de criptomoedas na Bybit, você pode amplificar seus retornos potenciais com até 50x de alavancagem, aproveitar a liquidez de primeira linha e taxas eficientes, e negociar em uma plataforma intuitiva e fácil de usar, adaptada tanto para negociantes iniciantes quanto experientes.

O que são Contratos de Futuros de Criptomoedas?

Futuros de criptomoedas são contratos de negociação de derivativos que representam o direito de comprar ou vender uma criptomoeda subjacente a um preço determinado em uma data futura. Em uma negociação de futuros, o comprador é obrigado a comprar o ativo subjacente na data de expiração.

Esses contratos de negociação de derivativos têm origem na indústria financeira tradicional (TradFi). Dito isso, existem algumas diferenças fundamentais entre os futuros de criptomoedas e seus equivalentes convencionais. 

Por um lado, os futuros tradicionais são estritamente regulamentados e só podem ser negociados quando a respectiva bolsa está aberta. Além disso, eles representam ativos de mercado gerais, como ações, forex e commodities. Em contraste, os futuros de criptomoedas acompanham os preços de ativos digitais que podem ser negociados a qualquer momento, e sua regulamentação varia conforme a jurisdição.

Os futuros de criptomoedas permitem que os negociadores ganhem exposição a criptomoedas sem realmente possuí-las. No entanto, o principal benefício desses contratos é a capacidade de amplificar o tamanho da sua posição com alavancagem. Ao fazer isso, você assume riscos maiores para negociar com menos capital e aumentar seus retornos potenciais.

Tipos de Contratos de Futuros de Criptomoedas na Bybit

Com base no ativo subjacente, você pode negociar três tipos de contratos de futuros de criptomoedas na Bybit:

Além dos futuros padrão de cripto, você também pode negociar contratos futuros inversos na Bybit. Com futuros inversos, você pode gerar retornos quando o preço do ativo subjacente cai, sem assumir uma posição de venda. Os exemplos incluem BTCUSD1227 e ETHUSD1227.

Você também pode negociar futuros perpétuos de criptomoedas na Bybit. Ao contrário dos contratos futuros padrão, os perpétuos não têm uma data de vencimento, o que significa que você pode mantê-los por períodos virtualmente indefinidos. Esses contratos de negociação de derivativos utilizam a taxa de financiamento como um mecanismo para acompanhar o preço à vista. Na Bybit, você pode acessar uma ampla gama de perpétuos de criptomoedas, como BTCUSDT, ETHUSDT e SOL-PERP.

Como Funcionam os Contratos Futuros de Criptomoedas?

Ao negociar um contrato futuro de criptomoeda, você concorda em comprar ou vender o ativo subjacente na data de vencimento. Isso permite que você defina seu preço com antecedência. Você pode gerenciar futuros de criptomoedas na Bybit via sua Conta Unificada de Negociação.

Quando você compra um contrato na Bybit, você gera retornos na negociação quando o preço futuro (que acompanha o preço do ativo subjacente) aumenta. Por outro lado, vender futuros de criptomoedas a descoberto permite que você lucre quando o preço do contrato cai.

Por exemplo, suponha que você adquira uma posição longa em BTC-27DEC24 com um tamanho de posição de 1 BTC. Aqui você concorda em comprar 1 BTC em 27 de dezembro de 2024 por 72.000 USDC. (Este último é o preço atual do Bitcoin no momento desta escrita em 4 de nov de 2024.) Digamos que o preço do BTC aumente para 100.000 USDC até a data de vencimento. Nesse caso, você ganhará 28.000 USDC, menos as taxas de negociação. No entanto, se o preço do Bitcoin cair para 50.000 USDC até 27 de dezembro, você terá uma perda de 22.000 USDC.

Os futuros de criptomoedas possuem múltiplos componentes importantes, como o símbolo do contrato, data de expiração, ativo subjacente, tamanho do contrato e margem de manutenção.

Símbolo do Contrato de Futuros

Cada par de futuros tem um símbolo — por exemplo, BTC-27DEC24. Na Bybit, este símbolo tem quatro componentes para contratos padrão:

1. Uma raiz identificando o ativo (BTC)

2. Um código de dia (27)

3. Um código de mês (DEC)

4. Um código de ano (24)

Ao combinar os códigos de dia, mês e ano (por exemplo, 27DEC24), você obtém a data de expiração do contrato.

Data de vencimento

A data de expiração (por exemplo, 27 de dezembro de 2024 para o contrato BTC-27DEC24) refere-se à data em que seu contrato de futuros de criptomoeda será liquidado. Este é também o último dia em que você pode negociar o contrato.

No vencimento, seu contrato de futuros de criptomoeda é liquidado em dinheiro ou por meio da entrega física do ativo subjacente (por exemplo, BTC). Na Bybit, o contrato de derivativos BTC-27DEC24 é liquidado em USDC, com a entrega ocorrendo em 27 de dezembro de 2024 às 8AM UTC. O preço de entrega do contrato é determinado pelo preço médio do índice nos 30 minutos finais antes do vencimento. A Bybit não cobra taxas de entrega para traders de futuros de criptomoedas.

Ativo Subjacente e Tamanho do Contrato

O ativo subjacente é a criptomoeda que você compra ou vende com um contrato de futuros de criptomoeda. Além do ativo subjacente, também é importante saber em qual token o contrato será liquidado na data de expiração. No contrato BTC-27DEC24, estes são os seguintes:

• Ativo subjacente: BTC

• Liquidado em: USDC

Cada par de futuros de criptomoeda tem um tamanho de contrato (a quantidade do ativo subjacente entregue por um único contrato). Com a Bybit, o tamanho do contrato equivale a uma unidade da criptomoeda subjacente (por exemplo, 1 BTC para BTC-27DEC24).

Margem de Manutenção para Posições em Futuros

A margem de manutenção refere-se à quantidade mínima de margem que você deve ter para manter sua posição ou conta. Se a margem da sua posição cair abaixo deste nível, uma liquidação ocorrerá para evitar que você caia em patrimônio negativo. Assim, a margem de manutenção é um componente crítico a considerar se você usa alavancagem para amplificar seus potenciais ganhos com futuros de criptomoedas.

Na Bybit, o nível de margem de manutenção para contratos de futuros de criptomoedas é baseado em vários níveis de risco. Cada nível possui seu próprio limite de risco (tamanho máximo da posição em USDC) e alavancagem máxima. Limites de risco maiores vêm com níveis e taxas de margem de manutenção mais altos, bem como alavancagem mais baixa.

Por exemplo, para o contrato BTC-27DEC24, as taxas de margem de manutenção seriam definidas da seguinte forma:

• Tier 1:1,5%, com um limite de risco de 375.000 USDC

• Tier 20: 11%, com um limite de risco de 2,75 milhões USDC

Como Começar a Operar Futuros de Criptomoeda na Bybit

Como uma exchange fácil de usar e intuitiva, a Bybit oferece uma plataforma de negociação de futuros que é uma excelente escolha tanto para traders iniciantes quanto experientes.

O seguinte é um guia passo a passo para ajudá-lo a começar a operar futuros de criptomoeda na Bybit.

Passo 1: Abra uma Conta de Negociação Unificada

Com uma Conta de Negociação Unificada, você não precisa alternar de uma conta de instrumento para outra para personalizar sua experiência de negociação, gerenciamento de risco e finanças da conta. Mais importante ainda, uma UTA é obrigatória para negociar contratos futuros de cripto na Bybit.

Para abrir uma UTA, você precisa já ter uma conta na Bybit. Se você não tiver uma, use este link para se registrar (e para verificação de ID). Para novos registros, a Bybit automaticamente fornecerá aos usuários uma UTA.

Se você tiver uma Conta Padrão, você pode atualizá-la para uma Conta de Negociação Unificada clicando em Atualizar na página Negociar no widget de negociação ao lado da sua conta.

Alternativamente, você pode ir para a página de Ativos e clicar em Atualizar Agora no menu Spot ou Derivativos.

Em seguida, leia os detalhes mostrados no pop-up, reconheça as Regras de Negociação e os Termos de Serviço da Bybit para o UTA e clique em Confirmar Atualização. Agora que sua Conta de Negociação Unificada está pronta, você pode começar a negociar contratos futuros de criptomoedas.

Passo 2: Financie Sua Conta de Negociação Unificada

Vá para a página Assets, selecione Unified Trading e clique em Deposit.

Na janela pop-up, escolha sua criptomoeda e blockchain desejadas. Para evitar quaisquer perdas, por favor certifique-se sempre de que a rede selecionada corresponde à cadeia na qual ela reside. Por exemplo, escolha ERC-20 se estiver transferindo USDC para sua conta Bybit do Ethereum. 

Defina Unified Trading para canalizar automaticamente depósitos para seu UTA, e inicie uma transação de sua carteira para o endereço exibido na página.

Além de criptomoeda, você também pode depositar moeda fiduciária via o menu Financiamento.

Passo 3: Abrir uma Posição em Futuros de Cripto

Após financiar sua UTA, o próximo passo é abrir uma posição em futuros de cripto na Bybit. Para fazer isso, clique em Negociar, escolha Futuros e selecione o símbolo do seu contrato preferido. Para este guia, selecionamos BTC-27DEC24.

Depois de analisar o mercado de futuros de criptomoedas via análise fundamental e/ou análise técnica para determinar um ponto de entrada, use o widget de negociação à direita para abrir uma posição.

Primeiro, escolha o modo de margem desejado: Margem Isolada, Margem Cruzada ou Margem de Portfólio (saiba mais sobre estas aqui).

Em seguida, ajuste a alavancagem para sua posição. Lembre-se, maior alavancagem significa maiores riscos e mais retornos potenciais para a operação. Quando estiver pronto, clique em Confirmar.

Selecione se deseja fazer uma ordem limitada, de mercado ou condicional (saiba mais sobre esses tipos de ordem aqui), e defina o valor desejado da ordem.

Ao marcar a caixa ao lado de TP/SL, você pode definir uma ordem de stop-loss e/ou uma ordem de take-profit para sua negociação, ajudando a gerenciar seus riscos de forma eficiente. Clique em Confirmar para prosseguir.

Finalmente, após revisar sua ordem, clique em Comprar/Long para abrir uma posição longa ou Vender/Short para abrir uma posição short em futuros. O robusto motor de correspondência da Bybit executará automaticamente sua ordem. As ordens de mercado são executadas ao preço de mercado atual, as ordens limitadas ao preço de ordem definido e as ordens condicionais aos preços de ordem e gatilho definidos.

Estratégias de trading para futuros de cripto

Para maximizar seus lucros e minimizar seus riscos no mercado de futuros de criptomoedas, você precisa seguir estratégias de negociação sólidas. Seguir diligentemente regras e condições predefinidas ajuda você a tomar decisões informadas, baseadas em dados, e minimizar o impacto de suas emoções nas suas negociações. Abaixo, coletamos algumas das melhores estratégias de negociação para o mercado de futuros de criptomoedas (você podeencontrar mais estratégias para futuros nesteartigo):

• Hedging: Abra uma posição de futuros na direção oposta à de uma negociação existente para minimizar o risco de perdas potenciais.

• Day trading: Use negociações de futuros no mesmo dia para lucrar com movimentos de preços de criptomoedas a curto prazo.

• Scalping: Gere retornos com pequenos movimentos de preços utilizando esta estratégia de negociação de futuros de curto prazo.

• Swing trading: Abra posições em futuros de criptomoedas para aproveitar os movimentos de preços de curto a médio prazo.

• Position trading: Lucro com movimentos de preço de ativos digitais a longo prazo.

Estratégias eficazes de negociação de futuros de criptomoedas incorporam múltiplas ferramentas e práticas para administrar riscos. Exemplos incluem ordens de stop-loss e take-profit, carteiras diversificadas, hedge, e nunca arriscar mais capital do que pode se dar ao luxo de perder.

Benefícios de Negociar Futuros de Criptomoedas na Bybit

Negociar futuros de criptomoedas na Bybit oferece aos traders múltiplos benefícios:

• Sem taxas de entrega

• Taxas de negociação econômicas

• Acesso à liquidez de alto nível

• Até 50x de alavancagem através da Conta de Negociação Unificada da Bybit

• Gestão de capital aprimorada e oportunidades de alavancagem com a Margem de Portfólio

• A habilidade de proteger-se contra riscos de mercado

Riscos da Negociação de Futuros de Criptomoedas

Os futuros de criptomoedas são produtos financeiros arriscados. Alguns dos riscos potenciais para os traders são os seguintes:

• A alavancagem aumenta o risco de liquidações e perdas financeiras

• Alta volatilidade do mercado

• Incerteza regulatória

• Não adequado para traders sem o conhecimento ou experiência para gerenciar riscos eficientemente

Conclusão

A negociação de futuros de criptomoedas permite aumentar seus retornos potenciais e se proteger contra a volatilidade do mercado e outros riscos. 

No entanto, os futuros de criptomoedas são produtos financeiros arriscados, e os traders devem estar cientes dos riscos potenciais. Exemplos incluem alta volatilidade, potencialmente levando a perdas rápidas e significativas; riscos de alavancagem, que podem amplificar perdas ou levar a uma chamada de margem; risco de liquidação quando a margem cai abaixo do nível de margem de manutenção; e riscos de liquidez para ativos de criptomoedas menores.

Com a plataforma de negociação amigável e intuitiva da Bybit, você pode aproveitar a liquidez de primeira linha e tarifas econômicas para maximizar seus lucros. Além disso, você pode acessar várias ferramentas para uma gestão eficiente de riscos.

Vamos começar? Inscreva-se hoje para negociar futuros de criptomoedas na Bybit!

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