Maximizando os lucros com cripto: Estratégias comprovadas de trading de curto e longo prazo
Criptomoedas como Bitcoin (muitas vezes citadas como ouro digital ) oferecem um sistema peer-to-peer sem confiança para transferir valor em livros de contabilidade digitais conhecidos como blockchains . Ao contrário das moedas tradicionais emitidas pelos governos, as criptos não têm um intermediário central que possa censurar transações e possuem a capacidade de revolucionar a transferência de valor, permitindo transações seguras, transparentes e praticamente instantâneas.
A empolgação com as criptomoedas também levou a oportunidades de lucro substanciais. Este artigo discutirá como começar a negociar cripto e fornecerá uma visão geral dos indicadores e estratégias de trading comprovadas para maximizar os lucros com cripto.
Principais conclusões:
O trading de cripto envolve comprar e vender ativos digitais para lucrar com mudanças de preços usando estratégias eficazes de trading de curto e longo prazo.
Estratégias comprovadas, como day trading ou swing trading, e o uso de indicadores e ferramentas de longo prazo, podem ajudar você a construir riqueza.
A gestão de risco é essencial em termos de manter suas posições do tamanho certo e manter a lucratividade.
Introdução ao trading de cripto
O que é trading de cripto?
O trading de cripto é a compra e venda de ativos digitais por meio de uma corretora, com o objetivo de lucrar com as mudanças de preço. Por meio de suas contas, os traders de cripto trocam moedas fiat, como o dólar americano, por uma moeda digital ou negociam uma criptomoeda contra outra.
O processo de trading bem-sucedido envolve uma série de etapas. Começa com o início de uma ordem e progride através da execução da ordem, compensação, liquidação e, por fim, gestão de posição e risco. Isso forma o ciclo de vida de um trade de cripto que garante que as moedas digitais se movam perfeitamente de uma carteira para outra.
As corretoras e plataformas normalmente cobram taxas para facilitar os trades, incluindo taxas de maker/taker, que dependem se um trader está adicionando ou retirando liquidez do mercado; taxas de saque e depósito para transferir fundos; taxas de staking para participar da validação e recompensas da rede blockchain; e taxas de transação, muitas vezes em níveis com base no volume de trading durante um determinado período.
Essas taxas são criadas para incentivar as atividades de trading e aumentar a liquidez. As corretoras muitas vezes reduzem as taxas para aumentar o volume de trading, manter o token nativo da corretora ou alcançar um status de nível mais alto. Cada corretora aplica sua própria estrutura de taxas específica. Os traders devem revisar e entender esses custos para gerenciar suas atividades de trading de forma eficaz. Você pode pagar até 12 tipos diferentes de taxas de conversão de criptomoedas.
Saiba mais: Taxas de trading de cripto: Comparação de taxas de cripto entre corretoras
Configurando sua conta de trading de cripto com a Bybit
Assim que você tiver uma ideia do que é o trading de cripto, é simples começar a usar uma conta de trading da Bybit. Primeiro, inscreva-se com seu e-mail ou número de telefone no site ou aplicativo da Bybit. Em seguida, conclua sua verificação de identidade para acessar recursos como depósitos fiat e maiores limites de saque. Em seguida, deposite suas criptomoedas em sua conta Bybit recém-aberta para começar a negociar.
Entendendo seu perfil de risco
Saber quanta incerteza você pode ter ajuda a alinhar suas estratégias de investimento com seu nível de conforto e metas financeiras. Os perfis de risco geralmente se enquadram em três categorias amplas:
investidores conservadores, que preferem estabilidade
investidores moderados, que equilibram risco e recompensa
investidores agressivos e amantes do risco, que estão buscando altas recompensas
Cada tipo de perfil exige diferentes estratégias e opções de investimento, desde stablecoins para investidores mais tradicionais até projetos de alto crescimento para agressivos. O mercado de cripto é consistentemente volátil, e conhecer seu perfil de risco ajudará você a negociar de forma melhor e mais segura.
Tipos de trading de cripto
Trading em spot
O trading spot de cripto é a forma mais simples de trading de cripto. É a compra ou venda direta de criptomoedas a preços de mercado vigentes (preços spot). Os traders usam principalmente o trading spot para fazer exchange de ativos, mantê-los a longo prazo ou capitalizar com movimentos de preço a curto prazo. O trading em spot é popular por sua simplicidade. Ele dá aos traders controle total sobre suas criptomoedas próprias, permitindo o uso ou transferência direta, conforme necessário.
Saiba mais: O que é um mercado spot para trading de cripto?
Trading de derivativos
Derivativos são contratos financeiros que “derivam” seu valor do preço de uma criptomoeda subjacente. Ao contrário do trading em spot, os traders de derivativos não possuem a moeda digital real. Em vez disso, eles mantêm um contrato que o representa. Esse método de trading abre espaço para estratégias mais complexas, como alavancagem e shorting, que permitem que os traders lucrem com o aumento e a queda dos preços. Os derivativos incluem futuros, opções e swaps perpétuos, cada um com seu próprio conjunto de regras e possíveis aplicações.
Saiba mais: O que são derivativos cripto: Seu guia definitivo para entender e negociar
Trading de opções
O trading de opções é um tipo de trading de derivativos que fornece o direito, mas não a obrigação, de comprar (call) ou vender (put) uma criptomoeda a um preço predeterminado dentro de um prazo específico. Você pode usar o trading de opções para fins de hedging ou especulativos, pois ele oferece aos traders flexibilidade e o potencial de gerenciar riscos de forma eficaz.
Saiba mais sobre trading de opções, incluindo suas vantagens e estratégias, visitando a gama de recursos da Bybit. Você pode aprender sobre o trading de opções da Bybit , entender os fundamentos das Opções fáceis da Bybit e até mesmo fazer um curso abrangente sobre Opções da Bybit .
Ganhos rápidos: Estratégias de trading para traders de curto prazo
Dia do Master Trading
O Day Trading exige uma tomada de decisão rápida com base em movimentos intradiários de preços para capitalizar oportunidades de curto prazo. Você deve ser adepto a analisar tendências de mercado e aprender como entrar em ação a qualquer momento. Dominar as técnicas de trading do dia, como escalpelamento e trading com faixa, pode ajudar você a lucrar com a notória volatilidade das criptomoedas.
Mude para os lucros
O trading com swing é o ponto ideal para traders que preferem um tempo mais tranquilo do que o da abordagem de trading do dia do disparo rápido. Ela captura ganhos de curto a médio prazo no movimento de preços de uma criptomoeda. Os traders buscam oportunidades em que o preço provavelmente subirá ou descerá dentro de um prazo específico, desde uma suspensão noturna até várias semanas. Traders pendem diligentemente para aplicar análises técnicas para registrar essas oscilações de preço, cronometrando efetivamente suas entradas e saídas.
Saiba mais: As 4 melhores estratégias de trading com oscilação de criptomoedas que funcionam (2023)
Alavancagem a seu favor
Alavancar no trading permite que os investidores controlem posições maiores com uma quantidade menor de capital. Ele amplifica os ganhos e perdas, tornando-o uma ferramenta eficaz quando usado corretamente. O trading de margem permite que os traders abram posições com fundos emprestados, enquanto os derivativos cripto oferecem exposição a ativos por uma fração do custo subjacente. Essas estratégias inteligentes de alavancagem podem otimizar seu trading, equilibrando risco e recompensa.
Trading de alta frequência
O trading de alta frequência envolve executar muitas ordens em velocidades extremamente altas. Essa estratégia usa algoritmos para analisar vários mercados e executar trades com base em critérios predefinidos. Ela depende de tecnologia e infraestrutura avançadas para explorar diferenciais de preço mínimos e fornecer oportunidades de arbitragem.
Indicadores e osciladores para traders de curto prazo
Detecte os sinais certos
Traders de curto prazo são a chave para indicadores técnicos, como médias móveis, RSI (índice de força relativa) e MACD (divergência de convergência média móvel) para identificar os sinais de trading corretos. As médias móveis ajudam a suavizar os dados de preço para identificar direções de tendência, enquanto o RSI mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preço para indicar condições de sobrecompra ou sobrevenda. O MACD é usado para detectar tendências antecipadamente, juntamente com o impulso da tendência.
Tome decisões baseadas em dados
Programe seus trades com mais precisão com osciladores, como stochastic e Bollinger Bands ®. O oscilador estocástico compara um determinado preço de fechamento de um ativo a uma faixa de preços durante um determinado período, ajudando a prever as reviravoltas de preço. As Bollinger Bands fornecem uma definição relativa de preços altos e baixos, oferecendo uma perspectiva dinâmica para orientar decisões sobre pontos de entrada e saída no mercado. Ferramentas como essas, usadas corretamente, podem melhorar a capacidade de um trader de tomar decisões mais eficazes e baseadas em dados.
Construindo patrimônio: Estratégias de trading para traders de longo prazo
Invista para o Long Haul
As estratégias de trading de longo prazo se concentram em construir riqueza ao longo do tempo com paciência e previsão. Elas são menos sobre flutuações de curto prazo e mais sobre o potencial de crescimento considerável ao longo de anos ou até mesmo décadas. Se você estiver indo para o longo prazo, os recursos sobre os melhores investimentos em cripto de longo prazo podem fornecer insights valiosos sobre quais ativos podem produzir os melhores resultados.
Diversifique seu portfólio
A gestão de risco no trading de longo prazo está enraizada na diversificação. Os traders podem mitigar os riscos concentrados associados a qualquer investimento único, investindo em diversas classes de ativos, regiões geográficas e setores. Essa estratégia ajuda a manter o saldo de um portfólio durante condições voláteis do mercado e prepara o terreno para obter ganhos de várias fontes.
Um portfólio bem diversificado é semelhante a uma dieta de investimento equilibrada, fornecendo os nutrientes para um crescimento constante.
Ganhe renda passiva
Ganhar renda passiva por meio do investimento em cripto pode ser uma adição lucrativa às estratégias de construção de patrimônio de longo prazo. Fazer staking de moedas, participar de projetos da web3 e usar cartões cripto são apenas algumas das maneiras de ganhar recompensas ou juros em suas posições. Esses métodos permitem que seus ativos trabalhem para você, combinando ganhos ao longo do tempo.
Saiba mais sobre os seguintes caminhos para ganhar renda passiva com cripto:
Moedas de staking: Proteja seus ativos digitais e ganhe recompensas fazendo staking de moedas. É uma maneira de contribuir para a segurança e eficiência do blockchain ao receber remuneração. Explore as melhores moedas de staking para maximizar seus retornos.
Staking na Bybit Web3: Participe do staking da Bybit Web3 para ganhar recompensas e, ao mesmo tempo, oferecer suporte a aplicativos descentralizados (DApps) e serviços dentro do crescente ecossistema da web3.
Indicações de cripto: Aproveite os programas de indicação de cripto para ganhar bônus e comissões ao apresentar novos usuários à plataforma.
Investimento Bybit: Aproveite as opções flexíveis de staking que permitem que você ganhe juros, mantendo a capacidade de sacar seus ativos a qualquer momento.
Compra com desconto Bybit: Saiba mais sobre estratégias de trading com desconto para comprar ativos a preços mais baixos e melhorar seu portfólio de investimentos.
Investimento Duplo da Bybit: Explore a mineração dupla de ativos para potencialmente aumentar seus ganhos, envolvendo-se simultaneamente em duas atividades diferentes de geração de rendimentos.
Gerenciamento de Patrimônio
O gerenciamento de patrimônio cripto é um serviço financeiro especializado que permite aos usuários diversificar e aumentar seus criptoativos por meio de estratégias de investimento gerenciadas por especialistas, sem incorrer em taxas. O Gerenciamento de Patrimônio da Bybit, por exemplo, oferece um pool de fundos que maximiza os lucros e minimiza os riscos, independentemente das condições do mercado. Ela emprega estratégias neutras em relação ao risco e calcula os rendimentos usando uma fórmula baseada no número de moedas em staking, na taxa percentual anual (APR) e no período de staking.
Saiba mais: Como começar a usar o Gerenciamento de patrimônio Bybit (passo a passo)
Copy Trading
O Copy Trading permite que os traders espelhem as estratégias de investidores mais experientes. É uma forma de trading automatizado em que os trades de um usuário são executados de acordo com os trades de seus especialistas escolhidos, tornando-o uma excelente opção para traders novatos ou para aqueles que buscam diversificar suas estratégias. O Copy Trading pode ser particularmente útil no mercado de cripto, onde a curva de aprendizado pode ser acentuada. Recursos sobre como começar a fazer copy trading podem guiá-lo pelo processo e apresentá-lo a plataformas como a Aurora AI da Bybit, que facilita esse estilo de trading.
Robôs de trading
Os robôs de trading automatizam o processo de trading, executando trades com base em critérios e algoritmos predefinidos. Eles podem operar 24 horas, aproveitando as oportunidades que surgem fora do horário normal de trading. Os robôs podem ser programados para várias estratégias, incluindo copy trading e grid trading spot, que funciona para lucrar com as flutuações naturais do mercado.
Saiba mais: Como a Bybit incorpora IA em robôs de trading para maximizar o lucro?
TradeGPT
TradeGPT é uma abordagem aprimorada por IA para trading de cripto de longo prazo que aproveita os últimos avanços em inteligência artificial (IA) para analisar tendências de mercado e otimizar decisões de investimento. Os usuários inserem comandos ou perguntas específicas, e o TradeGPT gera respostas ou ações com base nos avisos fornecidos . O TradeGPT da Bybit visa fornecer aos traders análises perspicazes e execução de trading eficiente.
Indicadores e osciladores para traders de longo prazo
Analisar para o futuro
Os indicadores técnicos podem fornecer insights sobre tendências de longo prazo e ajudar a localizar pontos de entrada e saída para trading.
As médias móveis, como as médias móveis simples (SMAs) e as médias móveis exponenciais (EMAs), podem identificar e confirmar tendências, fornecendo suporte e níveis de resistência para gerar sinais de compra e venda.
O volume on-balance (OBV) usa o volume para confirmar tendências de preço e sinalizar a força da pressão de compra e venda.
Entenda as tendências do mercado
Os osciladores MACD (divergência de convergência média móvel) e RSI (índice de força relativa) permitem que os traders entendam as tendências de mercado a longo prazo. O MACD ajuda a identificar a direção e o impulso da tendência, e o RSI mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preço para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Essas ferramentas são fundamentais para tomar decisões de investimento baseadas em dados, com base nas tendências de longo prazo do mercado.
Proteja seus investimentos com o Gerenciamento de risco inteligente
Relação risco/recompensa
A relação risco/recompensa é um conceito de gestão de risco que orienta os traders a avaliar os lucros potenciais contra possíveis perdas. Trata-se de encontrar um equilíbrio entre o desejo de altos retornos e a necessidade de proteger o capital. Uma relação risco/retorno favorável normalmente está abaixo de 1:1, o que significa que os ganhos potenciais superam os riscos. Use essa proporção para definir metas e ordens limitadas para garantir a tomada de decisões disciplinadas e otimizar sua estratégia de trading.
Dimensionamento e diversificação da posição
O dimensionamento da posição é o processo de considerar sua tolerância ao risco e tamanho da conta para determinar quanto capital alocar a um determinado trade. É uma ferramenta fundamental de gestão de risco que ajuda a evitar perdas significativas. A diversificação, por outro lado, envolve a distribuição de investimentos em vários ativos para reduzir a exposição a qualquer risco único. Combinar o tamanho da posição com diversificação pode fortalecer suas posições contra a volatilidade do mercado, protegendo seu portfólio de movimentos imprevisíveis do mercado.
Use ordens de Stop-Loss e Take-Profit
As ordens de stop-loss e take-profit são ferramentas essenciais para gerenciar riscos e garantir lucros. Uma ordem de stop-loss vende automaticamente um ativo quando atinge um determinado preço, limitando possíveis perdas. Por outro lado, uma ordem take-profit bloqueia os lucros vendendo um ativo assim que atinge uma meta de lucro predeterminada. Essas ordens ajudam os traders a verificar suas emoções para que possam aderir às suas estratégias.
Saiba mais: Ganho Duplo Bybit: Soluções personalizadas para hedge de mercado volátil
Acompanhe as notícias e tendências do mercado
Entenda o sentimento de mercado
As oscilações de preço no mercado de criptomoedas muitas vezes são impulsionadas por mudanças no sentimento do mercado, ou seja, a atitude geral dos participantes do mercado em relação ao mercado de criptomoedas, refletindo suas emoções, opiniões e expectativas. Ela pode mudar por motivos fundamentais, como eventos financeiros ou geopolíticos, ou com base no sentimento, como medo do mercado ou ganância.
A análise fundamental em criptomoedas envolve avaliar fatores que impulsionam a viabilidade de um projeto, incluindo o uso da rede, o progresso técnico e a visão declarada de um projeto. Sua intenção é fornecer uma medida do valor intrínseco de uma criptomoeda.
O trading geral é comumente influenciado pelo sentimento geral do mercado em relação às criptos. Outro indicador a ser observado é o índice de medo e ganância das criptos, que analisa os indicadores de mercado para sinalizar a ansiedade ou otimismo dos investidores. O índice indica o estado emocional predominante do mercado.
Conclusão
Construir riqueza em cripto requer uma combinação de estratégias adequadas para diferentes horizontes de tempo. O uso de indicadores de curto prazo pode levar a ganhos rápidos, enquanto táticas de longo prazo podem ajudar a alcançar um crescimento sustentado. Os traders podem usar estratégias comprovadas para executar trading spot ou de derivativos, gerenciando riscos e taxas. Aumente seu sucesso no trading aumentando sua compreensão das ferramentas que você pode acessar, incluindo indicadores técnicos e bots, seja para ganhos de curto prazo ou construção de patrimônio de longo prazo.
Isenção de responsabilidade: Todas as negociações acarretam riscos. Apenas capital de risco que você pode se dar ao luxo de perder.
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