Estratégia de trading de breakout: Como negociar discussões
O Breakout Trading é uma estratégia popular entre traders de varejo no mercado de criptomoedas. Envolve identificar os principais níveis de suporte e resistência e capitalizar os movimentos de preço além desses limites. Embora a estratégia de breakout trading possa ser altamente lucrativa se executada corretamente, ela vem com riscos. Este artigo tem como objetivo guiá-lo a dominar a arte de fazer breakouts de trading, desde entender padrões comuns de breakout até aprender como confirmar um breakout e evitar um breakout falso.
Principais conclusões:
Os breakouts de trading envolvem a captura de movimentos significativos de preço, identificando níveis críticos de suporte e resistência e, em seguida, antecipando uma quebra desses níveis principais.
Os padrões comuns de breakout incluem triângulos simétricos, triângulos ascendentes, triângulos descendentes, retângulos e bandeiras.
Os traders podem confirmar os breakouts procurando confirmação de volume, preço e tempo, evitando breakouts falsos esperando por confirmação, usando vários prazos e praticando o gerenciamento de risco.
O que é o Breakout Trading?
O Breakout Trading é uma estratégia de entrada que visa capturar movimentos significativos de preço que ocorrem quando o mercado rompe um nível crucial de suporte ou resistência. É baseado na crença de que, quando o preço de um ativo sair de uma faixa de trading, ele continuará a se mover na direção do breakout. Essa importante estratégia de trading é frequentemente usada por traders que buscam lucrar com a volatilidade e capitalizar o potencial de ganhos significativos.
A chave para o sucesso do breakout trading está em identificar com precisão os níveis de suporte e resistência e entrar no mercado no momento certo. Ao entender os níveis de suporte e resistência, os traders podem prever possíveis interrupções e se posicionar de acordo. No entanto, é fundamental observar que nem todos os breakouts são genuínos, e breakouts falsos podem levar a perdas substanciais se não forem gerenciados adequadamente.
Suporte e resistência
Os níveis de suporte e resistência são componentes críticos para os breakouts de trading. Entender esses níveis ajuda os traders a ler a ação de preço em um gráfico para identificar possíveis interrupções e tomar decisões de trading fundamentadas. Vamos dar uma olhada mais de perto nos níveis de suporte e resistência.
Nível de suporte
Suporte se refere a um nível de preço no qual a pressão de compra deve ser robusta o suficiente para evitar que o preço caia ainda mais. Às vezes, é chamada de “zona de demanda”, à medida que os vendedores se retiram e os compradores entram, percebendo que o preço é favorável. O suporte atua como um piso de preço, indicando um nível em que a demanda excede a oferta. Quando o preço se aproxima de um nível de suporte principal, os traders preveem um possível aumento no preço ou uma nova tendência de alta.
Os níveis de suporte são normalmente formados por baixas de preço anteriores, representando pontos em que os compradores historicamente entraram no mercado, impulsionando o preço para cima. Esses níveis se tornam mais significativos à medida que mais participantes do mercado os reconhecem e podem atuar como barreiras robustas, evitando novas quedas de preço. Os traders muitas vezes procuram várias instâncias de oscilações de preço ou consolidações em torno dos níveis de suporte para confirmar sua validade.
Nível de resistência
A resistência indica um nível de preço em que a pressão de venda é considerada forte o suficiente para evitar que o preço suba ainda mais. Às vezes, é chamada de "zona de oferta", pois os compradores param de comprar e os vendedores começam a vender. A resistência funciona como um teto de preço, indicando um nível em que a oferta supera a demanda. À medida que um preço se aproxima do nível de resistência, os traders esperam uma possível rejeição de preço ou uma queda.
Um nível de resistência geralmente surge dos picos de preço passados, representando pontos nos quais os vendedores historicamente interviram, causando quedas de preço. À medida que mais participantes do mercado reconhecem esses níveis, sua importância se intensifica, servindo como uma barreira formidável para aumentos de preços adicionais. Os traders frequentemente buscam confirmação da validade de um nível de resistência por meio de várias ocorrências de rejeições de preços ou consolidações em torno desse nível específico.
Quando ocorre um breakout?
Um rompimento ocorre quando os traders preveem que esses níveis de suporte ou resistência serão superados, não restringindo mais os preços. Portanto, os traders de breakout terão como objetivo comprar acima da resistência e vender abaixo do suporte, ao contrário da maioria dos traders novatos, que normalmente compram no suporte e vendem na resistência. Essa abordagem inicialmente pode parecer um pouco contraintuitiva, mas os traders podem estimar efetivamente possíveis violações de nível usando padrões e indicadores.
Padrões comuns de breakout
Traders em grupo buscam vários padrões de gráficos comuns ao implementar uma estratégia. Esses padrões fornecem insights valiosos sobre possíveis movimentos de preço e ajudam os traders a identificar pontos de entrada e saída.
Abaixo, vamos explorar alguns dos padrões de breakout mais amplamente usados no trading de criptomoedas.
1. Triângulo simétrico
Um padrão de gráfico comum para breakouts é o triângulo simétrico . Esse padrão se forma quando o preço se consolida entre duas linhas de tendência convergentes, indicando indecisão no mercado, e muitas vezes leva a uma ruptura em qualquer direção. Traders avançados normalmente veem um triângulo como um padrão de continuação e preveem uma ruptura na direção da tendência antes da formação do triângulo. De qualquer forma, a melhor estratégia de breakout é esperar que o preço saia do triângulo e entre em um trade na direção do breakout.
2. Triângulo crescente
Um padrão de triângulo ascendente surge à medida que o mercado se consolida, com um nível de resistência horizontal e uma linha de tendência de suporte com inclinação para cima. Essa formação de gráfico implica em uma possível queda otimista, levando traders a entrar em posições long quando um preço se rompe acima do nível de resistência.
3. Triângulo decrescente
Um padrão de gráfico de triângulo descendente é o lado do outro do padrão de triângulo ascendente. O triângulo descendente se materializa quando um preço se consolida, com um nível de suporte horizontal e uma linha de resistência inclinada para baixo. Esse padrão sugere uma possível queda, levando os traders a iniciar posições short com um ponto de entrada posicionado abaixo do nível de suporte.
4. Retângulo
Um padrão de retângulo se desenvolve quando o mercado consolida entre duas linhas de tendência horizontais paralelas. Esse padrão indica um período de consolidação, e os traders muitas vezes esperam por um breakout em qualquer direção antes de executar um trade.
5. Alertas
A formação da bandeira é um padrão de continuação que apresenta uma ligeira correção contra a tendência anterior. Ela se manifesta como um sinal de alta durante um mercado com tendência de alta e como um sinal de baixista durante um mercado com tendência de queda. Frequentemente, uma tendência robusta precede a formação da parte de alerta do padrão.
Esses são apenas alguns exemplos de padrões de breakout comuns. Os traders devem se familiarizar com outros padrões e aprender a reconhecê-los em tempo real.
Melhores indicadores técnicos para um Breakout Trade
Como ajudam os traders a confirmar possíveis oportunidades de breakout, os indicadores técnicos desempenham um papel indispensável nas negociações de breakout. Aqui estão alguns dos melhores indicadores técnicos que podem ser usados em estratégias de breakout.
1. Médias móveis
As médias móveis (MAs) são amplamente usadas na identificação de tendências e possíveis rompimentos que ocorrem quando a ação do preço cruza acima ou abaixo da média móvel. Por exemplo, se um preço ultrapassar a média móvel, isso pode indicar uma queda otimista, enquanto uma queda abaixo da MA pode implicar em uma queda pessimista.
2. Faixas de Bollinger
As Bollinger Bands ® compreendem uma faixa média (normalmente uma média móvel simples) e duas faixas externas que representam o desvio padrão do preço. Quando um preço sai das bandas de Bollinger, isso pode indicar uma possível queda. Um trader de estratégia de breakout muitas vezes procura é a de baixa volatilidade, seguida por uma expansão repentina das bandas. A expansão das bandas demonstra maior volatilidade, um sintoma saudável para estratégias de breakout.
3. Canais Donchian
Os Canais Donchian (DNC) são um dos indicadores mais populares usados em estratégias de breakout. Eles delineiam um limite superior para o maior preço alto e um limite inferior para o menor preço baixo, sobre um determinado número de velas. Um breakout ocorre quando um preço ultrapassa o canal Donchian superior ou cai abaixo do canal Donchian inferior.
4. Volume
O volume é um indicador essencial em uma estratégia de breakout, pois confirma a força de um breakout. Um breakout trade em alto volume indica forte participação e convicção dos participantes do mercado. Os breakouts de baixo volume são frequentemente considerados menos confiáveis e podem ser propensos a falsos sinais.
É importante observar que os indicadores técnicos não devem ser usados isoladamente. Os traders precisam considerar vários indicadores e analisá-los em conjunto com outros fatores técnicos e fundamentais para aumentar a probabilidade de negociações de breakout bem-sucedidas.
Como confirmar um breakout
É essencial confirmar um breakout para evitar um falso, bem como para aumentar a probabilidade de um trade lucrativo. Aqui estão algumas técnicas que os traders podem usar para confirmar quando o mercado se rompe:
1. Confirmação de volume — Como mencionado anteriormente, o volume desempenha um papel vital na confirmação de um breakout. Os traders devem procurar um alto volume durante um breakout para validar sua força. Um aumento no volume sugere forte participação e convicção dos participantes do mercado, aumentando a probabilidade de um breakout bem-sucedido.
2. Confirmação de preço — Os traders também precisam procurar confirmação de preço para validar um breakout. Por exemplo, se ocorrer um breakout otimista, eles podem inserir alguns pontos acima da resistência para ajudar a confirmar que o breakout é genuíno. Da mesma forma, no caso de uma queda pessimista, os traders podem querer ver o preço continuar alguns pontos abaixo do suporte antes de entrar.
3. Confirmação de horário — A confirmação de horário refere-se à duração do breakout. Os traders são aconselhados a esperar até que um breakout sustente um determinado período antes de entrar. Por exemplo, alguns traders esperarão que a vela feche em um breakout antes de entrar. Isso ajuda a filtrar interrupções falsas e reversão rápida que deixam longos pavios nos gráficos de preços, garantindo que a interrupção tenha impulso suficiente para gerar trades lucrativos.
Com essas técnicas de confirmação, os traders podem aumentar suas chances de identificar interrupções genuínas e evitar ser pegos por sinais falsos.
Como evitar discussões falsas
Um falso breakout pode ser frustrante e resultar em perdas desnecessárias. Para evitar tais situações, os traders podem empregar as seguintes estratégias:
1.Aguarde a confirmação —Os traders precisam ser pacientes e esperar a confirmação antes de entrar em um trade. É melhor perder um possível breakout do que entrar em um trade prematuramente e sofrer perdas por um falso breakout. Aguardar a confirmação por volume, preço e tempo pode reduzir significativamente o risco de entrar em trades durante falsos breakouts.
2.Usar vários períodos —Usar vários períodos pode ajudar os traders a filtrar breakouts falsos. Se um breakout estiver aparecendo apenas em um prazo menor, mas não em um maior, isso pode sinalizar um breakout falso. Ao analisar os breakouts em vários períodos, os traders podem reforçar sua confiança na validade de um breakout.
3.Gerenciamento de risco de prática — Técnicas adequadas de gerenciamento de risco são cruciais para o trading em breakout. É aconselhável definir ordens de stop-loss apropriadas para limitar possíveis perdas em caso de um falso breakout. Além disso, usar técnicas de dimensionamento de posição pode ajudar a gerenciar riscos e proteger o capital.
Ao incorporar essas estratégias, os traders podem minimizar os riscos de falsos breakouts e aumentar suas chances de trades lucrativos.
Qual é o melhor prazo para negociar discussões?
O melhor prazo para fazer trades depende das preferências individuais do trader, estilo de trading e disponibilidade:
Os prazos de curto prazo, como gráficos de 5 minutos ou 15 minutos, oferecem um ambiente de trading acelerado.
Os prazos de médio prazo são para traders que desejam equilibrar a frequência com trades com maior potencial de lucro.
Os prazos de longo prazo são melhores quando um trader busca capitalizar tendências e rompimentos de longo prazo que podem durar meses ou anos.
Independentemente do prazo escolhido, o conceito mais crucial a ser lembrado é que os breakouts prosperam com a volatilidade. Se você é um trader de curto prazo, faça seus trades durante os períodos do dia em que há maior liquidez e volatilidade no mercado. Esse aumento adicional da volatilidade é necessário para violar os níveis de suporte e resistência. Por exemplo, traders de curto prazo se sairiam bem para ficar longe da parte inicial da sessão de trading asiático nos fins de semana, a fim de mitigar possíveis riscos.
Prós e contras da estratégia de trading de breakout
Como qualquer estratégia de trading, o breakout trading tem seu próprio conjunto de vantagens e desvantagens. Vamos explorar alguns dos prós e contras do breakout trading.
Prós
1. Limpar pontos de entrada e saída: O Breakout Trading fornece pontos de entrada e saída claros, facilitando o planejamento de seus trades e o gerenciamento de riscos para os traders. Quando ocorre um breakout, os traders podem entrar no mercado no ponto de breakout e definir ordens de stop-loss na oscilação recente para limitar possíveis perdas.
2. Tendência a seguir: O Breakout Trading está alinhado com a abordagem que segue as tendências, permitindo que os traders aproveitem as tendências de mercado estabelecidas. Ao negociar breakouts na direção de uma tendência, eles podem aumentar suas chances de trades bem-sucedidos e, potencialmente, enfrentar movimentos de preço significativos.
3. Versatilidade: O Breakout Trading pode ser aplicado a várias classes de ativos, incluindo criptomoedas, ações, câmbio e commodities. Essa versatilidade permite que os traders explorem diferentes mercados e diversifiquem seus portfólios de trading.
Contras
1. Discussões falsas: Falsos breakouts podem ser um desafio no trading de breakout. A identificação incorreta de uma queda pode resultar em perdas, pois o preço se reverte rapidamente e vai contra a posição do trader. Os traders precisam empregar estratégias adequadas de gestão de risco para minimizar o impacto de falsos breakouts.
2. Ruído de mercado: Em mercados silenciosos e com limites de faixa, as interrupções provavelmente falharão. Se o trader não analisar corretamente o ambiente atual do mercado, ele pode ser influenciado pelo barulho do mercado e por sinais falsos.
3. Disciplina emocional: O Breakout Trading requer disciplina emocional, pois os traders precisam permanecer paciente e esperar a confirmação antes de entrar em um trade. O trading impulsivo ou a entrada em trades com base em emoções pode levar a uma tomada de decisão ruim e resultar em perdas.
Conclusão
O Breakout Trading é uma estratégia favorecida entre traders de varejo no mercado de criptomoedas, pois oferece uma abordagem sistemática para capturar movimentos significativos de preços, identificando os principais níveis de suporte e resistência. Embora ofereça pontos de entrada e saída distintos e alinhamento com tendências, o trading em breakout também traz certos riscos, como falsos breakouts e barulho do mercado. Dominar técnicas de confirmação adequadas, usar indicadores técnicos e praticar a gestão de risco eficaz são etapas essenciais para alcançar o sucesso com essa estratégia.
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