Estratégia de Trading de Breakout: Como Negociar Breakouts

O trading de rompimentos é uma estratégia popular entre traders de varejo no mercado de criptomoedas. Ela envolve identificar níveis chave de suporte e resistência e capitalizar sobre movimentos de preço além desses limites. Embora a estratégia de trading de rompimento possa ser altamente lucrativa se executada corretamente, ela traz riscos. Este artigo tem como objetivo orientar você no domínio da arte de negociar rompimentos, desde entender os padrões comuns de rompimento até aprender como confirmar um rompimento e evitar um falso rompimento.

Principais Pontos:

• Negociar rompimentos envolve capturar movimentos de preço significativos identificando níveis críticos de suporte e resistência, e então antecipando a quebra desses níveis chave.

• Os padrões comuns de rompimento incluem triângulos simétricos, triângulos ascendentes, triângulos descendentes, retângulos e bandeiras.

• Os traders podem confirmar rompimentos observando volume, preço e confirmação de tempo, enquanto evitam falsos rompimentos aguardando confirmação, usando múltiplos períodos de tempo, e praticando gestão de risco.

O Que É Negociação de Rompimentos?

Negociação de rompimentos é uma estratégia de entrada que visa capturar movimentos de preço significativos que ocorrem quando o mercado rompe um nível crucial de suporte ou resistência. Baseia-se na crença de que quando o preço de um ativo rompe uma faixa de negociação, ele continuará a se mover na direção do rompimento. Esta importante estratégia de negociação é frequentemente usada por traders que buscam lucrar com a volatilidade e tirar proveito do potencial para ganhos significativos.

A chave para o sucesso na negociação de rompimentos reside em identificar com precisão os níveis de suporte e resistência e entrar no mercado no momento certo. Compreendendo os níveis de suporte e resistência, os traders podem antecipar possíveis rompimentos e se posicionar adequadamente. No entanto, é fundamental notar que nem todos os rompimentos são genuínos, e rompimentos falsos podem levar a perdas substanciais se não forem geridos adequadamente.

Suporte e Resistência

Níveis de suporte e resistência são componentes críticos na negociação de rompimentos. Entender esses níveis ajuda os traders a ler a ação do preço em um gráfico para identificar potenciais rompimentos e tomar decisões de negociação informadas. Vamos dar uma olhada mais de perto nos níveis de suporte e resistência.

Nível de suporte

Suporte refere-se a um nível de preço em que a pressão de compra é esperada ser forte o suficiente para impedir que o preço caia mais. Às vezes é referido como uma “zona de demanda”, pois os vendedores se retiram e os compradores entram, percebendo que o preço é favorável. O suporte atua como um piso de preço, indicando um nível onde a demanda excede a oferta. Quando o preço se aproxima de um nível de suporte chave, os traders antecipam um potencial salto ascendente no preço ou uma nova tendência de alta.

Os níveis de suporte são tipicamente formados por mínimos de preços anteriores, representando pontos onde os compradores historicamente entraram no mercado, impulsionando o preço para cima. Esses níveis se tornam mais significativos à medida que mais participantes do mercado os reconhecem e podem atuar como barreiras robustas, impedindo quedas de preços adicionais. Os traders costumam procurar múltiplas ocorrências de saltos de preços ou consolidações em torno de níveis de suporte para confirmar sua validade.

Nível de resistência

Resistência denota um nível de preço onde a pressão de venda é presumida forte o suficiente para impedir que o preço suba mais. Às vezes é referido como uma "zona de oferta" à medida que os compradores param de comprar e os vendedores começam a vender. A resistência funciona como um teto de preço, indicando um nível em que a oferta supera a demanda. À medida que um preço se aproxima do nível de resistência, os traders esperam uma possível rejeição de preço ou uma quebra para baixo.

Um nível de resistência geralmente emerge de picos de preços passados, representando pontos nos quais os vendedores historicamente intervieram, causando declínios de preço. À medida que mais participantes do mercado reconhecem esses níveis, sua importância se intensifica, servindo como uma barreira formidável para aumentos adicionais de preço. Os traders frequentemente buscam a confirmação da validade de um nível de resistência através de múltiplas ocorrências de rejeições de preço ou consolidações em torno desse nível específico.

Quando Ocorre um Breakout?

Uma quebra ocorre quando os traders antecipam que esses níveis de suporte ou resistência serão superados, não limitando mais os preços. Portanto, traders de breakout vão buscar comprar acima da resistência e vender abaixo do suporte, ao contrário da maioria dos traders novatos, que normalmente compram no suporte e vendem na resistência. Essa abordagem pode inicialmente parecer um pouco contraintuitiva, mas traders de breakout podem estimar efetivamente potenciais rompimentos de nível usando padrões e indicadores.

Padrões Comuns de Breakout

Traders de breakout procuram por vários padrões de gráfico comuns ao implementar uma estratégia. Esses padrões fornecem insights valiosos sobre possíveis movimentos de preço e ajudam os traders a identificar pontos de entrada e saída. 

Abaixo, vamos explorar alguns dos padrões de breakout mais amplamente usados no comércio de criptomoedas.

1. Triângulo Simétrico 

Um padrão comum de gráfico para rompimentos é o triângulo simétrico. Este padrão se forma quando o preço se consolida entre duas linhas de tendência convergentes, indicando indecisão no mercado, e muitas vezes leva a um rompimento em qualquer direção. Traders avançados geralmente veem um triângulo como um padrão de continuação e antecipam um rompimento na direção da tendência antes da formação do triângulo. De qualquer forma, a melhor estratégia de rompimento é esperar que o preço rompa o triângulo e entrar em uma negociação na direção do rompimento.

2. Triângulo Ascendente

Um padrão de triângulo ascendente surge à medida que o mercado se consolida, com um nível de resistência horizontal e uma linha de tendência de suporte inclinada para cima. Esta formação de gráfico implica um potencial rompimento altista, levando os traders a entrarem em posições longas quando o preço rompe acima do nível de resistência.

3. Triângulo Descendente 

Um padrão gráfico triângulo descendente é o lado oposto do padrão triângulo ascendente. O triângulo descendente materializa-se quando um preço se consolida, com um nível de suporte horizontal e uma linha de resistência inclinada para baixo. Este padrão sugere uma potencial fuga baixista, levando os traders a iniciar posições curtas com um ponto de entrada posicionado abaixo do nível de suporte.

4. Retângulo 

Um padrão de retângulo desenvolve-se quando o mercado se consolida entre duas linhas de tendência horizontais paralelas. Este padrão indica um período de consolidação, e os traders frequentemente aguardam um rompimento em qualquer direção antes de executar uma transação.

5. Bandeiras

A formação de bandeira é um padrão de continuação que apresenta uma leve correção contra a tendência anterior. Ela se manifesta como uma bandeira de alta durante um mercado de tendência ascendente, e como uma bandeira de baixa durante um mercado de tendência descendente. Frequentemente, uma tendência robusta precede a formação da parte da bandeira do padrão. 

Estes são apenas alguns exemplos de padrões comuns de rompimento. Os traders devem se familiarizar com outros padrões, e aprender a reconhecê-los em condições de mercado em tempo real.

Melhores Indicadores Técnicos para uma Operação de Rompimento

Como ajudam os traders a confirmar oportunidades potenciais de rompimento, os indicadores técnicos desempenham um papel indispensável nas operações de rompimento. Aqui estão alguns dos melhores indicadores técnicos que podem ser usados em estratégias de rompimento.

1. Médias Móveis 

As médias móveis são amplamente utilizadas na identificação de tendências e potenciais rompimentos que ocorrem quando a ação do preço cruza acima ou abaixo da média móvel. Por exemplo, se um preço cruza acima da média móvel, pode indicar um rompimento de alta, enquanto um cruzamento abaixo da MA pode implicar um rompimento de baixa.

2. Bandas de Bollinger 

As Bandas de Bollinger® são compostas por uma banda do meio (geralmente uma média móvel simples) e duas bandas externas que representam o desvio padrão do preço. Quando um preço se move para fora das Bandas de Bollinger, isso pode indicar um potencial rompimento. Uma estratégia de rompimento que os traders frequentemente procuram é a de baixa volatilidade seguida por uma súbita expansão das bandas. A expansão das bandas demonstra aumento na volatilidade, um sintoma saudável para estratégias de rompimento.

3. Canais de Donchian 

Canais de Donchian (DNC) são um dos indicadores mais populares usados em estratégias de rompimento. Eles delimitam um limite superior para o preço mais alto e um limite inferior para o preço mais baixo, ao longo de um certo número de velas. Um rompimento ocorre quando um preço supera o Canal de Donchian superior ou cai abaixo do Canal de Donchian inferior.

4. Volume 

O volume é um indicador essencial em uma estratégia de rompimento, já que confirma a força de um rompimento. Uma operação de rompimento com alto volume indica forte participação e convicção dos participantes do mercado. Rompimentos com baixo volume são frequentemente considerados menos confiáveis e podem estar propensos a sinais falsos.

É importante notar que os indicadores técnicos não devem ser usados isoladamente. Os traders precisam considerar múltiplos indicadores e analisá-los em conjunto com outros fatores técnicos e fundamentais para aumentar a probabilidade de negociações bem-sucedidas de breakout.

Como Confirmar um Breakout

É essencial confirmar um breakout para evitar um falso, assim como para aumentar a probabilidade de uma negociação lucrativa. Aqui estão algumas técnicas que os traders podem usar para confirmar quando o mercado rompe:

1. Confirmação de Volume — Como mencionado anteriormente, o volume desempenha um papel vital na confirmação de um rompimento. Os traders devem procurar um alto volume durante um rompimento para validar sua força. Um aumento no volume sugere forte participação e convicção por parte dos participantes do mercado, aumentando a probabilidade de um rompimento bem-sucedido.

2. Confirmação de Preço — Os traders também precisam procurar confirmação de preço para validar um rompimento. Por exemplo, se ocorrer um rompimento altista, eles podem querer entrar alguns pontos acima da resistência para ajudar a confirmar que o rompimento é genuíno. Da mesma forma, no caso de um rompimento baixista, os traders podem querer ver o preço continuar alguns pontos abaixo do suporte antes de entrar.

3. Confirmação de Tempo — A confirmação de tempo refere-se à duração do rompimento. Os traders são aconselhados a esperar até que um rompimento se sustente por certo período antes de entrar. Por exemplo, alguns traders esperarão a vela fechar em uma ruptura antes de entrar. Isso ajuda a filtrar falsas rupturas e reversões rápidas que deixam longos pavios nos gráficos de preços, garantindo que a ruptura tenha impulso suficiente para gerar operações lucrativas.

Com essas técnicas de confirmação, os traders podem aumentar suas chances de identificar verdadeiras rupturas — e evitar serem pegos por sinais falsos.

Como Evitar Falsas Rupturas

Uma falsa ruptura pode ser frustrante e resultar em perdas desnecessárias. Para evitar tais situações, os traders podem empregar as seguintes estratégias:

1.Esperar por Confirmação —Os traders precisam ser pacientes e esperar por confirmação antes de entrar em uma operação. É melhor perder uma potencial ruptura do que entrar prematuramente em uma operação e sofrer perdas de uma falsa ruptura. Esperar por confirmação através de volume, preço e tempo pode reduzir significativamente o risco de entrar em operações durante falsas rupturas.

2.Utilizar Múltiplos Intervalos de Tempo — Usar múltiplos intervalos de tempo pode ajudar os traders a filtrar falsas rupturas. Se uma ruptura estiver aparecendo apenas em um intervalo de tempo mais baixo, mas não em um mais alto, isso pode sinalizar uma falsa ruptura. Ao analisar rupturas em múltiplos intervalos de tempo, os traders podem aumentar sua confiança na validade de uma ruptura.

3.Praticar Gestão de Risco — Técnicas adequadas de gestão de risco são cruciais no trading de rupturas. É sensato definir ordens de stop-loss apropriadas para limitar perdas potenciais em caso de uma falsa ruptura. Além disso, usar técnicas de dimensionamento de posição pode ajudar a gerenciar o risco e proteger o capital.

Ao incorporar essas estratégias, os traders podem minimizar os riscos de falsas rupturas e aumentar suas chances de negociações lucrativas.

Qual é o Melhor Período para Negociar Breakouts?

O melhor período para negociar breakouts depende das preferências individuais do trader, estilo de negociação e disponibilidade: 

• Períodos de curto prazo — como gráficos de 5 minutos ou 15 minutos — oferecem um ambiente de negociação rápido.

• Períodos de médio prazo são para aqueles traders que querem equilibrar a frequência dos trades com um potencial de lucro maior.

• Períodos de longo prazo são melhores quando um trader busca capitalizar em tendências de longo prazo e breakouts que podem durar meses ou anos.

Independente do período escolhido, o conceito mais crucial a lembrar é que os breakouts prosperam na volatilidade. Se você é um trader de curto prazo, faça suas operações nos momentos do dia em que há maior liquidez e volatilidade no mercado. Esse impulso adicional de volatilidade é necessário para romper níveis de suporte e resistência. Por exemplo, traders de curto prazo fariam bem em evitar o início da sessão de negociação asiática nos finais de semana para mitigar riscos potenciais.

Prós e Contras da Estratégia de Negociação de Breakout

Como qualquer estratégia de negociação, a negociação de breakout tem seu próprio conjunto de vantagens e desvantagens. Vamos explorar alguns dos prós e contras da negociação de breakout.

Prós

1. Pontos Claros de Entrada e Saída: A negociação de breakout proporciona pontos claros de entrada e saída, facilitando para os traders planejarem suas operações e gerenciarem o risco. Quando um rompimento ocorre, os traders podem entrar no mercado no ponto de rompimento e definir ordens de stop-loss na oscilação recente para limitar possíveis perdas.

2. Seguir a Tendência: O trading de rompimento se alinha com a abordagem de seguir a tendência, permitindo que os traders aproveitem as tendências de mercado estabelecidas. Ao negociar rompimentos na direção de uma tendência, eles podem aumentar suas chances de negociações bem-sucedidas e, potencialmente, aproveitar movimentos significativos de preço.

3. Versatilidade: O trading de rompimento pode ser aplicado a várias classes de ativos, incluindo criptomoedas, ações, forex e commodities. Essa versatilidade permite que os traders explorem mercados diferentes e diversifiquem seus portfólios de negociação.

Contras

1. Falsos Rompimentos: Falsos rompimentos podem ser um desafio no trading de rompimento. Identificar incorretamente um rompimento pode resultar em perdas, pois o preço rapidamente reverte e vai contra a posição do trader. Os traders precisam empregar estratégias adequadas de gestão de risco para minimizar o impacto de falsos rompimentos.

2. Ruído de Mercado: Em mercados silenciosos e limitados em faixas, os rompimentos provavelmente falharão. Se o trader não analisar corretamente o ambiente atual do mercado, ele pode ser influenciado por ruídos de mercado e sinais falsos.

3. Disciplina Emocional: O trading de rompimentos requer disciplina emocional, pois os traders precisam permanecer pacientes e esperar por confirmação antes de entrar em uma negociação. Negociações impulsivas ou a entrada em negociações com base em emoções podem levar a tomadas de decisão ruins e resultar em perdas.

Conclusão

O trading de rompimentos é uma estratégia favorecida entre os traders de varejo no mercado de criptomoedas, pois oferece uma abordagem sistemática para capturar movimentos significativos de preço ao identificar níveis-chave de suporte e resistência. Embora ofereça pontos de entrada e saída distintos e alinhamento com as tendências, o trading de breakout também acarreta certos riscos, como falsos breakouts e ruído do mercado. Dominar técnicas adequadas de confirmação, uso habilidoso de indicadores técnicos e praticar uma gestão eficaz de risco são passos essenciais para alcançar o sucesso com esta estratégia.

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