Como Usar Extensões de Fibonacci para Ganhos de Negociação Consistentes

As extensões de Fibonacci são usadas em análise técnica para alcançar melhores previsões, resultando em ganhos consistentes em negociações. Elas são uma ferramenta poderosa que pode ajudá-lo a identificar alvos de preço, níveis de suporte e resistência, e possíveis reversões de mercado. A seguir, vamos examinar o que são, o que indicam, como desenhá-las e como as extensões e os retraçamentos de Fibonacci se comparam entre si.

Principais Conclusões:

• As extensões de Fibonacci são linhas horizontais desenhadas em um gráfico de preços que indicam níveis de preço potenciais para reversões de tendência ou alvos de preço.

• Os níveis de extensão de Fibonacci comumente considerados como fortes níveis de suporte/resistência e potenciais alvos de preço a serem considerados são 0.618 (61.8%), 1.000 (100%) e 1.618 (161.8%).

• Uma sobreposição ou aglomerado de níveis de "extensão fib", combinado com outros suportes e resistências, fornece um nível-chave que muitas vezes leva a pelo menos uma pequena reversão.

O que são extensões de Fibonacci?

As extensões de Fibonacci são linhas horizontais desenhadas em um gráfico de preços para indicar níveis de preço potenciais onde uma tendência pode visar ou reverter. Esses níveis são calculados aplicando-se razões de Fibonacci (tipicamente 0.618, 1.000, 1.272, 1.618 e 2.618) a um movimento ou tendência de preço significativo. Os negociantes usam essas extensões para identificar áreas de suporte e resistência ao decidir por realizar lucro ou fazer uma operação de reversão.

Embora a escolha dos níveis de extensão de Fibonacci dependa, em última análise, da estratégia e da tolerância ao risco do trader, certos níveis provaram ser mais confiáveis. Os níveis de extensão de Fibonacci mais comumente usados incluem 0.618 (61.8%), 1.000 (100%) e 1.618 (161.8%), sendo que 0.618 é frequentemente considerado como um forte nível de suporte ou resistência. De acordo com a Teoria das Ondas de Elliott, 1.000 é um alvo comum para padrões de ondas corretivas, e 1.618 também é chamado de “proporção áurea,” visto como um alvo potencial para extensões de preço.

Determinar o melhor período de tempo para negociar níveis de Fibonacci depende em grande parte do estilo e das preferências do trader. Os níveis de extensão de Fibonacci podem ser aplicados a qualquer período de tempo de gráfico, seja em gráficos intradiários de curto prazo ou em gráficos diários ou semanais de longo prazo. Períodos de tempo mais curtos, como gráficos de 15 minutos ou horários, são preferidos por day traders que buscam lucros rápidos, enquanto swing traders e investidores frequentemente se concentram em gráficos diários ou semanais para identificar alvos de preços maiores e tendências.

O que os Níveis de Extensão de Fibonacci Revelam?

Um trader que aplica corretamente a ferramenta de extensão de Fibonacci a oscilações significativas de preços está armado com potenciais pontos de reversão. Este é um grande benefício para traders que buscam sair da tendência atual ou entrar em uma negociação na próxima mudança de tendência.

Extensões de Fibonacci em um gráfico de preços revelam níveis críticos que indicam onde um movimento de preço pode se estender ou encontrar uma rejeição. Esses níveis são calculados multiplicando o comprimento de um movimento de preço anterior por razões de Fibonacci, como 0.618, 1.000, 1.272, 1.618 e 2.618. Os traders usam os níveis para identificar potenciais suportes e resistências e para definir metas de lucro.

Um dos principais insights que as extensões de Fibonacci fornecem é a identificação de projeções de preços e metas de lucro. Os níveis obtidos permitem que os traders antecipem onde uma tendência de preço pode potencialmente parar ou encontrar resistência, permitindo que planejem suas negociações de acordo. Para aqueles já na negociação, essas zonas de preço chave oferecem níveis de lucro a serem considerados para encerrar a negociação. Para traders que não estão em uma posição, essas potenciais zonas de reversão podem lhes oferecer a oportunidade de realizar uma negociação de reversão.

Traders habilidosos em análise técnica e extensões de Fibonacci buscarão sobreposição e confluência de níveis chave em diferentes prazos de gráfico. Quando essa sobreposição de níveis de preço aparece, isso sinaliza harmonia entre as várias ondas, aumentando o potencial para uma reversão.

Além disso, quando você estende os níveis de extensão de Fibonacci para a ação de preço histórica no gráfico, encontrará que outros níveis de suporte e resistência podem se alinhar na mesma zona de preço. Isso também é um sinal mais forte de que o nível de suporte e resistência provavelmente se sustentará, pelo menos inicialmente.

Como Calcular Extensões de Fibonacci

Uma extensão de Fibonacci vem dos números na sequência de Fibonacci. Se você não estiver familiarizado, a sequência de Fibonacci é:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 …

O próximo número é sempre a soma dos dois números precedentes, e continua sem um limite. Relações importantes de Fibonacci são determinadas a partir desta sequência numérica.

Por exemplo, vamos nos concentrar no número 144. Quando você divide 144 pelo número à direita dele (233), obtém 0,618, ou 61,8%. Quando você divide 144 pelo número à esquerda (89), obtém 1,618, ou 161,8%.

A razão de 1,618 é considerada uma proporção áurea por razões que vão além do escopo deste artigo. Esta proporção áurea é encontrada abundantemente no mundo natural. Como resultado, tem sido aplicada aos mercados, e traders usam Fibonacci para ajudar a gerenciar suas negociações.

Se continuarmos a comparar 144 com dois números à esquerda (55), obtemos 2,618, ou 261,8%. Em teoria, você pode aplicar esta pequena equação matemática a qualquer número na sequência e as proporções se aproximarão de 61,8%, 161,8% e 261,8%.

Outro número comum é utilizado com a ferramenta de extensão em 100%. Isso é concebido quando você compara os números no início da sequência (1 e 1). Quando você divide 1 pelo número à sua esquerda (1), obtém 100%.

Como Desenhar Extensões de Fibonacci

A ferramenta de extensão Fibonacci é uma ferramenta de 3 cliques em seus gráficos. Aqui está um processo simples para desenhá-la.

Encontre e ative a ferramenta de desenho de Extensão Fibonacci em seus gráficos. Se não a vir de imediato, ela pode estar nomeada como Extensão Fib ou Extensão Fib Baseada em Tendência, ou pode até estar erroneamente etiquetada como Expansão Fib. Por favor, note que alguns gráficos podem oferecer a ferramenta como um desenho de 4 cliques, e isso está bem também.

Siga estas direções para desenhar as extensões fib em seus gráficos.

Se o mercado estiver em uma tendência de alta, encontre um ponto de reversão baixo para começar o desenho como seu primeiro clique.

Em seguida, encontre o próximo ponto de reversão alto no preço e clique novamente para seu segundo clique. Essencialmente, extensões Fibonacci medem o comprimento da tendência entre o primeiro e o segundo cliques.

Terceiro, encontre o próximo ponto de reversão baixo após o segundo clique. Esse ponto de reversão baixo deve estar acima do ponto de reversão baixo usado para o primeiro clique. Efetivamente, esse ponto de reversão baixo é uma retração do rali anterior, e é inferior ao ponto de reversão alto. Coloque seu terceiro clique nesse ponto de reversão baixo.

Neste momento, os níveis de Fibonacci irão aparecer como linhas horizontais no seu gráfico.

No exemplo de Bitcoin acima de 2018–19, observe como o preço do Bitcoin para e hesita perto de vários níveis de Fibonacci (0.618, 1.618, 2.618 e 4.236).

A ferramenta de Fibonacci também é usada em tendências de baixa, utilizando os mesmos princípios para projetar quão profunda pode ser uma correção.

No gráfico acima, o Ethereum começa a declinar no início de 2022 após atingir um recorde histórico em 2021. Então, após um breve rali, o Ethereum começa a corrigir ainda mais.

Após aplicar a ferramenta de extensão de Fibonacci ao declínio, o preço mais baixo de 2022 aparece no nível de Fibonacci 1.618. A partir do mínimo de junho de 2022, o Ethereum se recupera quase 100%, e a ferramenta de extensão de Fibonacci ajuda a identificar um nível de suporte onde a correção terminará.

Como Usar Extensões de Fibonacci para Operar com Cripto

O uso principal da ferramenta de extensão de Fibonacci em cripto é estimar o preço alvo para o fim de uma tendência.

Aqui estão duas estratégias de negociação sobre como um trader pode usar essa informação.

#1: Estimar o Fim de uma Tendência de Alta para Sair de uma Operação Longa

A primeira estratégia de negociação se aplica quando um trader está em posição long e precisa saber quando sair da negociação. As extensões de Fibonacci podem ajudar muitos traders a determinar possíveis pontos de reversão.

Em março de 2022, o Ethereum está subindo fortemente. Após uma breve pausa, seu preço continua subindo, atingindo o nível de 100%. Então, o Ethereum forma um homem enforcado, um dos muitos padrões de velas que os traders seguem. Como um homem enforcado é um padrão de baixa que se forma perto de uma resistência significativa no topo de uma tendência de alta, ele sugere que o mercado irá reverter em breve. No dia seguinte, o Ethereum começa a cair quase 50%.

#2: Estimar o Fim de uma Tendência de Baixa para Abrir uma Negociação Longa

Os mercados de baixa em cripto podem se tornar... bem, insuportáveis. A segunda estratégia de negociação é usar a ferramenta de Fibonacci estimando o suporte potencial para ver onde a correção pode terminar. Isso oferece aos traders uma chance de entrar no mercado de cripto por um preço mais barato.

Acima está uma tendência de baixa do Ethereum, entre abril e junho de 2023.

Ao desenhar a extensão de Fibonacci, note como o preço pausa no nível de 61,8%, depois eventualmente corrige ainda mais para a extensão de 100%. À medida que sombras se formam na parte inferior das velas, isso indica que o mercado está respeitando esse nível de extensão de Fibonacci. Como resultado, o trader pode começar a formular a estratégia de negociação para entrar em preparação para uma tendência de alta.

Neste caso, uma vez que a extensão de 100% é alcançada, o Ethereum sobe cerca de 15% em pouco mais de uma semana.

Extensões de Fibonacci vs. Retrações de Fibonacci

Os conceitos de extensões de Fibonacci e retrações de Fibonacci são construídos em torno da mesma sequência de Fibonacci. No entanto, como você desenha as ferramentas e qual informação obtém delas é diferente.

Por exemplo, a ferramenta de extensão é uma ferramenta de 3 cliques que mede até onde a onda de tendência provavelmente irá se deslocar. Como resultado, ela requer três pontos para medir a primeira onda e, em seguida, projetá-la na próxima onda.

Por outro lado, a ferramenta de retração de Fibonacci é usada simplesmente para ver até onde a onda de contratendência irá se deslocar, com base no comprimento da onda original. Portanto, a ferramenta de retração de Fibonacci só precisa de dois pontos para medir eficazmente o comprimento da onda de tendência.

Por último, os níveis de Fibonacci mais comuns para cada ferramenta são diferentes. Os níveis de extensão geralmente estão em 100% ou mais, enquanto os níveis de retração de Fibonacci são menores que 100%.

Vantagens e Limitações das Extensões de Fibonacci

As extensões de Fibonacci oferecem aos negociantes uma ferramenta valiosa para análise de gráficos, auxiliando na identificação de alvos de preço e potenciais zonas de resistência. No entanto, é vital entender tanto as vantagens quanto as limitações de utilizar essas extensões para tomar decisões de negociação informadas.

vantagens

Identificação de Alvo de Preço: As extensões de Fibonacci ajudam muitos negociantes a identificar potenciais alvos de preço, permitindo uma tomada de lucro mais precisa e planejamento de negociações.

Aplicação Universal: As extensões de Fibonacci podem ser aplicadas a qualquer mercado e/ou período de tempo, tornando-as ferramentas versáteis para negociantes de diferentes classes de ativos.

Potenciais Níveis Sobrepostos:Diferentes níveis de extensão de Fibonacci podem se sobrepor ou agrupar em torno da mesma área de preço. Este aglomerado ou sobreposição geralmente leva a uma reversão de preço, fornecendo aos comerciantes uma pista para sair de negociações ou possivelmente entrar em uma negociação de reversão.

Limitações

Subjetividade na Seleção de Oscilações de Preço: Escolher a oscilação de preço adequada para aplicar as extensões requer alguma prática. Traders com diferentes níveis de habilidade podem selecionar oscilações ligeiramente diferentes, o que pode levar a variações em onde os níveis de extensão se estabelecem.

Insuficiente como Indicador Único: Embora as extensões de Fibonacci proporcionem insights valiosos, elas são mais eficazes quando combinadas com outros indicadores técnicos ou padrões gráficos para formar uma estratégia de negociação abrangente.

Ineficaz em Mercados sem Tendência ou Voláteis:As extensões de Fibonacci funcionam melhor em mercados com tendência, e podem ser menos eficazes em mercados com faixa limitada ou condições de mercado voláteis onde as oscilações de preços são menos proeminentes.

Conclusão

Aproveitando a extensão de Fibonacci, os traders podem obter insights valiosos sobre projeções de preços, áreas de suporte e resistência, e potenciais zonas de reversão. Embora a ferramenta de extensão fib tenha suas limitações, quando usada em um mercado de tendência pode ser aplicada a uma variedade de intervalos de tempo de gráficos, tornando-se uma ferramenta favorita entre os traders.