Como usar prorrogações de Fibonacci para ganhos consistentes de trading

Extensões de Fibonacci são usadas em análises técnicas para alcançar melhores previsões, resultando em ganhos consistentes de trading. Eles são uma ferramenta poderosa que pode ajudá-lo a identificar metas de preço, níveis de suporte e resistência e possíveis reversões de mercado. Abaixo, veremos o que eles são, o que eles indicam, como desenhá-los e como as extensões de Fibonacci e as retração de Fibonacci se comparam entre si.

Principais conclusões:

• Extensões de Fibonacci são linhas horizontais desenhadas em um gráfico de preços que indicam possíveis níveis de preço para reversões de tendências ou metas de preço.

• Os níveis de extensão de Fibonacci comumente considerados como fortes níveis de suporte/resistência e possíveis metas de preço a serem consideradas são 0,618 (61,8%), 1,000 (100%) e 1,618 (161,8%).

• Uma sobreposição ou agrupamento de níveis de “extensão de fib”, combinada com outro suporte e resistência, fornece um nível-chave que muitas vezes leva a pelo menos uma pequena reversão.

O que são prorrogações de Fibonacci?

Extensões de Fibonacci são linhas horizontais desenhadas em um gráfico de preços para indicar possíveis níveis de preço em que uma tendência pode ser alvo ou revertida. Esses níveis são calculados aplicando as razões de Fibonacci (normalmente 0,618, 1,000, 1,272, 1,618 e 2,618) a uma tendência ou oscilação de preço significativa. Os traders usam essas extensões para identificar áreas de suporte e resistência ao decidir lucrar ou fazer um trade de reversão.

Embora a escolha dos níveis de extensão de Fibonacci dependa, em última análise, da estratégia do trader e da tolerância ao risco, certos níveis provaram ser mais confiáveis. Os níveis de extensão de Fibonacci mais comumente usados incluem 0,618 (61,8%), 1,000 (100%) e 1,618 (161,8%), com 0,618 frequentemente considerados como um forte nível de suporte ou resistência. De acordo com a Teoria das Ondas de Elliott , 1.000 é um alvo comum para padrões de ondas corretivas, e 1.618 também é chamado de “razão de ouro”, visto como um alvo potencial para extensões de preço.

Determinar o melhor prazo para negociar níveis de Fibonacci depende em grande parte do estilo e das preferências do trader. Os níveis de extensão de Fibonacci podem ser aplicados a qualquer período de tempo do gráfico, sejam gráficos intradiários de curto prazo ou gráficos diários ou semanais de longo prazo. Períodos mais curtos, como gráficos de 15 minutos ou a cada hora, são preferidos por traders diurnos que buscam lucros rápidos, enquanto traders e investidores geralmente se concentram em gráficos diários ou semanais para identificar metas e tendências de preço maiores.

O que a extensão de Fibonacci diz a você?

Um trader que aplica corretamente a ferramenta de extensão de Fibonacci a variações significativas de preço está armado com possíveis pontos de reversão. Esse é um grande benefício para traders que buscam sair da tendência atual ou entrar em um trade na próxima mudança de tendência.

Extensões de Fibonacci em uma tabela de preços revelam níveis críticos que indicam onde uma movimentação de preço pode se estender ou encontrar uma rejeição. Esses níveis são calculados multiplicando o comprimento de um movimento de preço anterior pelas razões de Fibonacci, como 0,618, 1,000, 1,272, 1,618 e 2,618. Os traders usam os níveis para identificar suporte e resistência potenciais e para definir metas de lucro.

Um dos principais insights que as prorrogações de Fibonacci fornecem é a identificação de projeções de preço e metas de lucro. Os níveis obtidos permitem que os traders antecipem onde uma tendência de preço pode potencialmente parar ou encontrar resistência, permitindo que planejem seus trades de acordo. Para aqueles que já estão no trade, essas principais zonas de preço oferecem níveis de lucro para considerar fechar o trade. Para traders que não estão em uma posição, essas zonas de possível reversão podem lhes oferecer a oportunidade de fazer um trade de reversão.

Traders habilidosos em análise técnica e extensões de Fibonacci buscarão sobreposição e confluência dos principais níveis em diferentes prazos de gráficos. Quando essa sobreposição de níveis de preço aparece, ela sinaliza harmonia nas várias ondas, aumentando o potencial de reversão.

Além disso, ao estender os níveis de extensão de Fibonacci para a ação histórica de preço no gráfico, você descobrirá que outros níveis de suporte e resistência podem se alinhar na mesma zona de preço. Esse também é um sinal mais forte de que o nível de suporte e resistência provavelmente manterá, pelo menos inicialmente.

Como calcular prorrogações de Fibonacci

Uma extensão de Fibonacci vem dos números na sequência de Fibonacci. Se você não estiver familiarizado, a sequência de Fibonacci é:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 ...

O próximo número é sempre a soma dos dois números anteriores e continua sem limite. As proporções de Fibonacci importantes são determinadas a partir desta sequência de números.

Por exemplo, vamos nos concentrar no número 144. Ao dividir 144 pelo número à direita (233), você obtém 0,618 ou 61,8%. Ao dividir 144 pelo número à esquerda (89), você recebe 1,618 ou 161,8%.

A proporção de 1,618 é considerada uma proporção de ouro por motivos além do escopo deste artigo. Essa proporção de ouro é encontrada abundantemente no mundo natural. Como resultado, ela foi aplicada aos mercados, e os traders usam Fibonacci para ajudar a gerenciar seus trades.

Se continuarmos a comparar 144 por dois números à esquerda (55), teremos 2,618 ou 261,8%. Em teoria, você pode aplicar essa pequena equação matemática a qualquer número na sequência e as razões se aproximarão de 61,8%, 161,8% e 261,8%.

Outro número comum é usado com a ferramenta de extensão em 100%. Isso é concebido quando você compara os números no início da sequência (1 e 1). Ao dividir 1 pelo número à esquerda (1), você ganha 100%.

Como desenhar prorrogações de Fibonacci

A ferramenta de extensão Fibonacci é uma ferramenta de 3 cliques em seus gráficos. Aqui está um processo simples para desenhá-lo.

Encontre e ative a ferramenta de desenho da extensão de Fibonacci em seus gráficos. Se você não vê-lo inicialmente, pode ser chamado de extensão Fib ou extensão Fib baseada em tendências, ou pode até mesmo ser rotulado erroneamente como expansão Fib. Observe que alguns gráficos podem oferecer a ferramenta como um desenho de 4 cliques, e também não há problema.

Siga estas instruções para desenhar as extensões fib em seus gráficos.

Se o mercado estiver em tendência de alta, encontre uma oscilação baixa para começar o desenho como seu primeiro clique.

Em seguida, encontre a próxima oscilação de preço e clique novamente para o segundo clique. Essencialmente, as extensões de Fibonacci medem o comprimento da tendência entre o primeiro e o segundo cliques.

Terceiro, encontre a próxima oscilação para baixo após o segundo clique. Essa baixa de oscilação deve estar acima da baixa de oscilação usada para o primeiro clique. Efetivamente, essa oscilação baixa é uma retração da oscilação anterior e é menor do que a oscilação alta. Coloque seu terceiro clique nesta baixa.

Neste momento, os níveis de Fibonacci aparecerão como linhas horizontais em seu gráfico.

No exemplo do Bitcoin acima, de 2018 a 2019, observe como o preço do Bitcoin para e hesita perto de vários níveis de Fibonacci (0,618, 1,618, 2,618 e 4,236).

A ferramenta Fibonacci também é usada em tendências de queda, usando os mesmos princípios para projetar a profundidade da correção.

No gráfico acima, o Ethereum começa a cair no início de 2022, após atingir a máxima histórica em 2021. Em seguida, após um breve rali, o Ethereum começa a se corrigir ainda mais.

Depois de aplicar a ferramenta de extensão de Fibonacci à queda, o preço mínimo de 2022 aparece no nível de 1,618 Fibonacci. A partir da baixa de junho de 2022, o Ethereum subiu quase 100%, e a ferramenta de extensão Fibonacci ajuda a identificar um nível de suporte onde a correção terminará.

Como usar prorrogações de Fibonacci para negociar cripto

O uso principal da ferramenta de extensão Fibonacci em cripto é estimar o preço alvo para o final de uma tendência.

Aqui estão duas estratégias de trading sobre como um trader pode usar essas informações.

#1: Estimar o fim de uma tendência otimista para sair de um Long Trade

A primeira estratégia de trading se aplica quando um trader está long em uma posição e precisa saber quando sair do trade. Extensões de Fibonacci podem ajudar muitos traders a determinar possíveis pontos de virada.

Em março de 2022, o Ethereum está se recuperando. Depois de parar brevemente, seu preço continua mais alto, chegando ao nível de 100%. Em seguida, Ethereum esculpe um homem pendurado , um dos muitos padrões de candlestick que os traders seguem. Como um cara pendurado é um padrão pessimista que forma resistência quase significativa no topo de uma tendência otimista, sugere que o mercado reverterá em breve. No dia seguinte, o Ethereum começa um declínio de quase 50%.

#2: Estime o fim de uma tendência pessimista para abrir um trade long

Mercados baixistas em cripto podem se tornar... bem, insuportáveis. A segunda estratégia de trading é usar a ferramenta Fibonacci, estimando o possível suporte para ver onde a correção pode terminar. Isso oferece aos traders a chance de comprar no mercado de cripto por um preço mais baixo.

Acima está uma tendência pessimista do Ethereum, entre abril e junho de 2023.

Ao desenhar a extensão Fib, observe como o preço pausa no nível de 61,8% e, em seguida, corrige ainda mais para a extensão de 100%. À medida que as caudas saem da desvantagem das velas, isso indica que o mercado está respeitando esse nível de extensão de Fibonacci. Como resultado, o trader pode começar a formular a estratégia de trading para se preparar para uma tendência de alta.

Nesse caso, assim que a extensão de 100% for atingida, o Ethereum subirá cerca de 15% em pouco mais de uma semana.

Extensões de Fibonacci vs. Retrações de Fibonacci

Os conceitos de extensão de Fibonacci e retração de Fibonacci são construídos em torno da mesma sequência de Fibonacci. No entanto, como você desenha as ferramentas e quais informações você obtém delas diferem.

Por exemplo, a ferramenta de extensão é uma ferramenta de 3 cliques que mede até onde a onda de tendência provavelmente se moverá. Como resultado, são necessários três pontos para medir a primeira onda e, em seguida, projetá-la para a próxima onda.

Por outro lado, a ferramenta de retração de Fibonacci é usada simplesmente para ver até onde a onda de contratendência se moverá, com base no comprimento da onda original. Portanto, a ferramenta de retração de Fibonacci só precisa de dois pontos para medir o comprimento da onda de tendência de forma eficaz.

Por último, os níveis de Fibonacci mais comuns para cada ferramenta são diferentes. Os níveis de extensão geralmente caem em 100% ou mais, enquanto os níveis de retração de Fibonacci são menores que 100%

Vantagens e limitações das prorrogações de Fibonacci

As extensões de Fibonacci oferecem aos traders uma ferramenta valiosa para análise de gráficos, ajudando a identificar metas de preço e zonas de resistência potenciais. No entanto, é vital entender as vantagens e limitações de utilizar essas prorrogações para tomar decisões de trading fundamentadas.

vantagens

Identificação da meta de preço: As prorrogações de Fibonacci ajudam muitos traders a identificar possíveis metas de preço, permitindo um planejamento mais preciso de lucros e trades.

Inscrição universal: As extensões de Fibonacci podem ser aplicadas a qualquer mercado e/ou prazo, tornando-as ferramentas versáteis para traders em diferentes classes de ativos.

Níveis potencialmente sobrepostos: diferentes níveis de extensão de Fibonacci podem se sobrepor ou se agrupar na mesma área de preço. Esse agrupamento ou sobreposição normalmente leva a uma reversão de preço, dando aos traders uma pista para sair de trades ou possivelmente entrar em um trade de reversão.

Limitações

Subjetividade na seleção da variação de preço: Escolher a variação de preço adequada para aplicar prorrogações requer alguma prática. Traders de diferentes níveis de habilidade podem selecionar oscilações um pouco diferentes, potencialmente levando a variações em onde os níveis de extensão aterrissam.

Insuficiente como indicador único: Embora as extensões de Fibonacci forneçam insights valiosos, elas são mais eficazes quando combinadas com outros indicadores técnicos ou padrões de gráficos para formar uma estratégia de trading abrangente.

Ineficaz em mercados sem tendência ou turbulentos: As extensões de Fibonacci funcionam melhor em mercados com tendência e podem ser menos eficazes em condições de mercado limitadas ou agitadas, onde as oscilações de preço são menos proeminentes.

Conclusão

Ao alavancar a extensão de Fibonacci, os traders podem obter informações valiosas sobre projeções de preços, áreas de suporte e resistência e possíveis zonas de reversão. Embora a ferramenta de extensão fib tenha suas limitações, quando usada em um mercado em tendência, ela pode ser aplicada a uma variedade de períodos de gráficos, tornando-a uma ferramenta favorita entre os traders.