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Padrão do gráfico de Copa e Manuseio: Como usá-lo no trading de cripto

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1 февр. 2023 г.

O indicador de cup e handle é um padrão técnico encontrado nas tabelas de preços de cripto. Indica a correção de uma tendência de alta anterior e, eventualmente, sinaliza sua retomada. O padrão exibe níveis de entrada e risco claramente definidos, mas pode ser difícil de interpretar nos mercados de cripto devido às métricas de volume fragmentadas.

Este guia de trading explica a importância dos padrões e como você pode formular um estilo de trading estratégico para aproveitar ao máximo. Vamos discutir os prós e contras do indicador e para te ajudar a entender algumas das limitações. 

O que é um padrão de Copa e Manuseio?

Um padrão de copo e cabo é um padrão de gráfico de consolidação sinalizando otimista, em que os preços corrigem uma parte de uma tendência de alta anterior e, em seguida, se recuperam para a alta anterior, formando a “copo”. Os preços então são negociados de lado, criando a “alavancagem” que, quando concluída, sinaliza uma ruptura para novas altas.

O padrão foi popularizado porWilliam O’Neil em seu livro de 1988, Como ganhar dinheiro em ações . Aprendi a negociar ações há 20 anos usando seus métodos, incluindo o padrão copo e cabo. Esse padrão é encontrado muito no mercado de ações e está começando a aparecer frequentemente no mercado de cripto.

O padrão de copo e cabo pode ser encontrado em vários períodos, desde gráficos a cada hora, semanalmente até mensais. No entanto, ele é mais poderoso nos prazos diários dos gráficos. Há algumas variações no padrão, mas todas têm uma aparência semelhante.

Características do padrão de Copa e Manuseio

O padrão de copo e cabo aparece após um grande rali, onde o mercado precisa pausar e recuperar o fôlego. O padrão consiste em cinco componentes principais, que levam a um breakout maior.

Os primeiros quatro componentes ajudam a moldar a estrutura para o nome do padrão, pois formam o contorno de uma ventosa com um cabo.

  1. Forte tendência de alta para definir o padrão potencial
  2. Retração da recuperação anterior
  3. O rali de recuperação voltou perto da alta anterior
  4. Flutue lateralmente nos preços com uma tendência para baixo
  5. 5. O volume precisa aumentar na alta do número 3, mas diminuir no número 4 (mais sobre isso mais tarde)

Após uma grande tendência de alta no preço (no 1), o mercado começa a corrigir a queda (no 2), moldando a primeira metade da ventosa. A queda no no 2 geralmente retrai cerca de 30 a 50% do comprimento da tendência de alta anterior. No entanto, há casos em que uma correção mais profunda pode tomar conta. Assim que o fundo for formado, os preços começarão a subir (n.o 3). Esse rali pausa dentro de 10% da alta anterior. Neste ponto, a parte do copo do padrão foi criada. 

Agora que os preços estão próximos da alta antiga, traders otimistas param de comprar e esperam para ver se há uma queda. Traders que compraram perto da alta antiga estão agradecidos e nervosos ao mesmo tempo. Eles estão gratos por os preços voltarem à alta antiga, mas estão nervosos com outra onda de vendas. São consideradas mãos fracas. Portanto, vender o ativo gradualmente, criando o controle (n.o 4). 

No entanto, o volume total começa a diminuir à medida que o mercado acaba de vender. A tendência de preço é de lateral para levemente inferior, e ela entalha o controle do padrão.

No final, o padrão assume a forma de uma xícara de café com um cabo no lado direito.

O padrão é confirmado quando os preços se rompem acima da máxima do preço, à medida que a tendência de alta anterior continua.

O padrão copo e cabo não pode existir sem uma tendência de alta anterior. Como resultado, o padrão é encontrado frequentemente no mercado de cripto.

Tipos de padrões

Há algumas variações nesse padrão que os traders de cripto precisam estar cientes. Primeiro, há momentos em que a parte do cabo do padrão se desenvolve acima da alta antiga. Isso é considerado o “alto controle”. Em segundo lugar, como o mercado é fractal, esses padrões se formarão em uma variedade de períodos de gráficos, incluindo gráficos intradiários.

Copo e cabo alto

Uma das características do padrão de copo e cabo é que o cabo deve se formar dentro de 10% da alta antiga. Há momentos em que o mercado está extremamente otimista e a alavanca empurra um pouco acima da alta antiga, mas permanece dentro de 10%. Essas situações são consideradas como tendo um alto controle.

No exemplo acima, vemos uma ventosa com um cabo alto. O cabo se forma acima da alta antiga, em vez de abaixo. O resultado do padrão permanece o mesmo, onde é uma pequena ruptura mais alta, mas, em seguida, os preços são negociados lateralmente com o volume em declínio para formar a alavanca. O padrão é confirmado quando o mercado se rompe acima do preço mais alto da alavanca.

Copo e manuseio intraday

Quando William O’Neil identificou pela primeira vez o padrão de copo e cabo, o foco estava nos prazos diários do gráfico. Agora que o software de gráficos facilitou o acesso a gráficos intradiários, surgiram variações desse padrão, de modo que ele pode ser encontrado dentro dos prazos intradiários do gráfico.

O padrão intradiário funciona de forma semelhante, mas termina mais rapidamente. No exemplo de Bitcoin acima, estamos usando um gráfico de 4 horas. Todos os ingredientes necessários estão presentes, incluindo os picos de volume. Durante a parte de retração, você quer ver um aumento no volume. Na parte de rali da ventosa, você quer ver um volume crescente. Em seguida, durante a formação da alavanca, o volume de trading idealmente diminuirá à medida que compradores e vendedores forem sacudidos.

O gráfico de Bitcoin acima também ilustra um alto controle, o que discutimos na seção anterior. Após a parte bem-sucedida da ventosa e do cabo do gráfico, o Bitcoin se rompe e acelera mais.

Padrão de copo e cabo invertido

A ventosa invertida é o padrão de reversão que indica um sinal short de momentum sell, sinalizando um padrão de continuação pessimista. Os padrões do gráfico acontecem dentro de um período de três a seis meses e o volume desempenha um papel na conclusão do padrão e na confirmação do breakout de uma tendência de alta. Ao mesmo tempo, a parte superior da ventosa invertida é formada quando há mais vendedores fazendo lances para que o preço caia. Quando isso acontece, indica o final do altista.

O padrão do cabo invertido se forma quando o ativo sai e começa a cair do lado direito de uma ventosa invertida. No entanto, um verdadeiro controle invertido acontece quando ele falha em quebrar e, finalmente, atende ao nível de suporte e tenta atingir um nível mais baixo.

Para identificar um verdadeiro padrão de copo e cabo invertido, a forma precisa ser óbvia e a linha de tendência precisa se curvar para cima e, em seguida, para baixo como uma copo de cabeça para baixo. Quando esse padrão de reversão acontece, ele diz que não é uma boa probabilidade fazer trades se o recuo ou correção não estiver a caminho.

Como identificar o padrão de copo e cabo

O padrão copo e cabo começa com uma tendência de alta, seguida por uma correção de 30 a 50%. Use a ferramenta de retração de Fibonacci para medir a tendência de alta anterior e procure a correção para retrair próximo da zona de 30 a 50%.

Depois que o mercado retrair para a zona de 30 a 50%, procure uma alta para começar a pressionar os preços de volta para a antiga alta.

À medida que os preços se aproximam da alta antiga, uma queda fracassada prende compradores recentes e compradores na parte inferior da base. Os compradores recentes veem seu pequeno ganho flutuante evaporar, e os compradores na parte inferior da base temem umareversão máxima dupla.

Ambos os grupos de compradores saem do mercado; como resultado desse aprisionamento, esses compradores estão nervosos e vendem lentamente, criando o controle do padrão.

O cabo deve se formar em menos tempo do que leva para formar o copo. Na maioria das ocasiões, o cabo formará em cerca de 1/5 a 1/3 do tempo necessário para formar a ventosa. 

Além disso, o cabo precisa permanecer na metade superior da ventosa e não cair na metade inferior da faixa de preço da ventosa. Por exemplo, se a ventosa se formar entre uma faixa de preço de US$ 1,0 a US$ 2,0, então o cabo precisa se formar entre US$ 1,50 a US$ 2,0. Se a alavanca for muito baixa, então será ineficiente para reter vendedores short.

Uma alavanca efetiva irá diminuir, em vez de diminuir a tendência. Isso gera dúvidas entre os short-sellers, que ficam nervosos com a tendência de queda. Como resultado, fecham suas posições, o que adiciona um pouco de pressão de compra ao mercado, aumentando um pouco o preço.

Em seguida, novos compradores entram no mercado à medida que veem a configuração técnica concluída, levando o mercado acima das máximas anteriores. Isso adiciona ainda mais força à tendência otimista.

Como usar o padrão de Copa e Manuseio

O padrão de copo e cabo é uma combinação eficaz para eliminar os detentores fracos. 

Para fazer trades com a ventosa e o padrão do cabo, espere que os níveis técnicos de resistência se quebrem. Há duas áreas em que os traders podem comprar a quebra de resistência. 

Primeiro, desenhe uma linha de tendência de resistência abrangendo os altos preços da alavanca. Uma pausa na linha de tendência de resistência é o seu sinal para comprar. A segunda oportunidade de comprar é uma pausa acima do alto da alavanca. Esperar por uma pausa acima da máxima do preço é uma abordagem mais conservadora, pois você está buscando confirmação do mercado de que o preço está atingindo novas máximas.

O risco e a stop loss no trade serão definidos na parte inferior da alavanca. Dessa forma, se o breakout falhar e cair abaixo da baixa da alavanca, você poderá fechar o trade com uma pequena perda e passar para a próxima oportunidade.

Se o breakout for bem-sucedido, você pode considerar mover sua stop loss para o nível de equilíbrio, travando o trade sem sofrer uma perda.

O alvo para o padrão copo e cabo é bastante simples. meça a distância da parte alta da ventosa até a parte baixa da ventosa e projete a mesma distância começando no ponto baixo do cabo. Contanto que a alavanca permaneça na metade superior da ventosa, esse nível de projeção de preço leva a uma atraente relação risco/recompensa no trade.

Exemplos de casos

Aqui está um exemplo do padrão de copo e cabo em um gráfico de Bitcoin de 2019. 

Depois de subir 25%, o mercado corrigiu para baixo aproximadamente 50% com o aumento do volume pessimista. Em seguida, o mercado se recuperou para ficar dentro de 3% da alta anterior.

Nesse ponto, a taça do padrão foi concluída e o cabo estava prestes a começar. A alavanca caiu com a diminuição do volume de trading. O preço da alavanca permaneceu dentro da parte superior da ventosa, de modo que todos os ingredientes necessários estavam presentes para uma queda otimista.

Assim que a alavanca foi finalizada, o Bitcoin subiu com o aumento do volume, o que levou a novas altas.

Abaixo está outro gráfico, um exemplo de copo e cabo para o Ethereum.

Depois de subir 300% para o início de 2021, o Ethereum começou a consolidar a tendência de alta para formar a ventosa. A ventosa era relativamente rasa, em quase 30% da tendência de alta anterior. Após a correção, o preço voltou para a alta antiga para finalizar a ventosa.

À medida que a alavanca começou a se desenvolver, sua pequena inclinação para baixo, juntamente com a diminuição do volume de trading, foi um grande indício de que isso pode ser uma pequena consolidação. Esse foi um processo relativamente longo, mas assim que terminou, o Ethereum se recuperou com o aumento do volume.

Indicadores para identificar o padrão da ventosa e do cabo

Além de ter um padrão claramente definido com parâmetros de entrada e saída específicos, esse padrão de gráfico é um favorito entre traders, pois é simples de identificar. Não há muitos indicadores sofisticados ou ferramentas técnicas necessárias para identificar o padrão.

Há apenas quatroindicadores técnicos necessários para ajudá-lo a identificar o padrão:

  1. Suporte e resistência
  2. Volume de trading
  3. Média móvel no volume de trading
  4. Linhas de tendência

Como você já sabe, o padrão consiste em duas partes, a ventosa mais o cabo. O padrão não pode ser previsto até que quase toda a ventosa seja concluída e o preço esteja próximo da alta antiga.

Como resultado, o trader precisará destacar a alta antiga com uma linha de resistência horizontal. Além disso, à medida que o lado direito da ventosa é criado, precisamos observar várias velas otimistas no aumento do volume de trading. Uma maneira fácil de descobrir isso é colocar uma média móvel de 50 períodos sobre o volume. 

Essa média móvel indica o volume médio dos últimos 50 períodos. Você quer ver várias velas otimistas com volume acima da média móvel de 50 períodos, enquanto a maioria das velas pessimistas permanece abaixo da média móvel. Se uma grande vela de volume otimista e pessimista estiver ao lado uma da outra, você quer ver a vela otimista exibir um volume maior do que a vela pessimista.

Assim que o copo for concluído, o cabo começará a se desenvolver. A alavanca será marcada por linhas de tendência inclinadas. Essas linhas de tendência devem ter uma leve tendência de queda. A linha de tendência importante é a linha de tendência de resistência, que é a linha superior. Se os preços superarem a resistência ao aumento do volume, o mercado provavelmente continuará com sua tendência de alta.

Limitações do padrão de copo e cabo

Como qualquer forma de padrão e análise técnica, há momentos em que esse preditor funciona bem e outros momentos em que a previsão não funciona. Há situações em que a confiabilidade do padrão da ventosa e do cabo é reduzida.

Confira a tendência do mercado 

O padrão de copo e cabo é o resultado de uma queda otimista. Quando o mercado amplo está em tendência otimista, isso faz com que o breakout seja um movimento de maior probabilidade. No entanto, se o mercado amplo estiver em tendência pessimista, então uma queda otimista terá menor probabilidade de ocorrer. 

Bitcoin e Ethereum são as duas maiores criptomoedas, comandando aproximadamente 60% da capitalização total de mercado das criptos. Se o Bitcoin e o Ethereum estiverem em tendência de alta, a chance de uma queda otimista será maior. Se o Bitcoin e o Ethereum estiverem em tendência de queda, então uma queda otimista tem uma chance menor de ocorrer.

Aplicar o padrão de Copa e Manuseio a criptomoedas grandes e crescentes

Uma grande limitação ao padrão de copo e cabo é evidenciada ao aplicá-lo a pequenas criptomoedas que não têm grandes seguidores. O padrão copo e cabo funciona melhor com criptomoedas que estão aumentando seus seguidores. Quanto mais juros de compra e venda existirem, melhor será a medida do impulso entre compradores e vendedores. 

O volume geral faz a diferença, mas pode ser difícil obter

O volume de trading de um criptoativo faz a diferença na determinação de um padrão de copo e cabo. No entanto, o trading de cripto ocorre em muitas corretoras diferentes, e até mesmo fora da corretora. Portanto, chegar a um volume preciso é extremamente difícil.

Conclusão

O padrão de cup and handle existe há mais de 30 anos e é amplamente seguido por muitos traders técnicos. Embora as limitações do padrão não devam ser ignoradas, as fortes tendências em cripto ajudam a tornar o padrão “cup and handle” eficaz no trading de cripto.

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