Oportunidade em Ações Asiáticas: Como os Nativos em Criptografia Podem Capturá-la

Os mercados de ações asiáticos voltaram aos holofotes à medida que a performance dos índices de referência de Hong Kong e Xangai disparou em meio a mais otimismo com o pacote de estímulo do governo. 

Embora permaneça em questão se o rali representa alívio de curto prazo ou crescimento sustentável a longo prazo impulsionado por uma melhor performance econômica, o aumento nesses índices de ações asiáticos pode significar novas oportunidades para traders revisitarem esses mercados à medida que o volume de negociação aumenta. Este artigo examinará o recente rali de ações na Ásia a partir de uma perspectiva macroeconômica e fundamental. Também exploraremos como novas inovações em criptomoedas estão permitindo que traders obtenham exposição a índices de ações tradicionais, como o Índice Hang Seng (HSI) e Índice FTSE China A50 (A50), de uma maneira nativa em cripto.

A Equidade Asiática Supera Seus Pares

Recentemente, a equidade asiática tem estado em destaque, com os principais índices disparando para o máximo do ano impulsionados pelas medidas de apoio político do governo para estimular a economia. Essas medidas incluem redução das taxas de juros e injeção de liquidez adicional nos bancos, permitindo-lhes manter reservas menores. Relatórios mostram que essas medidas poderão ajudar a liberar até $340 bilhões para apoiar o mercado de ações.

Com a confiança renovada no mercado, os principais índices de ações asiáticos têm registrado ganhos acentuados. O Índice A50, que acompanha as 50 maiores empresas A-Share negociadas nas bolsas de valores de Xangai e Shenzhen, registrou ganhos de mais de 43% no acumulado do ano, enquanto o Hang Seng, o índice de referência de ações de Hong Kong, também subiu 37% no mesmo período.

Figura 1: Índice China A50 (vermelho) e Índice Hang Seng de HK (azul) superaram outros principais índices. Fonte: TradingView

Enquanto os participantes do mercado estão atentos às novidades do principal planejador econômico do país sobre a atualização dos detalhes do pacote de estímulo, alguns traders esperam que os mercados de Xangai e Shenzhen se recuperem após a semana de feriado do Dia Nacional.

Pesquisas da Goldman Sachs mostram que ações podem ter mais 15% a 20% de alta daqui se as medidas de estímulo forem implementadas. No entanto, alguns participantesacreditam que os mercados voltarão a se concentrar nos fundamentos quando o exagero esfriar.

Forte Demanda por HKD Sugere que o Momentum Está Intacto 

Embora não haja bola de cristal para dizer se este rally é sustentável, o fluxo de capital é um indicador importante para observar se o dinheiro ainda está na Ásia, e analisar a força do HKD pode ser uma maneira eficaz de fazê-lo.

Quando investidores estrangeiros querem entrar no mercado de ações de Hong Kong, a primeira coisa que fazem é adquirir HKD suficiente para comprar ações. Observar o dólar em relação ao HKD pode fornecer informações sobre a demanda pela moeda de Hong Kong. Embora a taxa de câmbio do HKD esteja atrelada a HK$7,75–7,85 por um dólar dos EUA, a taxa pode se mover livremente dentro deste intervalo. Quanto mais próximo do limite inferior da faixa, maior a demanda por HKD.

Figura 2: Gráfico diário USDHKD. Fonte: Tradingview

A figura mostra que o gráfico diário USDHKD atingiu seu nível mais baixo desde dezembro de 2022. Isso indica que a demanda por HKD esteve em seu nível mais forte em quase dois anos, o que muitos consideram uma situação rara. Entrar no mercado de ações de Hong Kong poderia ser uma das razões por trás do forte HKD.

Os Fundamentos Permanecem em Questão

Embora os otimistas possam parecer no comando, a hesitação também está crescendo junto com o rali que superou as expectativas. 

Como a Investco disse à Bloomberg, "No curto prazo, o sentimento pode se exceder, mas as pessoas voltarão para os fundamentos, e devido a este rally, algumas ações se tornaram realmente supervalorizadas." Isto sugere que o rally pode não ter sustentação suficiente uma vez que o sentimento esfrie.

Na verdade, dados econômicos recentes têm sugerido um cenário menos otimista. Pesquisas da KPMG indicam que a economia do país cresceu 4,7% no 2º trimestre de 2024, abaixo dos 5,1% do trimestre anterior, e abaixo das expectativas. O consumo também tem desacelerado devido ao crescimento lento da renda. Além disso, o crescimento das vendas no varejo caiu para 2,6% no 2º trimestre de 2024, ante 4,7% no 1º trimestre de 2024.

Figura 3: O consumo na China desacelerou à medida que o crescimento da renda dos residentes diminuiu. Fonte: Monitor Econômico da China 2024 Q3, KPMG

O relatório também destacou que outros indicadores econômicos importantes — como investimento em manufatura, investimento em infraestrutura e crescimento do mercado imobiliário — estavam abaixo das expectativas para o mesmo período. No entanto, dados mais fracos do que o esperado também podem significar que o governo pode querer oferecer mais apoio político para fortalecer a economia.

Capturando a Oportunidade de Equidade na Ásia com Inovações em Cripto

O recente rali das ações na Ásia não só recebeu atenção de investidores TradFi, mas também tem sido um dos tópicos mais quentes entre traders e especuladores nativos de cripto. 

Com Bybit Gold & FX, traders nativos de cripto agora podem ter exposição a esses índices negociando CFDs de liquidação baseados em stablecoin, incluindo A50, HSI e outros principais índices de ações globalmente. Assim, traders nativos de cripto podem capturar esta oportunidade de equidade asiática sem complicações. A plataforma também oferece CFDs de FX, commodities e cripto. 

Anteriormente no artigo "Desbloqueando o Potencial das Stablecoins: Bybit Gold & FX Une Cripto com Ativos Tradicionais," explicamos como Bybit Gold & FX aprimora estratégias de negociação e construção de portfólios.

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Conclusão

A relação entre criptomoeda e mercados financeiros tradicionais está se tornando mais próxima à medida que a criptomoeda se torna mais popular. Com inovações como o MT5 da Bybit, o comércio de criptomoedas expandiu-se ainda mais para ativos tradicionais, permitindo que operadores de criptomoedas aproveitem essas oportunidades de negociação de uma maneira nativa de criptomoeda. Embora ainda possa ser cedo para dizer se o rali é sustentável, ferramentas como o MT5 da Bybit podem ser úteis ao negociar os índices relacionados em qualquer direção.

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