Estratégias de trading de Bitcoin de sucesso para 2024

Depois do preço cair mais de 75% entre 2021 e 2022, oBitcoin apresentou uma recuperação impressionante, subindo para US$ 35.000 no início de novembro de 2023 e atingindo um nível não visto em quase dois anos. Desde seu menor patamar em novembro de 2022, a alta do Bitcoin está atraindo investidores e traders de volta ao mercado. 

Além disso, as mudanças regulatórias dão fôlego à escalada do Bitcoin, com o surgimento de instrumentos como ETFs fazendo uma entrada notável em cena. Tem interesse em fazer parte desse rali do Bitcoin? Neste artigo, analisamos várias estratégias para você obter ganhos sem maiores dificuldades em seu trading com Bitcoin em 2024.

Principais conclusões:

• A introdução dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin é um desenvolvimento significativo em 2024, facilitando o acesso dos investidores tradicionais ao Bitcoin. Depois de aprovados, esses ETFs poderão aumentar a acessibilidade e a demanda por Bitcoin.

• Há vários caminhos para os investidores negociarem Bitcoin, como trading em spot, futuros, opções e (mais recentemente) ETFs de Bitcoin. Cada um desses métodos de trading tem suas características e riscos únicos, permitindo que os traders personalizem sua abordagem de acordo com sua preferência e tolerância ao risco.

• O cronograma fixo de oferta de Bitcoin, juntamente com a dinâmica da demanda, desempenha um papel fundamental nos movimentos de preço. O próximo halving de Bitcoin, no primeiro semestre de 2024, deverá reduzir a taxa de criação de novas moedas e poderá impulsionar a valorização do preço.

O que é trading de Bitcoin?

Negociar Bitcoin ficou muito popular nos últimos anos, oferecendo aos investidores uma oportunidade de lucrar com a natureza volátil da criptomoeda mais famosa do mundo. Com o surgimento de novos produtos financeiros, como os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin, o cenário do trading de Bitcoin está evoluindo significativamente.

Explicação sobre o trading de Bitcoin

O trading de Bitcoin refere-se à prática de comprar e vender Bitcoin nos mercados financeiros para obter ganhos. Os traders podem participar do mercado de Bitcoin por meio de várias plataformas, incluindo bolsas de criptomoedas, corretoras e, em breve, ETFs de Bitcoin.

Os traders podem investir em diversos produtos que imitam os movimentos de preço do Bitcoin. 

Por exemplo, as corretoras de criptomoedas oferecem trading em spot, opções e contratos futuros para investimento e negociação. Além disso, há contratos de diferença (Bitcoin CFDs), que são uma forma de derivativos de Bitcoin. Os CFDs permitem que os traders especulem sobre os movimentos de preço do Bitcoin a curto ou longo prazo e lucrem com as mudanças de preço sem realmente possuir moedas. 

Por fim, os ETFs de Bitcoin estão entrando na arena de trading.

O papel dos ETFs de Bitcoin

Em 2024, um dos eventos mais significativos no mundo do trading de Bitcoin foi a introdução do fundo negociado em bolsa de Bitcoin, ouETF de Bitcoin. Este instrumento financeiro foi concebido para facilitar que os investidores tradicionais ganhem exposição ao Bitcoin sem as complexidades de possuir e gerenciar a criptomoeda real.

Um ETF de Bitcoin é estruturado como um fundo tradicional, negociado em bolsa, mas mantém o Bitcoin como seu ativo subjacente. Isso significa que, ao investir em um ETF de Bitcoin, você tem exposição indireta à maior criptomoeda do mundo, e a primeira bem-sucedida, sem a necessidade de configurar e proteger acarteira cripto. Os ETFs de Bitcoin são negociados nas principais bolsas de valores, assim como ações, tornando-os mais acessíveis e familiares aos investidores tradicionais.

Várias grandes empresas financeiras, como BlackRock e Grayscale, solicitaram aprovação para lançar um Bitcoin ETF, que se espera ser concedida. Assim que esses ETFs de Bitcoin forem autorizados, a demanda por Bitcoin provavelmente aumentará à medida que o Bitcoin se tornar mais acessível a uma gama mais ampla de participantes do mercado.

Como iniciar o trading de Bitcoin

Abrir uma conta e criar uma carteira Bitcoin é um processo rápido e fácil. Este é um guia passo a passo sobre como começar a negociar Bitcoin em 2024.

1. Selecionar uma corretora de boa reputação

Escolher a corretora de criptomoedas certa é fundamental. Procure uma plataforma de boa reputação, com altos padrões de segurança, uma interface fácil de usar e que tenha recomendações constantes por satisfação e atendimento ao cliente, como a Bybit, uma corretora altamente confiável com diversas opções de trading de Bitcoin. 

Além disso, certifique-se de que a corretora que selecionar possa oferecer trading de criptomoedas em seu país de residência. Isso é crucial, pois as corretoras estão ficando cada vez mais regulamentadas para operar com base nas regras e diretrizes de cada país.

2. Abra uma conta

Cadastre-se na corretora escolhida. Esse processo normalmente envolve fornecer informações pessoais, verificar sua identidade e configurar medidas de segurança, como autenticação em dois fatores. Lembre-se de armazenar suas credenciais de login e informações de recuperação com segurança.

3. Deposite fundos

Depois que sua conta estiver configurada, deposite sua moeda fiat preferida (por exemplo, USD ou EUR) ou outras criptomoedas em sua carteira na corretora. Este é o capital que você usará para começar seu trading.

4. Comece a fazer trading

Com fundos em sua carteira na corretora, você poderá começar seu trading. Familiarize-se com os diferentes pares de trading e tipos de ordens. Alguns pares de trading são BTC/USD, BTC/ETH e BTC/USDT. Tome decisões fundamentadas,defina ordens de stop-loss para mitigar o risco e considere o uso deanálises técnicas efundamentalistas para ajudar em suas estratégias de trading.

5. Gerenciamento de riscos

O trading de criptomoedas é inerentemente volátil e os preços podem flutuar rapidamente. É crucialgerenciar seu risco investindo não mais do que você pode se dar ao luxo de perder. Diversifique seu portfólio para distribuir seu risco e estabelecer uma estratégia de trading clara, com pontos de entrada e saída.

6. Mantenha-se informado

Fique por dentro das últimas notícias e eventos sobre criptomoedas. OBybit Learn e oBybit Blog são ótimos lugares para ficar a par dos últimos eventos. 

O sentimento do mercado pode mudar rapidamente em resposta a notícias, mudanças regulatórias e avanços tecnológicos. Use fontes confiáveis de informações para lhe ajudar a tomar decisões de trading fundamentadas.

7. Tenha paciência e disciplina

O trading de Bitcoin pode ser estimulante e desafiador. É essencial ter paciência, disciplina e controle emocional. Evite tomar decisões impulsivas e se prepare para ganhos e perdas.

Estratégias de trading de Bitcoin

Há uma variedade de estratégias a serem implementadas pelos traders de Bitcoin. Abaixo estão apenas alguns dos tipos mais comuns de estratégias de trading de Bitcoin.

Trading da posição em Bitcoin

Otrading da posição é outra forma de descrever HODL("guardar para o longo prazo"), uma posição direcional a longo prazo de que o preço do Bitcoin aumentará ao longo do tempo. Essa estratégia está menos preocupada com movimentos de preços diários, semanais ou mensais, concentrando-se no longo prazo.

Traders consideram o preço atual do Bitcoin e comparam ao seu valor potencial a longo prazo. Eles podem analisar os fundamentos de blockchain ou indicadores de momentum do preço a longo prazo em gráficos de preços semanais ou mensais.

Swing trading de Bitcoin

No swing trading, o trader de Bitcoin busca capitalizar as tendências de médio prazo no mercado. No swing trading, os traders acreditam que o mercado não se movimenta em linha reta e passarão por grandes correções de tempos em tempos. 

Portanto, um trader vai realizar lucro em tendência de alta, depois fará um short ou esperará para comprar novamente a um valor melhor. Isso permite que o trader utilize melhor seu capital do que esperar por correções longas. A maior parte dos swing trades fica aberta por alguns dias e até por alguns meses.

Day trading de Bitcoin

Muitos traders preferemday trading, já que manter posições em Bitcoin durante a noite pode incorrer em encargos de financiamento. Portanto, eles buscam negociações de curto prazo que possam abrir e fechar no mesmo dia.

A estratégia do day trader é analisar os padrões no gráfico de preços a curto prazo e encontrar pequenas oportunidades que possam ser repetidas todos os dias. O day trading depende muito da leitura de gráficos e da análise técnica.

Scalping de Bitcoin

Scalping é um estilo de trading mais ativo e de curto prazo do que o day trading. Os scalpers ficam no mercado por minutos de cada vez, tentando ganhar apenas alguns pontos em cada trade. Como essa forma de trading exige velocidade, muitos scalpers utilizam trading automatizado, que permite criar um programa personalizado para suas estratégias de trading.

Scalping normalmente envolve uma alta taxa de ganho e é muito arriscado. Basta perder em um único trade para acabar com os ganhos de vários trades vencedores.

Dicas para trading de Bitcoin

Negociar Bitcoin é um esforço desafiador, dada a volatilidade inerente à criptomoeda. Para ter sucesso, você precisará de uma estratégia robusta e de compromisso com a aprendizagem contínua. Estas são algumas dicas valiosas para lhe ajudar a fazer trading de Bitcoin com sucesso em 2024 e depois.

1. Pesquise, pesquise e pesquise

Quando se trata de negociar Bitcoin, conhecimento é poder. Antes de fazer qualquer negociação, invista tempo em pesquisar o mercado de criptomoedas. Analise as tendências históricas de preços do Bitcoin e o tamanho de suas quedas e correções típicas. É fundamental que você dedique tempo para analisar e estudar os fatores que influenciam o valor do Bitcoin, por isso compilamos a lista a seguir.

2. Análise fundamentalista

A análise fundamentalista, neste caso, envolve avaliar o valor intrínseco do Bitcoin ao ponderar os fatores que impulsionam seu preço, como taxa de adoção, segurança de rede ehashrate, eventos regulatórios e tendências macroeconômicas. Por exemplo, mudanças regulatórias nas principais economias podem ter impacto substancial no preço do Bitcoin.

3. Análise técnica

A análise técnica é o estudo de gráficos de preços, volume de trading e dados históricos para identificar tendências e prever movimentos de preços futuros. Os traders usam vários indicadores e padrões para tomar decisões. Médias móveis,índice de força relativa (RSI), padrões de candlestick e outras técnicas podem fornecer insights sobre o sentimento do mercado, bem como possíveis pontos de entrada ou saída. A análise técnica pode complementar sua pesquisa fundamentalista e ajudar a refinar sua estratégia de trading para identificar preços ideais de entrada e saída.

4. Acompanhe as notícias

Ficar a par das últimas notícias e eventos de criptomoedas é essencial. O sentimento do mercado pode mudar drasticamente em resposta a notícias e mudanças regulatórias. Por exemplo, eventos na aprovação de ETFs de Bitcoin podem gerar mais demanda por Bitcoin. Certifique-se de ter acesso a fontes confiáveis de informações, como sites de notícias de criptomoedas de boa reputação e anúncios oficiais de corretoras e órgãos reguladores.

Dito isso, é crucial diferenciar entre notícias confiáveis e boatos, ou mesmo notícias falsas. O setor de criptomoedas está repleto de informações incorretas e rumores que podem causar volatilidade injustificada dos preços. 

Sempre verifique as informações com várias fontes confiáveis antes de tomar decisões de trading.

5. Diversifique seus investimentos

As notórias variações de preço do Bitcoin fazem da diversificação uma estratégia vital para o gerenciamento de riscos. Em vez de colocar todo o seu capital em um único ativo, como o Bitcoin, considere espalhar seus investimentos em várias criptomoedas. Isso pode ajudar a reduzir sua exposição aos riscos específicos do Bitcoin e criar um portfólio mais equilibrado.

Além disso, a diversificação vai além das criptomoedas. Considere incluir ativos tradicionais, como ações, títulos ou imóveis em seu portfólio de investimentos. A diversificação pode ajudar a proteger seu capital em momentos de extrema ou falta de volatilidade nos mercados de criptomoedas.

6. Gerenciamento de riscos

O trading de Bitcoin não é livre de riscos. Para proteger seu capital, estabeleça uma estratégia clara de gerenciamento de riscos. Isso inclui a definição de ordens de stop-loss, de perdas aceitáveis e seguir umarelação risco/retorno. Evite investir mais do que você pode perder e economize capital suficiente para continuar a viver confortavelmente, mesmo se perder todo o seu investimento.

7. Controle emocional

As emoções podem obscurecer o julgamento e levar a decisões impulsivas. Medo e ganância são emoções comuns, que podem influenciar suas escolhas de trading. Crie e siga um plano de trading com pontos de entrada e saída definidos à risca. Seu plano e estratégia de trading devem ser os mais sistemáticos possível. Considere automatizar sua estratégia para ajudar a remover suas emoções do trading. Negociar sem emoção é fundamental para o trading bem-sucedido.

Para tradings bem-sucedidos com Bitcoin em 2024 e além, é necessária a combinação de pesquisa completa, uma estratégia de trading clara, gerenciamento de riscos eficaz e o compromisso com o aprendizado contínuo. Ao se manter informado, empregar análises fundamentalistas e técnicas, diversificando seus investimentos e controlando suas emoções, você pode navegar pela volatilidade do mercado de Bitcoin com maior confiança e alcançar sucesso em seus trades.

Como negociar Bitcoin na Bybit

Há várias maneiras de acessar Bitcoin pela Bybit. A seguir estão três dos produtos mais populares entre os traders de Bitcoin.

Trading em spot de Bitcoin 

Otrading em spot é o método mais simples e básico para negociar Bitcoin. Novos traders normalmente fazem seus primeiros trades em mercados spot.

O trading em spot refere-se à compra e venda de Bitcoin (ou outras criptomoedas) pelo preço de mercado atual, conhecido como preço spot. A expectativa é pela troca imediata ou entrega de Bitcoin à conta do comprador.

Os compradores de Bitcoin em spot esperam que os preços do Bitcoin subam ao longo do tempo para que possam vender Bitcoin com lucro no futuro. Isso é popular, porque os compradores spot de BTC podem segurar suas moedas pelo tempo que quiserem, sem vencimento.

Outra forma de trading em spot na Bybit étrading de margem em spot, o que significa que o trader toma os fundos emprestados para comprar ou vender Bitcoin. Assim, quando o trade é concluído, o empréstimo é pago e o que sobrar do trade é considerado lucro. O trading de margem em spot permite que os traders controlem posições maiores do que o valor de sua conta, usandoalavancagem.

Como produto financeiro, o trading de margem em spot é usado por traders a curto prazo. Como os fundos são emprestados, as taxas de financiamento e os juros são devidos à corretora para manter o trade aberto. Traders a longo prazo acabariam com juros anulando seus lucros, enquanto trades de curto prazo não incorrem tanto em taxas.

Trading de futuros de Bitcoin

Os futuros de Bitcoin são produtos que traders gostam de usar para negociar os movimentos de preço do Bitcoin. Os contratos usados no trading de futuros na Bybit são chamados decontratos perpétuos e são um produto derivativo semelhante ao do trading de margem em spot.

O trading com perpétuos pode ser realizado usando USDT ou USDC. Isso significa que a margem, lucros ou perdas e a exposição ao risco estão em USDT ou USDC. Há também contratos perpétuos inversos, que permitem ao trader usar Bitcoin como moeda base. Isso significa que a margem, lucros ou perdas e a exposição ao risco são calculados em Bitcoin.

Há diferenças muito sutis entre contratos perpétuos e trading de margem em spot, uma delas sendo a frequência com que o cálculo de juros é cobrado da conta. Os Perpétuos cobram juros a cada oito horas, e somente se você mantiver a posição aberta no final desse turno de oito horas. Por outro lado, o trading de margem em spot cobra juros por hora, independentemente da sua ordem ter sido executada.

Portanto, os contratos perpétuos econtratos perpétuos inversos são os veículos preferidos para trading se você considerar estratégias mais avançadas ou posições de curto prazo. Por exemplo, um trader operando em perpétuos ou perpétuos inversos pode manter uma posição aberta por quatro horas e não pagar juros, desde que feche a posição às 0h UTC, 8h UTC ou 16h UTC.

Trading de opções de Bitcoin

As opções são outro veículo popular para negociar Bitcoin. As opções de cripto são contratos que dão ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender Bitcoin e outras criptomoedas a um preço pré-determinado em um momento específico no futuro.

Com opções, os traders podem apostar no alta ou na queda do preço do Bitcoin sem comprometer todo o valor do trade e sem realmente possuir o Bitcoin. Assim, o trader pode alavancar seu capital para usá-lo ainda mais. As opções têm data de vencimento e outros cálculos mais complexos, que podem afetar seu valor.

Traders podem usaropções de Bitcoin para proteger um trade atual ou implementar uma estratégia que envolva várias opções no mesmo trade.

Outros veículos de trading de Bitcoin

Além de spot, futuros e opções, há outros veículos populares na Bybit quando se trata de ter uma conta de trading em Bitcoin.

Os traders iniciantes em Bitcoin podem considerarcopy trading. Essencialmente, você pesquisa os melhores Master Traders napágina Copy Trading da Bybit e decide quais seguir. Quando esses traders abrem ou fecham uma posição, o trade é automaticamente copiado para sua conta, sem intervenção manual de sua parte. O copy trading apresenta uma maneira fácil para os iniciantes começarem a negociar sem ter que tomar suas próprias decisões de trading.

Além disso, a Bybit oferece robôs de trading que os traders de Bitcoin podem aplicar às suas contas. Na página de robôs de trading da Bybit, você pode ver quatro tipos de robôs de trading: Grade de Futuros, Futuros de Martingale, Grade de Spot e DCA. Cada bot foi criado para diferentes fins, para que você possa escolher o que melhor corresponda às suas metas de trading. Cada bot também oferece a função Auto-Fill, com parâmetros fixos a seguir, simplificando o trading e eliminando complicações para os traders iniciantes. 

Principais fatores que influenciam o preço do Bitcoin

Vários fatores desempenham papel importante na determinação dos movimentos de preço do Bitcoin. Compreender esses fatores ajudará investidores e traders a navegar o mercado de Bitcoin com mais sucesso.

Oferta e demanda

O Bitcoin opera em um cronograma fixo de oferta. Haverá apenas21 milhões de bitcoins, uma escassez que é fundamental à sua proposta de valor. Quanto mais pessoas buscam adquirir e manter Bitcoin, o aumento da demanda pressiona o preço do BTC a subir. Por outro lado, menor demanda pode levar a quedas de preço.

Um dos eventos mais significativos que afetam a oferta e a demanda é ohalving do Bitcoin, que ocorre aproximadamente a cada quatro anos. O próximo halving está previsto para abril de 2024. Durante este evento, a taxa na qual novos bitcoins são recompensados pela mineração de BTC será reduzida pela metade. A oferta de novas moedas é consequentemente reduzida e pode causar a valorização do preço, à medida que o mercado se ajusta.

Capitalização de mercado

Acapitalização de mercado do Bitcoin é outro fator fundamental de seu valor geral. A capitalização de mercado é calculada ao multiplicar o preço atual de um Bitcoin pelo número total de Bitcoins em circulação. Este dado fornece informações sobre o tamanho relativo da criptomoeda em relação a outros ativos ou criptomoedas.

O aumento da capitalização de mercado significa elevação do valor total do Bitcoin, atraindo mais investidores e atenção. Maior demanda pode aumentar o preço. No entanto, a capitalização de mercado sozinha não é responsável pela distribuição de propriedade ou circulação de moedas, que podem variar significativamente entre as criptomoedas.

Concorrência

O cenário das criptomoedas está em constante evolução, com milhares de criptomoedas alternativas (altcoins) competindo por atenção e investimento. O Bitcoin enfrenta a concorrência de projetos comoEthereum,Cardano eSolana, cada um oferecendo recursos e casos de uso exclusivos.

A concorrência pode ter impacto significativo no preço do Bitcoin. Se um altcoin ganhar popularidade e capturar uma parcela substancial do mercado cripto, ele pode desviar o investimento do Bitcoin. Por outro lado, os avanços na tecnologia do Bitcoin ou maior adoção da moeda podem ajudá-la a manter ou fortalecer sua posição como a criptomoeda dominante.

Regulamentação

O ambiente regulatório desempenha um papel crucial na formação do preço e percepção do Bitcoin. As regulamentações de criptomoedas variam de acordo com o país e podem influenciar a confiança e a participação dos investidores. Eventos regulatórios positivos, como a introdução de estruturas legais e proteções claras aos investidores, podem atrair investimentos institucionais e aumentar o preço.

Por outro lado, notícias regulatórias negativas, como proibições de trading de criptomoedas ou restrições a corretoras, podem causar quedas de preços e incertezas do mercado. Decisões regulatórias nas principais economias, como as dos Estados Unidos e da China, podem ter efeitos de longo alcance no mercado de criptomoedas como um todo.

O preço de longo prazo do Bitcoin é influenciado por uma complexa interação dos fatores observados acima. Investidores e traders no mercado de criptomoedas precisam monitorar de perto esses fatores e se manter informados sobre as últimas notícias e tendências, para tomar decisões fundamentadas nessa classe de ativos dinâmica e altamente volátil. 

Considerações finais

Em 2024, o Bitcoin demonstrou mais uma vez sua resiliência ao se recuperar de uma queda substancial de preço. Seu ressurgimento está atraindo uma nova onda de investidores e traders para o mercado. Para navegar por esse cenário dinâmico com sucesso, os traders devem permanecer vigilantes, informados e considerar diversificar suas estratégias sem deixar de observar o potencial de longo prazo do Bitcoin como investimento e reserva de valor. 

Seja você um HODLer de longo prazo, swing trader, day trader ou um entusiasta de opções, entender esses fatores é crucial para tomar decisões fundamentadas de trading no mundo em constante evolução do Bitcoin, e a Bybit pode lhe ajudar a alcançar o sucesso em todos os tipos de trading de Bitcoin.