Por que é importante entender o sentimento do mercado de criptomoedas?
O sentimento do mercado é uma avaliação da atitude e emoções dos negociantes em relação a um ativo ou investimento específico. Enquanto a análise técnica e fundamental adota uma abordagem estruturada para entender o comportamento de preços, a análise de sentimento visa entender como as perspectivas individuais impactam o preço de mercado. As perspectivas não refletem necessariamente métricas mensuráveis, mas sim transmitem o sentimento compartilhado de um grupo.
Realizar a análise de sentimento de mercado requer pesquisa de canais sociais, notícias da indústria, alertas de transações, e leitura de indicadores de sentimento para avaliar movimentos de mercado atuais ou futuros. Ao contrário dos mercados convencionais de ações ou Forex com participação institucional significativa, a análise de sentimento do mercado de criptomoedas oferece mais insights devido à natureza social da indústria. Afinal, um único tweet ou atualização de roteiro é conhecido por levar uma moeda à lua ou fazer os mercados despencarem.
Vamos mostrar-lhe como medir o sentimento de mercado com indicadores principais e usá-lo como parte de sua estratégia de negociação. Assim como na análise fundamental e técnica, não pode ser negligenciado.
O Que É Sentimento de Criptomoeda?
O termo "sentimento" no contexto financeiro é uma visão ou opinião expressa sobre a condição de um mercado. O sentimento do mercado de criptomoedas descreve as opiniões emocionais gerais e atitudes dos investidores em relação ao ativo. Isso transmite a psicologia da multidão daqueles envolvidos na negociação e desenvolvimento da criptomoeda, refletida através de métricas sociais e de negociação.
Essencialmente, a análise de sentimento do mercado de criptomoedas é uma avaliação psicológica de fatores que influenciam o movimento de preço da criptomoeda.
A forma como os investidores se sentem em relação a uma criptomoeda pode ter efeitos tangíveis nos ciclos de mercado e no preço de uma criptomoeda. Se um número suficiente de traders agir com base nessas ideias, pensamentos e sentimentos que compartilham (sejam ou não baseados em informações do mundo real), isso pode ter consequências sérias. Um exemplo principal disso é como os tweets de Elon Musk impactaram o preço do Bitcoin (um sentimento otimista).
Como Avaliar o Sentimento do Mercado
Existem várias estatísticas notáveis para usar na análise do sentimento do mercado de criptomoedas. Taxas de financiamento, índices de sentimento, análises de mídias sociais e comunidades, e monitoramento de baleias desbloqueiam informações vitais sobre a trajetória e os movimentos dos ativos de criptomoeda.
Aqui está uma análise dos principais fatores que toda análise de sentimento deve incluir.
Taxas de Financiamento
A taxa de financiamento de uma criptomoeda é uma métrica rastreável que muitas vezes se alinha com o sentimento do mercado. As taxas de financiamento refletem os pagamentos periódicos distribuídos aos traders com base nas diferenças de preço que surgem entre contratos perpétuos de criptomoedas e o preço à vista de moedas ou tokens.
Quando as taxas de financiamento são positivas, isso geralmente indica que o mercado está otimista e os traders em posições longas pagarão aos traders em posições curtas. Por outro lado, o financiamento negativo normalmente mostra que os traders em posições curtas pagarão aos traders em posições longas em um mercado em baixa.
A diferença de financiamento ocorre devido aos traders que emprestam USD em um mercado em alta para comprar Bitcoin ou outra criptomoeda. Consequentemente, quando os traders conseguem realizar operações de venda a descoberto no mercado, as taxas de financiamento para criptomoedas excedem as das moedas Fiat. Existem muitas ferramentas disponíveis para acompanhar as taxas de financiamento em bolsas de futuros.
Certifique-se de verificar sua bolsa de cripto-derivativos preferida ou consulte qualquer uma das seguintes fontes sobre dados de taxas de financiamento.
Compreendendo Índices de Sentimento
Os índices de sentimento ajudam você a avaliar o estado atual dos mercados de criptomoedas usando um indicador numérico. Um índice de sentimento visa mostrar se os investidores se comportarão de forma temerosa ou gananciosa e pode ser influenciado por volatilidade, momento do mercado, respostas de investidores a pesquisas, Google Trends, demanda por títulos especulativos e mais.
Geralmente, um mercado com medo é considerado uma boa oportunidade para comprar, se você souber como escolher o ativo certo, enquanto um mercado ganancioso indica que é um bom momento para vender.
Análise de Mídias Sociais e Comunidades
As mídias sociais podem apresentar estatísticas variadas, mas a atividade no Twitter, Canais do Discord, Telegram e Reddit é importante ao avaliar o sentimento do mercado de criptomoedas. Uma comunidade social ativa e engajada terá um número significativo de seguidores e interação social significativa entre plataformas.
Outro método popular para medir o interesse no mercado de criptomoedas é o Google Trends. Google Trends mostra a atividade de pesquisa para uma frase de palavra-chave específica, e você pode ver se as pesquisas sobre uma criptomoeda específica estão subindo ou descendo.
Em geral, procure qualquer hype em torno do ativo de criptomoeda e como os investidores se sentem em relação aos desenvolvimentos atuais e ao progresso do roteiro. Um hype geralmente atrai mais participantes do mercado e naturalmente indica que um sentimento otimista está por vir. Mas, no final, comparar a atividade em vários canais pode revelar um apoio generalizado que motiva os movimentos de mercado presentes ou futuros. Ainda assim, a melhor maneira de formular estratégias de negociação objetivas requer análise técnica.
Monitoramento de Baleias
Uma baleia de criptomoeda é um investidor que detém e realiza transações de grande valor em várias blockchains. O monitoramento de baleias refere-se a ficar de olho nos grandes jogadores no espaço cripto. Os observadores de baleias identificam as operações dos maiores participantes do mercado e então negociam de acordo.
Exploradores de blockchain estão disponíveis para ajudá-lo a analisar a troca de criptomoedas em vários mercados. No entanto, analisar métricas on-chain relacionadas à oferta e demanda requer conhecimento especializado.
Aqui estão alguns recursos populares para acompanhar a atividade de negociação de baleias de cripto, eliminando grande parte do conhecimento técnico necessário para isolar seu impacto:
Indicadores para Análise de Sentimento de Mercado
A análise de sentimento de mercado é um componente essencial para avaliar com precisão o crescimento ou declínio de uma moeda ou token de criptomoeda. Embora os investidores possam consultar muitos recursos para obter insights de mercado, aqui estão os principais indicadores essenciais para toda análise de sentimento de mercado de criptomoedas.
Análise técnica
A análise técnica visa prever os preços futuros a curto prazo, observando os preços anteriores e os volumes de negociação de uma certa criptomoeda. Os analistas acreditam que os padrões de negociação seguem tendências identificáveis e que essas tendências geralmente se repetem. Exemplos incluem médias móveis, bandas de Bollinger e padrões de Ondas de Elliot.
Análise fundamentalista
Analistas desta escola de pensamento buscam determinar o valor intrínseco de uma criptomoeda. Sua abordagem é decidir se o ativo está supervalorizado ou subvalorizado. Isto inclui estudar métricas como a equipe por trás de um projeto, a aplicação da tecnologia, quão amplamente está sendo adotada, estudos de caso usando essa tecnologia ou criptomoeda, e métricas de blockchain e financeiras.
Índice de medo e ganância
Nos mercados de ações convencionais, o Índice de Medo & Ganância fornece um indicador de sentimento do mercado global. O índice de sentimento tem um valor numérico que varia de 0 a 100, com 0 representando um estado de medo extremo e 100 representando um estado de ganância extrema. Ele visa mostrar se os investidores estão se comportando de forma medrosa ou gananciosa. A classificação é influenciada como descrito na seção acima intitulada “Compreendendo Índices de Sentimento.”
O Índice de Medo & Ganância do Bitcoin mede de maneira semelhante a atitude predominante em relação à criptomoeda nos mercados de criptomoedas e é calculado usando seis indicadores. Estes incluem volatilidade, impulso de mercado, mídias sociais, pesquisas, dominância do Bitcoin e Tendências do Google.
Índice de Touro & Urso
Outro indicador de sentimento do Bitcoin popular e confiável que se concentra em métricas de redes sociais é o Índice de Touro & Urso (BBI) desenvolvido por Augmento, uma iniciativa de IA que quantifica a psicologia das massas. O BBI correlaciona dados do Fórum Bitcoin, Reddit, Twitter, e o movimento de mercado dos ativos digitais, analisando 93 sentimentos usando inteligência artificial para avaliar tópicos e conversas. Zero indica um mercado de urso extremo, enquanto 1 é extremamente otimista.
DeFi Valor Total Bloqueado
DeFi valor total bloqueado (TVL) é uma representação precisa da saúde do DeFi e de seus mercados. O TVL considera o suprimento total atual, o suprimento máximo e o valor atual da criptomoeda. Os traders usam a relação TVL para avaliar se um ativo está supervalorizado ou subvalorizado.
Para calcular a relação TVL, multiplique o suprimento atual em circulação pelo preço atual de negociação. Divida o produto resultante pelo valor da capitalização de mercado, e você terá sua relação TVL. Quando a relação TVL cai abaixo de 1, geralmente indica um ativo DeFi subvalorizado.
Ganhadores e Perdedores de Altcoin
Como um placar em constante mudança, os ganhadores e perdedores de altcoin são as moedas com melhor desempenho ou em queda ao longo de vários períodos de tempo. Em vez de mapear ganhos e perdas em várias criptomoedas manualmente, os investidores podem usar inúmeros rastreadores de investimento em criptomoedas disponíveis.
Aqui estão alguns dos melhores rastreadores de ganhadores e perdedores de altcoin para ajudar em suas estratégias de investimento em criptomoedas:
Quão Confiável é o Sentimento do Mercado de Criptomoedas?
O sentimento do mercado de criptomoedas pode ser uma ferramenta incrivelmente útil para adicionar ao seu arsenal. No entanto, a natureza indefinida de agregar opiniões públicas, atitudes, humores e perspectivas significa que não há um modelo correto para medir o sentimento de mercado. Quando você combina análise de sentimento com análise técnica e fundamental, uma imagem mais clara da ação de preços emerge.
Considerações finais
A análise do sentimento do mercado de criptomoedas capacita o investidor proativo com uma ampla visão do mercado aplicável a cada negociação. Assim como em qualquer investimento financeiro, quanto mais informações você tiver, melhor será sua chance de entender o mercado. Isso se traduz em melhores chances para você traçar estratégias de negociação bem-sucedidas. Afinal, os mercados baseados na oferta e demanda são fortemente influenciados pela psicologia. Seguir barômetros para o sentimento de mercado mantém você conectado e pronto para fazer negociações informadas.