Como Negociar Contratos Futuros de Derivativos BTC, ETH e SOL na Bybit
Os contratos futuros de criptomoedas são um tipo de produto derivativo usado para comprar ou vender um ativo cripto a um preço predeterminado em uma data futura especificada. O comprador de um contrato futuro é obrigado a comprar e receber o ativo subjacente no momento em que o contrato futuro expira, enquanto o vendedor de um contrato futuro é obrigado a vender e entregar o ativo subjacente quando o contrato expira.
Embora a Bybit ofereça vários produtos derivativos, como futuros perpétuos de USDT e USDC, futuros inversos e opções, este artigo aborda contratos futuros de criptomoedas com datas de expiração. A Bybit oferece contratos futuros semanais, bi-semanais, tri-semanais, mensais, bimestrais, trimestrais e bi-trimestrais para Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e Solana (SOL). Vamos discutir os detalhes do comércio de derivados futuros de Bitcoin, Ether e Solana na Bybit, incluindo os diferentes tipos de contratos e seus requisitos iniciais e de manutenção.
Principais Conclusões:
Contratos futuros de criptomoedas são instrumentos financeiros que obrigam o comprador a adquirir a criptomoeda ou ativo digital subjacente a um preço e data futura predeterminados.
Eles podem ser usados por comerciantes para proteger o movimento de preço das criptomoedas subjacentes para ajudar a prevenir perdas devido a mudanças de preço desfavoráveis.
Contratos futuros de criptomoedas permitem que os comerciantes usem alavancagem para especular sobre as direções dos preços das criptomoedas (seja em alta ou em baixa).
O que são contratos futuros de criptomoedas?
Contratos futuros de criptomoedas são contratos derivativos financeiros que obrigam compradores e vendedores de criptomoedas a transacioná-las em uma data e preço futuros predeterminados. O comprador deve adquirir o ativo subjacente do vendedor, independentemente do preço de mercado atual da criptomoeda subjacente na data de vencimento.
Comerciantes usam contratos futuros de criptomoedas para proteger ou especular sobre o movimento de preço das criptomoedas sem precisar possuir os ativos subjacentes. Contratos futuros também permitem que os comerciantes usem alavancagem, o que pode amplificar ganhos ou perdas. Contratos futuros de Bitcoin e Ethereum são negociados na Bolsa Mercantil de Chicago (CME) e em exchanges de criptomoedas como Bybit.
O que são contratos futuros de Bitcoin?
Contratos futuros de Bitcoin permitem que os comerciantes de criptomoeda especulem sobre o preço do Bitcoin sem tomar posse do ativo subjacente (BTC). Os contratos são acordos de compra ou venda de BTC a um preço predeterminado em uma data futura específica.
Traders e investidores institucionais utilizam contratos futuros de Bitcoin para se proteger contra flutuações de preço ou para especular sobre os movimentos de preço do Bitcoin com maior eficiência de capital através do uso de alavancagem. Os contratos futuros de Bitcoin oferecem exposição ao preço do Bitcoin sem as complexidades de gerenciar o próprio ativo subjacente. A Bybit oferece contratos futuros de Bitcoin semanais, quinzenais, tri-semanais, mensais, bimestrais, trimestrais e semestrais.
Analisando os detalhes do contrato, cada contrato futuro de Bitcoin na Bybit vem com condições e detalhes, como símbolo de negociação, data de vencimento, margem inicial, margem de manutenção, open interest e tamanho do contrato.
O símbolo inclui o ativo subjacente e a data de vencimento. Por exemplo, para o contrato futuro BTC-26SEP25, o ativo subjacente é BTC, e a data de vencimento é 26 de setembro de 2025.
Como o contrato futuro é liquidado na stablecoin USDC , o termo margem inicial refere-se ao montante de USDC que você precisará em sua conta Bybit para abrir uma posição futura.
Para o contrato futuro BTC-26SEP25, o valor base de margem inicial é de 2,00%, o que significa que os traders de criptomoedas podem negociar Bitcoin com alavancagem de 50:1. Note que o tamanho regular do contrato futuro de Bitcoin na Bybit é de 1 BTC.
O que são Contratos Futuros de Ethereum?
Assim como com contratos futuros de Bitcoin, contratos futuros de Ethereum permitem que os traders especulem sobre o preço do Ether (ETH) sem tomar posse dele.
Na Bybit, os usuários podem negociar contratos futuros de Ethereum, que são liquidados em USDC. Olhando para os detalhes do contrato de futuros ETH-26SEP25, a data de expiração é 26 de setembro de 2025.
Um contrato futuro padrão de ETH na Bybit tem um tamanho de 1 ETH e vem com um valor base de margem inicial de 2,00% e um valor base de margem de manutenção de 1,50%.
Assim como com o Bitcoin, os usuários podem negociar contratos futuros de Ethereum na Bybit com alavancagem de até 50:1. No entanto, com os contratos futuros de ETH, a taxa de juros de base anualizada é mais alta (9%), e a criptomoeda de liquidação dos contratos é em USDT ou USDC.
O que são contratos futuros de Solana?
A Bybit também oferece contratos futuros de Solana, dando aos traders exposição à Solana sem possuir SOL. Cada contrato futuro vale 1 SOL e vem com um valor base de margem inicial de 2,00% e uma taxa de juros de base anualizada de 9%.
Como você pode ver nos detalhes do contrato para SOL-29NOV24, a data de expiração é 29 de novembro de 2024, às 8h UTC.
Por favor, note que apenas contratos futuros de Solana semanais, quinzenais, tri-semanais e mensais são oferecidos.
Como Negociar Futuros de BTC, ETH e SOL na Bybit
Para negociar futuros de BTC, ETH e SOL, você precisará primeiro ter uma conta na Bybit. Felizmente, este é um processo fácil que leva apenas alguns minutos do seu tempo. Siga os passos abaixo para começar a negociar contratos futuros na Bybit.
1. Registre-se para uma conta Bybit (ou faça login se você já tiver uma).
2. Verifique sua identidade. Clique em ‘Verifique Agora’ e siga as instruções na tela.
3. Deposite fundos em sua conta Bybit usando qualquer um dos seguintes métodos.
Depósito em Cripto: Transfira BTC ou outras criptomoedas suportadas diretamente para a sua conta Bybit.
Compra com Um Clique: Compre instantaneamente criptomoeda usando um cartão de débito ou crédito.
Depósito em Moeda Fiduciária: Deposite fundos usando opções locais de moeda fiduciária.
Negociação P2P: Compre BTC de outros usuários na plataforma peer-to-peer da Bybit, muitas vezes sem taxas.
4. Uma vez que sua conta esteja financiada, você pode começar a negociar. Para contratos futuros de Bitcoin, vá para a página de futuros de Bitcoin do contrato desejado. Para este guia, usaremos BTC-26SEP25.
5. Selecione o modo de margem (usuários regulares podem selecionar entre margem isolada e margem cruzada) e alavancagem (até 50x).
6. Selecione o tipo de ordem. Saiba mais sobre a diferença entre ordens limite, de mercado e condicionais aqui.
7. Neste caso, usaremos uma ordem limite. Insira o Preço da Ordem, que é o preço pelo qual você gostaria que a ordem fosse executada. Insira a quantidade da ordem (denominada em BTC, com 1 contrato valendo 1 BTC). O valor e o custo serão calculados automaticamente.
8. Finalmente, selecione Long/Comprar para adquirir o contrato de futuros, ou Vender/Short para vender o contrato de futuros.
9. Uma vez que a posição esteja aberta, por favor, assegure-se de que sua margem atenda ao limiar de margem de manutenção para evitar liquidação. (Saiba mais sobre margem de manutenção aqui.)
10. Para futuros de Ethereum, selecione o contrato desejado, como ETH-26SEP25, e execute os mesmos passos.
11. Para futuros de Solana, selecione o contrato desejado, como SOL-29NOV24, e realize os mesmos passos. Por favor note que os futuros de Solana oferecem apenas contratos semanais, quinzenais, tri-semanais e mensais.
Requisitos de Margem Inicial e de Manutenção
Com a negociação de derivativos de futuros de BTC, ETH e SOL, a margem inicial é a margem mínima necessária para abrir uma posição. Quanto menor for a relação de alavancagem utilizada pelos traders, maior será a margem inicial necessária.
A margem inicial é calculada usando a seguinte fórmula:
Margem Inicial = Tamanho da Posição × Preço Médio de Entrada da Posição/Alavancagem
Por exemplo, um contrato de 1.0 BTC/USDT com um preço de $60,000 por BTC com alavancagem de 10x exigirá 1.0 × 60,000/10 = 6,000 USDT.
Margem de manutenção refere-se à quantidade mínima de margem que os traders devem manter dentro de suas posições ou contas de negociação para continuar mantendo suas posições. Quando as perdas não realizadas caem abaixo do requisito de margem de manutenção, uma liquidação da posição será desencadeada.
Por exemplo, se você abrir uma posição de contrato futuro de Bitcoin com um valor de 100.000 USDC, a taxa de margem de manutenção (MMR) exigida para a posição é de 0,4%, o que significa que pelo menos 4,00 USDC devem ser mantidos na posição ou na sua conta Bybit para evitar o disparo de uma liquidação.
Conclusão
Neste artigo, discutimos como negociar contratos de derivativos futuros na Bybit; como ler detalhes de contrato para futuros de BTC, ETH e SOL; e a importância das taxas de margem inicial e de manutenção.
Agora que você sabe como negociar contratos futuros de Bitcoin, Ethereum e Solana na plataforma de negociação de criptomoedas da Bybit, é hora de colocar seu conhecimento à prova inscrevendo-se para uma conta, depositando fundos nela e negociando contratos futuros. Além disso, você pode se inscrever para uma conta demo da Bybit, que fornece um ambiente de negociação simulado sem riscos que replica as condições do mercado real, para que você possa praticar a negociação de futuros sem arriscar dinheiro real.
Por favor, note que contratos futuros de derivativos são instrumentos financeiros complexos. Como tal, eles vêm com um alto risco de perda de dinheiro devido ao uso de alavancagem. É importante considerar se você entende como contratos futuros de derivativos e outros produtos oferecidos na plataforma Bybit funcionam antes de depositar quaisquer fundos e abrir posições.
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