Como negociar contratos de derivativos futuros de BTC, ETH e SOL na Bybit
Os contratos futuros de cripto são um tipo de produto derivativo usado para comprar ou vender um criptoativo a um preço predeterminado em uma data futura especificada. O comprador de um contrato futuro é obrigado a comprar e receber o ativo subjacente no momento em que o contrato futuro expira, enquanto o vendedor de um contrato futuro é obrigado a vender e entregar o ativo subjacente quando o contrato expirar.
Embora a Bybit ofereça vários produtos derivativos, como futuros perpétuos de USDT e USDC, futuros e opções inversos, este artigo aborda contratos futuros de cripto com datas de vencimento. A Bybit oferece contratos futuros semanais, quinzenais, quinzenais, mensais, quinzenais, trimestrais e quinzenais para Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e Solana (SOL). Discutiremos os prós e contras do trading de derivativos futuros de Bitcoin, Ether e Solana na Bybit, incluindo os diferentes tipos de contratos e seus requisitos iniciais e de manutenção.
Principais conclusões:
Os contratos futuros de cripto são instrumentos financeiros que obrigam o comprador a comprar a criptomoeda ou ativo digital subjacente a um preço e data futuros predeterminados.
Eles podem ser usados por traders para proteger o movimento de preço das criptomoedas subjacentes, ajudando a evitar perdas devido a alterações de preço desfavoráveis.
Os contratos futuros de cripto permitem que os traders usem a alavancagem para especular sobre as direções dos preços das criptomoedas (long ou short).
O que são Contratos Futuros de Cripto?
Os contratos futuros de cripto são contratos de derivativos financeiros que obrigam compradores e vendedores de criptomoedas a negociá-los em uma data e preço futuros predeterminados. O comprador deve comprar o ativo subjacente do vendedor, independentemente do preço de mercado atual da criptomoeda subjacente na data de vencimento.
Os traders usam contratos futuros de cripto para fazer hedge ou especular sobre a movimentação de preços de criptomoedas sem precisar possuir os ativos subjacentes. Os contratos futuros também permitem que os traders usem alavancagem, o que pode aumentar os ganhos ou perdas. Os contratos futuros de Bitcoin e Ethereum são negociados na Chicago Mercantile Exchange (CME) e em corretoras de criptomoedas, como a Bybit .
O que são contratos futuros de Bitcoin?
Os contratos futuros de Bitcoin permitem que os traders de criptomoedas especulem sobre o preço do Bitcoin sem tomar posse do ativo subjacente (BTC). Os contratos são acordos para comprar ou vender BTC a um preço predeterminado em uma data futura especificada.
Traders e investidores institucionais usam contratos futuros de Bitcoin para se proteger contra flutuações de preço ou para especular sobre os movimentos de preço do Bitcoin com maior eficiência de capital por meio do uso de alavancagem. Os contratos futuros de Bitcoin oferecem exposição ao preço do Bitcoin sem as complexidades de gerenciar o próprio ativo subjacente. A Bybit oferece contratos futuros de Bitcoin semanais, quinzenais, quinzenais, mensais, quinzenais, trimestrais e quinzenais.
Analisando os detalhes do contrato , cada contrato futuro de Bitcoin na Bybit vem com condições e detalhes, como símbolo ticker, data de vencimento, margem inicial, margem de manutenção, juros em aberto e tamanho do contrato.
O símbolo inclui o ativo subjacente e a data de vencimento. Por exemplo, para o contrato futuro BTC-26SEP25, o ativo subjacente é BTC e a data de vencimento é 26 de setembro de 2025.
Como o contrato futuro é liquidado na stablecoin de USDC, o termo margem inicial se refere ao valor de USDC que você precisará em sua conta Bybit para abrir uma posição de futuros.
Para o contrato futuro BTC-26SEP25, o valor base da margem inicial é de 2,00%, o que significa que os traders de cripto podem negociar Bitcoin com alavancagem de 50:1. Observe que o tamanho regular do contrato futuro de Bitcoin na Bybit é de 1 BTC.
O que são contratos futuros do Ethereum?
Assim como nos contratos futuros de Bitcoin, os contratos futuros de Ethereum permitem que os traders especulem sobre o preço do Ether (ETH) sem tomar posse dele.
Na Bybit, os usuários podem negociar contratos futuros de Ethereum, que são liquidados em USDC. Analisando os detalhes do contrato futuro de ETH-26SEP25, a data de vencimento é 26 de setembro de 2025.
Um contrato futuro de ETH padrão na Bybit tem um tamanho de 1 ETH e vem com um valor base de margem inicial de 2,00% e um valor base de margem de manutenção de 1,50%.
Assim como no Bitcoin, os usuários podem negociar contratos futuros de Ethereum na Bybit com alavancagem de até 50:1. No entanto, com contratos futuros de ETH, a taxa de juros base anualizada é maior (9%) e a criptomoeda de liquidação dos contratos está em USDT ou USDC.
O que são contratos futuros de Solana?
A Bybit também oferece contratos futuros de Solana, dando aos traders exposição a Solana sem ter SOL. Cada contrato futuro vale 1 SOL e vem com um valor base de margem inicial de 2,00% e uma taxa de juros base anualizada de 9%.
Como você pode ver nos detalhes do contrato para SOL-29NOV24, a data de vencimento é 29 de novembro de 2024, às 8AM UTC.
Observe que apenas contratos futuros semanais, quinzenais, quinzenais e mensais de Solana são oferecidos.
Como negociar futuros de BTC, ETH e SOL na Bybit
Para negociar futuros de BTC, ETH e SOL, primeiro você precisará ter uma conta Bybit. Felizmente, esse é um processo fácil, que leva apenas alguns minutos do seu tempo. Siga as etapas abaixo para começar a negociar contratos futuros na Bybit.
1. Crie uma conta na Bybit (ou faça login se já tiver uma).
2. Verifique sua identidade . Clique em “Fazer verificação agora” e siga as instruções na tela.
3. Deposite fundos em sua conta Bybit usando um dos seguintes métodos.
Depósito de cripto: Transfira BTC ou outras criptomoedas suportadas diretamente para sua conta Bybit.
Compra com apenas um clique: Compre cripto instantaneamente usando um cartão de débito ou crédito.
Depósito fiat: Deposite fundos usando opções fiat locais.
Trading P2P: Compre BTC de outros usuários na plataforma peer-to-peer da Bybit, muitas vezes sem taxas.
4. Assim que sua conta for financiada, você poderá começar a negociar . Para contratos futuros de Bitcoin, acesse a página de futuros de Bitcoin do contrato desejado. Neste guia, usaremos o BTC-26SEP25.
5. Selecione o modo de margem (os usuários regulares podem selecionar entre margem isolada e margem cruzada) e alavancagem (até 50x).
6. Selecione o tipo de ordem . Saiba mais sobre a diferença entre ordens limitadas, a mercado e condicionais aqui .
7. Nesse caso, usaremos uma ordem limitada. Insira o preço da ordem , que é o preço pelo qual você gostaria que a ordem fosse executada. Insira a quantidade da ordem (denominada em BTC, com 1 contrato no valor de 1 BTC). O valor e o custo serão calculados automaticamente.
8. Financialmente, selecione Long/Buy para comprar o contrato futuro ou Vender/Short para vender o contrato futuro.
9. Assim que a posição estiver aberta, certifique-se de que sua margem atenda ao limite da margem de manutenção para evitar a liquidação. (Saiba mais sobre a margem de manutenção aqui .)
10. Para futuros do Ethereum, selecione o contrato desejado, como ETH-26SEP25, e execute as mesmas etapas.
11. Para futuros de Solana, selecione o contrato desejado, como SOL-29NOV24, e execute as mesmas etapas. Observe que os futuros de Solana oferecem apenas contratos semanais, quinzenais, trisemanais e mensais.
Requisitos de margem inicial e de manutenção
Com o trading de derivativos futuros de BTC, ETH e SOL, a margem inicial é a margem mínima necessária para abrir uma posição. Quanto menor a taxa de alavancagem usada pelos traders, maior a margem inicial necessária.
A margem inicial é calculada usando a seguinte fórmula:
Margem inicial = tamanho da posição × preço médio de entrada/alavancagem da posição
Por exemplo, um contrato de 1,0 BTC/USDT com um preço de $60.000 por BTC com alavancagem de 10x exigirá 1,0 × 60.000/10 = 6.000 USDT.
A margem de manutenção refere-se ao valor mínimo de margem que os traders devem manter em suas posições ou contas de trading para continuar mantendo suas posições. Quando as perdas não realizadas caírem abaixo do requisito de margem de manutenção, uma liquidação da posição será acionada.
Por exemplo, se você abrir uma posição de contrato futuro de Bitcoin com um valor de 100.000 USDC, a taxa de margem de manutenção (MMR) necessária para a posição é de 0,4%, o que significa que pelo menos 4.00 USDC devem ser mantidos na posição ou em sua conta Bybit para evitar acionar uma liquidação.
Conclusão
Neste artigo, discutimos como negociar contratos futuros de derivativos na Bybit; como ler detalhes do contrato para contratos futuros de BTC, ETH e SOL; e a importância das taxas de margem inicial e de manutenção.
Agora que você sabe como negociar contratos futuros de Bitcoin, Ethereum e Solana na plataforma de trading de criptomoedas da Bybit, é hora de testar seu conhecimento ao criar uma conta , depositar fundos nela e negociar contratos futuros. Além disso, você pode criar uma conta de teste da Bybit, que fornece um ambiente de trading simulado sem riscos que replica as condições do mercado no mundo real para que você possa praticar trading de futuros sem arriscar dinheiro real.
Observe que os contratos de derivativos futuros são instrumentos financeiros complexos. Assim, eles têm um alto risco de perder dinheiro devido ao uso de alavancagem. É importante considerar se você entende como funcionam os contratos de derivativos futuros e outros produtos oferecidos na plataforma Bybit antes de depositar fundos e abrir posições.
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