10 motivos para usar um Grid trading bot

Com os preços das criptomoedas oscilando amplamente em minutos e mercados abertos 24 horas todos os dias, é difícil para os traders acompanharem.

Para começar, os comerciantes de criptomoedas podem não conseguir reagir rapidamente o suficiente para aproveitar as oportunidades de lucrar com oscilações rápidas de preços. Além disso, atrasos em transações ou execuções de trocas pioram ainda mais o problema. Os comerciantes não conseguem monitorar todas as trocas de criptomoedas e os mercados globais 24 horas por dia para obter resultados de negociação ideais. 

Felizmente, esta é a era da automação. Para muitos investidores, bots (abreviação de robôs) que executam fragmentos de código para negociar e efetuar transações oferecem soluções para esses problemas. 

Este artigo analisará o bot de negociação de grid — um bot que adota a estratégia de negociação em grid — como funciona e seus benefícios para os usuários. 

O Que é uma Estratégia de Negociação em Grid?

A negociação em grid é uma estratégia de negociação que envolve a colocação de ordens acima e abaixo de um preço definido usando uma “grade de preços” de ordens. A grade de preços consiste em ordens a preços que aumentam e diminuem incrementalmente. Por exemplo, você pode definir ordens de compra a cada $500 abaixo do preço de mercado atual do ETH, e ordens de venda a cada $500 acima do preço atual do ETH. O bot de negociação em grid compra automaticamente quando o preço cai para o nível predeterminado, e novamente se o preço cair mais $500. O inverso ocorre quando o preço do ETH começa a subir. 

A premissa básica desta estratégia é comprar repetidamente ao preço pré-especificado e, em seguida, vender a posição quando o preço subir acima desse nível. Por outro lado, você pode vender a um preço predeterminado e esperar que o preço caia para um nível estabelecido e comprar — repetidamente.

Uma estratégia de grid trading é facilmente automatizada e valiosa para o comércio de moedas forex e a negociação de criptomoedas. É especialmente útil quando os preços se movem dentro de uma faixa específica ou em um "mercado lateral", onde os ativos flutuam dentro de uma faixa estreita por um longo período sem seguir uma direção particular. Os preços oscilam dentro dos limites de suporte e resistência de preços.

As estratégias de grid trading tentam lucrar sempre que o preço de um ativo muda. No entanto, existe um compromisso: Quanto mais ordens um sistema de grid trading tiver, maior será a frequência de negociação e, consequentemente, menor será o lucro de cada ordem. 

A Bybit finalizou planos para introduzir um robô de grid trading embutido em sua mecânica de negociação. Os usuários podem facilmente automatizar ordens de compra e venda colocadas em intervalos predeterminados personalizando os limites da grade — superior e inferior — e o número de grades. Uma vez que a configuração está completa, o sistema automaticamente comprará ou venderá ordens a esses preços predefinidos.

Negociar criptomoedas pode ser exaustivo e consumir tempo. No entanto, quando usados corretamente, os bots podem eliminar algumas das dificuldades enquanto otimizam seus lucros. Aqui estão dez razões pelas quais você precisa de um bot de grid trading para lucrar tanto nos mercados Spot quanto de Futuros.

1. Baixo ponto de entrada 

Usando um bot de grid trading, você pode entrar em posições em níveis que talvez não consiga alcançar negociando manualmente. Sem a necessidade de monitorar continuamente as flutuações de preço, você pode ter ordens em vários pontos de entrada baixos. Por outro lado, você também fará pedidos para serem executados em níveis de venda mais altos, ou colocará as negociações em níveis extremos.

2. Fácil de usar e personalizável

O bot de negociação grid é fácil de usar e facilmente personalizável. Após se inscrever, você pode configurar os parâmetros como desejar. Geralmente, você pode ajustar os limites superior e inferior da faixa de preço e definir o número de pedidos que o bot pode fazer dentro dessa faixa de preço, bem como a largura entre cada ordem de limite de compra-venda.

Os usuários não precisam saber ou calcular métricas complexas e medidas, ou estudar indicadores de mercado. Como é “plug and play”, qualquer pessoa sem experiência extensa em negociação de criptomoedas pode configurar um bot de negociação grid em minutos. A estratégia de grid subjacente não exige que os novos traders entendam sinais de mercado complexos, indicadores e algoritmos.

3. Alto nível de automação 

Os bots de trading de grade se prestam a um alto nível de automação. Isso ocorre porque a estratégia de trading subjacente é altamente lógica. Os bots são projetados para realizar tarefas predeterminadas não relacionadas aos sentimentos e tendências do mercado. Os bots de trading de grade empregam eficientemente a estratégia de trading de grade, que seria muito intrincada para executar com trading manual.

Como os bots de trading de grade são fáceis de configurar e usar, eles podem ser usados em praticamente qualquer mercado de moeda. É um ótimo ponto de partida para traders que não planejam monitorar o mercado constantemente.

4. Transforme estratégias em lucro durante um mercado estável

Os bots de trading de grade têm a vantagem única de gerar lucro em um período de marasmo do mercado. Merecidamente, as criptomoedas ganharam uma reputação de volatilidade. Mas, de vez em quando, os mercados operam dentro de uma faixa, embora ainda possam se mover de forma intensa dentro dessa faixa. Em vez de deixar seus ativos em criptomoedas hibernarem junto com o mercado, você pode usar estratégias de trading de grade para capitalizar em um mercado onde você pode não ter muitas convicções.

5. Aprimorar o gerenciamento de risco

Um bot de trading de grade pode ajudá-lo a aprimorar suas capacidades de gerenciamento de risco. As configurações que você definir impactam diretamente sua lucratividade. Mais importante, ele lhe dá controle sobre o nível de risco-retorno.

Você pode obter um lucro pequeno, mas constante, com riscos mínimos quando aposta em pares de stablecoins envolvendo USD tether, por exemplo. Por outro lado, você pode optar por aguçar seu apetite por risco e buscar apostas maiores e retornos mais robustos, negociando moedas com baixa capitalização de mercado e alta volatilidade.

A capacidade de os bots de negociação ajustarem seus riscos de acordo com seu apetite é uma excelente ferramenta para aprimorar suas habilidades de gestão de risco.

6. Forneça liquidez

Usar a estratégia de negociação em grade por meio de bots significa essencialmente que você fornece a liquidez tão necessária para a exchange. Você aumenta a liquidez do mercado da exchange ao colocar ordens de compra e venda, o que torna a negociação em grade uma excelente estratégia para criação de mercado. O bot pode fornecer liquidez em uma criptomoeda específica colocando uma ordem de limite de compra e venda em uma exchange.

Bots de negociação em grade garantem que você pagará a taxa do maker também, porque os makers fornecem liquidez a uma exchange "criando ou fazendo um mercado" para outros traders. Em contraste, os takers retiram liquidez ao “pegar” ordens disponíveis. As taxas dos makers geralmente são mais baixas para incentivar os criadores de mercado. Como uma estratégia de negociação em grade fornece liquidez, os usuários pagam as taxas mais baixas dos makers.

Mercados ilíquidos com livros de ordens finos (livros de ordens com menos ofertas em diferentes níveis de preço, o que aumenta a derrapagem) tendem a se beneficiar de uma estratégia de negociação em grade. Eles são marcados por grandes picos de preços, que ocorrem frequentemente. O bot de negociação em grade absorve esses picos ao fornecer liquidez e os converte em lucro para o trader. Isso também ajuda qualquer pessoa negociando o par ilíquido a tentar obter um preço justo.

7. Versatilidade

Bots de negociação em grade podem ser usados em qualquer mercado, e com potencial razoável para obter lucro. Eles são versáteis — porque a estratégia subjacente principal se baseia na ideia de comprar por um preço baixo e vender por um preço alto (e ficar com a diferença). Assim, os bots de trading em grade podem negociar lucrativamente sem serem afetados por sentimentos e tendências do mercado.

Você também tem a liberdade de configurar o bot e selecionar faixas de preços e o número de grades, o que o ajuda a definir a frequência e o período. Você pode ajustar o bot para o curto prazo, onde ele faz pequenos lucros negociando frequentemente em um curto intervalo. Ou você pode configurá-lo para operar por períodos mais longos com menos frequência, e lucrar com variações de preços mais significativas.

8. Diversificação

Bots de trading em grade podem ajudá-lo a ganhar algum lucro extra se você pretende manter dois ativos intercambiáveis por um longo período. Um dos princípios primários de investimento é a diversificação, que é dispersar seus fundos entre múltiplos ativos, em vez de apenas um. Em vez de simplesmente manter, você pode ganhar lucro extra usando a estratégia de trading em grade para ganhar mais dinheiro com as flutuações entre os preços dos múltiplos ativos em seu portfólio. 

9. Adequado tanto para trading de curto quanto de longo prazo

O trading em grade como estratégia tem sido usado em outros tipos de mercados, como forex. Todos os tipos de traders — incluindo scalpers, day traders, swing traders e position traders — podem tirar proveito dos bots de trading em grade para gerenciar riscos e maximizar lucros. 

Os traders que preferem retornos rápidos podem configurar o bot de trading para funcionar no curto prazo, capturando centenas de negociações a partir dos pequenos movimentos de preço em um curto período. Comerciantes de longo prazo podem configurar uma ampla faixa de grade na qual as negociações podem durar um período mais longo, variando de semanas a meses. 

10. Remova as emoções do trading

Naturalmente, os traders são propensos a muitas emoções — incluindo raiva, ganância e medo — quando o dinheiro está envolvido. É desafiador controlar essas emoções desenfreadas ao negociar manualmente. Bots de grid trading podem ajudar a implementar uma estratégia de grade baseada em regras, minimizando o envolvimento das emoções no trading. 

Bots de trading operam de acordo com um conjunto definido de regras, como pontos fixos de obtenção de lucro ou stop-loss. Se você está planejando empregar uma estratégia consistente, os bots de grid trading são úteis para realizar negociações disciplinadas e controladas. 

Conclusão

Bots de grid trading são ferramentas de trading automatizadas que adotam a estratégia de grade, um sistema de negociação que permite lucrar colocando uma série de ordens longas ou curtas em intervalos predeterminados ao redor de um preço estabelecido, criando uma grade de negociação. Fáceis de usar e configurar, esses bots podem ajudá-lo a executar negociações de forma lucrativa e eficiente, economizando dinheiro, tempo — e estresse. Comece criando seu próprio bot de grid trading para que você possa investir facilmente nos mercados à vista e de futuros hoje mesmo!

Esperamos que este guia sobre robôs de trading da Bybit seja útil em sua busca por investimentos e trading automatizados. Todos os dados sobre nossos robôs de trading estão resumidos em um infográfico simples.