Como negociar contratos futuros de cripto inversos na Bybit
Os contratos futuros permitem que os traders garantam o preço futuro de um ativo, permitindo o possível lucro com os movimentos do mercado sem propriedade direta. Os futuros inversos da Bybit oferecem uma vantagem única: eles usam Bitcoin (BTC) ou Ether (ETH) como moedas de garantia e liquidação, fornecendo uma oportunidade de aumentar as participações em cripto diretamente, em vez de manter stablecoins em contratos futuros padrão de cripto.
Este artigo explica o funcionamento de contratos futuros inversos na Bybit, incluindo recursos importantes, etapas de trading e técnicas essenciais de gestão de risco.
Principais conclusões:
Os futuros inversos usam BTC ou ETH como garantia, permitindo que os traders aumentem sua exposição às criptos e evitem conversões em USD.
Os contratos futuros inversos são ideais para estratégias de longo prazo, pois podem proteger o valor em termos de BTC e USD.
O trading de futuros inversos não incorre em taxas de financiamento, tornando-o econômico para posições estendidas sem custos recorrentes.
O que são Contratos Futuros Inversos?
Os contratos futuros inversos são um tipo de contrato de trading no qual uma criptomoeda (como BTC ou ETH), em vez de uma stablecoin, é usada como moeda de garantia e de liquidação. Na Bybit, cada contrato inverso é avaliado em 1 USD em termos de BTC ou ETH, permitindo que os traders especulem sobre preços de cripto sem depender de stablecoins como USDT ou USDC.
Esses contratos são ideais para traders focados em aumentar suas posições de BTC ou ETH, pois os lucros são realizados diretamente em BTC ou ETH.
Para aqueles que buscam exposição direta a cripto e flexibilidade em posições de BTC e ETH, os futuros inversos oferecem uma abordagem distinta. (Para mais informações, visite a Central de Ajuda da Bybit .)
Como funcionam os Contratos Futuros Inversos?
Os contratos futuros inversos na Bybit permitem que você negocie preços de cripto usando BTC ou ETH como moeda de garantia e de liquidação. Ao contrário dos contratos perpétuos, esses contratos têm uma data de vencimento fixa, o que significa que todas as posições devem ser liquidadas até essa data.
Os contratos futuros inversos são ideais para traders que buscam liquidação baseada em cripto e posições econômicas de longo prazo, pois não incorrem em taxas de financiamento.
Validade fixa: As posições são liquidadas automaticamente na data de vencimento do contrato, ao contrário dos contratos perpétuos, que não têm vencimento.
Opções de alavancagem: Os contratos de BTCUSD suportam alavancagem de até 100x, permitindo que os traders controlem posições maiores com garantia menor.
Posições Long e Short: Os traders podem aproveitar os mercados em alta e em queda, comprando ou não esses contratos.
Sem taxas de financiamento: Os futuros inversos da Bybit não têm taxas de financiamento recorrentes, tornando-os adequados para períodos de retenção prolongados.
Para mais detalhes, consulte as Perguntas Frequentes sobre Contratos Futuros Inversos da Bybit e Futuros Inversos da Bybit .
Diferença importante entre futuros lineares e futuros inversos
A principal diferença entre contratos futuros lineares e inversos está em suas moedas de liquidação.
Futuros lineares: Liquidado em USDT ou USDC, oferecendo um valor estável. Isso é ideal para traders que buscam minimizar a exposição à volatilidade das criptos ao negociar ativos de criptomoedas.
Futuros inversos: Liquidado em criptomoedas (por exemplo, BTC ou ETH), tornando-os adequados para traders com o objetivo de construir posições em cripto. Os lucros e perdas são realizados na cripto subjacente, permitindo que os traders aumentem sua pilha de cripto.
Os futuros lineares são preferíveis para estabilidade, enquanto os futuros inversos se adaptam aos traders focados em acumular cripto.
Como ler os detalhes do contrato para futuros inversos
Cada contrato futuro inverso na Bybit tem um símbolo exclusivo que fornece informações sobre o ativo e a data de vencimento. Por exemplo, BTCUSD1227 é um contrato futuro de Bitcoin (BTC) cotado em USD e liquidado em BTC. O contrato deve expirar em 27 de dezembro de 2024, às 8AM UTC .
O formato do símbolo segue [Ativo][USD][MMDD], onde MMDD indica o mês e o dia da liquidação.
Por que os traders usam os futuros inversos da Bybit?
Os futuros inversos da Bybit oferecem benefícios exclusivos para os traders.
Margem compartilhada: Gerencie BTC de forma flexível usando uma única conta BTC em contratos perpétuos e futuros. Por exemplo, os lucros de um contrato perpétuo de BTC podem suportar uma posição de futuros inversa.
Fundo de seguro compartilhado: Oferece maior segurança ao compartilhar o fundo de seguro com contratos perpétuos de BTC, ajudando a cobrir possíveis perdas.
Sem taxas de financiamento: Ao contrário dos contratos perpétuos, os futuros inversos não têm taxas de financiamento, permitindo que os traders mantenham posições de BTC de longo prazo sem custos recorrentes.
Os recursos acima tornam os futuros inversos da Bybit atraentes para traders com estratégias focadas em BTC.
Como negociar futuros inversos na Bybit
Para negociar futuros inversos na Bybit, siga as etapas abaixo:
Adicione fundos à sua conta Deposite BTC ou outras criptomoedas suportadas em sua conta Bybit para começar a negociar futuros inversos. Você pode usar vários métodos para financiar sua conta:
Depósito de cripto: Transfira BTC ou outras criptomoedas suportadas diretamente para sua conta Bybit.
Compra com apenas um clique: Compre cripto instantaneamente usando um cartão de débito ou crédito.
Depósito fiat: Deposite fundos usando opções fiat locais.
Trading P2P: Compre BTC de outros usuários na plataforma peer-to-peer da Bybit, muitas vezes sem taxas.
Escolha o tipo de ordem
Selecione a ordem a mercado ou a ordem limitada, com base em sua estratégia de trading. As ordens a mercado são executadas imediatamente pelo preço atual, enquanto as ordens limitadas permitem definir um preço de entrada preferido.
3. Selecione Contrato e Alavancagem
Por exemplo: BTCUSD1227 é um contrato futuro inverso com liquidação de BTC, ideal para empilhamento, alavancagem em mercados otimistas e para estratégias de hedge. A Bybit permite que você defina alavancagem de até 100x para contratos BTC.
Use o gráfico e o livro de ordens da Bybit para monitorar dados em tempo real, incluindo juros em aberto, volume e detalhes do contrato para BTCUSD1227.
Como calcular lucros e perdas para contratos futuros inversos
Para calcular o Lucro e Perda (P&L) de um contrato futuro inverso na Bybit, use a seguinte fórmula:
P&L = (1/preço de entrada − 1/preço de saída) × quantidade do contrato
Exemplo de cálculo (BTCUSD1227):
Preço de entrada = $65.000, preço de saída = $75.000, quantidade do contrato = 100
Calcule (1/preço de entrada) − (1/preço de saída): 0,00001538 − 0,00001333 = 0,00000205
Multiplicar por quantidade de contrato: 0,00000205 × 100 = 0,00020512 BTC
Neste exemplo, o P&L é 0,00020512 BTC . Isso representa o lucro em BTC para o trade, com base nos preços de entrada e saída. A Bybit usa o último preço negociado (LTP) para calcular o P&L para posições fechadas antes da data de liquidação.
Requisito de margem e tamanho máximo da posição para contratos futuros inversos
Os contratos futuros inversos da Bybit têm requisitos de margem e limites de posição específicos.
Para BTCUSD, os traders podem usar até 100x de alavancagem, com o menor tamanho de ordem definido em 1 USD e a ordem única máxima limitada a 1.000.000 USD (até 100 BTC).
O limite total de posição para BTCUSD é de 1.000 BTC, enquanto o ETHUSD oferece alavancagem de até 50x com um limite de posição de 30.000 ETH.
Para requisitos de margem mais detalhados, consulte as Perguntas Frequentes sobre Margem da Bybit .
Como proteger posições usando futuros inversos
Usar uma posição de venda/short de alavancagem 1x para contratos futuros inversos da Bybit pode ajudar a proteger o valor em USD do seu BTC em um mercado volátil. Esse método, conhecido como hedge sintético, mantém o valor em dólar do seu BTC estável, mesmo que o preço do BTC mude.
Exemplo:
Ponto de partida: O trader A compra 1 BTC a US$ 40.000 e abre uma posição short de venda com alavancagem de 1x.
Se o BTC cair: O BTC cai para $20.000. A posição short ganha 1 BTC, totalizando 2 BTC no valor de $40.000.
Se o BTC subir: O BTC sobe para US$ 80.000. A posição short incorre em uma perda de 0,5 BTC, deixando 0,5 BTC, ainda avaliada em US$ 40.000.
Resumo: Ao manter uma posição de venda/short 1x igual ao valor de seu BTC, o Trader A pode manter o valor em USD de suas participações estáveis, mesmo com o aumento ou queda do preço do BTC. Essa estratégia é ideal para aqueles que buscam estabilidade em um mercado volátil.
Conclusão: Introdução ao trading de contratos futuros inversos
Os contratos futuros inversos da Bybit oferecem benefícios exclusivos, como liquidação baseada em BTC, flexibilidade de hedge e taxa de financiamento zero, tornando-os a melhor escolha para traders com estratégias focadas em cripto. Novos traders podem explorar a conta de teste da Bybit para começar sem riscos, construindo hábitos eficazes antes de mergulhar em mercados ao vivo.
Tudo pronto para começar? Crie sua conta Bybit hoje e explore contratos futuros flexíveis.
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