Como Negociar Contratos de Futuros Inversos de Criptomoedas na Bybit
Contratos futuros permitem que traders fixem o preço futuro de um ativo, possibilitando potencial lucro a partir de movimentos de mercado sem posse direta. Os futuros inversos da Bybit oferecem uma vantagem única: eles usam Bitcoin (BTC) ou Ether (ETH) tanto como garantia quanto como moedas de liquidação, proporcionando uma oportunidade de crescer as participações em criptomoeda diretamente, em vez de manter stablecoins em contratos futuros de criptomoeda padrão.
Este artigo explica o funcionamento dos contratos futuros inversos na Bybit, incluindo características principais, etapas de negociação e técnicas essenciais de gestão de risco.
Principais Pontos:
Os futuros inversos utilizam BTC ou ETH como garantia, permitindo que traders aumentem sua exposição em criptomoeda e evitem conversões para USD.
Os contratos futuros inversos são ideais para estratégias de longo prazo, pois podem proteger o valor em termos de BTC e USD.
Negociar futuros inversos não incorre em taxas de financiamento, tornando-o econômico para participações prolongadas sem custos recorrentes.
O que são contratos futuros inversos?
Contratos futuros inversos são um tipo de contrato de negociação em que uma criptomoeda (como BTC ou ETH), em vez de uma stablecoin, é usada tanto como garantia quanto como moeda de liquidação. Na Bybit, cada contrato inverso é avaliado a 1 USD em termos de BTC ou ETH, permitindo que os traders especulem sobre os preços das criptomoedas sem depender de stablecoins como USDT ou USDC.
Esses contratos são ideais para traders focados em aumentar suas participações em BTC ou ETH, pois os lucros são realizados diretamente em BTC ou ETH.
Para aqueles que buscam exposição direta ao cripto e flexibilidade nas participações de BTC e ETH, os futuros inversos oferecem uma abordagem distinta. (Para mais informações, visite o Centro de Ajuda da Bybit.)
Como funcionam os contratos futuros inversos?
Contratos futuros inversos na Bybit permitem que você negocie preços de criptomoedas usando BTC ou ETH como tanto garantia quanto moeda de liquidação. Ao contrário dos contratos perpétuos, esses contratos têm uma data de vencimento fixa, o que significa que todas as posições devem ser liquidadas até essa data.
Contratos futuros inversos são ideais para traders que buscam liquidação baseada em criptomoedas e posições de longo prazo econômicas, pois não incorrem em taxas de financiamento.
Expiração Fixa: As posições são automaticamente liquidadas na data de expiração do contrato, ao contrário dos contratos perpétuos, que não têm expiração.
Opções de Alavancagem: Contratos BTCUSD suportam alavancagem de até 100x, permitindo que traders controlem posições maiores com colateral menor.
Posições Longas e Curtas: Os traders podem se beneficiar tanto de mercados em alta quanto em baixa, assumindo posições longas ou curtas nesses contratos.
Sem Taxas de Financiamento: Os futuros inversos da Bybit não têm taxas de financiamento recorrentes, tornando-os adequados para períodos de retenção prolongados.
Para mais detalhes, veja Contratos de Futuros Inversos da Bybit e FAQ de Futuros Inversos da Bybit.
Diferença Chave entre Futuros Lineares e Futuros Inversos
A principal diferença entre contratos de futuros lineares e inversos está nas suas moedas de liquidação.
Futuros Lineares: Liquidados em USDT ou USDC, oferecendo um valor estável. Isso é ideal para traders que buscam minimizar a exposição à volatilidade das criptomoedas enquanto negociam ativos de criptomoeda.
Futuros Inversos: Liquidados em criptomoeda (por exemplo, BTC ou ETH), tornando-os adequados para traders que desejam acumular criptomoedas. Lucros e perdas são realizados na criptomoeda subjacente, permitindo que os traders aumentem seu estoque de criptos.
Futuros lineares são preferíveis pela estabilidade, enquanto futuros inversos são indicados para traders focados em acumular criptomoedas.
Como Ler Detalhes de Contratos para Futuros Inversos
Cada contrato futuro inverso na Bybit possui um símbolo único que fornece informações sobre o ativo e a data de vencimento. Por exemplo, BTCUSD1227 é um contrato futuro de Bitcoin (BTC) cotado em USD e liquidado em BTC. O contrato está programado para expirar em 27 de dezembro de 2024, às 8AM UTC.
O formato do símbolo segue [Ativo][USD][MMDD], onde MMDD indica o mês e o dia de liquidação.
Por Que os Traders Usam Futuros Inversos da Bybit?
Os futuros inversos da Bybit oferecem benefícios únicos para os traders.
Margem Compartilhada: Gerencie BTC de forma flexível usando uma única conta BTC em ambos os contratos perpétuos e futuros. Por exemplo, lucros de um contrato perpétuo de BTC podem apoiar uma posição em futuros inversos.
Fundo de Seguro Compartilhado: Oferece segurança adicional ao compartilhar o fundo de seguro com contratos perpétuos de BTC, ajudando a cobrir perdas potenciais.
Sem Taxas de Financiamento: Ao contrário dos contratos perpétuos, os futuros inversos não têm taxas de financiamento, permitindo que os traders mantenham posições de BTC a longo prazo sem custos recorrentes.
As características acima tornam os futuros inversos da Bybit atraentes para traders com estratégias focadas em BTC.
Como Negociar Futuros Inversos na Bybit
Para negociar futuros inversos na Bybit, siga os passos abaixo:
Adicione fundos à sua conta Deposite BTC ou outras criptomoedas suportadas na sua conta Bybit para começar a negociar futuros inversos. Você pode usar vários métodos para financiar sua conta:
Depósito de Cripto: Transfira BTC ou outras criptomoedas suportadas diretamente para sua conta Bybit.
Compra com Um Clique: Compre cripto instantaneamente usando um cartão de débito ou crédito.
Depósito em Fiat: Deposite fundos usando opções locais de moeda fiduciária.
Negociação P2P: Compre BTC de outros usuários na plataforma peer-to-peer da Bybit, muitas vezes sem taxas.
Escolha o Tipo de Ordem
Selecione Mercado ou Limite, com base em sua estratégia de negociação. Ordens de mercado são executadas imediatamente ao preço atual, enquanto ordens de limite permitem definir um preço de entrada preferido.
3. Selecione o Contrato e Alavancagem
Por exemplo: BTCUSD1227 é um contrato futuro inverso com liquidação em BTC, ideal para empilhar, alavancar em mercados altistas e para estratégias de hedge. Bybit permite que você configure alavancagem de até 100x para contratos de BTC.
Use o gráfico e o livro de ordens da Bybit para monitorar dados em tempo real, incluindo interesse em aberto, volume e detalhes do contrato para BTCUSD1227.
Como Calcular Lucro & Perda para Contratos Futuros Inversos
Para calcular Lucro & Perda (P&L) para um contrato futuro inverso na Bybit, use a seguinte fórmula:
P&L = (1/Preço de Entrada − 1/Preço de Saída) × Quantidade do Contrato
Cálculo de Exemplo (BTCUSD1227):
Preço de Entrada = $65,000, Preço de Saída = $75,000, Quantidade do Contrato = 100
Calcule (1/Preço de Entrada) − (1/Preço de Saída): 0.00001538 − 0.00001333 = 0.00000205
Multiplique pela Quantidade do Contrato: 0.00000205 × 100 = 0.00020512 BTC
Neste exemplo, o P&L é 0.00020512 BTC. Isso representa o lucro em BTC para a operação, com base nos preços de entrada e saída. A Bybit usa o último preço negociado (LTP) para calcular o P&L para posições fechadas antes da data de liquidação.
Requisito de Margem e Tamanho Máximo de Posição para Contratos Futuros Inversos
Os contratos futuros inversos da Bybit têm requisitos de margem específicos e limites de posição.
Para BTCUSD, os traders podem usar até 100x de alavancagem, com o tamanho mínimo de ordem estabelecido em 1 USD e a ordem única máxima limitada a 1.000.000 USD (até 100 BTC).
O limite total de posição para BTCUSD é de 1.000 BTC, enquanto o ETHUSD oferece alavancagem de até 50x com um limite de posição de 30.000 ETH.
Para requisitos de margem mais detalhados, por favor veja Bybit Margin FAQ.
Como Fazer Hedge de Posições Usando Futuros Inversos
Usar uma posição de venda/short com alavancagem de 1x para os contratos de futuros inversos da Bybit pode ajudar a proteger o valor em USD do seu BTC em um mercado volátil. Este método, conhecido como hedging sintético, mantém o valor em dólar do seu BTC estável, mesmo se o preço do BTC mudar.
Exemplo:
Ponto de Partida: O Trader A compra 1 BTC a $40,000 e abre uma posição de venda short com alavancagem de 1x.
Se o BTC Cair: O BTC cai para $20,000. A posição short ganha 1 BTC, totalizando 2 BTC no valor de $40,000.
Se o BTC Subir: O BTC sobe para $80,000. A posição vendida incorre em uma perda de 0,5 BTC, deixando 0,5 BTC, ainda avaliada em $40,000.
Resumo: Ao manter uma posição vendida/curta de 1x igual ao valor de seu BTC, o Trader A pode manter o valor em USD de suas participações estável, mesmo quando o preço do BTC sobe ou desce. Essa estratégia é ideal para aqueles que buscam estabilidade em um mercado volátil.
Conclusão: Começando com a Negociação de Contratos Futuros Inversos
Os contratos futuros inversos da Bybit oferecem benefícios únicos, como liquidação baseada em BTC, flexibilidade de hedge e ausência de taxas de financiamento, tornando-os uma escolha principal para traders com estratégias focadas em criptomoedas. Novos traders podem explorar a conta demo da Bybit para um início sem riscos, criando hábitos eficazes antes de entrar nos mercados ao vivo.
Tudo pronto para começar? Crie sua conta Bybit hoje e explore contratos futuros flexíveis.
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