Como começar com o trading de derivativos perpétuos de cripto da Bybit
Os contratos futuros perpétuos tornaram-se uma escolha popular entre traders de criptomoedas, oferecendo flexibilidade e recursos exclusivos em comparação com os futuros tradicionais. A corretora de criptomoedas da Bybit fornece as ferramentas e os recursos necessários para começar a negociar perpétuos de cripto. Os traders podem selecionar facilmente o par de trading desejado na plataforma da Bybit, melhorando sua experiência de trading.
Principais pontos:
Sem data de vencimento: Ao contrário dos futuros tradicionais, os contratos perpétuos não têm data de vencimento, permitindo que os traders mantenham posições desde que mantenham requisitos de margem suficientes.
Estratégias de trading flexíveis: Os traders podem capitalizar os movimentos do mercado sem precisar fechar ou liquidar contratos em intervalos definidos, aprimorando estratégias de longo prazo.
Popularidade crescente: Os futuros perpétuos estão ganhando força devido à sua flexibilidade, opções de gerenciamento de riscos e alto potencial de alavancagem, atraindo traders novos e experientes.
O que são contratos futuros perpétuos de cripto?
Os contratos futuros perpétuos de cripto são derivativos que permitem aos traders especular sobre os movimentos de preço de ativos, como Bitcoin ou Ethereum, sem uma data de vencimento definida.
Ao contrário dos contratos futuros tradicionais, que envolvem um acordo para comprar ou vender um ativo a um preço predeterminado em uma data específica, os futuros perpétuos não têm uma data de vencimento definida. Os futuros perpétuos podem ser mantidos indefinidamente, desde que os requisitos de margem sejam atendidos.
A Bybit oferece contratos perpétuos lineares com USDT e USDC como garantia. A Bybit também oferece perpétuos inversos, com o ativo subjacente (por exemplo, BTC) como garantia.
Exemplo: Um contrato de 1 BTC em um contrato perpétuo de BTCUSDT produzirá um lucro de 100 USDT se o preço do BTC subir US$ 100. Esse cálculo simples e o período de holding flexível tornam os contratos perpétuos uma escolha popular.
Principais diferenças dos contratos futuros tradicionais
A principal distinção entre futuros perpétuos e futuros tradicionais é a falta de uma data de liquidação fixa. Futuros tradicionais exigem fechamentos ou renovações periódicos, o que pode complicar estratégias de longo prazo. Os contratos futuros padrão, como os oferecidos em corretoras tradicionais, têm datas de vencimento e liquidação fixas, o que pode complicar estratégias de longo prazo. Por outro lado, os futuros perpétuos permitem que você mantenha posições indefinidamente, mantendo a flexibilidade.
Convergência de preço: Embora os futuros tradicionais se alinhem com o preço Spot à medida que se aproximam do vencimento, os futuros perpétuos usam taxas de financiamento periódicas para manter os preços próximos ao valor Spot. Os pagamentos de financiamento são trocados entre posições long e short com base nas condições do mercado, ajudando a manter a estabilidade do preço.
Popularidade dos futuros perpétuos de cripto
O trading de futuros perpétuos tornou-se cada vez mais popular nos mercados de cripto devido a várias vantagens cruciais:
Flexibilidade: Mantenha posições sem se preocupar com datas de vencimento.
Opções de alavancagem: Tenha acesso à alta alavancagem para maximizar os possíveis ganhos.
Acessibilidade: Plataformas como a Bybit oferecem dados em tempo real, interfaces fáceis de usar e recursos robustos de gereciamento de riscos.
A interface de trading da Bybit é fácil de usar e permite que os traders naveguem e gerenciem facilmente suas posições, melhorando a experiência de trading geral.
A combinação desses benefícios torna os futuros perpétuos atraentes para traders iniciantes e experientes, permitindo que eles aprimorem estratégias de trading e/ou hedge de riscos de forma eficaz.
Futuros perpétuos x futuros tradicionais: cenário rápido
Vamos observar um exemplo. John é trader e espera que o preço do Bitcoin suba de US$ 30.000 para US$ 35.000 em três meses.
Futuros tradicionais: John seleciona um contrato de três meses. Após o vencimento do contrato, ele enfrenta o risco de convergência de preço ou taxas adicionais para transferir o contrato.
Futuros perpétuos: Na Bybit, John mantém um contrato perpétuo de BTCUSDT indefinidamente, evitando restrições de vencimento. Ele mantém sua posição enquanto sua margem for suficiente, permitindo que ele lucre com o aumento de preço sem as limitações dos contratos tradicionais.
Como funciona o trading de futuros perpétuos
Sem data de vencimento e suas implicações
Como os futuros perpétuos não têm data de vencimento, permitindo que os traders mantenham posições long ou short indefinidamente, isso fornece maior flexibilidade para se adaptar às mudanças do mercado sem precisar fechar contratos ou renová-los.
Por exemplo, os traders na Bybit podem manter contratos perpétuos de BTCUSDT, desde que atendam aos requisitos de margem, independentemente da volatilidade do mercado.
Mecanismo de taxa de financiamento
O mecanismo de taxa de financiamento mantém os preços dos contratos perpétuos alinhados com o preço Spot do ativo subjacente. Ele envolve pagamentos periódicos entre traders, normalmente ajustados a cada oito horas, com base na diferença entre o preço do contrato e o preço Spot.
Taxa de financiamento positiva: Traders long pagam traders short
Taxa de financiamento negativa: Traders short pagam traders long
O gráfico acima exibe o contrato perpétuo de BTCUSDT na plataforma de trading da Bybit.
Se um trader tiver uma posição long de US$ 10.000 em BTCUSDT e a taxa de financiamento for de 0,0100%, a taxa de financiamento será de US$ 1,00 (calculada como US$ 10.000 × 0,0100%). Essa taxa é paga aos holders de posições short. Por outro lado, se a taxa de financiamento for negativa, os traders short pagam a taxa aos traders long.
A plataforma da Bybit exibe taxas de financiamento em tempo real e contagem regressiva para a próxima liquidação, ajudando os traders a planejar suas posições de forma eficaz.
Alta alavancagem, riscos e benefícios
Os contratos futuros perpétuos na Bybit oferecem aos traders a oportunidade de usar alta alavancagem, às vezes até 100x. Isso significa que, com uma margem relativamente pequena, os traders podem controlar uma posição muito maior.
Por exemplo, conforme mostrado na imagem abaixo, a Bybit permite que os traders selecionem seu nível de alavancagem preferido, variando de 1x a 100x, dependendo de sua tolerância ao risco e estratégia de trading.
Benefícios da alta alavancagem
Retornos amplificados: A alta alavancagem permite que os traders potencialmente multipliquem seus lucros. Por exemplo, com alavancagem de 100x, um trader pode abrir uma posição de US$ 10.000 com apenas US$ 100 em margem.
Configurações flexíveis de alavancagem: Os traders podem ajustar a alavancagem com base em sua estratégia ou condições do mercado. A imagem abaixo ilustra a opção de ajuste de alavancagem, na qual os usuários podem deslizar para escolher um nível de alavancagem e visualizar o tamanho máximo da posição na alavancagem atual.
Riscos da alta alavancagem:
Maior risco de liquidação: Maior alavancagem aumenta o risco de esgotamento rápido da margem e possível liquidação de posições. A imagem acima também destaca uma mensagem de aviso, indicando que uma configuração de alta alavancagem aumenta o risco de liquidação imediata.
Necessidade de gerenciamento de riscos: Os traders devem empregar estratégias robustas de gerenciamento de riscos, como definir stop loss, monitorar as condições do mercado e escolher níveis de alavancagem com responsabilidade.
Requisitos de margem para posições perpétuas
Para manter uma posição aberta em futuros perpétuos, os traders devem manter seu saldo de margem acima do mínimo exigido, conhecido como margem de manutenção. Na Bybit, esse requisito depende do tamanho da posição e da alavancagem usada.
Impacto da alavancagem: A alavancagem mais alta reduz a margem inicial necessária, mas aumenta os riscos de liquidação.
Liquidação automática: Se a margem cair abaixo do nível de manutenção, a Bybit liquidará automaticamente a posição para evitar saldos negativos.
Cálculos principais
Preço médio de entrada (AEP): Reflete o preço médio pago por uma posição.
Fórmula: AEP = Valor total do contrato ÷ Quantidade total de contratos
Exemplo: Se um trader possuir 0,5 BTC a US$ 5.000 e comprar 0,3 BTC a US$ 6.000, o novo AEP será de US$ 5.375.
Cálculos de lucros e perdas (P&L):
P&L não realizado:
Fórmula Long: Qtd. × (Último preço − Preço de entrada)
Fórmula Short: Qtd. × (Preço de entrada − Último preço)
Exemplo: Com um preço de entrada de US$ 7.000 e um último preço de US$ 7.500, uma posição long de 0,2 BTC produz um P&L não realizado de 100 USDT.
P&L fechado: Contabiliza todas as taxas ao fechar uma posição
Fórmula: P&L da posição − Taxas = P&L fechado
Último preço negociado: O último preço negociado é crucial para calcular os lucros e perdas realizados, pois reflete o preço mais recente pelo qual um contrato foi executado.
Conclusões: Os traders devem monitorar sua margem e alavancagem para rastrear com precisão seu P&L e evitar a liquidação.
Para obter detalhes sobre o cálculo de P&L, consulte a seção sobre Requisitos de margem e Cálculos de P&L.
A plataforma da Bybit mostra dados em tempo real para P&L, saldo de margem e alavancagem. Entender como esses números são calculados ajuda os traders a tomar decisões fundamentadas. Por exemplo, conhecer a fórmula de P&L não realizado permite que os traders antecipem como as mudanças de preço afetam suas posições.
Como negociar futuros perpétuos na Bybit: um guia passo a passo
A Bybit oferece uma plataforma de trading fácil de usar e rica em recursos, projetada para traders iniciantes e experientes. Ela fornece dados de mercado em tempo real, ferramentas avançadas de gráficos e uma variedade de tipos de ordens, permitindo que os traders tomem decisões fundamentadas.
Crie conta na Bybit e conclua a Verificação de Identidade
Criar conta pelo computador
Para criar uma conta pelo computador, siga as etapas abaixo.
Acesse o site da Bybit: acesse o site da Bybit e clique no botão Criar conta, localizado no canto superior direito da página.
Escolha seu método: selecione se deseja criar a conta com seu endereço de e-mail ou número de celular.
Insira suas informações: insira as informações necessárias, como seu endereço de e-mail e senha, ou seu número de celular e senha.
Crie sua conta: clique no botão Criar conta após ler e concordar com os Termos de serviço e a Política de privacidade da Bybit.
Verificação: conclua a verificação reCAPTCHA e insira o código de verificação enviado a você por e-mail ou SMS.
Criar conta pelo celular
Para criar uma conta pelo celular, siga as etapas abaixo.
Baixe o aplicativo: baixe o aplicativo oficial da Bybit na Apple App Store ou Google Play Store.
Abra o aplicativo: abra o aplicativo da Bybit e toque no botão Criar conta, localizado na parte superior direita da tela.
Escolha seu método: selecione se deseja criar a conta com seu endereço de e-mail ou número de celular.
Insira suas informações: insira as informações necessárias, como seu endereço de e-mail e senha, ou seu número de celular e senha.
Crie sua conta: toque no botão Criar conta após ler e concordar com os Termos de serviço e a Política de privacidade da Bybit.
Verificação: conclua a verificação reCAPTCHA e insira o código de verificação enviado a você por e-mail ou SMS.
Deposite fundos facilmente com opções fiat ou cripto
Para depositar fundos em sua Conta de Trading Unificado na Bybit, você pode usar dois métodos, conforme a seguir.
Depósito fiat: deposite EUR ou outras moedas fiat usando SEPA, Easy Bank Payment ou outras formas de pagamento disponíveis.
Depósito de cripto: escolha entre criptomoedas suportadas, como USDT, BTC ou ETH, e selecione uma chain para concluir seu depósito.
Isso oferece flexibilidade para que os usuários transfiram fundos para suas contas facilmente.
Gerenciar ordens: fazer, ajustar ou fechar trades
- Enviar uma ordem: selecione um par de trading na página de trading (por exemplo, BTCUSDT) e escolha seu tipo de ordem: a mercado, limitada ou condicional.
Ordem a mercado: executa imediatamente pelo preço de mercado atual
Ordem limitada: executa pelo preço especificado
Ordem condicional: executa quando as condições definidas são atendidas
2. Ajustar margem: modifique a margem aumentando ou diminuindo os fundos alocados para gerenciar os riscos ou a alavancagem.
3. Verificar o mark price: monitore este indicador de preço para evitar riscos de liquidação.
4. Cancelar uma ordem: navegue até a guia Ordem para cancelar qualquer ordem aberta, conforme necessário.
5. Fechar uma posição: quando estiver pronto, selecione Fechar e confirme para garantir seus ganhos ou limitar perdas.
6. Usar TP/SL: defina ordens de Take Profit/Stop Loss para acionar automaticamente com base nas suas preferências de retorno sobre o investimento (ROI), conforme mostrado na imagem. Isso ajuda a gerenciar seus trades de forma proativa.
Como usar a calculadora de posições da Bybit para abrir posições de perpétuos
A Calculadora de posições da Bybit ajuda os traders a estimar valores importantes, como lucros/perdas, preço alvo, preço de liquidação e preço de entrada para gerenciar suas posições de forma eficaz. Para usar a Calculadora de posições, siga as etapas abaixo.
Acesse a calculadora: clique no ícone da calculadora na página de trading.
1. Calcule o lucro/perda: insira seu preço de entrada, preço de fechamento, quantidade e alavancagem. Por exemplo, com um preço de entrada de US$ 60.000, um preço de fechamento de US$ 75.000 e 0,5 BTC com alavancagem de 100x, seu lucro estimado seria de US$ 7.500.
2. Determine o preço alvo: defina seu preço de entrada, quantidade e ROI para encontrar um preço alvo ideal. Por exemplo, um preço de entrada de US$ 60.000 com um ROI de 50% dá um preço alvo de US$ 60.300.
3. Determine o preço de liquidação:
insira sua alavancagem, preço de entrada e tamanho da posição para ver o preço de liquidação estimado. Por exemplo, usar alavancagem de 100x com um preço de entrada de US$ 60.000 mostra um preço de liquidação de cerca de US$ 59.700 USDT, levando em consideração as taxas.
4. Calcule o preço de entrada:
insira vários preços e quantidades de entrada para encontrar seu preço médio de entrada. Por exemplo, se você inserir preços de US$ 60.000, US$ 64.000 e US$ 56.000 com quantidades diferentes, o preço médio de entrada seria US$ 59.000 USDT.
Dica profissional: use a calculadora regularmente para refinar sua estratégia de trading e gerenciar os riscos de forma eficaz.
Principais recursos e benefícios do trading na Bybit
A Bybit oferece os seguintes recursos e benefícios de trading.
Taxas competitivas e alta liquidez: A Bybit oferece taxas de corretagem competitivas, com taxas de taker a partir de 0,055% e taxas de maker a partir de 0,02% para contratos perpétuos.
Gerenciamento avançado de riscos: a plataforma da Bybit oferece ferramentas como ordens de stop loss e take profit para gerenciar a exposição.
Ambiente seguro: a plataforma da Bybit apresenta carteiras com múltiplas assinaturas e protocolos de segurança padrão do mercado para proteger os ativos.
Estratégias de trading para futuros perpétuos de cripto
Análise técnica e fundamental
Análise técnica: os traders analisam gráficos de preços para identificar padrões ou indicadores que sugiram possíveis movimentos do mercado. As ferramentas populares incluem as ferramentas abaixo.
Médias móveis: identifique tendências suavizando os dados de preço durante um determinado período.
Índice de força relativa (IFR): avalie o impulso do mercado e as condições de sobrecompra/sobrevenda.
Convergência e divergência da média móvel (MACD): sinalize possíveis reversões ou continuações de tendências.
Análise fundamentalista: essa abordagem envolve avaliar tendências de mercado, notícias e eventos econômicos, a fim de prever futuras mudanças de preço. Os traders monitoram desenvolvimentos como regulamentos, atualizações tecnológicas e mudanças macroeconômicas.
O trading de futuros envolve especular sobre os movimentos de preços dos ativos subjacentes, permitindo que os traders aproveitem suas posições e maximizem os retornos.
Hedge: os traders abrem uma posição oposta em futuros perpétuos para proteger seus criptoativos existentes contra a volatilidade dos preços. Por exemplo, manter Bitcoin, mas prever uma queda de curto prazo, pode ser coberto abrindo uma posição short em futuros perpétuos de BTC.
Arbitragem: essa estratégia explora as diferenças de preço entre diferentes mercados. Os traders podem comprar o ativo em um mercado e vendê-lo simultaneamente em outro para capturar a diferença de preço.
Entendendo os requisitos de margem e o gerenciamento de riscos
A margem inicial é o valor mínimo necessário para abrir uma posição alavancada. Por exemplo, se você quiser abrir uma posição de US$ 10.000 BTCUSDT com alavancagem de 10x, precisará de uma margem inicial de US$ 1.000 USDT. Essa margem atua como garantia e permite que os traders controlem posições maiores com capital menor.
A margem de posição significa o valor necessário para manter uma posição aberta. Isso muda com as condições do mercado e a alavancagem. Por exemplo, se sua alavancagem for 20x para um trade de US$ 10.000, sua margem de posição será de 5% do tamanho do trade, ou US$ 500 em USDT.
A margem de manutenção é o saldo mínimo necessário para manter a posição ativa. Por exemplo, se a margem de manutenção for de 0,5% para sua posição de US$ 10.000, você precisará de pelo menos US$ 50 em USDT em sua conta. A queda abaixo desse nível aciona a liquidação.
O preço de liquidação entra em jogo quando sua posição fecha automaticamente para evitar perdas adicionais. Por exemplo, se você abrir uma posição long de BTCUSDT a US$ 60.000 com alavancagem de 20x, seu preço de liquidação pode ser de US$ 59.000, dependendo da volatilidade do mercado e das taxas de financiamento. Se o BTC atingir esse preço, a posição será fechada automaticamente.
Ferramentas de gerenciamento de riscos da Bybit: a Bybit fornece ferramentas essenciais, como ordens de stop loss e calculadoras de margem, para ajudar os traders a planejar de forma eficaz. Esses recursos evitam perdas excessivas e ajudam os traders a evitar a liquidação durante as oscilações do mercado.
Conclusão
Os futuros perpétuos permitem que os traders especulem sobre os preços dos ativos sem as limitações das datas de vencimento, fornecendo flexibilidade e liquidez. No entanto, eles também apresentam riscos significativos.
A plataforma de trading da Bybit combina ferramentas essenciais de gerenciamento de risco e requisitos claros de margem, capacitando os traders a gerenciar estrategicamente suas posições e navegar pela volatilidade do mercado com confiança.
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