Como começar a negociar futuros de cripto na Bybit

Os futuros de cripto permitem que os traders façam hedge contra riscos de mercado, aumentem o tamanho de suas posições com alavancagem e executem diferentes estratégias sem ter o ativo subjacente. Em uma plataforma de trading intuitiva e fácil de usar, como a Bybit, você pode acessar uma ampla gama de contratos futuros com liquidez de alto nível.

Neste artigo, apresentaremos o trading de futuros de cripto, mostraremos como os contratos futuros de cripto funcionam e discutiremos os diferentes contratos futuros disponíveis na Bybit. Também forneceremos um guia abrangente passo a passo que mostra como começar a negociar futuros de cripto na Bybit.

Principais conclusões:

• Os contratos futuros de cripto são um tipo de derivativos que permitem comprar ou vender um ativo digital subjacente a um preço pré-acordado no vencimento.

• Os principais componentes de um trade de futuros de cripto incluem o símbolo, o ativo subjacente, o tamanho do contrato e a margem de manutenção.

• Ao negociar futuros de cripto na Bybit, você pode aumentar seus retornos potenciais com alavancagem de até 50x, aproveitar a liquidez de alto nível e taxas econômicas, além de negociar em uma plataforma intuitiva e fácil de usar, adaptada para traders iniciantes e veteranos.

O que são Contratos Futuros de Cripto?

Futuros de cripto são contratos de trading de derivativos que representam o direito de comprar ou vender uma criptomoeda subjacente a um preço definido em uma data futura. Em um trade de futuros, o comprador é obrigado a comprar o ativo subjacente na data de vencimento.

Esses contratos de trading de derivativos se originam do setor financeiro tradicional (TradFi). Dito isso, há algumas diferenças importantes entre futuros de cripto e suas contrapartes convencionais. 

Por um lado, os futuros tradicionais são estritamente regulamentados e só podem ser negociados quando a respectiva bolsa de valores estiver aberta. Além disso, representam ativos gerais do mercado, como ações, câmbio e commodities. Por outro lado, os futuros de cripto rastreiam os preços dos ativos digitais que podem ser negociados a qualquer momento, e sua regulamentação varia conforme a jurisdição.

Os futuros de cripto permitem que os traders ganhem exposição a criptomoedas sem realmente possuí-las. No entanto, o principal benefício desses contratos é a capacidade deles de ampliar o tamanho da sua posição com alavancagem. Ao fazer isso, você corre riscos mais altos para negociar com menos capital e aumentar seus retornos potenciais.

Tipos de contratos futuros de cripto na Bybit

Com base no ativo subjacente, você pode negociar três tipos de contratos futuros de cripto na Bybit:

Além dos futuros padrão de cripto, você também pode negociar contratos futuros inversos na Bybit. Com futuros inversos, você pode gerar retornos quando o preço do ativo subjacente cair, sem assumir uma posição short. Exemplos incluem BTCUSD1227 e ETHUSD1227.

Você também pode negociar futuros de cripto perpétuos na Bybit. Ao contrário dos contratos futuros padrão, os perpétuos não têm data de vencimento, o que significa que você pode mantê-los por períodos virtualmente indefinidos. Esses contratos de trading de derivativos usam a taxa de financiamento como mecanismo para rastrear o preço spot. Na Bybit, você pode acessar uma ampla gama de cripto perpétuos, como BTCUSDT , ETHUSDT e SOL-PERP .

Como funcionam os Contratos Futuros de Cripto?

Ao negociar um contrato futuro de cripto, você concorda em comprar ou vender o ativo subjacente na data de vencimento. Isso permite que você defina seu preço com antecedência. Você pode gerenciar futuros de cripto na Bybit por meio da sua Conta de Trading Unificado .

Ao comprar um contrato na Bybit, você gera retornos sobre o trade quando o preço futuro (que acompanha o preço do ativo subjacente) aumenta. Por outro lado, o short de futuros de cripto permite que você lucre quando o preço do contrato cai.

Por exemplo, suponha que você assuma uma posição long em BTC-27DEC24 com um tamanho de posição de 1 BTC. Aqui você concorda em comprar 1 BTC no dia 27 de dezembro de 2024 por 72.000 USDC. (Este último é o preço atual do Bitcoin no momento em que este artigo foi escrito em 4 de novembro de 2024.) Digamos que o preço do BTC aumente para 100.000 USDC até a data de vencimento. Nesse caso, você ganhará 28.000 USDC, menos as taxas de corretagem. No entanto, se o preço do Bitcoin cair para 50.000 USDC até 27 de dezembro, você terá uma perda de 22.000 USDC.

Os futuros de cripto têm vários componentes importantes, como o símbolo do contrato, data de vencimento, ativo subjacente, tamanho do contrato e margem de manutenção.

Símbolo de contratos futuros

Cada par de futuros tem um símbolo, por exemplo, BTC-27DEC24. Na Bybit, este símbolo tem quatro componentes para contratos padrão:

1. Uma raiz identificando o ativo (BTC)

2. Um código de dia (27)

3. Um código de mês (DEC)

4. Um código de ano (24)

Combinar os códigos de dia, mês e ano (por exemplo, 27DEC24) dá a data de vencimento do contrato.

Data de vencimento

A data de vencimento (por exemplo, 27 de dezembro de 2024 para o contrato BTC-27DEC24) refere-se à data em que seu contrato futuro de cripto será liquidado. Este também é o último dia em que você pode negociar o contrato.

No vencimento, seu contrato futuro de cripto é liquidado em dinheiro ou por meio da entrega física do ativo subjacente (por exemplo, BTC). Na Bybit, o contrato de derivativos BTC-27DEC24 é liquidado em USDC, com entrega em 27 de dezembro de 2024 às 8AM UTC. O preço de entrega do contrato é determinado pelo preço médio do índice nos últimos 30 minutos antes do vencimento. A Bybit não cobra taxas de entrega para traders de futuros de cripto.

Ativo subjacente e tamanho do contrato

O ativo subjacente é a criptomoeda que você compra ou vende com um contrato futuro de cripto. Além do ativo subjacente, também é importante saber em qual token o contrato é liquidado na data de vencimento. No contrato BTC-27DEC24, os seguintes itens são:

• Ativo subjacente: BTC

• Liquidado em : USDC

Cada par de futuros de cripto tem um tamanho de contrato (o valor do ativo subjacente entregue para um único contrato). Com a Bybit, o tamanho do contrato é igual a uma unidade da criptomoeda subjacente (por exemplo, 1 BTC para BTC-27DEC24).

Margem de manutenção para posições de futuros

A margem de manutenção refere-se ao valor mínimo de margem que você deve ter para manter sua posição ou conta. Se a margem da sua posição cair abaixo desse nível, ocorrerá uma liquidação para evitar que você caia em patrimônio negativo. Assim, a margem de manutenção é um componente crítico a considerar se você usa alavancagem para aumentar seus ganhos potenciais com futuros de cripto.

Na Bybit, o nível da margem de manutenção para contratos futuros de cripto é baseado em vários níveis de risco. Cada nível tem seu próprio limite de risco (tamanho máximo da posição em USDC) e alavancagem máxima. Maiores limites de risco vêm com níveis mais altos e taxas de margem de manutenção, bem como menor alavancagem.

Por exemplo, para o contrato BTC-27DEC24, as taxas de margem de manutenção seriam definidas da seguinte forma:

• Nível 1:1,5%, com um limite de risco de 375.000 USDC

• Nível 20: 11%, com um limite de risco de 2,75 milhões de USDC

Como começar a negociar futuros de cripto na Bybit

Como uma corretora intuitiva e fácil de usar, a Bybit oferece uma plataforma de trading de futuros que é uma excelente escolha para traders iniciantes e experientes.

A seguir, um guia passo a passo para ajudar você a começar a negociar futuros de cripto na Bybit.

1º passo: Abrir uma conta de trading unificado

Com uma Conta de Trading Unificado, você não precisa mudar de uma conta de instrumento para outra para personalizar sua experiência de trading, gestão de risco e finanças da conta. E o mais importante, uma CTU é obrigatória para negociar contratos futuros de cripto na Bybit.

Para abrir uma CTU, você já precisa ter uma conta na Bybit. Se você não tiver um, use este link para se inscrever (e para verificação de identidade). Para novas inscrições, a Bybit fornecerá automaticamente aos usuários uma CTU.

Se você tiver uma conta padrão, poderá atualizá-la para uma conta de trading unificado clicando em Atualizar na página Trade no widget de trading ao lado da sua conta.

Como alternativa, você pode acessar a página Ativos e clicar em Atualizar agora no menu Spot ou Derivativos.

Em seguida, leia os detalhes mostrados na janela pop-up, reconheça as regras de trading e os termos de serviço da Bybit para a CTU e clique em Confirmar atualização . Agora que sua Conta de Trading Unificado está pronta, você pode começar a negociar contratos futuros de cripto.

2º passo: Financiar sua conta de trading unificado

Vá para a página Ativos, selecione Trading Unificado e clique em Depositar .

Na janela pop-up, escolha a criptomoeda e blockchain desejadas. Para evitar perdas, certifique-se sempre de que a rede selecionada corresponde à cadeia em que reside. Por exemplo, escolha ERC-20 se estiver transferindo USDC do Ethereum para sua conta Bybit. 

Defina o Trading Unificado para autocanalizar depósitos em sua CTU e inicie uma transação da sua carteira para o endereço exibido na página.

Além das criptos, você também pode depositar moeda fiat no menu Fundos.

3º passo: Abrir uma posição de futuros de cripto

Depois de financiar sua CTU, o próximo passo é abrir uma posição de futuros de cripto na Bybit. Para fazer isso, clique em Trade , escolha Futuros e toque no símbolo do contrato de sua preferência. Para este guia, selecionamos BTC-27DEC24.

Depois de analisar o mercado de futuros de cripto por meio de análise fundamental e/ou técnica para determinar um ponto de entrada, use o widget de trading à direita para abrir uma posição.

Primeiro, escolha o modo de margem desejado: Margem isolada, margem cruzada ou margem de portfólio (saiba mais sobre eles aqui ).

Em seguida, ajuste a alavancagem para sua posição. Lembre-se, uma alavancagem maior significa maiores riscos e mais retornos potenciais para o trade. Quando estiver pronto, clique em Confirmar .

Selecione se deseja enviar uma ordem limitada, a mercado ou condicional (saiba mais sobre esses tipos de ordem aqui ) e defina o valor da ordem desejada.

Ao marcar a caixa ao lado de TP/SL, você pode definir uma ordem de stop-loss e/ou uma ordem take-profit para seu trade, para ajudar a gerenciar seus riscos de forma eficiente. Clique em Confirmar para prosseguir.

Por fim, após revisar sua ordem, clique em Comprar/Long para abrir uma posição long ou em Vender/Short para abrir uma posição short de futuros. O robusto mecanismo de correspondência da Bybit executará sua ordem automaticamente. As ordens a mercado são executadas pelo preço de mercado atual, ordens limitadas pelo preço de ordem definido e ordens condicionais pela ordem definida e preços de acionamento.

Estratégias de trading para futuros de cripto

Para maximizar seus lucros e minimizar seus riscos no mercado de futuros de cripto, você precisa seguir estratégias de trading sólidas. Seguir rigorosamente regras e condições predefinidas ajuda você a tomar decisões fundamentadas e baseadas em dados e a minimizar o impacto de suas emoções em seus trades. Abaixo, coletamos algumas das melhores estratégias de trading para o mercado de futuros de cripto (você pode encontrar mais estratégias para futuros neste artigo ):

• hedging: Abra uma posição de futuros na direção oposta de um trade existente para minimizar o risco de possíveis perdas.

• Dia de trading: Use trades futuros no mesmo dia para lucrar com movimentos de preço de cripto de curto prazo.

• Escalonamento: Gere retornos sobre pequenos movimentos de preços com esta estratégia de trading de futuros de curto prazo.

• Trading com oscilação: Abra posições de futuros de cripto para aproveitar os movimentos de preço de curto a médio prazo.

• Trading de posições: Lucre com os movimentos de longo prazo do preço dos ativos digitais.

Estratégias eficazes de trading de futuros de cripto incorporam várias ferramentas e práticas para gerenciar riscos. Exemplos incluem ordens de stop-loss e take-profit, portfólios diversificados, hedge e nunca arriscando mais capital que você pode se dar ao luxo de perder.

Benefícios de negociar futuros de cripto na Bybit

O trading de futuros de cripto na Bybit oferece aos traders vários benefícios:

• Sem taxas de entrega

• Taxas de corretagem econômicas

• Acesso a liquidez de alto nível

• Alavancagem de até 50x através da Conta de Trading Unificado da Bybit

• Gerenciamento de capital aprimorado e oportunidades de alavancagem com margem de portfólio

• A capacidade de fazer hedge contra riscos de mercado

Riscos do trading de futuros de cripto

Futuros de cripto são produtos financeiros arriscados. Alguns dos possíveis riscos para os traders são os seguintes:

• A alavancagem aumenta o risco de liquidações e perdas financeiras

• Alta volatilidade do mercado

• Incerteza regulatória

• Não adequado para traders sem conhecimento ou experiência para gerenciar riscos de forma eficiente

Conclusão

O trading de futuros de cripto permite que você aumente seus retornos potenciais e proteja contra a volatilidade do mercado e outros riscos. 

No entanto, os futuros de cripto são produtos financeiros arriscados, e os traders devem estar cientes dos possíveis riscos. Exemplos incluem alta volatilidade, potencialmente levando a perdas rápidas e significativas; riscos de alavancagem, que podem aumentar as perdas ou levar a uma chamada de margem; risco de liquidação quando a margem cai abaixo do nível de margem de manutenção; e riscos de liquidez para criptoativos menores.

Com a plataforma de trading intuitiva e fácil de usar da Bybit, você pode aproveitar a liquidez de alto nível e taxas econômicas para maximizar seus lucros. Além disso, você pode acessar várias ferramentas para uma gestão de risco eficiente.

Vamos começar? Inscreva-se hoje para negociar futuros de cripto na Bybit!

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