Guia de estratégias de trading automatizado para Copy Trading na Bybit

Preparado(a) para levar sua experiência de copy trading como Master Trader a um novo patamar? O Copy Trading da Bybit agora conta com um novo upgrade, o Copy Trading automatizado, que permite que os Master Traders implementem estratégias de trading automatizado. Esse upgrade oferece uma experiência integrada que vai aumentar suas taxas de sucesso em trades e fazer você ganhar mais seguidores.

Principais lições:

• O Copy Trading da Bybit está oferecendo um novo upgrade, o Copy Trading automatizado, que permite que os Master Traders executem estratégias de trading automatizado.

• O upgrade para Copy Trading automatizado também oferece outros benefícios, como recursos de trading de perpétuos de USDT, como Alertas de TradingView, Trailing-Stop e Ordens condicionais.

• Plataformas de trading automatizado compatíveis com a Bybit, como 3Commas e Insilico Terminal, podem ser facilmente acessadas usando a chave API da Bybit. 

O que é o Copy Trading da Bybit?

O Copy Trading da Bybit reúne Master Traders e seguidores para uma experiência de trading realmente transparente na qual todo mundo sai ganhando. Na plataforma de Copy Trading da Bybit, os Master Traders têm acesso a uma ampla base global de usuários, o que aumenta significativamente o potencial de atrair seguidores. Com o Copy Trading da Bybit, você pode aproveitar uma plataforma altamente eficiente e confiável graças à disponibilidade do sistema de 99.99%, que conta com uma matching Engine rápida e de alto desempenho.

Com a introdução do upgrade para o Copy Trading automatizado, que foi desenvolvido especialmente para Master Traders, você pode se beneficiar de diversas formas:

Maior integração com o Terminal de trading de derivativos: Antes, os Master Traders somente podiam fazer copy trading separadamente do Terminal principal de trading de derivativos. Com o upgrade para o Copy Trading automatizado, a plataforma integrou o copy trading ao terminal de Trading de derivativos. Com isso, a aba Copy Trading desapareceu e todas as atividades de trading, incluindo copy trading, podem ser acessadas dentro de uma única aba. Assim, quando você faz trades em sua Subconta de Master Trader, todos os pares de trading de Perpétuos de USDT oferecidos no Copy Trading da Bybit serão copiados automaticamente por seus seguidores. Essa abordagem simplificada facilita todo o processo de copy trading para todas as partes envolvidas.

Conjunto completo de funções de trading de derivativos: Você pode desbloquear todos os recursos de trading disponíveis no mercado de perpétuos de USDT. Isso inclui recursos que não estavam disponíveis antes da atualização, como Alertas de TradingView, Trailing-Stop, Ordens condicionais e muito mais. Essas ferramentas avançadas permitem que você ajuste suas estratégias de trading e maximizar seu potencial para o sucesso.

Copy Trading via API: Você tem a vantagem de usar a OpenAPI de perpétuos de USDT linear V3/V5 para fazer copy trading. Essa API oferece uma estrutura poderosa e eficiente para fazer copy trades, melhorando o desempenho de forma geral e a confiabilidade de suas atividades de trading. Ao usar essa OpenAPI avançada, você faz operações de copy trading mais tranquilas e mais eficientes.

Gestão de contas integrada: Você pode simplificar suas operações de trading e operar múltiplas Subcontas de forma conveniente. Você terá uma visão abrangente de cada Subconta e coordenará suas atividades de trading pelas contas, otimizando assim a eficiência dos seus trades. Você também tem a garantia de transferências seguras e rápidas entre suas contas.

Gestão de trades sem esforço: Você pode gerenciar seus lucros e perdas (P&L) e exportar seu Histórico de ordens e Trades com facilidade, o que permite monitorar de forma eficiente as atividades de trading e facilita uma tomada de decisões informada ao analisar seus trades antigos e avaliar a taxa de sucesso dos seus trades atuais.

Selo de estratégias automatizadas: Você receberá um selo na página do seu perfil ao usar estratégias automatizadas. Este selo serve como prova da sua dedicação em se manter à frente da concorrência e usar ferramentas de ponta para atingir seus objetivos de trading. Ele posiciona você como uma autoridade no universo de trading algorítmico e adiciona credibilidade ao seu perfil, pois ajuda a atrair seguidores que buscam Master Traders experientes adeptos a incorporar a automação em suas práticas de trading. Observação:O selo será oferecido para Master Traders que usam as plataformas 3Commas e Insilico durante a fase beta e será oferecido progressivamente para outros parceiros.

O que é trading automatizado?

O trading automatizado, ou trading algorítmico, é uma forma de trading que lança mão de programas de computador que usam algoritmos para definir automaticamente os parâmetros ao enviar uma ordem para executar trades em um momento específico. 

O trading automatizado não só permite que os traders implementem muito mais trades dentro de um curto período, mas também permite que eles conduzam estratégias de trading predeterminadas. De fato, estratégias são essenciais no trading algorítmico para fazer trades com sucesso, por causa de sua natureza pré-planejada. Isso faz com que o trading automatizado seja um sucesso entre muitos traders profissionais que desejam refinar suas estratégias para obter resultados ótimos de maneira consistente.

Fazendo upgrade para o Copy Trading automatizado

Para Master Traders novos

Se você criar uma conta na Bybit como Master Trader, você receberá automaticamente um upgrade para o Copy Trading automatizado. Tudo o que você precisa fazer é criar uma conta na Bybit e configurar sua conta de Master Trader.

Para aqueles que já são Master Traders

Para aqueles que já são Master Traders, basta fazer o upgrade para o Copy Trading automatizado antes de criar a chave API da Bybit para estabelecer uma conexão integrada com suas plataformas de trading automatizado preferidas. O processo de upgrade é simples e é feito em apenas alguns passos. Após fazer o upgrade, você estará pronto(a) para mergulhar em um mundo de trades automatizados e liberar todo o seu potencial para fazer trades com sucesso.

1. Você pode acessar o upgrade de duas formas. É possível acessar o upgrade pela aba Copy Trading no terminal de Trading de derivativos ou pela Central do Master Trader. Das duas formas será exibida uma janela com uma notificação para você atualizar sua experiência de Master Trader. Clique em Próximo para dar continuidade ao upgrade. 
2. Leia o Contrato Principal de Copy Trading e assinale a caixa que indica que você leu e concordou com o contrato. Depois, clique em Fazer upgrade agora.
3. Depois que o upgrade for finalizado, clique em Mudar para subconta.

Você precisará fechar todas as suas posições de copy trading antes de prosseguir com o processo de upgrade. Durante o upgrade, você não poderá fazer trades ou transferir ativos. 

Depois de fazer o upgrade para o Copy Trading automatizado, sua conta de copy trading será transformada em uma Subconta, e você pode começar a fazer trades na sua Subconta de Master Trader com esses novos recursos de copy trading. 

Como começar a usar o trading automatizado na Bybit?

Depois de fazer o upgrade para o Copy Trading automatizado, você pode criar uma chave API sem pagar nada. Basta visitar a página Gerenciamento de API, que pode ser acessada a partir da página da sua Conta ou da página de Configurações pessoais. 

Na página Gerenciamento de API, clique em Criar nova chave. Depois escolha Chaves API geradas pelo sistema para plataformas compatíveis com a Bybit, como 3Commas e Insilico Terminal. Ou então selecione Chaves API geradas automaticamente. Lembre-se de fazer uma cópia ou o download da sua chave API e da chave secreta e mantenha em um lugar seguro. 

Assim que você tiver conectado sua API da Bybit às diversas plataformas de trading, você pode desbloquear todo o potencial das estratégias de trading automatizado para fazer trades com sucesso.

Por que você, Master Trader, deveria usar o Trading automatizado?

Quando um Master Trader usa o trading automatizado, ele tem acesso a diversos benefícios.

Execução ideal e risco reduzido

Em primeiro lugar, uma das vantagens de fazer o trading algorítmico é que os Master Traders não precisam mais se basear exclusivamente nas suas habilidades e experiência para fazer trades. Em vez disso, os trades são executados automaticamente de acordo com preços ideais e com custos reduzidos. Isso também significa um menor risco de erro humano durante execuções de trades. 

Flexibilidade e execuções de trades simultâneos

Com o trading automatizado, você conseguirá executar trades 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo quando você não estiver monitorando o mercado ativamente. Essa flexibilidade permite que você planeje suas estratégias de trading de acordo com a sua agenda, garantindo que você não perca nenhuma oportunidade. Além disso, você pode até mesmo fazer vários trades ao mesmo tempo, o que vai maximizar sua eficiência e permitir que você finalize mais trades dentro de um determinado período. Com isso, você terá mais tempo para determinar novas oportunidades e analisar as tendências de mercado.

Trading automatizado sem influência de emoções

Até mesmo os Master Traders mais experientes são suscetíveis às emoções, e isso pode ter um impacto negativo sobre seus trades. Ao implementar estratégias pré-planejadas por meio da automação, você consegue reduzir significativamente a influência das suas emoções e aumentar a probabilidade de fazer trades com sucesso.

Tipos de estratégias de trading automatizado

As estratégias de trading automatizado revolucionaram as abordagens dos traders para os mercados financeiros. Ao aproveitar o poder dos algoritmos e da tecnologia, essas estratégias permitem uma abordagem sistemática e eficiente ao trading, economizando tempo e evitando dores de cabeça. 

Seja ao capitalizar com as tendências de preço, mitigar o impacto do mercado ou gerenciar riscos, as estratégias de trading automatizado fornecem aos traders uma vantagem competitiva ao oferecer abordagens de trading consistentes e disciplinadas. Neste artigo, nós exploraremos várias estratégias de trading automatizado que os Master Traders devem levar em consideração para ajudar a eliminar as emoções e vieses do processo de tomada de decisões.

Preço médio ponderado em tempo (TWAP)

O preço médio ponderado em tempo (TWAP) é uma estratégia de trading automatizado usada para enviar ordens grandes de uma forma que minimize o impacto no mercado. Isso é feito ao dividir a ordem em partes menores e executá-las em intervalos regulares durante um período específico, como minutos, horas ou até mesmo dias. 

Ao dividir a execução da ordem, o TWAP tem por objetivo atingir um preço médio de execução que reflita bem próximo a média do mercado durante esse período. Essa estratégia beneficia investidores pessoa jurídica ou traders que operam ordens grandes, pois ajuda o mercado a absorver a ordem durante um certo período, em vez de executar a ordem inteira de uma só vez. 

Limit Chase 

A estratégia de trading automatizado Limit Chase (perseguir o limite) envolve enviar ordens limitadas acima ou abaixo do preço de mercado atual para obter movimentações de preço rápidas com desconto. As ordens limitadas são enviadas a uma distância específica dos níveis N ou inferiores com relação ao melhor preço. Quando o mercado atinge um preço limitado específico, a estratégia aciona a execução do trade.

Como os níveis N de preço foram penetrados, grandes grupos de ordens que chegarem ao mercado causarão movimentações de preço significativas no mercado e acionarão esta estratégia. O objetivo da estratégia é capitalizar em momentos de variação de preço, já que as ordens limitadas procurarão o melhor preço disponível acima ou abaixo do preço de mercado. Ao posicionar estrategicamente as ordens limitadas, a estratégia busca obter a última parte de uma ordem grande com um preço com desconto. Essa abordagem baseia-se em tirar vantagem de discrepâncias de preços temporárias resultantes da entrada de ordens grandes.

Grid Bot de Futuros

O Grid Bot de Futuros é uma estratégia de trading automatizado criada especialmente para mercados de futuros. Ela usa uma abordagem baseada em grids para tirar proveito flutuações de preços dentro de uma faixa predefinida. A estratégia coloca um grid para comprar e vender ordens de acordo com níveis de preço predeterminados acima ou abaixo do preço de mercado atual. 

À medida que o mercado se movimenta, a estratégia visa obter lucro com as oscilações de preço comprando na baixa e vendendo na alta (ou vice-versa) dentro de uma faixa predeterminada de grids. Ao entrar e sair de posições de forma sistemática com base nos níveis de preço, a estratégia de Grid Bot de Futuros busca capitalizar com movimentações de preço de curto prazo e gerenciar riscos por meio de sua estrutura predefinida de grids.

Seguindo o momentum/tendências

O objetivo das estratégias que seguem o momentum e as tendências é capitalizar com as tendências de preço que persistem no mercado. Podemos dizer que estas são as estratégias mais populares, porque identificam tendências com potencial para movimentos fortes e fazem a negociação. Essas estratégias normalmente envolvem a compra de ativos que estão ganhando tração e a venda de ativos que estão perdendo tração. 

As estratégias que seguem tendências buscam identificar e aproveitar tendências de preço constantes, seja para mais ou para menos. Essas estratégias usam ferramentas de análise técnica e indicadores para determinar a direção e quão forte são as tendências. Por fim, essas estratégias têm por objetivo obter lucros com a continuação das movimentações de preço.

Reversão à média

As estratégias de reversão à média exploram a tendência dos preços de reverter ao seu valor médio após passar por desvios temporários. Essas estratégias identificam ativos que se afastaram significativamente do seu preço médio e preveem que eles em algum momento retornarão à sua média. 

As estratégias de reversão à média envolvem a venda de ativos que tiveram aumento de preço e podem ser considerados sobrecomprados e a venda de ativos que tiveram seus preços reduzidos e são considerados sobrevendidos. Elas usam análise estatística e indicadores para identificar condições de ativos sobrecomprados ou sobrevendidos no mercado. Essas estratégias se baseiam na expectativa de que ativos sobrecomprados passarão por uma diminuição no preço e ativos sobrevendidos verão uma recuperação nos preços e visam gerar lucro com a reversão dos preços aos seus níveis médios.

Momentum de série temporal

As estratégias de trading automatizado de momentum de série temporal visam capturar tendências e momentum em preços de ativo durante um determinado período. Essas estratégias analisam dados de preços históricos e identificam ativos que mostraram movimentações de preço consistentes para mais ou para menos. 

Ao avaliar a força e persistência dessas tendências, as estratégias de momentum de série temporal buscam iniciar posições Long em ativos que estão com preço positivo e posições Short em ativos que estão com preço negativo. A estratégia parte do pressuposto de que os ativos com um desempenho positivo recente continuarão a ter um desempenho superior, enquanto os ativos com desempenho negativo continuarão a ter um desempenho inferior. Essa abordagem permite que os traders alinhem suas posições às tendências de mercado vigentes, possivelmente obtendo lucros de movimentações de preço contínuas.

Momentum de corte transversal

A estratégia de trading automatizado de momentum de corte transversal é baseada em identificar ativos com forte desempenho relativo em comparação a ativos similares. Ela avalia a força relativa de ativos diferentes e seleciona aqueles que estão tendo um desempenho superior no mercado. O objetivo da estratégia é aproveitar essa fase comprando os ativos e possivelmente vendendo ativos com desempenho inferior. 

Por exemplo, as ações da Pepsi e da Coca-cola são do mesmo grupo (bebidas). Uma estratégia de momentum de corte transversal seria comprar a ação com melhor desempenho e ao mesmo tempo vender a ação com pior desempenho. Uma estratégia similar pode ser usada em cripto e câmbio, com a compra do ativo mais forte e a venda do mais fraco. Esta estratégia tem por objetivo gerar lucro partindo do pressuposto de que os ativos mostraram um forte desempenho recentemente e têm maior probabilidade de continuar sua trajetória de alta. 

Custo médio em dólares (DCA)

A estratégia do custo médio em dólares (DCA) envolve a compra regular de um valor fixo em dólares de um ativo em intervalos predeterminados, independentemente do seu preço. O objetivo desta estratégia é mitigar o impacto da volatilidade de mercado de curto prazo ao dividir o investimento durante um período. Durante os períodos de preços mais baixos, mais unidades dos ativos são adquiridas, e durante períodos de preços mais altos, menos unidades são compradas. 

Com o tempo, essa estratégia pode reduzir o custo médio por unidade e minimizar o impacto das decisões com relação ao momento do mercado. A estratégia DCA é particularmente popular entre investidores de longo prazo que procuram uma abordagem consistente e gradual para criar suas posições de investimento.

Automação do day trade

A automação do day trade é uma estratégia que usa algoritmos e sistemas automatizados para executar vários trades de curto prazo em um único dia de trading. Esses algoritmos analisam diversos padrões de preço do mercado, volume e volatilidade em tempo real para identificar e capitalizar em oportunidades de trading de curto prazo. 

O objetivo da estratégia é obter lucro com pequenas diferenças de preço e movimentações de preço no mesmo dia. Ao automatizar o processo de trading, a automatização do day trade elimina o viés emocional e permite executar trades rapidamente com base em regras predeterminadas.

Arbitragem

Arbitragem é uma estratégia de trading automatizado que explora discrepâncias de preço entre mercados, instrumentos e corretoras diferentes. A estratégia envolve comprar um ativo a um preço mais baixo em um mercado e simultaneamente vender esse ativo a um preço mais alto em outro mercado, lucrando com a diferença de preço. 

Esta estratégia automatizada faz a varredura de vários mercados em tempo real, identificando casos em que os preços divergem além das ineficiências comuns do mercado. Por exemplo, o preço do Bitcoin pode ser menor na corretora A em comparação com a corretora B. Assim que uma oportunidade de arbitragem é detectada, o trade é executado para comprar Bitcoin na corretora A e ao mesmo tempo vender Bitcoin na corretora B para aproveitar a diferença de preço. O objetivo das estratégias de arbitragem é obter lucro sem riscos, já que a diferença de preço garante um retorno positivo, independentemente da direção geral do mercado.

Maior risco/Menor risco

A estratégia de maior risco/menor risco foi desenhada para ajustar as posições de trading com base no sentimento de risco vigente no mercado. Durante períodos em que os investidores buscam um maior risco, quando eles estão mais otimistas em relação ao mercado, a estratégia dá preferência para ativos de risco mais elevado, como altcoins, ações ou títulos com alto rendimento. Ela busca maximizar o potencial para retornos elevados durante condições de mercado favoráveis. 

Por outro lado, durante períodos em que investidores buscam um menor risco, caracterizados por uma maior incerteza ou turbulência no mercado, a estratégia muda para ativos mais seguros, como títulos do governo ou ações defensivas. No mundo cripto, as moedas “mais seguras” seriam criptos blue-chip como Bitcoin e Ethereum. Ao ajustar de forma dinâmica a alocação do portfólio com base no sentimento de risco, a estratégia busca otimizar os retornos em ambientes de mercado diferentes.

Market Timing

O objetivo das estratégias de trading de market timing é prever futuras movimentações de preço ao analisar vários indicadores usados em análise técnica, ação do preço, análise fundamental ou análise de sentimento. Essas estratégias tentam identificar as principais movimentações para a entrada ou saída de posições no mercado com base nas movimentações de preço previstas. 

Os algoritmos da estratégia de market timing analisam dados históricos, padrões e sinais do mercado para gerar sinais de compra ou venda. No entanto, é muito importante observar que a estratégia de market timing pode ser desafiadora, já que é difícil fazer previsões corretas de forma consistente e as decisões sobre trading são influenciadas por fatores imprevisíveis.

Percentual de volume

A estratégia automatizada de Percentual de volume (POV) tem por objetivo executar trades com base em um percentual predeterminado do volume total de trading de um certo ativo durante um período específico. Vale a pena adotar essa estratégia ao negociar ordens grandes que de outro modo teriam um impacto significativo sobre o mercado. 

Ao executar trades proporcionalmente ao volume de trading geral, a estratégia tenta minimizar o impacto no mercado e as distorções de preço causadas pela ordem grande. Ela garante o alinhamento da atividade de trading à liquidez do mercado e ajuda os traders a evitarem efeitos adversos sobre o preço do ativo, além de executar com eficiência ordens grandes.

Déficit de implementação

A estratégia de Déficit de implementação busca minimizar a diferença entre o preço esperado e o preço de execução real de um trade. Ela leva em consideração o impacto no mercado e os custos da transação ao determinar a estratégia de execução ideal. Esta estratégia normalmente envolve quebrar uma ordem grande em partes menores e executá-las durante um período específico. 

Ao equilibrar o desejo de fazer uma execução rápida e minimizar o slippage, a estratégia procura obter o melhor desempenho geral de trading. As estratégias de Déficit de implementação usam dados do mercado em tempo real e algoritmos avançados para tomar decisões de trading informadas, otimizando a execução de trades e reduzindo o impacto geral no mercado.

Plataformas de trading automatizado 

Antes, era necessário saber programar para executar estratégias de trading automatizado. Com o avanço da tecnologia, você consegue encontrar facilmente plataformas que ajudam a criar estratégias de trading algorítmico sem precisar escrever algoritmos. As duas plataformas abaixo podem ser acessadas facilmente usando a chave API da Bybit. 

GRID Bot da 3Commas

O GRID Bot da 3Commas  é um grid bot de trailing que faz trades com os melhores preços em um mercado lateral, dependendo se os preços estão acima ou abaixo da linha média. Ele ajuda a obter lucros mais rápido e por mais tempo, pois permite aumentar os tamanhos da ordem e enviar mais ordens de Compra para continuar fazendo trades quando o preço cai substancialmente. O GRID Bot da 3Commas também vem com muitos modelos predefinidos de bot que você pode usar para fazer trades de maneira mais eficiente e pode ser interrompido sempre que você achar que o mercado não está gerando lucro.

TWAP da Insilico Terminal

O TWAP da Insilico Terminal permite que você execute ordens grandes em intervalos regulares e pode ser cancelado a qualquer momento. Ele também dá a opção de enviar ordens de stealth com tamanhos de lote e em intervalos aleatórios, o que dificulta sua detecção por rastreadores do mercado público. 

Conclusão

Com o upgrade do Copy Trading da Bybit, os Master Traders podem executar facilmente estratégias de trading automatizado que dão a eles uma vantagem competitiva para obter retornos consistentes com os trades, atraindo assim mais seguidores e ampliando a base de seguidores. O que você está esperando? Crie uma conta de Master Trader na Bybit agora mesmo para aproveitar os benefícios do upgrade para o Copy Trading automatizado!