Arbitragem triangular de cripto: Oportunidades de lucro sem riscos?

Se técnicas de trading que envolvam muito pré-planejamento e execução precisa te interessarem, a arbitragem triangular cripto será a sua alternativa. Uma estratégia de arbitragem triangular certamente pode parecer assustadora, pois exige uma compreensão de nível especializado das ineficiências de preços de mercado e conhecimento completo de como executar trades para lucrar com essas ineficiências. 

Felizmente, isso ficou muito mais fácil, graças à riqueza de recursos disponíveis, como o guia de trading que você está lendo agora. O resultado final de um trade de arbitragem triangular cripto bem-sucedido é o lucro livre de risco, que é o resultado de preços ineficientes entre pares cripto.

Desde explicar a mecânica aprofundada da arbitragem até destacar exemplos de oportunidades de arbitragem triangular, aqui está tudo o que você precisa saber quando se trata de arbitragem triangular e como lucrar com ela como um trader de arbitragem triangular iniciante.

Principais pontos:

• A arbitragem criptotriângulo refere-se a lucrar com as ineficiências de preço entre três pares de criptoativos diferentes.
• Os benefícios da arbitragem triangular de cripto incluem lucros garantidos com baixo risco e a falta de necessidade de capital inicial. No entanto, os riscos incluem retornos reduzidos e alto grau de dificuldade.

O que é arbitragem triangular?

A arbitragem triangular no espaço cripto se refere ao ato de lucrar com as ineficiências de preço entre três pares de criptoativos diferentes. Como o mercado de cripto é altamente volátil, os traders devem executar trades rapidamente para garantir seus lucros dentro do breve período de oportunidade.

Embora o conceito de arbitragem não seja novo no mundo das finanças e cripto, certamente se tornou um nome por si só, graças ao famoso exemplo de Sam Bankman-Fried: Ele se beneficiou do prêmio Kimchi , lucrando com a diferença da demanda por criptomoedas entre os mercados dos EUA e do leste asiático. De acordo com Bankman-Fried, essa oportunidade de arbitragem de cripto permitiu que ele lucrasse diariamente com garantia de cerca de 10%.

Embora esses exemplos notórios de ineficiências de preços sejam menos proeminentes hoje em dia, à medida que as corretoras de cripto e os robôs de arbitragem aproveitam a oportunidade para fechar a lacuna, as oportunidades de arbitragem triangular cripto certamente ainda existem.

Interessado em entender melhor por que os traders de arbitragem triangular de cripto estão gastando tanto tempo planejando e executando seus trades para obter uma quantidade comparativamente pequena de lucro? Aqui estão todos os benefícios e riscos envolvidos no trading de arbitragem triangular de cripto, condensados para sua conveniência.

Benefícios da arbitragem triangular

Desde lucros sem risco até o benefício de quase não exigir capital como uma barreira baixa para a entrada, aqui estão alguns motivos pelos quais a estratégia de trading de arbitragem triangular é popular entre alguns traders.

Lucros garantidos com baixo risco

Você pode se perguntar por que traders com enormes quantidades de capital driblam em trades de arbitragem triangular: É porque esses trades muitas vezes fornecem lucros sem riscos. 

Traders de arbitragem já estão cientes dos preços dos pares de cripto na fase de planejamento, antes de fazer um trade, para que possam ponderar seu suposto risco vs. recompensa antes de decidir se comprometer com um trade de arbitragem. Isso, em última análise, permite que os traders com o capital necessário façam grandes trades de bloco para explorar essas ineficiências de preços de mercado, enquanto ganham um lucro arrumado, sem apostar no desempenho futuro de uma moeda ou token específico.

Sem necessidade de capital inicial

Se você estiver simplesmente tentando corrigir as irregularidades nos preços de mercado de certos pares de cripto, não precisará de muito capital para iniciar seus trades de arbitragem. Ao confiar na rapidez e automação dos robôs de trading, você pode executar uma infinidade de trades sem a necessidade de implantar uma grande quantidade de capital, pois o grande volume de execuções de trades garantirá lucro.

Riscos da arbitragem triangular

Até agora, falamos sobre os prós do trading de arbitragem triangular de cripto. Desde explicar sua complexidade até o risco de retornos reduzidos ao longo do tempo, aqui estão alguns riscos envolvidos com essa estratégia de trading altamente complexa.

Diminuição dos retornos

No mundo do trading de cripto, as notícias sobre ineficiências de preços no mercado de criptomoedas muitas vezes se espalham como um incêndio, à medida que algoritmos e traders on-the-ball tentam lucrar com oportunidades repentinas. É o caso do pássaro madrugador pegar o verme, já que os trades de arbitragem triangular cripto recompensam aqueles que são mais rápidos no disparo. 

À medida que mais arbitradores entram no trade, a disparidade entre ambos os ativos acaba diminuindo ao ponto de não haver mais discrepâncias de preço. É por isso que os traders de arbitragem precisam executar seus trades rapidamente ao receber ineficiências no mercado.

Não é uma estratégia de trading para iniciantes

Desde o uso de robôs de trading para executar rapidamente trades em certos níveis de preço até algoritmos que verificam as ondas de notícias em busca de possíveis oportunidades de trading, o mundo do trading de arbitragem triangular de cripto não é para os desmaios. Sem uma compreensão adequada de como o mercado funciona e as ferramentas necessárias para ficar um passo à frente, certamente pode parecer uma técnica de trading extremamente difícil de realizar. É por isso que os guias de arbitragem de cripto muitas vezes incentivam os traders iniciantes a primeiro entender o básico, como trading em spot e futuros, antes de mergulhar em uma estratégia de trading tão precisa e sensível ao tempo.

Agora que você entende melhor os prós e contras do trading de arbitragem triangular de cripto, vamos dar uma olhada em como abordar uma possível oportunidade de arbitragem de cripto. No exemplo abaixo, você descobrirá como os trades de arbitragem triangular de cripto são feitos e como os traders aproveitam as discrepâncias de preço existentes.

Como funciona a arbitragem triangular?

Em nosso exemplo de trade de arbitragem triangular de cripto, vamos dar uma olhada nos seguintes criptoativos e pares: BTC, ETH e USDC. 

Vamos ver o exemplo de BTC/USDC a 30.000 USDC, BTC/ETH a 15,2 ETH e ETH/USDC a 2.000 USDC. Ao observar as discrepâncias de preço do mercado entre BTC/USDC, BTC/ETH e ETH/USDC, um trader de arbitragem triangular cripto pode iniciar uma estratégia de trading de arbitragem de compra/compra/venda e começar o trade comprando Bitcoin por 30.000 USDC. Em seguida, eles vão querer comprar Ether com a quantidade equivalente de BTC. Nesse caso, a exchange resultará em cerca de 15,15 ETH. Por fim, para concluir o trade de arbitragem, o trader vai querer vender seu ETH por USDC. 

Nesse momento, eles podem garantir seus lucros de arbitragem devido às ineficiências de preço entre Bitcoin e Ether. Isso permite que um trader de oportunidades ganhe uma soma de cerca de $300 a cada trade de arbitragem triangular. Ao repetir esse trade de arbitragem até que a ineficiência de preço seja resolvida, os traders olho de águia podem lucrar muito com risco relativamente baixo. 

No geral, o método de trading de arbitragem triangular de cripto pode ser resumido ao recebimento de informações sobre discrepâncias de preços e agir rapidamente com base no conhecimento de tais ineficiências para maximizar os próprios lucros.

Identificando uma oportunidade de arbitragem triangular de cripto

Como as notícias sobre preços impróprios muitas vezes se espalham rapidamente, é fundamental que os traders de arbitragem triangular cripto recebam notícias sobre as oportunidades o mais rápido possível. Os ávidos oportunidadedores muitas vezes dependem dos seguintes métodos para obter as últimas informações sobre possibilidades de arbitragem de cripto:

• Seguir as fontes de notícias certas on-line e nas redes sociais para obter os últimos acontecimentos no espaço cripto
• Percebendo um enorme fluxo de volume para um par cripto específico
• Presenciar pessoalmente uma ineficiência de preços de mercado ao negociar na época
• Confiar em serviços algorítmicos pagos que te dão um alerta quando existem chances de arbitragem de cripto

Aproveitando seus trades de arbitragem triangular para maximizar seus lucros

Como mencionado anteriormente em nosso exemplo acima, os trades de arbitragem triangular de cripto muitas vezes oferecem uma quantidade pequena de lucro, mas livre de riscos. Para realmente aproveitar ao máximo essa oportunidade, os traders de arbitragem precisarão de uma enorme quantidade de capital. É aí que o trading de margem e a alavancagem entram em jogo. Com certas corretoras de criptomoedas, como a Bybit, oferecendo até 100x de alavancagem, você pode multiplicar seus lucros gerais sem esforço, sem fazer trades arriscados.

Vale a pena experimentar a arbitragem triangular?

Com base em nosso guia acima, a decisão de mergulhar no mundo da arbitragem triangular de cripto depende, em última análise, das metas do trader individual. Embora exija uma tomada de decisão rápida e a capacidade de ponderar o risco vs. recompensa de perseguir após uma oportunidade de arbitragem, seu lucro garantido sem riscos faz com que os traders de arbitragem voltem para mais. Assim, como a maioria das estratégias de trading, certamente vale a pena experimentar se você está disposto a investir tempo e esforço necessários para aperfeiçoar a técnica de arbitragem triangular cripto.

Conclusão

Em resumo, o trading de arbitragem de cripto é uma estratégia útil para obter lucros, perfeita para traders experientes que entendem os prós e contras de trades executados rapidamente. Como uma estratégia de trading que exige muito planejamento antecipado e rápida execução de trade, recomenda-se que você experimente apenas se for alguém que sabe o que está fazendo. A execução bem-sucedida de tais trades garantirá uma quantidade organizada de lucro à medida que o pré-planejamento e a execução do trade compensarem.

Quer explorar e aprender sobre outras formas de estratégias e técnicas de trading? Confira nosso guia sobre trading conduzido por eventos para descobrir como aproveitar ao máximo os próximos catalisadores. Como alternativa, você também pode fazer trading de opções de cripto se for mais entusiasta de derivativos e quiser aprender como proteger seu portfólio de cripto com opções.

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