Áreas de oferta e demanda: Dicas para um trading bem-sucedido
As zonas de oferta e demanda são um conceito popular em análise técnica e trading que podem ajudar os traders a identificar possíveis áreas de reversão de mercado ou continuação de tendências nos mercados de criptomoedas. Entender como os níveis de oferta e demanda funcionam pode ser uma ferramenta inestimável para traders que buscam tomar decisões mais fundamentadas nos mercados financeiros.
Neste artigo, forneceremos uma visão geral do uso bem-sucedido das zonas de oferta e demanda no trading de criptomoedas, incluindo identificar essas zonas em tabelas de preços e implementá-las em uma estratégia de trading, e seus prós e contras. Seja você um trader novo ou experiente, dominar a arte das zonas de oferta e demanda pode te dar uma vantagem no trading.
Principais conclusões:
As zonas de oferta e demanda são áreas de consolidação que ocorrem antes de um movimento de alta ou queda de preço.
Você pode encontrar zonas de oferta e demanda identificando fortes ondas de impulso, que são representadas por grandes velas verdes ou vermelhas que sinalizam uma forte tendência de alta ou queda.
Há três regras para garantir a credibilidade de uma zona de oferta e demanda: força, tempo e frescor da zona.
O que são zonas de oferta e demanda?
As zonas de oferta e demanda são áreas de preço em que participantes maiores do mercado, como baleias ou gerentes de ativos institucionais, supostamente estão acumulando (comprando) ou distribuindo (vendendo) criptomoedas. As consolidações relativamente laterais caracterizam essas zonas antes de um movimento explosivo. As zonas de oferta e demanda podem indicar uma possível reversão ou continuação de uma tendência existente.
Uma onda ou movimento de impulso deve estar presente para usar as zonas de oferta e demanda de forma eficaz. Essa mudança é rápida e pronunciada na direção do preço, preenchida por grandes velas vermelhas (queda) ou verdes (ascendente). Uma zona de consolidação seria considerada consolidação de preço normal sem essa mudança de impulso.
Na análise técnica, os preços das criptomoedas são determinados exclusivamente pela interação entre oferta e demanda. Quando a demanda excede a oferta, os preços sobem e quando a oferta supera a demanda, os preços caem. Essa dinâmica é aproximadamente equilibrada às vezes, resultando em consolidações de preços dentro de uma faixa.
Portanto, as zonas de oferta e demanda são uma forma de consolidação, ou ação de preço relativamente lateral, que ocorre antes de um movimento explosivo. A onda de impulso indica que o mercado está deixando uma zona de oferta ou demanda, e os traders podem usá-la para identificar um desequilíbrio entre ordens de compra e venda. Esse desequilíbrio marca o início de uma tendência. Os traders usam zonas de oferta e demanda para determinar as faixas de preço em que a demanda diminui e a oferta aumenta durante as tendências de queda, e em que a demanda aumenta e a oferta diminui durante as tendências de alta.
O gráfico de Bitcoin a seguir mostra algumas das zonas de oferta e demanda em um período de 2 anos.
Área de fornecimento
Uma zona de oferta é uma área de preço que marca o início de um movimento de tendência de queda acentuada e rápida, seja como uma reversão pessimista ou continuação de tendência de queda. Normalmente, a venda ou distribuição ocorre dentro da zona de fornecimento. Por fim, um desequilíbrio significativo resultará em uma rápida queda nos preços. Você lucrará com a falta em uma zona de fornecimento.
Área de demanda
Uma zona de demanda denota uma faixa de preço que sinaliza o início de uma forte tendência de alta, seja como uma reversão otimista ou continuação da tendência de alta. Dentro da zona de demanda, está ocorrendo acúmulo ou compra. Em algum momento, ocorre um desequilíbrio entre oferta e demanda, levando a um rápido aumento no preço. Você pode assumir uma posição long para lucrar com uma zona de demanda.
Como encontrar zonas de oferta e demanda
Para identificar as zonas de oferta e demanda, queremos procurar movimentos de impulso. Um movimento por impulso mostra um claro desequilíbrio entre as duas forças de oferta e demanda, culminando em um movimento brusco para cima ou para baixo. Ao escanear gráficos, procure grandes velas vermelhas ou verdes em uma tendência nítida para encontrar rapidamente zonas de oferta e demanda.
Além disso, para configurações de continuação de tendências, procure bases short após uma onda de impulso, em antecipação a uma continuação. As oscilações acentuadas frequentemente se consolidam por um curto período de tempo antes que o preço continue a tendência novamente. Isso é especialmente verdadeiro com ondas de impulso.
Este próximo gráfico diário de XRP/USD mostra alguns exemplos.
Como desenhar zonas de oferta e demanda
As zonas de oferta e demanda são encontradas no início de um movimento de impulso. Portanto, primeiro encontre os movimentos de impulso para determinar as zonas de oferta e demanda.
Como desenhar uma área de fornecimento
Primeiro, encontre um impulso em declínio e veja o início do movimento. Comece a desenhar a linha horizontal superior a partir dos pavios da vela mais altos da zona e, em seguida, estenda a caixa retangular até a linha inferior, onde o momentum negativo é acionado, ou seja, no início de uma vela vermelha longa, conforme mostrado abaixo.
Como desenhar uma área de demanda
Ao tentar desenhar uma zona de demanda, você primeiro quer encontrar uma alta acentuada ou um movimento de impulso crescente. Em seguida, encontre a zona de consolidação perto do início da mudança. Comece a desenhar o retângulo nos pavios inferiores da zona de demanda e termine onde a grande vela verde começa a mostrar o impulso de alta melhorando. O início da área de breakout da vela verde é onde o impulso decolou.
Regras das zonas de oferta e demanda
Força
Quanto mais forte o movimento de preço após a zona, maior a credibilidade da zona. Qual é a força (para cima ou para baixo) do movimento após uma zona de oferta ou demanda? Essa análise é, em grande parte, uma decisão de julgamento, mas há algumas coisas a procurar para aumentar a precisão. Primeiro, há velas verdes (de tendência de alta) ou vermelhas (de tendência de queda) relativamente maiores? O movimento é mais rápido e significativo do que foi visto recentemente? O breakout decolou imediatamente ou hesitou?
Data e hora
Tempo se refere ao tempo que uma zona de oferta ou demanda leva para se formar, em outras palavras, quanto tempo leva para o período de consolidação se desenvolver. Uma zona que está em vigor por um período prolongado provavelmente será mais forte e mais confiável, pois quanto mais longo o período de base, maior o potencial de um movimento mais nítido e mais longo, uma vez que ocorra um breakout ou colapso.
Frescura
Uma das coisas mais importantes a considerar ao identificar uma zona de oferta e demanda é o quão nova ela é. O frescor está relacionado ao fato de a zona ter sido testada ainda ou quantas vezes foi testada. Quanto menos testes, mais recente será. Uma nova zona tem maior probabilidade de funcionar como uma zona de oferta e demanda mais uma vez durante um pullback, apresentando uma segunda oportunidade de entrada. No entanto, quanto mais frequentemente uma zona for testada, maior será a probabilidade de ser desfeita.
A noção de novidade nas zonas de oferta e demanda é diferente da de suporte e resistência, onde os níveis de preço ganham força ao serem testados novamente várias vezes pelo mercado.
Melhores estratégias de área de oferta e demanda
As estratégias de trading da área de oferta e demanda incluem configurações para reversões de tendências e continuação. No entanto, essa é uma ferramenta para análise de mercado, e a qualidade da análise pode ser aprimorada usando outras análises de mercado ou indicadores técnicos, juntamente com análises de oferta e demanda.
Estratégia de recuo
Na estratégia de pullback, um trader está buscando entrar no mercado após o primeiro teste para a zona. Quando ocorre um movimento repentino ou uma onda de impulso, um certo grau de pullback normalmente segue. Você pode entrar nesse pullback se ele retornar à zona, pois geralmente fornece uma entrada mais segura com uma parada de proteção mais estreita.
Quando uma tendência de alta sai de uma zona de demanda, o trader espera que o preço "recupere" para o nível de suporte da zona, em antecipação a um movimento de alta contínuo. No caso de um colapso de uma zona de oferta, o trader está buscando um recuo na resistência da zona, em antecipação a uma continuação pessimista.
Ao definir a entrada, os traders analisarão outros indicadores técnicos para impulso e padrões de preço para confirmar a configuração. Por exemplo, veja se você consegue identificar os sinais de confirmação no gráfico abaixo. Um top duplo e um martelo otimista confirmam os estornos no gráfico abaixo.
Estratégia de breakout
No caso da estratégia de breakout, os traders buscam uma área relativamente curta de consolidação para uma continuação de tendência após um movimento de impulso inicial. Este primeiro gráfico mostra uma estratégia de breakout otimista.
Abaixo está um exemplo de uma estratégia pessimista de continuação da tendência de breakout.
Estratégia de trading de faixa
A estratégia de trading de faixa envolve negociar dentro de uma faixa de preço específica, definida por uma zona de oferta e uma zona de demanda. Os traders buscam comprar perto das mínimas da faixa e vender perto das máximas, ou vice-versa. Em seguida, eles saem do trade quando o preço atinge o lado oposto da faixa.
Um oscilador de momentum pode ser útil no momento dos trades para essa estratégia. O exemplo abaixo usa o indicador do índice de força relativa (RSI) em 14 dias. Geralmente, um período intradiário será mais útil para negociar criptomoedas com essa estratégia, embora também dependa da volatilidade das criptomoedas negociadas.
Embora analisar apenas as configurações de velas nem sempre forneça insights claros, o indicador de RSI pode confirmar as observações no comportamento do preço. As linhas verticais ilustradas abaixo identificam quando o RSI aparece para oportunidades de compra e cai para oportunidades de venda.
Áreas de oferta e demanda vs. níveis de suporte e resistência
Muitos traders consideram as zonas de oferta e demanda como resistência ou suporte, respectivamente. Mas embora as zonas de oferta e demanda e os níveis de suporte e resistência sejam usados para identificar as principais áreas de preço com pressão de compra ou venda, há algumas diferenças cruciais.
As zonas de oferta e demanda apontam para níveis de preço específicos, com concentração de compradores ou vendedores, resultando em um desequilíbrio entre oferta e demanda. Na área de trading de oferta e demanda, os traders estão buscando identificar ações recentes ou recentes sobre preços.
Por outro lado, os níveis de suporte e resistência são níveis de preço em que compradores e vendedores historicamente entraram ou saíram do mercado, respectivamente. Em outras palavras, as zonas de oferta e demanda são novas ou mais recentes, enquanto os níveis de preço de suporte e resistência podem ser recentes ou atuais, mas também são identificados historicamente.
As zonas de oferta e demanda são mais úteis no trading, dada a sua ação de preço mais recente. Por outro lado, o uso de níveis de suporte e resistência pode ser útil em um contexto mais amplo para análise de trade ou mercado, mas não é tão útil para estabelecer estratégias de trade específicas.
Prós e contras do trading de oferta e demanda
Prós
Objetivo: O trading de oferta e demanda é baseado em dados objetivos, como preço, volume e sentimento do investidor. Isso ajuda a reduzir o impacto das emoções e preconceitos nas decisões de trading.
Versátil: O trading de oferta e demanda oferece uma abordagem versátil para trading, pois pode ser aplicado a qualquer mercado, classe de ativos ou prazo.
Alta precisão: Há momentos em que os sinais podem ser muito precisos para entrar e sair de trades. Isso porque o foco do trading de oferta e demanda está nos principais níveis de preço, onde é provável que ocorra pressão significativa de compra ou venda.
Gerenciamento de risco: Ao identificar as principais áreas de resistência e suporte, o trading de oferta e demanda pode ajudar os traders a gerenciar o risco, usando-o para enviar ordens de stop-loss apropriadas.
Altos retornos potenciais: Se executadas corretamente, o trading de oferta e demanda pode gerar altos retornos devido à relação risco/retorno favorável do trading nos principais níveis de preço.
Contras
Complexidade :Usar estratégias de oferta e demanda no trading pode ser um processo complexo, e os traders devem ter uma sólida compreensão da análise técnica, dinâmica do mercado e psicologia de trading.
Subjetividade: Embora os dados possam ser objetivos, a interpretação desses dados pode ser subjetiva, diferindo de um trader para outro.
Leva tempo:O trading de fornecimento e demanda requer tempo e esforço significativos para identificar os principais níveis de preço, manter os níveis atualizados, encontrar configurações e executar trades.
Sinais imprecisos:Sinais falsos são possíveis e podem levar a perdas ou oportunidades perdidas.
Conclusão
Entender as zonas de oferta e demanda é crucial para um trading bem-sucedido. Algumas dicas para fazer trades bem-sucedidos com zonas de oferta e demanda incluem diferenciar entre suporte e resistência, por um lado, e oferta e demanda, por outro lado, reconhecer ondas de impulso que surgem das zonas e considerar os prós e contras dessa metodologia. A combinação dessas estratégias com outras ferramentas e indicadores pode aumentar sua probabilidade de sucesso ao negociar com zonas de oferta e demanda.
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