Zonas de Oferta e Demanda: Dicas Para Negociação Bem-Sucedida
As zonas de oferta e demanda são um conceito popular na análise técnica e negociação que pode ajudar os traders a identificar áreas potenciais de reversões do mercado ou continuidades de tendência nos mercados de criptomoedas. Compreender como os níveis de oferta e demanda funcionam pode ser uma ferramenta inestimável para os traders que buscam tomar decisões mais informadas nos mercados financeiros.
Neste artigo, forneceremos uma visão geral do uso bem-sucedido das zonas de oferta e demanda na negociação de criptomoedas, incluindo a identificação dessas zonas nos gráficos de preços e sua implementação em uma estratégia de negociação, bem como seus prós e contras. Seja você um trader novo ou experiente, dominar a arte das zonas de oferta e demanda pode lhe dar uma vantagem na negociação.
Principais Pontos:
As zonas de oferta e demanda são áreas de consolidação que ocorrem antes de um movimento explosivo de preço para cima ou para baixo.
Você pode encontrar zonas de oferta e demanda identificando ondas de impulso fortes, que são representadas por grandes velas verdes ou vermelhas que sinalizam uma tendência de alta ou baixa acentuada.
Existem três regras para garantir a credibilidade de uma zona de oferta e demanda: força, tempo e frescor da zona.
O que são Zonas de Oferta e Demanda?
Zonas de oferta e demanda são áreas de preço onde presume-se que participantes maiores do mercado, como baleias ou gestores de ativos institucionais, estejam acumulando (comprando) ou distribuindo (vendendo) criptomoedas.Consolidações relativamente laterais caracterizam essas zonas antes de um movimento explosivo. Zonas de oferta e demanda podem indicar uma possível reversão ou continuação de uma tendência existente.
Uma onda de impulso ou movimento deve estar presente para usar zonas de oferta e demanda de forma eficaz. Este movimento é uma mudança rápida e pronunciada na direção do preço, caracterizada por grandes velas vermelhas (queda) ou verdes (subida). Uma zona de consolidação seria considerada uma consolidação de preço normal sem esse movimento de impulso.
Na análise técnica, os preços das criptomoedas são determinados exclusivamente pela interação entre oferta e demanda. Quando a demanda excede a oferta, os preços sobem, e quando a oferta supera a demanda, os preços caem. Essa dinâmica é aproximadamente equilibrada às vezes, resultando em consolidações de preços dentro de um intervalo.
Portanto, zonas de oferta e demanda são uma forma de consolidação, ou ação de preço relativamente lateral, que ocorre antes de um movimento explosivo. A onda de impulso indica que o mercado está saindo de uma zona de oferta ou demanda, e os traders podem usá-la para identificar um desequilíbrio entre ordens de compra e venda. Esse desequilíbrio marca o início de uma tendência. Os traders usam zonas de oferta e demanda para determinar intervalos de preços onde a demanda diminui e a oferta aumenta durante as tendências de baixa, e onde a demanda aumenta e a oferta diminui durante as tendências de alta.
O gráfico de Bitcoin a seguir mostra algumas das zonas de oferta e demanda ao longo de um período de 2 anos.
Zona de Oferta
Uma zona de oferta é uma área de preço que marca o início de uma movimentação acentuada e rápida de tendência de baixa, seja como uma reversão baixista ou continuação da tendência de baixa. Normalmente, a venda ou distribuição ocorre dentro da zona de oferta. Eventualmente, um desequilíbrio significativo resultará em uma rápida queda nos preços. Você lucrará com operações vendidas em uma zona de oferta.
Zona de Demanda
Uma zona de demanda denota uma faixa de preço que sinaliza o início de uma tendência de alta acentuada, seja como uma reversão altista ou continuação de tendência de alta. Dentro da zona de demanda, ocorre a acumulação ou compra. Em algum momento, ocorre um desequilíbrio entre oferta e demanda, levando a um rápido aumento no preço. Você pode assumir uma posição comprada para lucrar com uma zona de demanda.
Como Encontrar Zonas de Oferta e Demanda
Para identificar zonas de oferta e demanda, queremos procurar movimentos de impulso. Um movimento de impulso mostra um claro desequilíbrio entre as duas forças de oferta e demanda, culminando em um movimento acentuado para cima ou para baixo. Ao analisar gráficos, procure por grandes velas vermelhas ou verdes dentro de uma tendência acentuada para encontrar rapidamente zonas de oferta e demanda.
Além disso, para configurações de continuação de tendência, procure bases curtas seguindo uma onda de impulso em antecipação a uma continuação. Oscilações acentuadas frequentemente se consolidam por um curto período antes de o preço continuar a tendência novamente. Isso é especialmente verdadeiro com ondas de impulso.
Este próximo gráfico diário de XRP/USD mostra alguns exemplos.
Como Desenhar Zonas de Oferta e Demanda
Zonas de oferta e demanda são encontradas no início de um movimento de impulso. Portanto, primeiro encontre os movimentos de impulso para determinar as zonas de oferta e demanda.
Como Desenhar uma Zona de Oferta
Primeiro, encontre um movimento de impulso em declínio e olhe para o início do movimento. Comece a desenhar a linha horizontal superior das sombras mais altas das velas da zona, depois estenda o retângulo até a linha inferior onde o momento de baixa é acionado, isto é, no início de uma longa vela vermelha, como mostrado abaixo.
Como Desenhar uma Zona de Demanda
Quando procurar desenhar uma zona de demanda, primeiro você deve encontrar um forte rali ou um movimento de impulso ascendente. Depois, encontre a zona de consolidação perto do início do movimento. Comece a desenhar o retângulo nas sombras inferiores da zona de demanda e termine onde a grande vela verde começa a mostrar o aprimoramento do momentum ascendente. O início da área de rompimento da vela verde é onde o momentum decolou.
Regras de Zonas de Oferta e Demanda
Força
Quanto mais forte o movimento de preço após a zona, maior a credibilidade da zona. Qual é a força (para cima ou para baixo) do movimento que segue uma zona de oferta ou demanda? Esta análise é em grande parte uma questão de julgamento, mas há algumas coisas a observar para aumentar a precisão. Primeiro, há velas verdes (tendência de alta) ou vermelhas (tendência de baixa) relativamente maiores? O movimento é mais rápido e mais significativo do que tem sido observado recentemente? A ruptura ocorreu imediatamente — ou hesitou?
Data e hora
O tempo refere-se à quantidade de tempo que uma zona de oferta ou demanda leva para se formar — em outras palavras, quanto tempo leva para o período de consolidação se desenvolver. Uma zona que está no lugar por um período prolongado provavelmente será mais forte e mais confiável, porque quanto mais longo o período de base, maior o potencial para um movimento mais acentuado e mais longo uma vez que uma ruptura ou quebra ocorra.
Frescura
Uma das coisas mais importantes a considerar ao identificar uma zona de oferta e demanda é quão fresca ela é. Frescura se relaciona a se a zona já foi testada ou quantas vezes ela foi testada. Quanto menos testes, mais fresca ela é. Uma zona fresca tem mais probabilidade de funcionar novamente como uma zona de oferta e demanda durante um recuo, apresentando uma segunda oportunidade de entrada. No entanto, quanto mais frequentemente uma zona é testada, mais provável é que ela seja rompida.
A noção de frescor nas zonas de oferta e demanda é diferente daquela de suporte e resistência, onde níveis de preço ganham força ao serem testados várias vezes pelo mercado.
Melhores Estratégias de Zonas de Oferta e Demanda
As estratégias de negociação de zonas de oferta e demanda incluem configurações para reversões e continuações de tendência. No entanto, esta é uma ferramenta para análise de mercado, e a qualidade da análise pode ser aprimorada usando outras análises de mercado ou indicadores técnicos junto com a análise de oferta e demanda.
Estratégia de pullback
Na estratégia de pullback, um trader procura entrar no mercado após o primeiro teste à zona. Quando ocorre um movimento repentino ou uma onda de impulso, geralmente segue-se um certo grau de pullback. Você pode entrar nesse pullback se ele retornar à zona, pois geralmente oferece uma entrada mais segura com um stop protetivo mais apertado.
Quando uma tendência de alta rompe a partir de uma zona de demanda, o trader espera que o preço "retroceda" ao nível de suporte da zona na expectativa de um movimento ascendente contínuo. No caso de um rompimento a partir de uma zona de oferta, o trader procura um pullback na resistência da zona na expectativa de uma continuação baixista.
Ao definir a entrada, os traders irão observar outros indicadores técnicos para momentum e padrões de preço para confirmar a configuração. Por exemplo, veja se você consegue identificar os sinais de confirmação no gráfico abaixo. Um topo duplo e um martelo de alta confirmam as reversões no gráfico abaixo.
Estratégia de breakout
No caso da estratégia de rompimento, os traders buscam uma área relativamente curta de consolidação para uma continuação de tendência após um movimento de impulso inicial. Este primeiro gráfico mostra uma estratégia de rompimento de alta.
Abaixo está um exemplo de uma estratégia de continuação de tendência de rompimento de baixa.
Estratégia de Trading em Faixa
A estratégia de trading em faixa envolve negociar dentro de um intervalo de preços específico que é definido por uma zona de oferta e uma zona de demanda. Os traders tentam comprar perto dos pontos baixos da faixa e vender perto dos pontos altos, ou vice-versa. Eles então saem da negociação quando o preço atinge o lado oposto da faixa.
Um oscilador de momento pode ser útil para cronometrar as negociações para esta estratégia. O exemplo abaixo usa o indicador índice de força relativa (RSI) de 14 dias. Geralmente, um período de tempo intradiário será mais útil para negociar criptomoedas com esta estratégia, embora também dependa da volatilidade da criptomoeda negociada.
Embora analisar apenas as configurações das velas possa nem sempre fornecer informações claras, o indicador RSI pode confirmar observações no comportamento dos preços. As linhas verticais ilustradas abaixo identificam quando o RSI sobe para oportunidades de compra, e desce para oportunidades de venda.
Zonas de Oferta e Demanda vs. Níveis de Suporte e Resistência
Muitos traders consideram as zonas de oferta e demanda como resistência ou suporte, respectivamente. Mas enquanto tanto as zonas de oferta e demanda quanto os níveis de suporte e resistência são usados para identificar áreas de preço chave com pressão de compra ou venda, existem algumas diferenças cruciais.
As zonas de oferta e demanda apontam para níveis de preços específicos com uma concentração de compradores ou vendedores, resultando em um desequilíbrio entre oferta e demanda. Na negociação de zonas de oferta e demanda, os traders estão procurando identificar ações de preços recentes ou novas.
Por outro lado, os níveis de suporte e resistência são níveis de preço onde os compradores e vendedores historicamente entraram ou saíram do mercado, respectivamente. Em outras palavras, as zonas de oferta e demanda são áreas de preço novas ou mais recentes, enquanto os níveis de preço de suporte e resistência podem ser áreas de preço recentes ou atuais, mas também são identificados historicamente.
As zonas de oferta e demanda são mais úteis na negociação, devido à sua ação de preço mais recente. Em contraste, usar níveis de suporte e resistência pode ser útil em um contexto mais amplo para análise de comércio ou mercado, mas não é tão útil para estabelecer estratégias comerciais específicas.
Prós e Contras da Negociação de Oferta e Demanda
Prós
Objetivo: O trading baseado em oferta e demanda é baseado em dados objetivos, como preço, volume e sentimento do investidor. Isso ajuda a reduzir o impacto das emoções e dos preconceitos nas decisões de trading.
Versátil: O trading de oferta e demanda proporciona uma abordagem versátil para o trading, pois pode ser aplicado a qualquer mercado, classe de ativos ou período de tempo.
Alta precisão: Há momentos em que os sinais podem ser muito precisos para entrar e sair de negociações. Isso ocorre porque o foco do trading de oferta e demanda está em níveis de preços chave, onde é provável que ocorra pressão significativa de compra ou venda.
Gerenciamento de risco: Ao identificar áreas chave de resistência e suporte, o trading de oferta e demanda pode ajudar os traders a gerenciar o risco, usando isso para colocar ordens de stop-loss apropriadas.
Potencial de retornos elevados: Se executado corretamente, o trading de oferta e demanda pode gerar altos retornos devido à relação risco/recompensa favorável ao negociar em níveis de preço chave.
Contras
Complexidade: Usar estratégias de oferta e demanda no trading pode ser um processo complexo, e os traders devem ter um entendimento sólido de análise técnica, dinâmica do mercado e psicologia do trading.
Subjetividade: Embora os dados possam ser objetivos, a interpretação desses dados pode ser subjetiva, variando de um trader para outro.
Demora tempo: O trading de oferta e demanda requer tempo e esforço significativos para identificar os níveis de preço chave, manter os níveis atualizados, encontrar setups e executar trades.
Sinais imprecisos: Sinais falsos são possíveis e podem levar a perdas ou oportunidades perdidas.
Conclusão
Entender as zonas de oferta e demanda é crucial para o sucesso no trading. Algumas dicas para negociar com sucesso com zonas de oferta e demanda incluem diferenciar entre suporte e resistência por um lado e oferta e demanda por outro, reconhecer ondas de impulso emergindo de zonas e considerar os prós e contras dessa metodologia. Combinar essas estratégias com outras ferramentas e indicadores pode aumentar sua probabilidade de sucesso ao negociar com zonas de oferta e demanda.
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