Opções da Bybit: vantagens para proteger suas posições e maximizar seus lucros
Diversificar seu portfólio de investimentos é essencial, e as opções de criptomoeda oferecem uma excelente maneira de gerenciar riscos e aproveitar as flutuações de preços no volátil mercado cripto.
As opções de criptomoedas funcionam da mesma forma que as opções tradicionais no mercado de ações. Essencialmente, elas conferem a você o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender seus ativos de criptografia a um preço e tempo predeterminados. Os contratos de opções oferecem predominantemente a escolha de negociar opções de compra, que dão ao comprador o direito de adquirir um ativo, e opções de venda, que dão ao comprador o direito de vender um ativo.
De fato, as opções de criptomoedas ganharam popularidade nos últimos anos porque não exigem capital substancial para começar e são menos arriscadas, mas têm potencial para gerar retornos percentuais mais altos do que qualquer outro método.
Entendemos que há uma curva de aprendizado para os usuários que desejam compreender como o mercado de opções funciona. Neste guia, examinaremos os fundamentos das opções de criptomoedas e veremos como as Opções Bybit são uma escolha ideal para você começar.
Principais pontos:
As Opções Bybit são uma opção cripto de estilo europeu que oferece aos negociantes o direito de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço e data predeterminados sem possuir o ativo subjacente.
Os traders preferem as Opções Bybit por sua característica única de Margem de Portfólio, taxas de negociação competitivas e ambiente de negociação justo.
As Opções Bybit são uma das maiores plataformas de opções cripto em volume de negociação que são pioneiras no Mercado de Opções liquidado em stablecoin USDC.
O que são as Opções Bybit?
As Opções Bybit são Opções liquidadas em dinheiro de estilo europeu na forma de contratos de derivativos que dão a você o direito de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço e data predeterminados. Os compradores são obrigados a pagar um prêmio por uma Opção de Compra ou Venda para os direitos do contrato.
Desde o início deste produto, há cerca de um ano, as Opções USDC da Bybit ganharam popularidade com volume de negociação consistente. A recente reformulação das taxas de negociação das Opções USDC da Bybit aprimora ainda mais o potencial dos traders para maximizar seus lucros.
As Opções Bybit se destacam de outros contratos de opções por sua versatilidade e flexibilidade. Ao contrário dos contratos futuros, que obrigam os traders a comprar ou vender um ativo a um preço específico, as Opções Bybit dão aos traders a liberdade de exercer seus direitos à sua discrição. Em troca, os traders podem tomar decisões estratégicas com base nas tendências de mercado e na tolerância ao risco, aumentando assim suas chances de sucesso com uma eficiência de capital aprimorada.
Saiba mais: O que são Opções de Bitcoin?
Como funcionam as Opções na Bybit?
As Opções Bybit funcionam de maneira semelhante aos contratos de opções financeiras tradicionais que giram em torno de dois tipos de contrato: Calls e Puts.
Opção de Compra (Call): Este é um acordo que permite a um detentor de Opção de Compra (Call) comprar uma quantidade acordada de um ativo por um preço e data específicos.
Opção de Venda (Put): Este acordo dá ao proprietário do contrato o direito de vender um ativo a um preço acordado posteriormente em uma data predeterminada.
As Opções de estilo Europeu funcionam de maneira diferente das Opções de estilo Americano, particularmente em relação à data de expiração do contrato. Mesmo que um contrato esteja no dinheiro (ITM), o titular não pode exercer sua opção até a data definida, momento em que o resultado esperado de tal contrato pode ter se revertido. A Bybit pratica predominantemente Opções de estilo Europeu porque a data de expiração é fixa, e o lucro ou perda pode ser estimado com precisão.
Ao executar este contrato, os traders devem estar cientes das seguintes mecânicas:
Não há entrega física real do ativo subjacente.
Opções Europeias serão automaticamente exercidas na data de expiração da Opção.
O preço final de liquidação e o preço de exercício determinarão o pagamento da Opção usando o preço médio do índice 30 minutos antes da data de expiração da Opção.
Para saber mais sobre como funcionam as Opções de estilo Europeu da Bybit, vamos usar um exemplo.
BTC-31OCT2023-48000-C é uma Opção de Compra de BTC com preço de exercício de $48,000, que expirará em 31 de outubro de 2023. Para ilustrar as diferenças entre Opções de Compra (Call) e de Venda (Put), usaremos dois cenários diferentes.
Exemplo 1: Opção de Compra (Call)
O preço de mercado do BTC no início de setembro é de $25,000. Ann acha que o preço do BTC será muito mais alto no final do mês, enquanto Bob acredita que o preço do BTC diminuirá.
Vamos considerar a seguinte opção:
Tipo: Call (compra)
Preço de Exercício: $26.000
Data de vencimento: 31 de Out., 2023
Subjacente: BTC
Ann compra uma Opção de Compra de BTC por $1.000. Isso significa que ela tem o direito de comprar 1 BTC a $26.000 quando o contrato vencer. Bob vende Opções de Compra.
Cenário A: Na expiração, o preço de liquidação do BTC sobe para $29.000.
Comprar Opção de Compra: Ann exerce sua Opção de Compra e faz um lucro de $3.000 (ou seja, $29.000 − $26.000). Menos o prêmio de $1.000 pago, ela obtém um lucro de $2.000.
Vender Opção de Compra: Bob precisa cumprir sua obrigação de vender a Opção a um preço de exercício de $29.000, e ele perde $3.000 (ou seja, 29.000 − $26.000). Deduzindo o prêmio de $1.000 que ele recebe, a perda total de Bob é de $2.000.
Cenário B: Após o vencimento, o preço de liquidação do BTC cai para $24,000.
Comprar Call: Neste caso, Ann perde $1,000, que é o prêmio que ela pagou pela Opção de Compra.
Vender Call: Bob não precisa cumprir suas obrigações e ganha um prêmio de $1,000.
Exemplo 2: Opção de Venda
Digamos que o BTC esteja sendo negociado por $38,000 em 1 de setembro. Com base na pesquisa de Bob, ele acredita que o preço do BTC cairá até o final do mês. Ann, no entanto, pensa que o preço do BTC vai subir.
Vamos considerar a seguinte Opção:
Tipo: Put (venda)
Preço de Exercício: $37,000
Data de vencimento: 31 de outubro de 2023
Subjacente: BTC
Bob compra uma Opção de Venda de BTC por $1,000. Isso significa que ele tem o direito de vender 1 BTC a $37,000 quando o contrato vence. Ann vende Opções de Venda.
Cenário A: Na expiração, o preço de liquidação do BTC cai para $35,000.
Comprador de Put:Bob exerce sua Opção de Venda e obtém um lucro de $2,000 (ou seja, $37,000 − $35,000). Menos seu prêmio de $1,000, ele sai com um lucro de $1,000.
Vendedor de Put:Ann precisa cumprir sua obrigação de vender a Opção de Venda a um preço de exercício de $35,000, e ela perde $2,000 (ou seja, 35,000 − $37,000). Descontando o prêmio de $1,000 que ela recebe, sua perda total é de $1,000.
Cenário B: Após o vencimento, o preço de liquidação do BTC aumenta para $39,000.
Comprar Put:Neste caso, Bob perde $1,000, que é o prêmio que ele pagou pela Opção de Venda (Put).
Vender Put:Ann não precisa cumprir suas obrigações e ganha um prêmio de $1,000.
A Importância da Proteção no Comércio de Criptomoedas
As Opções de Cripto têm uma reputação de proteção e maximização de lucros, especialmente em condições de mercado voláteis. Tome o comércio de criptomoedas como exemplo. Os preços das criptomoedas podem oscilar dramaticamente em um curto período, levando a perdas substanciais se não forem devidamente geridos. Ao proteger suas posições, os comerciantes podem amortecer seus portfólios contra essas oscilações de preços e melhorar seu desempenho geral de negociação.
Essencialmente, a proteção ajuda a proteger os investimentos dos usuários de movimentos de preços desfavoráveis. Isso envolve tomar uma posição compensatória em um ativo relacionado para mitigar potenciais perdas.
Além disso, a proteção também oferece oportunidades de lucro. Portanto, mesmo que você antecipe uma queda no preço de uma criptomoeda, pode proteger sua posição comprando uma opção de venda (Put). Se o preço realmente cair, o valor da Opção de Venda aumentará, compensando as perdas da sua posição original. Da mesma forma, se você espera um aumento de preço, pode comprar Opções de Compra para capitalizar o movimento ascendente.
Saiba mais: Como fazer hedge com opções cripto
O que Distingue as Opções Bybit do Resto?
Eficiência de Capital Otimizada
Os usuários da Bybit que fazem upgrade para a Conta de Negociação Unificada (UTA) podem desfrutar de uma eficiência de capital aprimorada ao compensar seus lucros e perdas não realizados em todas as posições de Derivativos na Bybit, incluindo Opções Bybit.
Com a UTA, os negociadores de Opções Bybit podem proteger melhor suas posições sem separar suas contas para diferentes produtos de Derivativos, assim, margens não necessitarão de capital adicional para compensar riscos. Como a negociação com margem com uma UTA é ao nível da conta em vez de ao nível da posição, os requisitos de margem podem ser significativamente mais baixos. Assim, os negociadores têm mais proteção para suas posições protegidas.
Taxas de Opções Altamente Competitivas e Liquidez de Classe Mundial
A negociação de Opções Bybit envolve três principais taxas: taxas de negociação, taxas de entrega e taxas de liquidação.
Taxas de negociação: Essas são cobradas em USDC na forma de taxas de Maker e Taker ao abrir ou fechar uma posição de USDC Options na plataforma.
Taxas de entrega: Com base no acordo pré-estabelecido, essas são cobradas quando um contrato de opções é exercido.
Taxas de liquidação: Se uma posição for liquidada, o trader será cobrado com base no tamanho negociado da opção, preço do índice e a taxa de liquidação atual.
A Bybit recentemente renovou suas taxas de Opção em todos os níveis VIP dos usuários, apresentando algumas das taxas de negociação mais baixas do setor — incluindo zero taxas de liquidação para expiração de contratos de curto prazo.
Abaixo está uma visão geral das revisões de taxas de Opções da Bybit.
Taxas de opções da Bybit antes e depois da atualização
Pioneiro no Mercado de Opções Liquidado em Stablecoin
A Bybit é uma parceira orgulhosa da Circle Internet Financial — mais amplamente conhecida por ser a emissora da USD Coin (USDC). Esta parceria abre caminho para o rápido crescimento de tudo relacionado ao USDC, incluindo as Opções de USDC oferecidas na plataforma da Bybit, permitindo que nossos traders aproveitem a força e estabilidade da principal moeda digital baseada no dólar.
Os traders podem mitigar o risco de oscilações de preços voláteis sem cobrir sua exposição de garantia subjacente, já que a stablecoin USDC é menos volátil do que qualquer outra criptomoeda. A facilidade de calcular o lucro e prejuízo (PnL) em equivalentes em USD torna mais fácil para os traders fazerem benchmarks e calcularem retornos.
Margem de Portfólio Inovadora Aumenta a Lucratividade
Modo de Margem de Portfólio ajuda os traders a otimizarem seus requisitos de margem para suas posições de negociação. Considera o risco geral de um portfólio, em vez de cada posição de forma isolada. Ao revisar o risco a nível de portfólio, corretores ou exchanges podem potencialmente reduzir seus requisitos de margem, o que se traduz em maior poder de compra e flexibilidade de negociação.
A margem de portfólio beneficia os traders permitindo que negociem posições maiores com menos margem exigida. Isso pode aumentar o poder de compra e a eficiência de capital, potencialmente abrindo a porta para mais oportunidades de negociação.
A Bybit Options é uma das várias plataformas de negociação na indústria a utilizar esse recurso de Opções ETH e BTC. Os usuários beneficiam-se ao reduzir seus requisitos de margem em posições de hedge que estão alinhadas com os riscos gerais de todo o portfólio. Ao mesmo tempo, o modo de Margem de Portfólio oferece aos traders maior acesso a alavancagem, o que pode ajudá-los a aumentar sua exposição ao mercado enquanto mantêm um portfólio equilibrado.
Com maior alavancagem, os traders podem manter posições maiores com menos capital para um potencial de retorno mais alto com riscos calculados.
Negocie com Segurança e Justiça: Controle de Risco Líder na Indústria
A Bybit está comprometida em proteger os usuários de riscos financeiros e de segurança. Implementamos protocolos de liquidação em várias camadas para garantir que todos os traders da Bybit possam gerenciar riscos e se proteger de perdas excessivas em um ambiente seguro e justo. Além disso, os usuários na plataforma são livres para personalizar suas configurações pessoais com base em suas preferências para proteção adicional e segurança aprimorada.
Dicas para Negociar Opções de Criptomoeda na Bybit
Negociar opções de criptomoeda na Bybit pode ser um empreendimento lucrativo quando feito corretamente.
Aqui estão algumas dicas:
Entenda o básico: Antes de começar a negociar opções, reserve um tempo para entender sua mecânica. Aprenda sobre opções de compra, opções de venda, preços de exercício, datas de vencimento e prêmios. A Bybit fornece recursos educacionais para ajudá-lo a começar.
Saiba mais: Tudo o que você precisa saber sobre negociação de Opções
Use uma Conta Demo: A Bybit oferece uma Conta Demo gratuita para novos negociantes. Isso permite que você pratique a negociação de opções sem arriscar dinheiro real.
Saiba mais: O que é Bybit Demo Trading?
Monitore o mercado: Monitore as notícias e tendências do mercado de perto, pois elas podem influenciar significativamente os preços das criptomoedas e, por extensão, o valor das suas Opções.
Saiba mais: Como Ganhar Cripto Durante Incertezas do Mercado
Gerencie seu risco: Não invista mais do que pode perder. Use ordens de stop-loss para limitar as perdas, e ordens de take-profit para garantir os lucros.
Use uma estratégia de negociação confiável: Tenha uma estratégia de negociação bem definida para guiar suas decisões de negociação e melhorar suas chances de sucesso. Seja análise técnica, análise fundamental, ou uma combinação de ambas, encontre uma estratégia que funcione para você e mantenha-se fiel a ela.
Conclusão
A Bybit encoraja os traders a tomarem controle de seus investimentos, gerenciarem seus riscos de forma eficaz e aproveitarem o volátil mercado de criptomoedas. Seja você um trader experiente ou iniciante, o Bybit Options oferece um caminho poderoso para os traders aprimorarem seus portfólios de negociação. Então, por que esperar? Aproveite o poder das opções da Bybit hoje e desbloqueie seu potencial de sucesso no mercado de criptomoedas.
#Bybit #TheCryptoArk