Você não vai acreditar no que o S&P 500 acabou de fazer.
Hoje, os mercados estão crescendo cada vez mais esperançosos de que as tensões diminuam ainda mais no conflito no Oriente Médio.
A mídia informou discussões frescas entre os EUA e o Irã para outra rodada de conversas de cessar-fogo, após as negociações do fim de semana passado em Islamabad terem colapsado.
Apesar do bloqueio dos EUA em andamento no Estreito de Ormuz, as últimas notícias estão fomentando alguns movimentos de risco nos mercados financeiros globais:
Petróleo Bruto WTI (Bybit: USOUSD): -1,8%, de volta abaixo de $100/barril mais uma vez
Ouro (XAUUSD+): +0,5%, ainda lutando para garantir o fechamento diário acima de $4800 até agora neste mês
Bitcoin (BTCUSDT): +1.7%, trade em torno de um alto de 4 semanas!
Bybit's SP500: +0.2%, e mais notavelmente ...
O S&P 500 apagou todas as suas quedas desde o início da guerra no Irã!
O que é o S&P 500?
O S&P 500, que é acompanhado pelo SP500 da Bybit, é indiscutivelmente a maneira mais popular de medir o desempenho geral dos mercados de ações dos EUA.
Vamos analisar:
- Índice = uma forma de medir algo
- Índice de Ações = uma maneira de medir uma coleção de ações
- S&P 500 = mede os desempenhos coletivos do preço das ações de 500 dos nomes líderes da indústria em toda a economia dos EUA (incluindo Nvidia, Tesla, Apple, Walmart, JPMorgan, e muitos mais).
SP500 recuperação: Pelos números
Para contextualizar corretamente sua recuperação, o SP500 tem:
registrado seu mais alto preço de fechamento diário desde 26 de fev (para referência: primeiros strikes EUA-Israel no Irã, juntamente com a retaliação do Irã em toda a região, começaram em 28 de fev)
resgatado handle de 6,900 - primeira vez desde 2 de março (usando preços intradiários)
restaurado ganhos do ano até a data: agora +0,6% até agora em 2026; +5,5% até agora neste abril
recuperou até 9,3% desde a baixa intradiária de 6316,42 em 31 de março
assegurou um avanço em 8 das últimas 9 sessões diárias
No momento da redação ...
O SP500 está agora a menos de 2% do seu recorde de alta de todos os tempos de 7017,52 registrado em 28 de janeiro (alta intradiária).
Contexto global: SP500 vs. outros índices principais
Se você acha que a ascensão de 5.5% mês-a-data do SP500 é notável, considere os desempenhos mês-a-data desses outros principais índices de ações:
Índice Taiwan RIC: +14.6% - este índice de ações até registrou um novo recorde alto!
Nikkei225: +13.3%
NETH25: +6.5%
FRA40: +6%
GER40: 5.8%
Claramente, os índices de ações têm sido um instrumento favorecido entre os traders para expressar seu Otimismo em relação a uma desescalada no conflito do Oriente Médio.
Venda (ask) TradeGPT: O que é um índice de ações? É um bom ativo para Trade?
Por que o SP500 se recuperou?
Os mercados estão esperando que o pior da guerra com o Irã já tenha passado.
Tais expectativas só foram alimentadas pelas manchetes de hoje, de que o presidente Trump está sinalizando disposição para que os EUA retornem à mesa de negociações com o Irã.
O mantra "comprar na baixa" claramente ressoou entre traders e investidores até agora este mês.
6 semanas = "breve"?
Revogar em nosso relatório especial publicado em 1 de março, esperávamos que o SP500 caísse "brevemente" no início da guerra do Irã.
A recuperação total esperada, e eventual, provavelmente foi atrasada pelo fato de que o Estreito de Ormuz foi praticamente fechado em um choque sem precedentes para os mercados globais de petróleo, enviando os preços do Brent e do WTI Crude a dispararem acima de $100.
Ainda assim, afirmamos que um período de 6 semanas constitui um período "breve", pelo menos no grande esquema das coisas.
O que vem a seguir para o SP500?
É claro, traders e investidores devem permanecer vigilantes sobre os últimos desenvolvimentos em torno da guerra do Irã.
Se o otimismo do mercado não corresponder às realidades geopolíticas, uma re-escalada repentina no conflito do Oriente Médio pode forçar o SP500 e outros ativos mais arriscados a desfazerem alguns de seus ganhos recentes.
Além disso, estamos agora nas fases iniciais da última temporada de resultados trimestrais dos EUA.
Deverão as empresas mega-cap e nomes líderes de setor poderem citar resiliência em seus respectivos lucros futuros, isso pode encorajar atividades de tomada de risco e potencialmente empurrar o SP500 e outros índices de ações globais ainda mais Alto, assumindo, é claro, que a guerra do Irã não reescale.
No entanto, se as empresas mega-cap e nomes líderes de setor ficarem preocupadas com seus lucros futuros, talvez citando os efeitos da guerra do Irã e riscos de inflação persistentes, isso pode diminuir o apetite pelo risco e potencialmente provocar alguma realização de lucro no SP500 e outros índices de ações globais. Outro pico repentino nas tensões geopolíticas está fadado a forçar os Ativos de risco a voltarem a ficar Baixa também.
LEIA MAIS: "3 Ativos para Observar" enquanto a temporada de resultados nos EUA começa nesta semana (publicado na Segunda-feira, April 13).