Contagem regressiva do IPC dos EUA: os mercados já estão reagindo. E você?
At the No início desta semana, demonstramos otimismo em relação aos ativos de risco após a recuperação dos índices de ações e criptomoedas na última sexta-feira (6 de fevereiro).
No entanto, esse apetite por risco diminuiu ao longo da semana.
É verdade que houve a demonstração surpreendente de resiliência no relatório de empregos dos EUA, divulgado no meio da semana, o que forçou os mercados a reduzirem as apostas em cortes nas taxas de juros do Fed.
Contudo, a reação de quarta-feira ao relatório de empregos não agrícolas (NFP) foi relativamente moderada em comparação com as quedas de ontem (quinta-feira, 12 de fevereiro):
Bitcoin (BTC/USDT) caiu para perto do nível de US$ 65 mil na quinta-feira, reduzindo ainda mais a recuperação da última sexta-feira (6 de fevereiro), embora esteja se mantendo acima de US$ 66 mil no momento da redação deste texto, sexta-feira, 13 de fevereiro.
O índice CoinDesk 20, mais abrangente, também está apresentando uma leve alta, embora o sentimento geral em relação às criptomoedas ainda esteja mergulhado em "extremo medo".
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O SP500 da Bybit - que acompanha o índice de referência S&P 500 - encontrou resistência novamente em torno do nível psicológico de 7.000, antes de cair para sua média móvel simples (SMA) de 100 dias, que se tornou um suporte crucial.
Isso confirma o cenário de baixa que havíamos delineado na segunda-feira, 9 de fevereiro:
O S&P 500 pode testar novamente sua média móvel simples de 100 dias em busca de suporte crucial se os mercados perceberem que futuros cortes nas taxas de juros do Fed serão mais difíceis de alcançar..."
Até mesmo o ouro (XAUUSD+) caiu junto com os mercados em geral ontem (quinta-feira, 12 de fevereiro), embora esteja se mantendo acima de sua média móvel simples de 21 dias antes da divulgação crucial do IPC de hoje.
Por que os mercados caíram na quinta-feira, 12 de fevereiro? Foi tudo muito estranho.
O que é bastante intrigante sobre a movimentação de preços de quinta-feira é que não houve um catalisador claro e direto para a queda de ontem.
Em vez disso, a mídia financeira apontou mais uma vez para o chamado "medo da IA" - onde os investidores se desfazem de ações de empresas que podem ser ameaçadas pelas forças disruptivas da inteligência artificial (pense em empresas imobiliárias, consultorias tributárias, fabricantes de software e muitos outros setores).
Ainda assim, o "medo da IA" não explicaria por que o ouro e a prata despencaram ontem.
Comentaristas de mercado chegam a apontar para algoritmos e consultores de negociação de commodities (CTA) que estão realizando vendas sistemáticas como parte de suas estratégias de busca por momentum.
Talvez os mercados estivessem cautelosos antes da divulgação do IPC de hoje, optando por reduzir o risco/diminuir as exposições/realizar lucros antes de um catalisador de mercado tão crucial, especialmente depois que os dados de emprego não agrícola (NFP) de quarta-feira se revelaram um choque..
Seja qual for o motivo, a venda "estranha" de ações na quinta-feira cria uma contagem regressiva tensa para a divulgação dos dados de inflação dos EUA referentes a janeiro, prevista para as 13h30 UTC de hoje (sexta-feira, 13 de fevereiro).