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Ganhando independentemente das condições: como se preparar para as fases de alta e baixa do mercado de criptomoedas

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2023年9月18日

No mundo das criptomoedas, as condições do mercado podem mudar tão rápido quanto o tempo. Mas assim como um velejador experiente que sabe como navegar por mares calmos ou turbulentos, os traders podem sempre capitalizar em momentos de mudança repentina no mercado ao adotar as estratégias corretas. 

Entender o que se passa no mercado e diversificar suas estratégias de trading são essenciais para ter sucesso em mercados altistas e baixistas. 

Principais lições:

  • Saber o momento de entrar ou sair do mercado pode fazer você ter sucesso ou acabar com sua carreira de trader.

  • É importante diversificar suas estratégias de trading para mitigar os riscos.

  • Saiba por que a Bybit é a plataforma que vai atender a todas as sua necessidades de trading, independentemente das condições do mercado.

Entendendo a dinâmica do mercado

Antes de nos aprofundarmos nas estratégias de trading, é essencial entendermos a dinâmica do mercado, o que faz o preço dos ativos se mover em uma determinada direção. Os traders normalmente usam indicadores técnicos para determinar essa dinâmica. Veja a seguir algumas das ferramentas de trading mais usadas.

  • Médias móveis:Existem diferentes tipos de médias móveis, como a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA). Em geral, as médias móveis nivelam os dados de preço para criar uma única linha fluida, o que permite identificar com mais facilidade a direção da tendência.

  • Índice de força relativa (RSI):O RSI mede a velocidade e a alteração nos movimentos de preço, e vai de uma escala de 0 a 100. De forma geral, um RSI acima de 70 indica que pode estar ocorrendo uma sobrecompra do ativo, enquanto um RSI abaixo de 30 sugere a sobrevenda desse ativo.

  • MACD (Convergência/divergência da média móvel):O índice MACD é composto por duas médias móveis. Quando a linha do MACD cruza acima da linha de sinal, trata-se de um sinal de alta, e quando ela cruza abaixo, é um sinal de baixa. 

A dinâmica dos mercados altista e baixista

Mercado altista

Um mercado altista, também conhecido como bull run, é caracterizado por um grande período de aumento nos preços dos ativos. 

Saiba mais:Quando será a próxima alta no mercado de criptoativos? (2023)

Mercado baixista

Um mercado baixista é, basicamente, o oposto de um mercado altista. É um período em que os preços dos ativos passam por uma queda significativa e prolongada. 

Mercado altista vs. Mercado baixista

Para enfrentar melhor as complexidades do mercado cripto e adaptar suas estratégias às condições vigentes no mercado, você precisa entender as diferenças entre um mercado altista e um mercado baixista.

Mercado altista

Mercado baixista

Sentimento do mercado

Impulsionado por otimismo e confiança

Impulsionado por pessimismo e falta de confiança

Estratégias de investimento

A estratégia de comprar e manter (buy and hold) pode gerar retornos significativos

As estratégias de diversificar e proteger são usadas para mitigar as perdas

Volume de trading

Maior volume de trading, compra mais do que vende

Menor volume de trading, indica precaução por parte dos investidores

Indicadores técnicos

Padrões de altas maiores e baixas maiores

Padrões de altas menores e baixas menores

Fatores emocionais

Caracterizado pelo medo de ficar de fora (FOMO)

Caracterizado pelo medo, incerteza e dúvida (FUD)

Oportunidades de lucro

Chance de obter ganhos significativos por meio de posições Long

Chance de obter lucros por meio de posições Short, apesar de os riscos serem maiores

Saiba mais:Mercados altista e baixista: quais as diferenças entre eles?

Mercado baixista: a melhor hora de acumular patrimônio

Ao contrário do que as pessoas acreditam, mercados baixistas oferecem várias formas de acumular patrimônio. Embora muitos investidores fujam do mercado em momentos em que a tendência seja de baixa, traders experientes veem nisso uma ótima oportunidade de comprar. 

  • Pontos de entrada mais baixos: Os ativos estão geralmente desvalorizados, oferecendo uma oportunidade de ouro para comprar na baixa.

  • Avaliação de risco abrangente: Diferentemente dos mercados altistas impulsionados pelo medo de ficar de fora, os mercados baixistas oferecem uma oportunidade para fazer avaliações minuciosas sobre risco e recompensa.

  • Fase de acumular: Em mercados baixistas, investidores de longo prazo normalmente compram a preços menores, esperando a recuperação do mercado.

  • Diversificação do portfólio: Preços de ativo reduzidos em mercados baixistas permitem a diversificação, o que é algo essencial em um mercado volátil como o de cripto.

  • Disciplina emocional: Para investir em mercados baixistas, é preciso ter uma resiliência emocional, que vai preparar você para a volatilidade do mercado no futuro.

Saiba mais:Entendendo o futuro: o mercado de criptos vai se recuperar?

Como se beneficiar da dinâmica do mercado

Para se beneficiar da dinâmica do mercado, você precisa definir seus pontos de entrada e saída com eficiência.

  • Notícias e eventos: Fique de olho nas principais notícias que podem impactar o sentimento do mercado.

  • Análise de sentimento: Use ferramentas para avaliar o ânimo do mercado. Um sentimento positivo geralmente indica uma tendência de alta, enquanto um sentimento negativo pode sinalizar uma tendência de baixa. 

  • Tendências do mercado: Identifique a tendência do mercado usando indicadores técnicos e alinhe sua estratégia de trading de acordo.

Embora esses métodos sejam essenciais para se beneficiar da dinâmica do mercado, eles são apenas a ponta do iceberg. Dependendo das condições de mercado vigentes, existem estratégias específicas que podem ser usadas para gerenciar seus criptoativos de forma eficaz.

Como ter sucesso em momentos de volatilidade: gerenciando criptomoedas em mercados altistas

Ter sucesso em momentos de volatilidade nos mercado altistas requer uma abordagem variada baseada nas estratégias básicas usadas para se beneficiar da dinâmica do mercado. Os mercados altistas oferecem oportunidades únicas para obter ganhos substanciais, mas também apresentam uma maior volatilidade, o que pode representar tanto uma oportunidade quanto um desafio. Para traders com grande tolerância ao risco, a Bybit oferece uma variedade de produtos criados para capitalizar com oportunidades de altas recompensas em um mercado altista.

Sobrevivendo às dificuldades: construa seu patrimônio em cripto mais rápido no mercado baixista

O mercado baixista é caracterizado pela queda nos preços e o sentimento geral pode ser negativo. No entanto, isso não significa que não existem oportunidades de lucro. Na verdade, algumas das grandes vitórias em trades ocorreram em mercados baixistas.

Seguindo essa lógica, a Bybit oferece diversos produtos para ajudar os traders e investidores a acumularem patrimônio, proporcionando uma sensação de acolhimento para suportar as maiores dificuldades. 

  • Bybit Investimento: Obtenha rendimentos garantidos com a APR mais competitiva do setor e cancele suas apostas a qualquer momento.

  • Gerenciamento de patrimônio Bybit: A Bybit ajuda os usuários a gerenciar, planejar e investir seus ativos digitais usando estratégias de investimento profissionais para obter os melhores resultados.

  • Bybit Opções: Com o melhor trading de opções de USDC do mercado, a Bybit oferece aos usuários uma margem de portfólio e o Criador de posições, criados para diminui os requisitos de margem em posições cobertas.

  • Spot na Bybit: Compre e venda mais de 200 pares de trading de criptomoedas pelos preços praticados no mercado.

  • Copy Trading na Bybit:Basta se inscrever, automatizar e copiar as estratégias de trading do Master Trader para obter lucro no mercado de cripto, mesmo sem ter experiência em trading.

  • Robô de Trading da Bybit:Use o Grid Bot de Spot, o Bot DCA e o Grid Bot de futuros para automatizar ordens de compra e venda baseadas em estratégias de trading predefinidas.

Ainda não se sente seguro sobre suas estratégias de trading? Peça ao TradeGPT recomendações sobre indicadores técnicos, movimentos de preço, tendências de mercado e muito mais. 

Estratégias de trading que podem ser aplicadas independentemente do sentimento do mercado

O sentimento do mercado é a base de qualquer decisão sobre investimento e desempenha um papel importante ao determinar se um trader obterá lucros ou sofrerá perdas. 

No entanto, apenas compreender o sentimento do mercado não é o bastante para garantir o sucesso nos trades. Ele é apenas uma peça do quebra-cabeça. Outro aspecto essencial é adaptar as técnicas de trading para se alinharem ao sentimento do mercado. Veja a seguir algumas das estratégias de trading mais usadas.

Comprar e manter: HODL

Nesta estratégia, você compra um ativo com a intenção de manter para obter ganhos em longo prazo. Independentemente das flutuações de preço, você continua acumulando o ativo. Os investidores normalmente adotam a estratégia da média do custo em dólar (DCA) para fazer um investimento consistente (em vez de um investimento com uma grande quantia à vista) para equilibrar a exposição à volatilidade do mercado. 

Esta é uma das estratégias de trading mais populares, não só por ser fácil para iniciantes, mas também porque pode ser aplicada para todos os sentimentos do mercado, ou seja, em alta, baixa ou até mesmo em um mercado neutro.

Trading de opções

Os traders usam opções para proteger suas posições para que possam abrir múltiplas posições e compensar os riscos com uma estratégia mais amigável do ponto de vista do capital. Basicamente, os traders de opções investem em um contrato para vender ou comprar ativos subjacentes, com base em um preço predeterminado e dentro de um período específico. 

Os traders preferem as opções principalmente por causa da sua versatilidade na maioria dos sentimentos do mercado, até mesmo em um mercado lateral.  Veja abaixo uma lista de como funciona o trading de opções em diversas situações.

Mercado altista (tendência de alta)

  • Opções de compra (call): Os investidores geralmente usam opções de compra em mercados altistas. Uma opção de compra dá ao titular o direito de comprar o ativo subjacente a um preço predeterminado (preço de exercício) antes ou na data de vencimento.

Mercado baixista (tendência de baixa)

  • Opções de venda (put): Os investidores podem recorrer a opções de venda em um mercado de baixa. Uma opção de venda dá ao titular o direito de vender o ativo subjacente a um preço predeterminado antes ou na data de vencimento. 

Mercado neutro (tendência lateral)

  • Straddle e strangle: Quando é esperado que o mercado permaneça relativamente estável ou que trades sejam feitos dentro de um intervalo pequeno, os investidores podem usar técnicas como straddles e strangles. Essas estratégias geram lucro com movimentos de preço significativos em qualquer direção, independentemente de o mercado estar em alta ou em baixa.

  • Estratégia Iron Condor: Outra estratégia neutra, na qual um investidor vende, simultaneamente, uma opção de compra out-of-the-money e uma opção de venda out-of-the-money, e compra outra opção de compra e opção de venda out-of-the-money. O objetivo desta estratégia é se beneficiar de uma volatilidade baixa e movimento de preço com intervalo limitado.

Saiba mais: Como comprar a criptomoeda nº 1 do mundo pagando menos

Scalping trade

O Scalping é uma das formas de trading mais tradicionais e eficientes. Os Scalpers compram e vendem ativos para obter lucro com retornos rápidos. Este método de trading incorpora a ideia de maximizar os lucros com  trades menores e obter lucro rápido em spreads de compra-venda por meio de pequenas discrepâncias no mercado. 

A estratégia de scalping funciona bem em todos os mercados, já que os traders podem obter lucros com spreads pequenos. Como o mercado de cripto é volátil e tem movimentações rápidas 24 horas por dia, 7 dias por semana, aplicar a estratégia de scalping com bastante frequência pode resultar em lucros sustentáveis, se feita corretamente. 

Saiba mais: As 5‌ ‌estratégias‌ ‌de Scalping trade‌ ‌de criptomoedas‌ ‌mais‌ ‌rentáveis‌

Aumente rapidamente seu patrimônio com as campanhas da Bybit

As campanhas de trading oferecem aos traders o benefício de acumular patrimônio e acesso exclusivo a eventos e promoções. Vamos explorar algumas das principais campanhas da Bybit ativas no momento. 

Taxas de opções da Bybit

Aproveite as novas taxas de Opções otimizadas da Bybit, com taxas de maker e taker a partir de 0,02%. Aplicável a todos os contratos de Opções de USDC na Bybit para usuários de qualquer nível VIP. 

Próximos eventos: 

Descontos VIP da Bybit

Os traders que forem VIP têm direito a taxas de corretagem de maker e taker competitivas e maximizam seus lucros líquidos em cada trade, independentemente do volume de trading. Eles também podem aproveitar descontos, limites de saque maiores, além de ter acesso a eventos exclusivos.

Eventos em andamento: 

Serviços, taxas e descontos da Bybit para empresas

Todos os traders pessoa jurídica podem se beneficiar das estratégias de segurança impecáveis e alertas de segurança em tempo real 24 por dia, 7 dias por semana, que garantem uma experiência de trading segura e confiável. A Bybit oferece uma liquidez robusta, sistema com tempo de atividade de 99,99% e um mecanismo de trading de alta frequência, além da melhor latência mínima do setor para uma experiência de trading avançada. As novas taxas de trading para traders pessoa jurídica têm por objetivo oferecer soluções sob medida para qualquer necessidade de trading.

Fiat e P2P na Bybit

Tenha acesso a cripto de forma fácil e conveniente em um ambiente seguro com as taxas de corretagem mais competitivas.

Eventos em andamento: 

Cartão Bybit

Maximize seus ganhos enquanto gasta. Inclua as criptomoedas na sua vida para pagar seus gastos em qualquer lugar com facilidade. 

Eventos em andamento:

Eventos especiais

O objetivo da Bybit é proporcionar um retorno aos nossos usuários e ajudar a aumentar seu patrimônio mais rápido. 

Eventos em andamento: 

Conclusão

Técnicas de trading adaptáveis são o segredo para garantir trades de sucesso, independentemente do sentimento do mercado. À medida que os mercados de cripto continuam a evoluir, os traders que conseguirem adaptar rapidamente suas técnicas de trading de acordo com o sentimento do mercado estarão em melhor posição para obter sucesso.

A flexibilidade e a versatilidade ajudam a incentivar traders modernos, que precisam navegar em um ambiente de trading cada vez mais complexo e volátil. Esperamos que este conteúdo forneça insights para ajudar você a enfrentar os obstáculos do mercado. 

#Bybit #TheCryptoArk