O que são Mercados de Bear de Criptomoedas: 5 Dicas Úteis para o Inverno Cripto

Embora os mercados de baixa de criptomoedas sejam inevitáveis, eles não são tipicamente um sinal certo de desgraça. O que é um mercado de baixa de criptomoedas? Quanto tempo duram os mercados de baixa de criptomoedas? Estas são algumas das perguntas comuns que traders ou investidores estão fazendo hoje. Neste artigo, os leitores aprenderão o que são mercados de baixa de criptomoedas, como identificar uma tendência de baixa em cripto, e quanto tempo ela pode durar. Os leitores aprenderão o que distingue os mercados de baixa de criptomoedas dos períodos de inverno cripto. Além disso, este artigo fornecerá informações chave para sobreviver a uma tendência de baixa nos mercados de criptomoedas.

O Que É um Mercado de Baixa de Criptomoedas?

Um mercado de baixa de criptomoedas começa quando um ativo cripto é negociado a menos que seu valor mais alto anterior por 20% ou mais e permanece mais baixo por algum tempo. Geralmente, a queda vem com muito pessimismo sobre o desempenho de curto prazo futuro. 

Enquanto uma diminuição de 20% é um ponto de partida para um mercado de baixa, nem sempre é por si só um ponto de referência certo para caracterizar um. Os preços de criptomoedas são conhecidos por serem voláteis quase todo o tempo. Uma queda de 20% pode simplesmente ocorrer em um dia de semana ruim. No entanto, um mercado em baixa não é o mesmo que uma correção saudável, que também pode ser chamada de retração. Embora uma correção possa variar até 20%, geralmente está mais próxima de uma queda de 10% em relação ao seu pico recente. As correções geralmente duram alguns meses. Correções de mercado curtas acontecem mais frequentemente do que mercados em baixa. Além disso, correções podem ocorrer para um ativo ou índice específico, enquanto mercados em baixa têm um efeito de alcance mais amplo. Outra diferença chave está em quanto tempo a queda dura. Enquanto as quedas relacionadas à correção se recuperam rapidamente em questão de meses, mercados em baixa de criptomoedas podem durar anos. Quando os mínimos estão caindo ativamente, ainda é um mercado em baixa. À medida que as quedas diminuem e não se movem de forma significativa, é chamado de inverno cripto. “Inverno cripto” é um termo apropriado, já que o mercado está essencialmente congelado durante esse período. Houve um período notável de inverno cripto em 2018, e houve outro alguns anos antes. Esses períodos de inverno cripto serão abordados em maior detalhe na seção abaixo sobre a duração dos mercados em baixa de criptomoedas.

Como Identificar Mercados em Baixa de Criptomoedas

Muitos investidores deixam de comprar durante uma corrida de baixa nos mercados cripto. A seção anterior delineou os fundamentos das corridas de baixa no cripto. No entanto, aprender detalhes mais específicos sobre seus pontos-chave pode ajudar os investidores a discernir se estão entrando em um mercado em baixa cripto, em um período de inverno cripto ou em uma correção. Estas são as principais características dos mercados em baixa de criptomoedas para analisar.

Medo Extremo e Pessimismo

O medo e o pessimismo reinam nos mercados em baixa de criptomoedas. Esses sentimentos são mais longos e mais pronunciados do que em quaisquer períodos que levam à venda em pânico. Para medir o sentimento do mercado, existe um Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas com pontuações que variam de números únicos até 100. Pontuações mais baixas representam maior medo. Pontuações abaixo de 49 estão na extremidade mais medrosa, e pontuações que variam entre 50 e 100 tendem a estar na extremidade mais otimista.

Baixo Volume de Negociação

Menos atividade é frequentemente um produto do medo extremo e pessimismo nos mercados em baixa de criptomoedas. Durante uma corrida em baixa nas criptomoedas, a negociação normalmente diminui significativamente à medida que a confiança dos investidores evapora. No entanto, alguns ainda podem tentar vender ativos, simplesmente para prevenir perdas adicionais. Quando o volume de negociação permanece baixo, parecendo mais uma linha reta com poucas mudanças menores, isso significa um período de inverno de criptomoedas. Devido ao medo de que a negociação fictícia possa ocorrer em algumas bolsas e inflar falsamente o volume de negociação, mais investidores hoje estão olhando para exchanges descentralizadas (DEXs) para indicadores confiáveis. Em exchanges descentralizadas, é mais difícil inflar falsamente o volume de negociação.

Falta de Confiança do Investidor

Quando os investidores não têm confiança, eles negociam menos. Um mercado baixista em cripto vem com baixa confiança em várias moedas. Por exemplo, em maio de 2022, a falta de confiança dos investidores se espalhou por todo o mundo cripto após a LUNA da Terra e a stablecoin TerraUSD implodirem, apesar de serem um projeto de grande capitalização. As stablecoins devem permanecer líquidas enquanto mantêm valor para possibilitar negociações com outras criptomoedas. No entanto, a Terra caiu drasticamente, perdendo mais de 5 bilhões de dólares da noite para o dia em valor de mercado. A destruição da stablecoin da Luna mostrou aos investidores que as stablecoins ainda podem produzir os mesmos riscos das criptomoedas sem quaisquer benefícios correspondentes.

Condições Macroeconômicas Desfavoráveis

Como a estabilidade econômica afeta a confiança, e porque a disponibilidade de dinheiro afeta o volume de negociações, condições macroeconômicas desfavoráveis podem levar a um mercado baixista em cripto. Tradicionalmente, os mercados baixistas de cripto acompanham a combinação de curvas de juros invertidas, inflação crescente e aumento das taxas de juros. Períodos mais longos dessas condições macroeconômicas desfavoráveis podem transformar mercados baixistas de cripto em invernos cripto.

Aumento das Intervenções dos Reguladores

Entrar no mercado de cripto vem com preocupações regulatórias complexas. O mundo regulatório está em fluxo contínuo. Startups que entram no mercado geralmente consultam advogados para entender melhor as áreas regulatórias específicas que as afetam. Mudanças nas regulamentações, juntamente com outros fatores discutidos nas seções anteriores mudando ao mesmo tempo, podem contribuir para uma queda no mercado de criptomoedas. Além disso, no passado, conversas sobre regulamentações governamentais mais rígidas sobre criptomoedas levaram a tendências de baixa à medida que os temores crescem.

Níveis de Alavancagem Não Saudáveis

Cruz da Morte

A cruz da morte é um indicador técnico de mercado de baixa que aparece como um padrão de gráfico mostrando uma reversão das tendências de preços em alta. A cruz da morte ocorre para um ativo quando sua média móvel de 50 dias cruza a média móvel de 200 dias. Quando isso acontece, há um potencial maior para uma venda em massa. A cruz da morte é anterior ao cripto e provou ser um indicador confiável em vários casos notáveis. Por exemplo, em 1929, 1938 e 1974, a cruz da morte sinalizou a chegada de mercados de baixa.

Quanto tempo duram os mercados de baixa de criptomoedas?

Como mencionado anteriormente, os mercados de baixa de criptomoedas têm períodos mais longos do que as correções. Quanto tempo duram os mercados de baixa de criptomoedas hoje? Lembre-se de que o cripto é relativamente novo, o que significa que não existem tantos parâmetros e dados históricos para usar. Quanto tempo duram, em média, os mercados de baixa de criptomoedas a partir de dados passados?

Um dos primeiros mercados de baixa de criptomoedas ocorreu de janeiro a julho de 2012. Um período de recuperação subsequente de menos de um mês deu lugar a outro mercado de baixa que durou até dezembro. Três eventos precipitantes chave incluíram hackers comprometendo a bolsa Mt. Gox para roubar milhões de dólares em Bitcoin ; processos judiciais após os hacks; e um esquema Ponzi que roubou centenas de milhares de bitcoins de investidores. Naquela época, houve uma queda de 93%. O Bitcoin se recuperou depois de ganhar mais popularidade entre os investidores e se tornar mais amplamente conhecido na mídia convencional.

Mercados Bear Adicionais

Houve outro mercado bear por 415 dias entre 2013 e 2015, quando a exchange Mt. Gox colapsou e Silk Road foi fechada pelo governo. Este período se tornou um inverno cripto, com o Bitcoin caindo cerca de 85%. Como os investidores sabiam pelo mercado bear anterior que o Bitcoin provavelmente voltaria forte, o mercado eventualmente se recuperou. Algumas tecnologias altamente inovadoras foram desenvolvidas durante este período de mercado bear. O Ethereum entrou no mercado em 2016 e tornou o investimento em criptomoeda mais popular novamente. O Bitcoin disparou, de menos de $1,000 para mais de $19,000 em 2017.

Uma causa importante do mercado bear cripto mais recente de 2018 foram os rumores de que a SEC visitaria os fundadores de startups financiadas por ofertas iniciais de moedas (ICOs). Naquele momento, a maioria das pessoas comprava Bitcoin apenas com moeda regular. Os investidores usavam seus dólares para comprar Bitcoin, obtinham Ether (ETH) com eles e usavam isso para comprar ICOs. Os preços de tudo relacionado a criptomoedas dispararam, e a demanda por ICOs cresceu. Então, quando secou, todo o mercado seguiu, levando a um inverno cripto. Hoje, as empresas estão mais preparadas. Além disso, há mais empresas operacionais no mercado agora, e mais fatores a serem considerados. O Bitcoin disparou em dezembro de 2020 quando investidores começaram a adquiri-lo para potencialmente lidar com a inflação decorrente da pandemia. Inovações tecnológicas que tornaram as criptomoedas mais utilizáveis ou acessíveis também ajudaram na mudança para um mercado em alta em 2021.

No futuro, os investidores também podem considerar múltiplas previsões de especialistas em cripto. Quanto tempo os mercados em baixa de cripto duram de acordo com as previsões de especialistas? As respostas variam dependendo das fontes. No entanto, considerar os fatores nas seções anteriores, juntamente com diferentes previsões de especialistas, pode ajudar os investidores a desenvolver uma ideia mais realista de quanto tempo um mercado em baixa ou um inverno cripto pode durar. Alguns especialistas dizem que períodos de mercado em alta muitas vezes começam após picos de liquidação de cripto e ações nos mercados financeiros.

O que Fazer em Mercados em Baixa de Cripto

Existem várias etapas que os investidores podem adotar para sobreviver aos mercados em baixa de cripto e potencialmente ganhar dinheiro. Independentemente de o período se transformar ou não em um longo inverno cripto, os investidores podem seguir essas estratégias para melhor gerenciar seu risco geral e portfólio.

Média do Custo Dólar em Projetos com Fundamentos Fortes

Na média do custo dólar (DCA), os investidores compram ativos em incrementos ao longo de um período de tempo. A abordagem ajuda a lidar com os efeitos das mudanças de preço devido à volatilidade, suavizando o preço. Embora esta estratégia ajude a conectar investidores a projetos que são fundamentalmente sólidos ao longo do tempo, também pode ajudar a esperar até que um período de consolidação comece. Investidores de DCA devem focar em projetos que têm comunidades engajadas, desenvolvimento ativo e roteiros realistas que mostram para onde estão indo no futuro.

Comercie com Maior Disciplina

Muitas pessoas hoje são comerciantes de curto prazo. Aumentar os níveis de stop-loss pode ajudar a garantir mais lucros para negociações quando elas ocorrem em preços ótimos. Além disso, em um mercado de criptomoedas em baixa, é importante não almejar quantias de lucro que mudam a vida antes de realizá-los. Obter lucros modestos periodicamente é melhor. Embora possa haver menos ganhos grandes, ainda haverá lucros. Confiar apenas em aumentos especulativos de preço não é prudente, já que muitas vezes eles são insustentáveis.

Aprenda Como Operar Vendido em Cripto

Operar vendido em cripto significa vendê-la a um preço mais alto, com o objetivo de comprá-la a um preço mais baixo mais tarde. O objetivo é comprar quando se espera que o preço caia. Como uma maneira de ganhar dinheiro com a queda de uma criptomoeda, operar vendido pode às vezes ser uma solução favorável — já que a probabilidade de perdas é aproximadamente igual à probabilidade de ganhos. Se houver um período de inverno cripto, seja cauteloso ao descobrir como vender a descoberto no mercado de criptomoedas. Com a venda a descoberto, o timing correto é imperativo. Dedique algum tempo para aprender táticas de venda a descoberto mais aprofundadas e como identificar quando é útil ou potencialmente prejudicial.

Diversifique Seu Portfólio de Criptomoedas

Consultores financeiros recomendam diversificar um portfólio durante mercados em baixa para garantir que nem todos os investimentos estejam em cripto. Você tem menos chances de experimentar um grande desastre com um portfólio diversificado se um ativo tiver um desempenho ruim. No entanto, investidores em criptomoedas também podem diversificar seus portfólios de cripto buscando investir em novos projetos, enquanto também se concentram em moedas com um bom histórico. É eficaz olhar para projetos de criptomoedas que ainda estão em sua fase inicial. Projetos mais recentes incluem DAOs nos quais qualquer pessoa pode participar plenamente da construção do projeto e compartilhar seus lucros. Exercer a devida diligência e pesquisar cuidadosamente os projetos primeiro são essenciais para traçar estratégias em mercados em baixa de cripto.

Mantenha as Emoções Sob Controle

Os mercados em baixa de cripto criam montanhas-russas emocionais para muitos investidores. Com mudanças contínuas, é fácil começar a tomar decisões potencialmente prejudiciais movidas pela emoção. Quando um mercado em baixa leva a um inverno cripto, as emoções podem ser especialmente instáveis para os investidores. O medo e a ganância contribuem para a tomada de decisões inadequadas, por isso os investidores devem ser conscientes o tempo todo. Ao combinar estratégias sólidas de DCA e diversificação, os traders podem ajudar a limitar decisões baseadas em emoções que podem prejudicá-los.

Considere Estratégias de Baixo Risco Como Staking

Durante uma corrida de baixa no mercado de criptomoedas, staking é uma estratégia fácil de usar que aumenta o valor do portfólio a longo prazo. Além disso, o staking ajuda a reduzir a tendência de obsessão diária sobre a variação dos preços. Quando os investidores obsessam sobre as flutuações, enfrentam um risco maior de tomada de decisão influenciada emocionalmente. Fazer staking dessas melhores moedas para staking pode ajudá-lo a ganhar renda extra durante os mercados de baixa das criptomoedas, enquanto os investidores esperam que ocorra uma mudança no sentimento. Muitos protocolos de Camada 1 permitem o staking de tokens nativos em suas redes para rendimentos. Para obter melhores resultados, desenvolva uma estratégia de staking após selecionar projetos que sejam fundamentalmente sólidos (e seguir os passos anteriores nesta seção).

Precisa de algumas recomendações quando se trata de estratégias de baixo risco? Experimente Dual Asset para aproveitar pequenos movimentos de preço no mercado de criptomoedas. Alternativamente, você também pode conferir Bybit Savings, onde você pode apostar moedas como BTC e USDC e ganhar até 5,50% APY.

Conclusão

Apesar das quedas no mercado, as criptomoedas ainda estão avançando com uma velocidade impressionante. Há crescimento de empregos no setor de blockchain, e muitos novos projetos estão surgindo todos os meses. Devido à volatilidade e outros fatores, períodos de inverno cripto e mercados em baixa ainda ocorrerão no futuro. As chaves para sobreviver aos mercados em baixa de cripto são paciência, positividade e uma estratégia de sobrevivência sólida que incorpora as dicas deste blog.

Curioso sobre a estratégia geral que você deve adotar neste mercado em baixa de cripto? Confira nosso Guia de Negociação do Mercado em Baixa Definitivo para mais detalhes.