Como Usar Ferramentas de Retração de Fibonacci para Operar Bitcoin
Os níveis de retração de Fibonacci são uma ferramenta popular usada por traders para identificar pontos de virada nos preços das criptomoedas. Sem essa ferramenta, os traders podem entrar em negociações de Bitcoin sem confiança, o que pode levar a perdas desnecessárias.
Embora a ferramenta de retração de Fibonacci seja comumente usada no mercado tradicional de ações ou forex, você ficará surpreso ao saber que ela funciona maravilhosamente para mercados de criptomoedas também.
Neste guia, vamos decifrar as tecnicalidades desta ferramenta. No final, você aprenderá como usá-la para encontrar níveis críticos em um gráfico de negociação.
Quais são os níveis de retração de Fibonacci?
As retrações de Fibonacci são níveis ocultos das linhas horizontais de suporte e resistência onde os preços do Bitcoin podem potencialmente reverter. Os principais níveis são 23,6%, 38,2%, 61,8% e 78,6%.
A retração de Fibonacci é derivada da sequência de Fibonacci, que ocorre na natureza e na matemática, introduzida por um matemático italiano. Elas são usadas em finanças por traders ao analisar um gráfico de preços para determinar potenciais pontos de virada.
O que o índice representa?
A retração de Fibonacci é expressa como uma porcentagem e é aplicada a uma tendência anterior. A retração indica quanto da tendência anterior é provável que seja corrigida antes de uma retomada da tendência mais antiga. A ferramenta de retração de Fibonacci converte a porcentagem em preço do Bitcoin, identificando onde o mercado pode pivotar e mudar de tendência.
Há quatro níveis principais de retração onde uma reversão pode começar.
- 23,6%
- 38,2%
- 61,8%
- 78,6%
Essas principais proporções de Fibonacci parecem números aleatórios, mas não são. Eles estão profundamente enraizados em uma sequência numérica orgânica descoberta por humanos há mais de 700 anos.
Quem Criou o Retraçamento de Fibonacci?
As porcentagens de retração de Fibonacci foram criadas a partir da sequência de números de Fibonacci. Leonardo de Pisa descobriu e compartilhou esta sequência de números em seu livro, Liber Abaci (O Livro dos Números), publicado em 1202.
A sequência de números de Fibonacci se parece com isto:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 …
O próximo número na sequência é sempre a soma dos dois números anteriores. A sequência de números de Fibonacci ganha vida quando você olha para a razão entre números adjacentes na sequência.
Por exemplo, 21 dividido por 34 é igual a .6176. Observe como a razão de dois números adjacentes se aproxima de .618 à medida que a sequência numérica avança para a direita. A razão de .618 se traduz em uma porcentagem de 61,8%, que é um dos níveis-chave.
Podemos aplicar esta metodologia novamente, dividindo por cada outro número na sequência.
No segundo exemplo, 21 dividido por 55 é igual a .3818. Uma razão de cada dois números na sequência se aproxima de 0,382, ou 38,2%, o segundo nível chave.
Se aplicarmos esta metodologia uma terceira vez, dividindo por cada terceiro número da sequência, encontramos 21 dividido por 89, o que resulta em 0,2360. À medida que esta sequência numérica avança para a direita, a razão se aproxima de 0,236, ou 23,6%. Este é o terceiro número de retração de Fibonacci.
O quarto e último nível é 78,6%, ou 0,786 — que é a raiz quadrada de 0,618, nosso primeiro nível chave.
Cálculo da Razão de Retração de Fibonacci
Para aplicar a ferramenta corretamente, primeiro precisamos de uma tendência concluída. A ferramenta de retração de Fibonacci medirá o comprimento da tendência e depois dividirá pelos quatro níveis chave.
No exemplo acima, vamos supor que a tendência de alta começou em $250 e atingiu o pico em $350, para um ganho de $100.
As quatro razões de 23,6%, 38,2%, 61,8% e 78,6% são aplicadas ao tamanho da tendência, que é $100.
Este primeiro nível de retração a 23,6% corrigirá $23,60 do pico do preço ($100 de tendência de alta x 23,6% = $23,60). $350 menos $23,60 = $326,40.
O segundo nível de retração em 38,2% corrigirá $38,20 do máximo de $350 ($100 de tendência de alta x 38,2% = $38,20).
Os cálculos são semelhantes para o terceiro e quarto níveis, utilizando 61,8% e 78,6% como multiplicadores.
Após esses cálculos serem feitos, temos quatro zonas de preço onde uma correção da tendência de baixa pode parar e reverter de volta para uma tendência de alta. No exemplo acima, o preço para temporariamente no nível de 38,2% antes de cair mais para o nível de 61,8%. Os preços eventualmente se estabilizam e voltam a subir até a zona de 38,2%.
Felizmente, os pacotes de gráficos modernos calcularão essas cifras automaticamente e pintarão as zonas de preço horizontais no gráfico. Portanto, tudo o que você precisa fazer é aprender a usar a ferramenta de retração Fibonacci.
Como Desenhar Níveis de Retração Fibonacci
Desenhar níveis de retração Fibonacci é simples com a ajuda das ferramentas.
- Primeiro, encontre uma tendência concluída à qual você deseja aplicar a retração Fibonacci.
- Encontre a ferramenta de gráfico chamada “retração Fibonacci.” Está disponível em muitos softwares de gráficos incluindo o TradingView.
- Uma vez que você tiver ativado a ferramenta, faça o primeiro clique no início da tendência (1)
- Faça o segundo clique no final da tendência concluída (2)
- Personalize os níveis visíveis para serem 23,6%, 38,2%, 61,8% e 78,6%
Neste ponto, os níveis de retração de Fibonacci aparecerão no gráfico. Os traders se concentrarão nesses níveis para identificar pontos de reversão na correção subsequente.
Usando a Ferramenta de Retração de Fibonacci para Negociar Cripto
A ferramenta de retração de Fibonacci é bastante simples de usar e pode ser eficaz ao negociar cripto.
Passo 1: Primeiro, encontre uma tendência concluída. A ferramenta pode ser aplicada tanto a tendências de alta quanto de baixa. A ferramenta também pode ser aplicada a todos os intervalos de tempo do gráfico.
Passo 2: Segundo, desenhe as linhas de retração de Fibonacci na direção da tendência concluída. Para uma tendência de alta concluída, isso significa desenhar a retração de Fibonacci da esquerda para a direita em uma direção ascendente. Para uma tendência de baixa concluída, desenhe o padrão da esquerda para a direita, parando no final da tendência de baixa.
Passo 3: Terceiro, espere que o preço reverta próximo aos quatro níveis chave. Concentre-se nesses níveis chave para antecipar uma reversão de preço.
Passo 4: Quarto, entre na negociação na direção da tendência original. Uma retração de uma tendência de alta significa que os preços corrigirão para baixo. Então, cronometre uma entrada em uma negociação de alta próxima a um dos quatro níveis chave de retração de Fibonacci. Alguns negociantes entrarão cegamente na posição no nível de retração. Outros negociantes esperarão o preço reagir e romper para cima antes de entrar comprado.
Técnica de Gestão de Risco
Uma vez identificada uma boa oportunidade de negociação, os negociantes quiserão colocar um stop loss logo abaixo da mínima de um trade longo, ou logo acima da máxima de uma configuração curta. Configure uma relação risco-recompensa forte colocando um alvo pelo menos duas vezes a distância até o stop loss.
A ferramenta de retração de Fibonacci é mais poderosa quando usada em conjunto com outros indicadores de análise técnica. Por exemplo, o nível de Fibonacci pode enviar um sinal de compra ou venda, mas pode ou não reverter. É sempre melhor confirmar com indicadores como Bandas de Bollinger, RSI Estocástico, ou Nuvem de Ichimoku.
Exemplo de Retração de Fibonacci para Bitcoin
Existem muitos exemplos de reversão de preços do Bitcoin próximo a um nível de retração de Fibonacci. O mercado é fractal, então você pode encontrar esses exemplos em todos os períodos de tempo dos gráficos.
Após encontrar um mínimo em 26 de novembro de 2020 (1), o Bitcoin subiu cerca de 23% para completar uma tendência no gráfico de 1 hora (2). Ao aplicar a ferramenta do ponto 1 ao ponto 2, essas zonas de preço são criadas no gráfico.
No gráfico acima, o Bitcoin inicia uma consolidação que imediatamente o corrige para o nível de retração de 23,6% (destaque amarelo), antes de subir novamente para encontrar a alta anterior. O próximo mergulho corretivo traz o Bitcoin para o nível de retração de 38,2% em três ocasiões diferentes (destaques azuis).
O Bitcoin eventualmente quebra abaixo do nível de retração de 38,2% e encontra o próximo nível de suporte próximo ao nível de retração de 61,8%. Seu preço então oscila entre os níveis de retração de Fibonacci de 61,8% e 38,2% algumas vezes (destaques laranjas).
Após encontrar suporte no nível de retração de 61,8%, o Bitcoin retoma sua tendência de alta, rompendo acima dos níveis de 38,2% e 23,6%. Note que, uma vez que o nível de 23,6% foi rompido, o Bitcoin negocia de forma lateral sobre ele (destaque em verde) antes de se estender para novos recordes históricos.
Quando os preços do Bitcoin rompem acima do nível de retração Fibonacci diretamente à frente, isso pode sinalizar que o mercado está pronto para subir. Um trader procurará abrir uma posição comprada no rompimento acima do próximo nível de Fibonacci com um stop loss logo abaixo da baixa recente. Procure visar pelo menos o dobro da distância até o seu stop loss.
Exemplo de Negociação de Bitcoin
O Bitcoin iniciou uma nova tendência de alta em setembro de 2020 (1). Esta tendência de alta estagnou e se inverteu em abril de 2021 (2). O preço do Bitcoin começou a passar por uma correção (3).
O preço do Bitcoin encontrou suporte no nível de retração de 38,2% em duas ocasiões distintas (4). Frequentemente, você verá os preços oscilarem entre dois níveis de retração Fibonacci. No gráfico acima, o Bitcoin oscilou entre os níveis de 38,2% e 23,6% (pontos 4 e 5) enquanto os touros e ursos batalham. Este exemplo mostra por que os níveis de retração Fibonacci — tanto ascendentes quanto descendentes — são importantes em relação ao mercado.
Confirmando Fibonacci Com Outros Indicadores Técnicos
A retração Fibonacci é uma ferramenta eficaz por si só. No entanto, há outras ferramentas que os traders geralmente incorporam para fortalecer seus sinais.
A ferramenta de extensão de Fibonacci é um complemento natural para retrações. A ferramenta pode ajudar a determinar até onde a tendência atual pode ir.
Padrões de velas e linhas de tendência são úteis com os níveis de Fibonacci. Se o Bitcoin está se aproximando de um nível de retração, procure por um padrão de velas, como o engolfo de alta, para confirmar a retomada da nova tendência de alta.
Por último, a Teoria das Ondas de Elliott usa retrações de Fibonacci com bastante frequência. Ondas de Elliott é um método analítico que estuda a geometria do mercado.
Limitações
As retrações de Fibonacci são uma ferramenta eficaz, mas podem ser facilmente mal interpretadas.
Em primeiro lugar, se um trader as traçar incorretamente, isso pode levar à exibição de níveis impróprios nos gráficos.
Em segundo lugar, mercados cripto menores podem não ter tanto volume de negociação como um grande mercado de capitalização como o Bitcoin. Como resultado, os sinais de retração de Fibonacci de um mercado menor não são tão confiáveis.
Finalmente, com quatro níveis diferentes para escolher, é possível que o trader se concentre no nível errado e, como resultado, ou perca uma operação vencedora ou entre em uma operação perdedora.
Últimas considerações
A ferramenta de retração de Fibonacci é uma das mais poderosas na caixa de ferramentas de um trader. Isso pode ajudá-lo a identificar níveis ocultos de suporte e resistência para que você possa programar melhor suas negociações. No entanto, a ferramenta não é infalível. Esta ferramenta é menos eficaz em criptomoedas com uma menor capitalização de mercado. Além disso, pode ser difícil discernir qual nível é o melhor para usar.