Os 6 melhores indicadores de Swing Trading que você deve conhecer

Swing trading é um dos estilos de trading mais comuns, assim como o day trading e o position trading. Para iniciantes, essa pode ser a melhor abordagem de trading, pois seu ritmo é mais lento do que o do day trading, o que dá aos traders mais tempo para monitorar cada posição e encontrar os melhores pontos de entrada. No swing trading, as posições são mantidas durante a noite e podem continuar abertas por dias ou semanas. Neste artigo, vamos falar sobre os indicadores de swing trading mais populares usados para operar criptomoedas. Todas essas abordagens vieram do mercado de câmbio e de ações, provando a sua versatilidade.

Os indicadores de swing trading são ferramentas de análise técnica que destacam aspectos específicos da ação do preço visando melhorar a tomada de decisão dos traders. Todos os indicadores técnicos analisam o preço a partir de várias perspectivas com base em dados históricos, razão pela qual não seria correto dizer que eles podem prever o futuro.

O que é um indicador de swing trading?

Um indicador de swing trading é uma ferramenta de análise que usa cálculos matemáticos para determinar vários aspectos da ação de preço baseados em dados históricos. Chamamos de indicador de swing trading qualquer indicador de análise técnica implementado em um gráfico diário ou qualquer outro gráfico usado por swing traders para avaliar a situação do mercado.

Os indicadores de análise técnica ajudam os traders a determinar se a tendência é de alta (bullish) ou de baixa (bearish), e se ela possui momentum, entre outros fatores. Embora alguns swing traders prefiram operar com base em notícias e confiar na análise fundamental, os indicadores técnicos são imprescindíveis para determinar os melhores pontos de entrada e saída.

Os três tipos mais importantes de indicadores de swing trading são os seguintes:

• Indicadores de tendência: esses indicadores mostram em que direção o mercado está indo e se podemos distinguir uma tendência. Geralmente, os indicadores de tendência são usados para suavizar a volatilidade dos preços para destacar a tendência principal. As médias móveis são o exemplo mais conhecido de indicadores de tendência.
• Indicadores de momentum: os indicadores de momentum mostram o quão forte é uma tendência e se uma reversão pode estar no horizonte. Eles também podem mostrar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Os exemplos mais populares de indicadores de momentum são o Índice de Força Relativa (RSI).
• Indicadores de volume: o volume é um indicador importante que mostra quantos traders estão comprando e vendendo um ativo em um determinado momento.

Entendendo como funciona o swing trading

Antes de nos aprofundarmos na análise dos melhores indicadores para swing trading, voltemos um pouco ao processo de swing trading.

Swing trading é um estilo de operação que engloba várias estratégias e comportamentos que compartilham alguns aspectos comuns, que têm a ver principalmente com o tempo de uma operação. Embora tenha sido usado tradicionalmente em forex e negociação de ações, ele também pode funcionar bem no mercado de criptomoedas.

Com o swing trading, você mantém a sua posição aberta por vários dias ou semanas, desde que a tendência continue a seu favor. Os traders geralmente teriam o interesse de fechar a posição quando a tendência mostrar sinais de reversão. Como os swing traders operam por períodos de tempo maiores, eles não ligam para a volatilidade dos preços no curto prazo, diferentemente dos day traders. Para os swing traders, a única coisa que importa é que os picos (swing highs) subam mais alto em um mercado de alta e que os vales (swing lows) desçam mais baixo em um mercado de baixa.

O que são swing highs?

Swing highs são picos consecutivos tocados pelo preço antes de momentos temporários de retração. Às vezes, o recuo (retracement) pode se transformar em uma reversão de tendência, quebrando a sequência dos swing highs. Quando o swing high atual é maior do que os picos anteriores, podemos identificar uma tendência de alta geral.

O que são swing lows?

Swing lows são baixas consecutivas que são sucedidas por momentos temporários de recuperação. Quando a baixa atual é menor do que as anteriores, então podemos determinar uma tendência geral de baixa (bearish).

Alguns swing traders preferem operar apenas entre os swing highs e lows, o que geralmente se torna uma versão de curto prazo do swing trading.

A importância dos indicadores de swing trading

Embora os swing traders não dependam tanto de indicadores técnicos quanto os day traders, não há dúvida de que eles não podem ter sucesso sem eles. Os indicadores de swing trading são realmente importantes e compõem as ferramentas essenciais do arsenal de um trader.

O uso de um indicador técnico confiável ou de uma combinação de indicadores pode aumentar em várias vezes a precisão dos sinais de trading. Operar sem indicadores é como andar de olhos fechados.

Melhores indicadores de swing trading

Compilamos os melhores indicadores de swing trading que se destacam pela simplicidade e eficiência dos sinais de trading. No entanto, vale ressaltar que de forma alguma eles podem garantir lucros consistentes, pois os indicadores técnicos não preveem o futuro, mas ajudam a visualizar melhor o presente e o passado. Dito isto, aqui estão os seis indicadores técnicos mais populares e confiáveis usados no swing trading:

Índice de força relativa (RSI)

O RSI é um oscilador de momentum e você pode encontrá-lo na categoria de "osciladores" em seu gráfico. Ele calcula o tamanho e a magnitude das últimas mudanças de preço. Os swing traders usam o RSI principalmente para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda.

O indicador é exibido como um oscilador, ou seja, um gráfico de linha que se move entre dois extremos e pode variar entre 0 e 100.

A linha do RSI (Índice de Força Relativa) sobe quando o número e o tamanho dos fechamentos de alta aumentam, e declina quando a magnitude das perdas aumenta.

O sinal mais direto do RSI ocorre quando o indicador rompe acima do nível 70, o que sugere um nível de sobrecompra e pode antecipar a reversão de uma tendência de alta. Se o RSI entrar na zona abaixo da marca de 30, isso sugere um mercado sobrevendido, o que significa que a tendência de baixa pode estar chegando em breve ao fim.

Outra forma de utilizar o RSI é buscar cruzamentos da linha central (centerline crossovers). Por exemplo, quando o indicador rompe acima de sua linha central, isso indica uma tendência ascendente.

Média móvel (MA)

As médias móveis (MAs) são os primeiros indicadores técnicos usados há décadas na análise de commodities e ações de empresas. Como o nome sugere, eles calculam a média do movimento do preço de um ativo em um determinado período. Como resultado, as médias móveis (MAs) suavizam a volatilidade de curto prazo que pode confundir os traders.

É importante entender que as MAs são indicadores atrasados e dependem da ação do preço anterior. Portanto, você deve usá-los para confirmar uma tendência em vez de prever os movimentos futuros.

Podemos distinguir entre médias móveis (MAs) de curto prazo, médio prazo e longo prazo, dependendo de quantos períodos elas monitoram. Por exemplo, MAs de curto prazo têm um período entre 5 e 50, enquanto MAs de médio prazo têm um período de até 100.

Existem dois tipos principais de MAs: médias móveis simples (SMAs) e médias móveis exponenciais (EMAs). A segunda dá mais importância à ação de preço mais recente.

A melhor maneira de usar as médias móveis (MAs) é observar quando uma MA de curto prazo cruza uma MA de longo prazo. Se a MA de curto prazo cruzar a MA de longo prazo de baixo para cima, isso é um sinal de alta (bullish), e vice-versa.

Média móvel convergente e divergente (MACD)

A média móvel convergente e divergente (MACD) é um indicador técnico mais complexo que mescla duas médias móveis regulares que discutimos acima. O MACD é calculado subtraindo a Média Móvel Exponencial (MME) de 26 períodos da MME de 12 períodos, embora esses parâmetros possam ser ajustados manualmente com base nas suas necessidades. Para evitar confusão, as duas linhas exibidas no gráfico do MACD não representam as duas médias móveis (MAs) utilizadas nos cálculos. Em vez disso, aqui estão os três elementos do indicador MACD:

• A linha MACD, que calcula a distância entre duas MAs;
• A linha de sinal, que pode detectar mudanças no momentum do preço, sendo considerada um gatilho para sinais de alta e baixa;
• O histograma, que representa a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal.

Os swing traders geralmente compram quando a linha do MACD cruza acima da linha de sinal (signal line) e vendem a descoberto ("shortam") quando o MACD cruza abaixo da linha de sinal.

Outra maneira de usar o MACD é procurar divergência entre o histograma e a ação do preço, que geralmente antecipa uma reversão de tendência.

Volume

O volume é um dos indicadores mais importantes para os swing traders, embora seja frequentemente ignorado pelos iniciantes. O indicador pode ser exibido por padrão abaixo do gráfico principal e oferece uma visão do grau de solidez de uma tendência recém-formada. Basicamente, o indicador de volume mostra quantos traders estão comprando ou vendendo uma criptomoeda ou um ativo em um determinado momento. Assim, quanto maior o volume, mais forte a tendência.

O volume é particularmente útil em estratégias de rompimento, ou seja, quando o preço de um ativo rompe acima de uma linha de resistência ou abaixo de uma linha de suporte. Se o rompimento for acompanhado de alto volume, espera-se que a nova tendência seja sólida.

Bollinger Band

Bollinger Band (BB) é um indicador de momentum que consiste em três linhas: uma média móvel e dois desvios padrão, um positivo e um negativo. Os swing traders preferem este indicador porque ele detecta facilmente uma tendência, os níveis de sobrecompra e sobrevenda, e a volatilidade. Além disso, ele fica claro e organizado no gráfico.

A largura das Bollinger Bands aumenta junto com a volatilidade e diminui quando o mercado se acalma. Quanto mais próximas as bandas estiverem umas das outras, menor será a volatilidade.

Embora as Bollinger Bands (BB) funcionem bem em mercados com tendências, elas também são eficazes quando o preço está variando, ou seja, movendo-se para cima e para baixo em um canal horizontal. Nesse caso, quando o preço toca a linha superior da BB, os swing traders podem operar vendido ("shortar"). Quando o preço toca a linha inferior do indicador, isso pode preceder uma recuperação. A questão é que o preço sempre tenderia a se mover em direção ao centro da BB. Se as bandas começarem a se expandir, isso significa que uma nova tendência está se formando e você não deve mais operar em uma faixa de preço.

Estocástico

Estocástico é outro indicador de momentum que funciona de forma bastante similar ao Índice de Força Relativa (RSI), embora tenha cálculos diferentes. O indicador compara o preço de fechamento de um ativo com a faixa de seus preços em um determinado período.

Assim como o RSI, o estocástico é representado por um gráfico entre zero e 100, embora neste caso as zonas de sobrecompra e sobrevenda estejam acima da linha 80 e abaixo da linha 20, respectivamente. Outro aspecto diferente é que ele consiste em duas linhas em vez de apenas uma como no RSI. Uma linha mostra o valor atual do estocástico e a outra é uma média móvel (MA) de três dias.

Os traders usam o estocástico para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Além disso, os traders observam o cruzamento das duas linhas, o que geralmente antecipa uma reversão de tendência.

Melhores ferramentas de swing trading para usar

Os indicadores de trading descritos podem fornecer sinais relevantes, mas se tornam ainda mais eficientes quando combinados com outras ferramentas de análise gráfica. Aqui estão alguns deles:

• Linhas de resistência e suporte: um swing trader deve sempre operar com linhas de resistência e suporte, pois elas são muito relevantes. A resistência é uma linha imaginária que o preço acha difícil quebrar e geralmente recua. O suporte é uma linha imaginária feita de mínimas recentes, que mostra o nível em que o preço para de cair e se recupera. Se essas linhas forem quebradas, o preço geralmente se move na direção do rompimento.
• Padrões: os swing traders também podem procurar padrões nos gráficos, geralmente observados em gráficos de velas. Há duas categorias principais de padrões:

Quando começar a usar indicadores de swing trading

Você deve começar a usar indicadores de swing trading antes de abrir qualquer posição. Geralmente, você procurará bons pontos de entrada usando indicadores de swing trading.

Além disso, seria melhor se você usasse os indicadores para monitorar as posições enquanto elas estão abertas. Ao fazer isso, você pode sair do mercado no momento certo e obter o máximo de lucros.

Conclusão

O swing trading pode ser o estilo de negociação ideal para iniciantes, e os indicadores certamente podem ajudar os traders a se beneficiarem da volatilidade do preço.

No entanto, mesmo que os movimentos de preço no swing trading sejam mais preguiçosos, você não deve ignorar as técnicas básicas de gerenciamento de risco. Com o simples uso de stop losses, você pode evitar a perda do seu saldo.

Alguns traders podem achar que esses indicadores não funcionam como esperam. Ainda assim, os indicadores técnicos não foram projetados para prever movimentos futuros de preços com 100% de precisão, mas sim para ajudá-lo a tomar decisões melhores com base em informações aprofundadas do mercado.