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Liquidação

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2023年11月14日

Introdução à liquidação em criptomoedas

O que é liquidação?

No mundo dinâmico das criptomoedas, a liquidação desempenha um papel fundamental, particularmente no trading alavancado. A liquidação ocorre quando a posição de um trader é fechada à força pela corretora porque o saldo de margem do trader cai abaixo do nível de margem de manutenção necessário. Essa pode ser uma ocorrência comum em mercados voláteis.

O papel da alavancagem na liquidação

A alavancagem amplifica os ganhos e perdas potenciais. Embora possa aumentar o poder de compra de um trader, também aumenta o risco de liquidação. Entender a mecânica do trading alavancado é crucial para qualquer investidor que queira se aventurar nessas águas.

Principais fatores que influenciam a liquidação

  • Volatilidade de mercado: A alta volatilidade aumenta o risco de movimentos repentinos de preço, potencialmente desencadeando a liquidação.

  • Requisitos de margem: Os requisitos de margem mais baixa podem levar a uma alavancagem mais alta, o que, embora potencialmente lucrativo, também aumenta o risco de liquidação.

  • Margem de Manutenção: Esta é a quantidade mínima de patrimônio que um trader deve manter. Se o saldo da conta cair abaixo disso, poderá ocorrer liquidação.

A importância da gestão de risco

A implementação de estratégias sólidas de gestão de risco é essencial para evitar liquidações indesejadas. Usar ordens de stop-loss e monitorar constantemente suas posições são etapas importantes nessa direção.

O impacto da liquidação no mercado de cripto

A liquidação pode afetar significativamente o mercado de cripto. As liquidações em grande escala podem levar a rápidas quedas de preços, criando o que é conhecido como um "efeito cascata".

Exemplo: A queda do Bitcoin em 2021

Em maio de 2021, ocorreu um evento de liquidação em massa, onde aproximadamente US$ 8 bilhões em posições de Bitcoin foram liquidados, levando a uma rápida queda no preço do Bitcoin.

Impedindo a liquidação: Melhores práticas

  • Entenda a alavancagem: Saiba as implicações de usar a alta alavancagem.

  • Monitore o mercado: Mantenha-se informado sobre as tendências atuais do mercado.

  • Use medidas de proteção: Implemente ordens de stop-loss .

  • Gerencie sua margem: Fique de olho no seu saldo de margem.

O papel das ferramentas automatizadas

O uso de ferramentas automatizadas, como formadores de mercado automatizados (AMMs), pode ajudar a gerenciar trades e reduzir o risco de liquidação.

Liquidação em DeFi

Plataformas DeFi e liquidação

No setor DeFi, a liquidação funciona de forma diferente. Empréstimos em plataformas DeFi, como Ethereum, muitas vezes exigem garantia. Se o valor da garantia cair abaixo de um determinado limite, isso pode acionar a liquidação.

Gerenciando riscos de liquidação DeFi

É essencial entender os termos do seu empréstimo e a volatilidade da sua garantia. Usar stablecoins como garantia pode ser uma escolha mais segura.

Conclusão

A liquidação, embora seja um risco significativo no trading de criptomoedas, pode ser gerenciada de forma eficaz por meio da compreensão e gestão de risco adequadas. Seja negociando em corretoras centralizadas ou participando do ecossistema DeFi, uma abordagem fundamentada é crucial.

Como se manter informado?

Para ficar à frente no mundo acelerado das criptomoedas, o aprendizado contínuo é fundamental. Explore guias e artigos abrangentes no Bybit Learn, como entender os fundamentos do Bitcoin ou mergulhar nas complexidades da tecnologia blockchain.

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