Insights para empresas semanal: Arrefecimento da inflação alivia o mercado; Bitcoin recupera US$ 100.000 antes da posse de Trump

Jan 20, 2025: Nosso Institutional Insights semanal explora os desenvolvimentos mais recentes do mercado — desempenho do mercado, notícias do setor, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos em tendência, eventos futuros e desbloqueios de tokens — para ajudá-lo a impulsionar seu comércio de criptomoedas.

Aproveite nossa análise semanal do mercado!

Destaque Semanal — Alívio no Mercado com a Queda no CPI

Dados recentes indicaram uma estagnação ou reversão potencial no progresso da inflação, com uma medida chave de aumentos de preços subjacentes — o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) núcleo — permanecendo inalterado por meses. No entanto, essa tendência mudou na quarta-feira, quando o Bureau of Labor Statistics relatou uma desaceleração no CPI núcleo pela primeira vez em meses.

O CPI, que rastreia mudanças de preços para bens e serviços comumente comprados, mostrou um aumento geral de 0,4% em relação a novembro de 2024, elevando a taxa anual para 2,9%. Este aumento foi principalmente impulsionado pelo aumento nos preços de gás e alimentos, com os custos de energia sozinhos contribuindo para 40% do aumento mensal. Os preços dos alimentos também permaneceram altos, impactados por condições climáticas e doenças que afetam itens básicos importantes como carne e ovos.

Excluindo a volatilidade dos preços de alimentos e energia, o CPI núcleo subiu apenas 0,2% em relação a novembro, reduzindo para 3,2% após estar fixado em 3,3% desde setembro de 2024. As reações do mercado foram positivas, à medida que os comerciantes esperavam que o Federal Reserve continuasse sua campanha de corte de taxas.

Embora a inflação tenha desacelerado desde que atingiu o pico de 9,1% em junho de 2022, a jornada de volta à normalidade tem sido difícil. Os preços dos itens do dia a dia estão agora 21% mais altos do que em 2021, pressionando os orçamentos domésticos, particularmente para os americanos de baixa renda. Embora os salários tenham crescido mais rápido do que a inflação nos últimos 20 meses, eles ainda estão abaixo dos níveis pré-pandemia.

Este último relatório do IPC, o último antes de o presidente Biden transferir o poder para o presidente eleito Trump, destaca os desafios contínuos na gestão da inflação, especialmente para bens e serviços essenciais.

Destaque Semanal de Cripto — Casos de Criptomoedas Caem Antes da Posse de Trump

O Digital Currency Group e sua subsidiária, Genesis Global Capital, chegaram a um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) na sexta-feira, indicativo de uma tendência mais ampla entre as empresas de criptomoedas de resolver questões regulatórias conforme a administração Biden se aproxima de sua conclusão. Na última semana, várias agências reguladoras dos EUA — incluindo a Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC), o Departamento de Justiça e a SEC — anunciaram vários acordos e acusações em pelo menos seis casos envolvendo ativos digitais, sinalizando um foco renovado na aplicação enquanto a administração chega ao fim.

Durante o mandato de Biden, mais de 100 ações de execução foram movidas contra empresas de criptomoedas, refletindo o aumento da vigilância sobre a indústria. No entanto, com o presidente eleito Donald Trump prestes a assumir o cargo, há uma expectativa de mudança de paradigma nas abordagens regulatórias. Trump, outrora crítico das criptomoedas, nomeou oficiais favoráveis ao setor para cargos-chave e pretende priorizar a legislação que apoie a indústria.

Para muitas empresas de criptomoedas, chegar a um acordo com os reguladores é visto como uma estratégia. Especialistas jurídicos observam que tais acordos permitem que essas empresas encerrem capítulos contenciosos e redirecionem seus esforços em um ambiente regulatório potencialmente mais favorável. Jonathan Groth, parceiro na DGIM Law, comentou sobre as implicações da administração que está por vir, sugerindo que o apoio a extensas ações de fiscalização pode diminuir.

Casos recentes de alto perfil incluem uma multa de $5 milhões contra a Gemini por violações regulatórias e uma penalidade de $100 milhões para a BitMEX devido a falhas em medidas anti-lavagem de dinheiro. Outras ações têm como alvo esquemas fraudulentos e indivíduos envolvidos em atividades ilegais de criptomoedas. À medida que o cenário regulatório evolui, empresas que fazem acordos com agências podem estar se posicionando para um novo começo sob um regime mais acolhedor.

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