O que são trades espelhados de cripto

Devido à natureza volátil do mercado de criptomoedas, negociar criptomoedas apresenta riscos significativos para traders iniciantes. Algumas das maneiras de reduzir esses riscos envolvem o uso de estratégias de negociação que emulam os movimentos de mercado de traders experientes de sucesso — mirror trading e copy trading. Neste artigo, vamos examinar detalhadamente o mirror trading e sua aplicabilidade às criptomoedas.

O Que É Mirror Trading?

Mirror trading é uma estratégia em que você copia precisamente todos os movimentos de mercado de um trader estabelecido e de bom desempenho em tempo real para replicar seu sucesso. Esta estratégia de trading depende da automação para espelhar imediatamente todas as negociações feitas por um Trader Mestre, cujo comportamento está sendo “espelhado.” É considerada uma estratégia de trading algorítmica.

O mirror trading teve origem nos primeiros anos dos anos 2000, graças aos avanços no desenvolvimento de software de trading. Foi usado pela primeira vez no mercado de ações e no trading de forex. Mais recentemente, o mirror trading também tornou-se disponível em algumas plataformas de trading de criptomoedas.

Originalmente, o mirror trading era limitado a grandes traders institucionais. À medida que o trading tornou-se mais dependente de automação, e o custo do software de trading diminuiu, investidores de varejo também começaram a usá-lo. Atualmente, o mirror trading é uma estratégia comumente usada no mercado de ações, mercados de forex e commodities e, cada vez mais, no mercado de criptomoedas.

Como Funciona o Mirror Trading em Cripto?

Traders que desejam usar uma estratégia de mirror trading em cripto precisam primeiro selecionar uma plataforma que suporte serviços de mirror trading, e então escolher um Trader Mestre que gostariam de espelhar. Os dados de desempenho e histórico dos Traders Mestres são listados em cada plataforma para ajudá-lo a fazer uma escolha informada ao configurar sua conta de mirror trading. Os próprios Traders Mestres são incentivados a compartilhar suas estratégias de trading ganhando uma proporção dos lucros gerados por seus seguidores.

Como um seguidor de mirror trading, você pode simplesmente relaxar e deixar tudo no piloto automático, enquanto o software na plataforma replica precisamente os movimentos do seu Master Trader escolhido. Toda a análise e trabalho são realizados pelo seu Master Trader e pelo software que liga sua conta à deles.

Ao usar o mirror trading, note que as especificidades do mercado de criptomoedas introduzem fatores adicionais para consideração. Primeiro, devido à natureza em rápida mudança do mercado de criptomoedas, algumas estratégias selecionadas pelo seu Master Trader podem exigir ajustes rápidos. Se o seu Master Trader não reagir rapidamente o suficiente às mudanças repentinas de preços tão prevalentes no comércio de criptomoedas, tanto você quanto o Master Trader podem cair abruptamente em perda.

Em segundo lugar, a escolha de plataformas de mirror trading em criptomoedas ainda é relativamente limitada. Apenas algumas exchange de criptomoedas oferecem uma plataforma de mirror trading completa, levando a taxas mais altas e menos opções de desconto.

Mirror Trading de Cripto vs. Copy Trading: qual é o melhor?

Mirror trading é semelhante a — embora não exatamente o mesmo que — copy trading. No copy trading, você também segue um Master Trader estabelecido e bem-sucedido, replicando seus movimentos. No entanto, o copy trading é personalizável e deixa algumas das decisões para o trader seguidor. Enquanto o mirror trading envolve o seguimento automático e incontestável de todos os movimentos de um Master Trader, o copy trading permite que você faça alguns ajustes.

Além de lhe dar mais flexibilidade, o crypto copy trading está disponível em mais plataformas do que o mirror trading.

Potenciais Retornos

Independentemente de adotar uma estratégia de negociação espelhada ou copiada, seus retornos potenciais dependerão em grande parte do perfil de risco e do estilo de negociação do seu Trader Mestre. Tanto a negociação espelhada quanto a negociação copiada essencialmente representam métodos de replicação de estratégia. Como tal, elas não diferem necessariamente de forma significativa em termos de risco versus retorno.

No entanto, como menos plataformas oferecem negociação espelhada, essas taxas são consequentemente mais altas, o que reduz quaisquer lucros obtidos. Por outro lado, a negociação copiada geralmente oferece taxas de negociação baixas. Na Bybit, a negociação copiada é gratuita para ambos, Seguidores e Traders Mestres, o que significa ganhos substancialmente maiores a longo prazo.

Flexibilidade e Personalização de Negociação

Como mencionado acima, a negociação espelhada é menos personalizável do que a negociação copiada. Portanto, a negociação copiada pode ser uma escolha melhor para alguém que deseja manter algum controle sobre sua negociação. Os operadores de cópia têm a liberdade de seguir ou não os movimentos específicos de seus Traders Mestres, um luxo não disponível para a negociação espelhada.

Por exemplo, na negociação copiada, se você decidir que um movimento particular do seu Trader Mestre é muito arriscado, ou simplesmente incorreto, você pode optar por não imitá-los nessa negociação. Em contraste, a negociação espelhada exige que você siga os movimentos do seu Trader Mestre precisamente — mesmo que você discorde de alguns deles.

Automação de Negociação

Tanto a negociação espelhada quanto a copiada dependem da automação para funcionar. A primeira pode ser considerada uma estratégia mais automatizada, já que depende completamente do conceito "configurar e esquecer". Enquanto isso, ao copiar negociações, você pode optar por interromper as negociações e fechar manualmente uma posição antes que o Trader Mestre o faça.

Adequação

Embora o copy trading também seja adequado para traders iniciantes, o mirror trading é particularmente bom para aqueles que podem não ter o conhecimento para elaborar até mesmo as estratégias de negociação mais básicas. Traders que gostariam de dedicar uma quantidade mínima de tempo para gerenciar suas atividades de negociação também podem achar o mirror trading útil.

Prós e Contras do Crypto Mirror Trading

Como qualquer outra forma de negociação, o mirror trading tem seu próprio conjunto de prós e contras.

vantagens

Iniciantes podem ser lucrativos desde o início. Mesmo antes de você dominar as inúmeras técnicas e abordagens usadas na negociação, o mirror trading permite que você colha lucros imediatamente. Muitos traders novatos atrasam o início de suas atividades de negociação devido à falta de conhecimento. Eles podem passar um tempo significativo aprendendo as técnicas de negociação básicas, lendo os conselhos de traders proeminentes online, pesquisando vários mercados e experimentando com pequenas quantias de fundos.

Embora todas essas atividades sejam úteis para desenvolver o fundamento do seu conhecimento de negociação, você está perdendo oportunidades de mercado se ficar afastado do mercado enquanto está aprendendo. O mirror trading permite que você comece a imitar os movimentos habilidosos do seu Trader Mestre enquanto aprende.

Elemento emocional zero na tomada de decisões de negociação. Como esse modo de negociação é completamente automatizado e depende das decisões de outros traders, não há emoção envolvida na sua negociação. Isso é incrivelmente útil para traders novatos que podem ficar excessivamente estressados por ter que tomar várias decisões de negociação.

O trading espelhado é eficiente em termos de tempo. Inicialmente, você passará algum tempo selecionando um Master Trader que gostaria de espelhar. Após isso, o tempo necessário para manter sua conta é mínimo. Claro, você precisa checar ocasionalmente como sua conta está indo para identificar se o desempenho do seu Master Trader muda significativamente. Além disso, o trading espelhado requer muito pouco comprometimento de tempo.

Você aprende com um Master Trader estabelecido. À medida que executam suas movimentações e sua conta espelha estas, você tem a oportunidade de observar as ações e o comportamento de um trader experiente no mercado.

Desvantagens

O trading espelhado não é uma estratégia infalível e possui suas próprias desvantagens e limitações.

Dependência completa no estilo e na tomada de decisões de outro trader. À medida que você adquire conhecimento em trading, pode notar algumas decisões tomadas pelo seu Trader Mestre que você não entende ou com as quais não concorda. Talvez algumas de suas movimentações sejam muito arriscadas ou, ao contrário, muito cautelosas na sua perspectiva. Embora você possa concordar com a abordagem geral deles e obter lucros ao espelhá-los, pode questionar alguns elementos de sua estratégia.

Infelizmente, você não pode ser seletivo no trading espelhado. Você é obrigado a espelhar exatamente o seu Trader Mestre. Se você discordar de alguma parte da estratégia deles, só tem a opção de abandoná-los completamente. Nesse sentido, o copy trading serve como uma boa alternativa ao trading espelhado ao dar a você a escolha de optar por não seguir certos movimentos do seu Trader Mestre.

Você está atrelado ao desempenho de outro trader. Embora os Traders Mestres geralmente tenham sucesso, o desempenho passado não é necessariamente uma garantia de sucesso futuro. Se o seu Trader Mestre executar uma negociação errada e tiver uma perda, a natureza automatizada e em tempo real do trading espelhado pode rapidamente colocar sua conta em risco.

O Trading Espelhado é Legal?

O trading espelhado é uma atividade perfeitamente legal, tanto para Traders Mestres quanto para qualquer pessoa que os espelha. Em muitas partes do mundo, o mirror trading é regulamentado, com os Master Traders legalmente responsáveis por manter práticas comerciais legítimas.

Alguns traders podem ter a impressão equivocada de que o mirror trading é ilegal. Isso se deve principalmente a um escândalo altamente divulgado de “mirror” trading envolvendo o Deutsche Bank e algumas entidades financeiras na Rússia. O escândalo viu o maior banco da Alemanha envolvido em um esquema ilegal para transferir grandes somas de dinheiro para fora da Rússia. As “mirror” trades sob o esquema não tinham nada a ver com o mirror trading.

Outro caso divulgado que, infelizmente e injustamente, é associado ao termo “mirror trading” diz respeito à entidade sul-africana falida chamada Mirror Trading International, uma operadora fraudulenta de pool de Bitcoin envolvida no roubo de fundos de seus próprios clientes. Assim como o escândalo russo envolvendo o Deutsche Bank, a Mirror Trading International não tem nada a ver com a estratégia de mirror trading.

Conclusão

O mirror trading é uma boa estratégia para iniciantes e até mesmo para traders experientes que gostariam de passar menos tempo observando o mercado e realizando negociações. Permite que você adote uma abordagem completamente livre de intervenção ao negociar, um benefício significativo para traders de todos os tipos.

Claro, a maior limitação do espelhamento de trading é a falta de flexibilidade ao seguir a estratégia de um Master Trader. Para traders interessados em estratégias automáticas e sem intervenção, mas que também queiram manter algum nível de controle e personalização, copy trading pode funcionar como uma ótima alternativa ao espelhamento de trading.