O que são trades espelhados de cripto

Devido à natureza volátil do mercado de criptomoedas, o trading de cripto representa riscos significativos para traders novatos. Algumas das maneiras de reduzir esses riscos envolvem o uso de estratégias de trading que simulam as movimentações do mercado de traders experientes e bem-sucedidos, espelhando o trading e o copy trading. Neste artigo, analisaremos detalhadamente o mirror trading e sua aplicabilidade às criptos.

O que é o Mirror Trading?

O espelhamento é uma estratégia pela qual você copia precisamente todos os movimentos do mercado de um trader estabelecido e com bom desempenho em um formato em tempo real para replicar seu sucesso. Essa estratégia de trading depende da automação para espelhar imediatamente todos os trades feitos por um Master Trader, cujo comportamento está sendo “espelhado”. É considerada uma estratégia de trading algorítmica.

O espelhamento de trading surgiu nos primeiros anos dos anos 2000, graças aos avanços no desenvolvimento de software de trading. Foi usado pela primeira vez no mercado de ações e no trading de câmbio. Mais recentemente, o espelhamento também está disponível em algumas plataformas de trading de cripto.

Originalmente, o espelhamento era limitado a grandes traders institucionais. À medida que o trading se tornou mais dependente da automação e o custo do software de trading diminuiu, os investidores de varejo também começaram a usá-lo. Até agora, o espelhamento é uma estratégia comumente usada no mercado de ações, câmbio e commodities e, cada vez mais, no mercado de cripto.

Como funciona o espelhamento no trading de cripto?

Traders que desejam usar uma estratégia de espelhamento de trading de cripto precisam primeiro selecionar uma plataforma que suporte serviços de espelhamento de trading e, em seguida, escolher um Master Trader que gostariam de espelhar. Os dados de desempenho e o histórico dos Master Traders são listados em cada plataforma para ajudá-lo a fazer uma escolha fundamentada ao configurar sua conta de espelhamento de trading. Os próprios Master Traders são incentivados a compartilhar suas estratégias de trading, ganhando uma proporção dos lucros gerados por seus seguidores.

Como um seguidor espelhado, você pode simplesmente relaxar e deixar tudo no piloto automático, pois o software na plataforma replica precisamente os movimentos do Master Trader escolhido. Toda a análise e trabalho são feitos pelo seu Master Trader e pelo software que vincula sua conta à dele.

Ao usar o mirror trading, observe que as especificidades do mercado de criptomoedas introduzem fatores adicionais a serem considerados. Primeiro, devido à natureza de rápida mudança do mercado de cripto, algumas estratégias selecionadas pelo seu Master Trader podem exigir ajustes rápidos. Se o seu Master Trader não reagir com rapidez suficiente para mudanças repentinas de preços tão prevalentes no trading de cripto, você e o Master Trader podem cair abruptamente em perdas.

Em segundo lugar, a escolha de plataformas de espelhamento de trading em cripto ainda é relativamente limitada. Apenas algumas corretoras de cripto oferecem uma plataforma de espelhamento de trading em grande escala, levando a taxas mais altas e menos opções de desconto.

Trading com espelhos cripto vs. Copy Trading: qual é o melhor?

O copy trading é semelhante, embora não exatamente o mesmo que o copy trading. No copy trading, você também segue um Master Trader estabelecido e bem-sucedido, replicando seus movimentos. No entanto, o copy trading é personalizável e deixa algumas das decisões para o trader seguidor. Embora o espelhamento de trading envolva o acompanhamento automatizado e inquestionável de todos os movimentos de um Master Trader, o copy trading permite que você faça alguns ajustes.

Além de oferecer mais flexibilidade, o copy trading de cripto está disponível em mais plataformas do que o mirror trading.

Possíveis retornos

Independentemente de você adotar uma estratégia de espelhamento ou copy trading, seus retornos potenciais dependerão em grande parte do perfil de risco e estilo de trading do seu Master Trader. Tanto o mirror trading quanto o copy trading representam essencialmente métodos de replicação de estratégia. Portanto, eles não necessariamente diferem significativamente em termos de risco vs. retorno.

No entanto, à medida que menos plataformas oferecem espelhamento, essas taxas são consequentemente mais altas, o que gera lucros ganhos. O Copy Trading, por outro lado, geralmente oferece baixas taxas de corretagem. Na Bybit, o copy trading é gratuito para Seguidores e Master Traders, o que significa ganhos substancialmente maiores a longo prazo.

Flexibilidade e personalização de trading

Como observado acima, o espelhamento é menos personalizável do que o copy trading. Portanto, o copy trading pode ser a melhor opção para alguém que deseja manter algum controle sobre seu trading. Os Copy Traders têm a liberdade de seguir ou não os movimentos específicos de seus Master Traders, um luxo não disponível para espelhamento.

Por exemplo, no copy trading, se você decidir que um movimento específico do seu Master Trader é muito arriscado ou simplesmente incorreto, você pode optar por não imitar esses movimentos nesse trade. Por outro lado, o espelhamento do trading exige que você siga os movimentos do seu Master Trader com precisão, mesmo que você discorde de alguns deles.

Automação de trades

Tanto o espelhamento quanto o copy trading dependem da automação para funcionar. A primeira pode ser considerada uma estratégia mais automatizada, pois depende completamente de “definir e esquecer”. Enquanto isso, ao fazer copy trading, você pode optar por interromper os trades e fechar manualmente uma posição antes que o Master Trader o faça.

Adequação

Embora o copy trading também seja adequado para traders iniciantes, o espelhamento é particularmente adequado para aqueles que podem não ter o conhecimento para elaborar até mesmo as estratégias de trading mais básicas. Traders que gostariam de dedicar um tempo mínimo para gerenciar suas atividades de trading também podem considerar o espelhamento de trading útil.

Prós e contras do trading com espelhos cripto

Como com qualquer outra forma de trading, o espelhamento vem com seu próprio conjunto de prós e contras.

vantagens

Os iniciantes podem ser lucrativos desde o início. Mesmo antes de dominar as inúmeras técnicas e abordagens usadas no trading, o espelhamento permite que você obtenha lucros imediatamente. Muitos traders novatos adiam o início de suas atividades de trading devido à falta de conhecimento. Eles podem gastar tempo significativo aprendendo as técnicas básicas de trading, lendo os conselhos de traders proeminentes on-line, pesquisando vários mercados e testando as águas com pequenas quantidades de fundos.

Embora todas essas atividades sejam úteis para desenvolver os fundamentos do seu conhecimento de trading, você está perdendo oportunidades de mercado se ficar fora do mercado enquanto aprende. O trading espelhado permite que você comece a imitar os movimentos habilidosos do seu Master Trader enquanto aprende.

Zero elemento emocional ao tomar decisões de trading. Como esse modo de trading é completamente automatizado e depende das decisões de outros traders, não há emoção envolvida em seu trading. Isso é incrivelmente útil para traders iniciantes que podem ficar excessivamente estressados por ter que tomar várias decisões de trading.

O trading espelhado é eficiente em termos de tempo. Inicialmente, você passará algum tempo selecionando um Master Trader que gostaria de espelhar. Depois disso, o tempo necessário para ficar por dentro da sua conta é mínimo. É claro que você precisa verificar ocasionalmente como sua conta está se saindo para identificar se o desempenho do seu Master Trader muda significativamente. Além disso, o espelhamento requer muito pouco tempo de compromisso.

Você pode aprender com um Master Trader estabelecido. À medida que eles executam seus movimentos e sua conta espelha esses movimentos, você tem a oportunidade de ver as ações e o comportamento de um trader de mercado experiente.

Desvantagens

O trading espelhado não é uma estratégia mágica e tem suas próprias desvantagens e limitações.

Depende totalmente do estilo e da tomada de decisão de outro trader. À medida que você obtém conhecimento de trading, pode notar algumas decisões tomadas pelo seu Master Trader que você não entende ou com as quais concorda. Talvez alguns movimentos deles sejam muito arriscados ou, pelo contrário, muito cautelosos do seu ponto de vista. Embora você possa concordar com a abordagem geral e lucrar espelhando-os, você pode questionar alguns elementos da estratégia deles.

Infelizmente, você não pode ser seletivo no mirror trading. Você pode espelhar exatamente seu Master Trader. Se você discordar de qualquer parte da estratégia, você só tem a opção de abandoná-la completamente. Nesse sentido, o copy trading atua como uma boa alternativa ao espelhamento do trading, dando a você a opção de optar por não participar de alguns movimentos do seu Master Trader.

Você está vinculado ao desempenho de outro trader. Embora os Master Traders geralmente sejam bem-sucedidos, o desempenho passado não é necessariamente uma garantia de sucesso futuro. Se seu Master Trader executar o trade errado e sofrer uma perda, a natureza automatizada e em tempo real do espelhamento pode colocar rapidamente sua conta em risco.

O trading de espelhamento é legal?

O espelhamento é uma atividade perfeitamente legal, tanto para Master Traders quanto para qualquer pessoa que os espelha. Em muitas partes do mundo, o espelhamento é regulamentado, com Master Traders responsáveis por manter práticas de trading legítimas.

Alguns traders podem estar com a impressão errada de que o espelhamento de trading é ilegal. Isso se deve, em grande parte, a um escândalo de trading “espelhado” altamente divulgado envolvendo o Deutsche Bank e algumas entidades financeiras na Rússia. O escândalo viu o maior banco da Alemanha se envolver em um esquema ilegal para mover grandes somas de dinheiro da Rússia. Os trades “espelhados” no esquema não tinham nada a ver com o espelhamento.

Outro caso publicado, que infelizmente e independemente, está associado ao termo “trading de espelhos” e diz respeito à entidade sul-africana que falhou, chamada Mirror Trading International , um operador fraudulento de pool de Bitcoin envolvido no roubo de fundos de seus próprios clientes. Como o escândalo russo envolvendo o Deutsche Bank, o Mirror Trading International não tem nada a ver com a estratégia de espelhamento.

Conclusão

O espelhamento é uma boa estratégia para iniciantes e até mesmo para traders experientes que gostariam de passar menos tempo observando o mercado e fazendo trades. Isso permite que você use uma abordagem totalmente prática para trading, um benefício significativo para traders de todos os tipos.

É claro que a maior limitação do espelhamento é a falta de flexibilidade ao seguir a estratégia de um Master Trader. Para traders interessados em estratégias automatizadas e práticas, mas que também desejam manter algum nível de controle e personalização, o copy trading pode funcionar como uma ótima alternativa ao espelhamento de trading.