3 principais estratégias para Master Traders
O copy trading tornou-se mais popular à medida que novos traders procuram copiar um trader especialista. Em vez de pagar taxas de gestão caras, o copy trading permite que os traders façam as mesmas operações que um especialista por uma pequena taxa, que geralmente gira em torno de 5 a 10% dos lucros do seguidor.
O copy trading também é benéfico para os traders especialistas — também chamados de traders mestres — pois eles ganham uma renda adicional além das operações que já estão realizando (já que o trader mestre ganha de 5 a 10% do lucro que seus seguidores obtêm). Neste artigo, vamos abordar três estratégias para os traders mestres considerarem.
Quem é o Mestre em uma Relação de Copy Trading?
Um trader mestre é um trader especialista que permite que suas operações sejam copiadas por outros e, em troca, recebe uma parte dos lucros das operações copiadas.
Para aumentar a parte dos lucros dos seguidores, o trader mestre precisará:
Aumentar seu número de seguidores
Proteger suas operações de incorrer em perdas significativas
Encontrar operações lucrativas
Todos esses objetivos estão interligados. Os traders gostam de seguir especialistas que conseguem gerar operações lucrativas de forma consistente com o menor risco possível. Portanto, os traders quererão implementar estratégias que protejam sua conta de grandes perdas, enquanto encontram consistentemente operações lucrativas.
Três Estratégias para Traders Mestres
Interpretar o mercado e gerenciar riscos são componentes críticos que os traders especialistas devem dominar. Aqui estão algumas estratégias que os traders especialistas utilizam.
Estratégia #1: Entenda as condições do mercado
Você já percebeu que às vezes sua estratégia consegue uma série de transações vencedoras consecutivas — apenas para depois enfrentar várias transações perdedoras? Isso acontece porque as condições do mercado estão mudando.
Uma estratégia de negociação em intervalo funcionará bem em mercados laterais, mas será engolida em tendências fortes. Além disso, os rompimentos funcionam bem quando o mercado está volátil, mas podem resultar em várias transações perdedoras quando a volatilidade está baixa.
As estratégias não são projetadas para funcionar bem em todas as condições — e as condições mudam constantemente. Portanto, é importante entender em que tipo de condição de mercado sua estratégia irá se destacar.
Existem dois tipos gerais de condições de mercado, que são opostas entre si:
Volátil ou em tendência
Estável, calma ou em intervalo.
Condições de mercado voláteis e em tendência:
Se existirem condições de mercado voláteis ou em tendência, então utilize estratégias de acompanhamento de tendência — como negociar o rompimento, ou comprar na baixa. Em ambientes de tendência, bons valores geralmente não duram muito, pois o preço de mercado está deslocado e tentando encontrar um novo equilíbrio.
Se o mercado estiver em tendência de alta, então compre na queda ou compre no rompimento. Se o mercado estiver em tendência de baixa, então venda no rali ou venda no rompimento.
Condições de mercado estáveis, tranquilas e dentro de um intervalo:
Estratégias de reversão à média funcionam melhor em mercados dentro de um intervalo. Isso significa que, se o mercado subir, geralmente não continuará subindo indefinidamente e retornará a uma média.
Além disso, você encontrará preços passando mais tempo se movendo lateralmente do que fazendo qualquer progresso. Comprar no suporte e vender na resistência também tendem a funcionar bem. Operações de rompimento nesse ambiente sofrerão, já que os preços estão confortáveis onde estão — pois os compradores e vendedores estão relativamente equilibrados.
Avalie sua estratégia e teste-a manualmente em uma variedade de condições de mercado. Durante quais tipos de condições de mercado a estratégia tende a desempenhar melhor? Em quais tipos de condições a estratégia tende a ter um desempenho inferior?
Quando surgir uma condição de mercado que não seja ideal para sua estratégia, então afaste-se para que sua conta não experimente uma grande perda. Ou melhor ainda, mude para outra estratégia que esteja otimizada para aquele ambiente de mercado específico.
Estratégia #2: Gerencie sua relação risco-recompensa
Você nunca saberá com certeza se a próxima negociação será lucrativa até que ela seja encerrada. Como resultado, muitos comerciantes são atraídos para pensar que o mercado é aleatório — e que ganhar mais de 50% de suas negociações é uma estratégia lucrativa.
Isso não é inteiramente verdade. Você acreditaria que um negociante pode ter uma estratégia que vence 80% das vezes — mas ainda assim perde a longo prazo? Como isso é possível?
Isso acontece porque o negociante está arriscando muito para ganhar pouco. Vamos ilustrar com alguns números:
Negociante A ganha $100 em 80% de suas negociações. Cerca de 20% das vezes, o mercado fica louco, e ele perde $500 porque usa um stop mental ou um stop-loss amplo.
Negociante B ganha $300 em 45% de suas negociações. Ele tem uma estratégia bem definida que arrisca $150 em cada negociação, e perde um pouco mais da metade das vezes, mas ele mantém sua estratégia.
Qual negociante é mais lucrativo? Vamos rodar uma simulação de 20 negociações.
Negociante A
Ganha 16 negociações (20 negociações × 80%) @ $100/cada +1,600
Perde 4 negociações (20 negociações × 20%) @ $500/cada −2,000
Líquido −400
Negociante B
Ganha 9 negociações (45% × 20 negociações) @ $300/cada +2,700
Perde 11 negociações (55% × 20 negociações) @ $150/cada −1,650
Líquido +1,050
Trader A arriscou muito ($500 em perdedores) para ganhar pouco ($100 em vencedores). Trader B gerenciou suas negociações melhor — e manteve sua estratégia.
Gerencie sua relação risco-retorno calculando qual é sua negociação vencedora média e comparando-a com sua negociação perdedora média.
Então insira esses números nesta fórmula:
Perdedor médio / (vencedor médio + perdedor médio) = taxa de vitória necessária para EMPATAR
Na estratégia de Trader A, o perdedor médio foi $500 e o vencedor médio foi $100. Inserindo isso na fórmula:
$500 / ($100 + $500) = 0.8333, ou 83%
Isso significa que Trader A precisa de uma taxa de vitória de 83% para simplesmente empatar — e isso não está gerando nenhum lucro.
Trader B, por outro lado, tem uma taxa de vitória para empatar em:
$150 / ($300 + $150) = 33%.
A taxa de vitória de Trader B é de 45%, o que está bem acima do ponto de equilíbrio. Como resultado, Trader B está mostrando um lucro significativo.
Como um trader mestre, você precisa conhecer seus números — como seu comércio vencedor médio, comércio perdedor médio e sua taxa de vitória. Quando você calcula seus números, sua estratégia tem sustentabilidade a longo prazo — ou ela te atrai devido a uma alta taxa de vitórias?
Você está arriscando muito para ganhar pouco? Se sim, mude isso para arriscar pouco e obter um maior retorno.
De modo geral, estratégias de acompanhamento de tendência permitem que os traders obtenham um retorno múltiplas vezes o nível de seu risco. É por isso que seguir as tendências mais fortes é uma estratégia amplamente aceita.
Estratégia #3: Gerencie seus níveis de risco e possíveis perdas
As perdas são o inimigo dos traders. Uma grande perda cava um buraco profundo. Quando um trader está preso em um buraco profundo, muitas vezes ele exibirá um comportamento arriscado para sair do buraco. Esse comportamento arriscado gera um buraco ainda mais profundo — e o trader então adiciona ainda mais risco para sair rapidamente.
Isso se torna um ciclo vicioso terrível que leva o capital da conta do trader a explodir.
Portanto, começa com a alavancagem utilizada em qualquer posição. Um trader que perde 2% em qualquer negociação é gerenciável, pois várias negociações perdedoras em sequência manteriam os níveis de perda relativamente pequenos.
No entanto, adicionar grandes quantidades de alavancagem a uma negociação aumenta o potencial para uma perda devastadora. Uma vez que o capital perdido se torna grande, seu poder de compra e capacidade de recuperação são significativamente reduzidos.
em N dias | Ganho Necessário para Recuperar e Voltar ao Ponto de Equilíbrio |
−10% | +11% |
−25% | +33% |
−33% | +50% |
−50% | +100% |
−75% | +300% |
A partir da tabela acima, uma simples redução de 10% na conta pode ser trazida de volta ao nível de equilíbrio com um ganho de 11%. No entanto, uma redução de 33% na coleção de negociações perdedoras exigiria um ganho de 50% para simplesmente voltar ao ponto de equilíbrio.
Como um trader mestre, sua renda é baseada em gerar lucro para seus traders de subconta. Se você gasta muito tempo e energia tentando se recuperar de uma grande redução, isso significa que você não está gerando lucro adicional para seus traders de cópia.
Portanto, é importante gerenciar seus níveis de redução e reduzir o risco em suas negociações, diminuindo as quantidades alavancadas.
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Conclusão
Aumentar seguidores para negociação de cópias envolve resultados consistentes com alavancagem reduzida. Dessa forma, as reduções são diminuídas para que o trader mestre possa ganhar rendimento de participação nos lucros de seus seguidores.
Compreender as diferentes condições de mercado — e a qual delas sua estratégia atende — ajudará a gerar resultados mais consistentes. Gerenciar sua relação risco-recompensa para dar resistência à sua estratégia permitirá que você construa um histórico que os seguidores queiram copiar.