3 principais estratégias para Master Traders
O Copy Trading tornou-se mais popular à medida que novos traders buscam copiar um trader especialista. Em vez de pagar taxas de gerenciamento caras, o copy trading permite que os traders façam os mesmos trades que um especialista faz por uma pequena taxa, que normalmente é de cerca de 5 a 10% dos lucros dos seguidores.
O Copy Trading também é benéfico para os traders especialistas, também chamados de Master Traders, pois eles ganham renda adicional além dos trades que já estão fazendo (já que o Master Trader ganha de 5 a 10% do lucro que seus seguidores ganham). Neste artigo, abordaremos três estratégias a serem consideradas pelos master traders.
Quem é o Master em um relacionamento com Copy Trader?
Um master trader é um trader especialista que permite que seus trades sejam copiados por outras pessoas e, em troca, recebe uma participação nos lucros dos trades copiados.
Para aumentar a participação nos lucros dos seguidores, o master trader precisará:
Aumentar o número de seguidores
Proteja seus trades contra perdas profundas
Encontre trades lucrativos
Todas essas metas estão interconectadas. Traders gostam de seguir especialistas que podem gerar trades rentáveis com o mínimo de risco disponível. Portanto, os traders vão querer implementar estratégias que protejam sua conta contra grandes perdas, ao mesmo tempo em que encontram trades rentáveis de forma consistente.
Três estratégias para Master Traders
Ler o mercado e gerenciar o risco são componentes críticos para traders especialistas dominarem. Aqui estão algumas estratégias que traders especialistas empregam.
Estratégia 1: Entender as condições do mercado
Você já percebeu que, às vezes, sua estratégia derrubará vários trades vencedores consecutivos, apenas para então assumir vários trades perdedores? Isso ocorre porque as condições do mercado estão mudando.
Uma estratégia de trading limitada à faixa funcionará muito bem em mercados laterais, mas será mastigada por fortes tendências. Além disso, as interrupções funcionam muito bem quando o mercado está volátil, mas podem desistir de vários trades perdedores quando a volatilidade está baixa.
As estratégias não são projetadas para funcionar bem em todas as condições, e as condições mudam constantemente. Portanto, é importante entender em que tipo de condição de mercado sua estratégia se destacará.
Há dois tipos gerais de condições de mercado, que são opostas entre si:
Volátil ou tendência
Estável, silencioso ou limitado ao intervalo.
Condições de mercado voláteis e em tendência:
Se houver condições voláteis ou de tendência do mercado, use estratégias que seguem as tendências, como negociar na baixa ou comprar na baixa. Em ambientes de tendência, bons valores geralmente não duram muito, pois o preço de mercado é deslocado e está tentando encontrar um novo equilíbrio.
Se o mercado estiver com tendência de alta, compre na baixa ou na baixa. Se o mercado estiver com tendência de queda, venda o rali ou venda o detalhamento.
Condições de mercado estáveis, tranquilas e limitadas:
As estratégias de reversão médias funcionam melhor em mercados com limite de faixa. Isso significa que, se o mercado subir, geralmente não correrá para o alto e voltará a uma média.
Além disso, você encontrará preços gastando mais tempo se movendo lateralmente do que fazendo qualquer progresso. Comprar no suporte e vender na resistência também tendem a funcionar bem. Os trades de breakout neste ambiente sofrerão, pois os preços estão confortáveis onde estão, já que os compradores e vendedores estão relativamente equilibrados.
Avalie sua estratégia e teste-a manualmente em uma variedade de condições de mercado. Durante quais tipos de condições de mercado a estratégia tende a ter melhor desempenho? Em quais tipos de condições a estratégia tende a ter baixo desempenho?
Quando surgir uma condição de mercado que não seja ideal para sua estratégia, deixe de lado para que sua conta não sofra uma grande queda. Ou melhor ainda, mude para outra estratégia otimizada para esse determinado ambiente de mercado.
Estratégia #2: Gerencie sua relação risco/recompensa
Você nunca saberá com certeza se o próximo trade será lucrativo até que seja encerrado. Como resultado, muitos traders são atraídos a pensar que o mercado é aleatório, e que vencer mais de 50% de seus trades é uma estratégia lucrativa.
Isso não é totalmente verdade. Você acredita que um trader pode ter uma estratégia que ganha 80% do tempo, mas ainda perde a longo prazo? Como isso é possível?
Isso acontece porque o trader está arriscando muito para ganhar um pouco. Vamos ilustrar com alguns números:
O trader A ganha $100 em 80% de seus trades. Cerca de 20% do tempo, o mercado ficará louco e perderá US$ 500 porque usa uma parada mental ou uma grande perda.
O trader B ganha $300 em 45% de seus trades. Eles têm uma estratégia bem definida que arrisca US$ 150 em cada trade e perdem um pouco mais da metade do tempo, mas mantêm sua estratégia.
Qual trader é mais lucrativo? Vamos fazer uma simulação de 20 trades.
Trader A
Ganha 16 trades (20 trades × 80%) a $100/cada +1.600
Perde 4 trades (20 trades × 20%) a $500/cada −2.000
Líquido -400
Trade B
Ganha 9 trades (45% × 20 trades) a $300/cada +2.700
Perde 11 trades (55% × 20 trades) a $150/cada -1.650
+1.050 líquidos
O trader A arriscou muito (US$ 500 em perdedores) para ganhar um pouco (US$ 100 em vencedores). O trader B gerenciou melhor seus trades e aderiu à sua estratégia.
Gerencie sua relação risco/recompensa calculando qual é o seu trade médio vencedor e comparando-o com seu trade médio perdedor.
Em seguida, insira esses números nesta fórmula:
Perda média / (vencedor médio + perda média) = taxa de ganho necessária para BREAK EVEN
Na estratégia do Trader A, o perdedor médio foi de US$ 500 e o vencedor médio foi de US$ 100. Popular isso na fórmula:
$500 / ($100 + $500) = 0,8333 ou 83%
Isso significa que o Trader A precisa de uma proporção de ganho de 83% para simplesmente se estabilizar, e isso não gera nenhum lucro.
O trader B, por outro lado, tem uma proporção de ganho de equilíbrio em:
$150 / ($300 + $150) = 33%.
A taxa de ganho do trader B é de 45%, bem acima do seu ponto de equilíbrio. Como resultado, o Trader B está mostrando um lucro significativo.
Como master trader, você precisa saber seus números, como seu trade médio vencedor, trade médio perdedor e sua taxa de ganho. Quando você executa seus números, sua estratégia tem sustentabilidade de longo prazo ou atrai você devido a uma alta taxa de ganho?
Você está arriscando muito para ganhar um pouco? Em caso afirmativo, mude um pouco para o risco e ganhe uma recompensa maior.
De um modo geral, as estratégias que seguem tendências permitem que os traders ganhem uma recompensa várias vezes o nível de seu risco. É por isso que seguir as tendências mais fortes é uma estratégia amplamente aceita.
Estratégia #3: Gerencie seus níveis de risco e possíveis quedas
As quedas são o inimigo dos traders. Uma grande queda cava um buraco profundo. Quando um trader fica preso em um buraco profundo, muitas vezes ele obtém um comportamento arriscado para sair do buraco. Esse comportamento arriscado cria um buraco ainda mais profundo, e o trader adiciona ainda mais risco para sair rapidamente.
Isso se torna um terrível ciclo de feedback que leva ao aumento do capital da conta do trader.
Portanto, começa com a alavancagem utilizada em qualquer posição. Um trader que perde 2% em um determinado trade é gerenciável, já que vários trades perdedores consecutivos manteriam os níveis de queda relativamente pequenos.
No entanto, adicionar grandes quantidades de alavancagem a um trade aumenta o potencial de uma perda devastadora. Quando o capital perdido aumenta, seu poder de compra e capacidade de recuperação diminuem consideravelmente.
Queda | Ganho necessário para recuperar o equilíbrio |
-10% | +11% |
−25% | +33% |
−33% | +50% |
−50% | +100% |
−75% | +300% |
Da tabela acima, uma simples queda de 10% na conta pode ser trazida de volta ao nível de equilíbrio com um ganho de 11%. No entanto, uma queda de 33% sobre a coleção de trades perdidos exigiria um ganho de 50% para simplesmente voltar ao equilíbrio.
Como um master trader, sua renda é baseada na geração de lucro para os traders da sua subconta. Se você gastar muito tempo e energia tentando se recuperar de uma grande queda, isso significa que você não está gerando lucros adicionais para seus copy traders.
Portanto, é importante gerenciar seus níveis de queda e reduzir o risco em seus trades reduzindo os valores alavancados.
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Conclusão
Aumentar os seguidores para copy trading envolve resultados consistentes com alavancagem reduzida. Dessa forma, as quedas são reduzidas para que o master trader possa ganhar renda com participação nos lucros de seus seguidores.
Entender as diferentes condições do mercado, e a qual sua estratégia atende, ajudará a gerar resultados mais consistentes. Gerenciar sua relação risco/recompensa para dar poder de estabilidade à sua estratégia permitirá que você construa um histórico que os seguidores desejarão copiar.