Como escolher um Master Trader para aumentar os lucros (guia completo)

O Copy trading é uma das melhores formas de os traders terem tanto sucesso quanto os traders consagrados e lucrarem no mesmo nível desses gurus do mercado. O Copy trading é uma estratégia bem estabelecida nas finanças tradicionais, e também provou ser uma ferramenta popular no mercado de cripto. No Copy trading, provavelmente não há nenhum elemento mais importante do que a escolha do Master Trader certo. Essa escolha será um fator decisivo para o seu Copy trading de cripto. Leia para saber tudo sobre Copy trading e Master Traders e aproveitar ao máximo o seu trading.

O que é Copy trading?

Copy trading é uma popular estratégia de trading onde um trader iniciante ou seguidor replica ordens enviadas por um trader consagrado com um histórico de retornos positivos, denominado de “Master Trader”. Você pode optar por copiar manualmente a estratégia de um Master Trader ou simplesmente utilizar um software automatizado para copiar as ordens dele. Por exemplo, a Bybit dispõe de umaplataforma prática para você fazer Copy trading de cripto automatizado, de forma flexível e fácil, onde você pode se comunicar livremente com os melhores Master Traders.

O Copy trading muitas vezes é comparado (ou confundido) com o Trading espelhado, que é basicamente uma estratégia parecida na qual você segue rigorosamente os movimentos que um trader consagrado faz no mercado, em um modo automatizado. A principal diferença entre o Copy trading e o Trading espelhado é que o primeiro permite que você aplique a sua própria personalização e decisão ao replicar os movimentos que o trader que você escolheu fez no mercado. Entretanto, o Trading espelhado requer que você siga rigorosamente os movimentos do trader, mesmo quando você discorda de uma estratégia ou ordem em particular.

Com o Copy trading, os iniciantes podem tornar o seu desempenho lucrativo, mesmo sem um conhecimento profundo do mercado e de metodologias de trading.Além disso, trata-se de uma ótima maneira de poupar tempo, já que praticamente todo o procedimento é automatizado e baseado nos movimentos do trader. O Copy trading, assim como outras estratégias de trading automatizadas, evita que as suas tomadas de decisões e o seu desempenho sejam guiados pela emoção.

Um trader experiente que tenha vontade de compartilhar seus conhecimentos e sua estratégia de trading com outros pode ser tornar um Master Trader. Com isso, ele também obtém lucros adicionais de seus seguidores exclusivos, já que ninguém atua como um Master do Copy trading sem receber um reembolso em troca.

O suporte da Bybit para o Copy trading de cripto abrange tanto o mercado de Spot quanto o mercado de Derivativos. Os traders cujas estratégias sejam seguidas ganham taxas de 10% sobre os lucros gerados pelos seus seguidores. 

Qual a função do Master Trader no Copy trading?

Um Master Trader é um trader cujas estratégias e movimentos são copiados por outras pessoas, denominadas de “seguidores”. Os Master Traders têm histórico de excelente desempenho e retornos positivos. Se não fosse assim, você não iria querer copiar os trades deles, iria? Eles não precisam necessariamente de ser os maiores nomes do mercado ou de ter milhões de traders como seguidores nas redes sociais. Fama e status de celebridade felizmente não são requisitos. Os melhores Master Traders geralmente são discretos mas apresentam ótimos resultados no que diz respeito a rentabilidade e taxas de ganho.

Como os Master Trader obtêm lucros? 

A primeira fonte de lucro dos Master Traders no Copy trading vem de taxas cobradas sobre os retornos de seus seguidores. Como o Copy trading é automatizado, a atribuição de lucros obtidos por um seguidor a um Master Trader específico é fácil. Conforme referido acima, os Master Traders da Bybit ganham uma taxa de 10% sobre os retornos de seus seguidores.

Além dessa fonte de lucros principal, os Master Traders também se beneficiam de sua atividade de forma indireta ao criar uma base de seguidores, o que é um benefício ótimo para a reputação de qualquer trader.

Como escolher um Master Trader na Bybit?

Escolher um bom Master Trader será, sem dúvida, o ponto principal na sua estratégia de copy trading, principalmente se você for iniciante. 

Para começar, navegue pela página de Master Traders e conheça as quatro categorias disponíveis conforme as diferentes tolerâncias ao risco: 

Maiores traders por ROI — Se você está buscando alto risco em troca de alto retorno no curto prazo

Traders com os maiores lucros para seguidores — Se você está buscando por rentabilidade consistente no longo prazo

Menor queda —Traders mais conservadores buscando risco maiores e gerenciamento de patrimônio

Maiores day traders —Day traders

Entender todas estas diferenças pode ajudar você a alinhar sua tolerância ao risco com as estratégias de trading dos maiores Master Traders, resultando em uma jornada mais tranquila dentro do copy trading, além de maiores chances de sucesso.

Alto risco, alto retorno no curto prazo

A categoria Maiores traders por ROI é indicada para traders que buscam retornos expressivos no curto prazo. Master Traders neste grupo atingiram os maiores ROI nos últimos sete dias e, assim, podemos concluir que possuem habilidades de trading excelentes ou que tenham feito trades de alto risco e alto retorno.  

No entanto, é importante salientar que um ROI alto no curto prazo não garante necessariamente uma rentabilidade consistente no longo prazo.

Rentabilidade consistente no longo prazo

Se você está buscando rentabilidade consistente no longo prazo, a área de Traders com os maiores lucros para seguidores apresenta os Master Traders que mais obtiveram lucros (em USDT) para seus seguidores. Rentabilidade consistente indica a garantia de que estes Master Traders irão gerar lucros . 

Ainda assim, a performance passada não garante retornos futuros, e você deve se utilizar da cautela ao analisar as habilidades de cada Master Trader e os riscos envolvidos.

Maior risco e gerenciamento de patrimônio

Para traders com maior aversão ao risco, a categoria Menor queda é a ideal, pois consiste de Master Traders que atingiram um ROI superior a 10% e uma queda máxima de 20% nos últimos 30 dias. Geralmente, estes Master Traders apresentam melhores estratégias de gerenciamento de risco e habilidades de gerenciamento de patrimônio, tornando-os mais interessantes para traders conservadores, que priorizam a preservação do seu patrimônio.

Day Trading

A seção Maiores day traders reúne pessoas interessadas em day trading. Master Traders deste grupo são day traders que atingiram ROI e taxa de ganho superiores a 20% nos últimos sete dias. Os altos retornos em curto prazo, alinhados e uma alta taxa de sucesso, sugerem que estes Master Traders possuem ótimos insights de mercado e alta capacidade de tomada de decisão em curtos prazos de tempo, como o intraday.

Dicas para escolher o melhor Master Trader pra você

Mesmo que a Bybit já ajude você a filtrar os melhores traders de acordo com a sua tolerância ao risco, preparamos mais algumas dicas que ajudarão você na hora de escolher o Master Trader mais indicado para você.

Lucro e perda

Os números gerais de lucro e perda de um trader durante um período de longo prazo são os indicadores cruciais a serem observados. Não faz sentido seguir um Master Trader que não poste números de retorno sólidos.

Além de observar os números gerais de retorno, vale a pena olhar para o índice de lucro e perda (P/L) de 7 dias. Essa medida dirá o quão bem-sucedido um trader foi no período nos últimos dias. Por exemplo, um índice de P/L de 100:1 indica que nos últimos 7 dias, o Master Trader perdeu $ 1 para cada $ 100 ganhos.

Seguidores e comunidade

Na maioria das plataformas de Copy trading, você pode visualizar o lucro total que cada Master Trader ajudou seus seguidores a ganharem. Isso é denominado de lucro acumulado. Como o lucro é cumulativo, quanto mais seguidores um Master Trader tiver, maior o seu lucro total. Um Master Trader de confiança terá muitos seguidores já que provou seu sucesso no trading durante um longo período.

Volume de trading

O volume de trading geral de um Master Trader também é um dado útil. Ele pode revelar tanto os Master Traders que são muito ativos e consistentes (têm um volume de trading alto), quanto os que são mais eficientes (têm volumes mais baixos com total de lucros mais altos)

Histórico de trading

A análise do histórico de trading de um Master Trader é uma excelente forma de ter uma noção sobre o seu estilo de trading. No fim do dia, você precisará estar confortável com o estilo de trading, inclusive com a tolerância ao risco, do Master Trader que você escolher.

Quem pode ser um Master Trader?

Qualquer trader que desenvolva a habilidade de ter um desempenho lucrativo de forma consistente e confiável pode ser um candidato a Master Trader. Para se tornar um trader de sucesso a quem os demais querem copiar, você precisa dominar as seguintes competências:

Proficiência em análise técnica

Os Master Traders devem ser grandes conhecedores das principais técnicas de análise técnica para analisar tendências e padrões dos preços de cripto.

Competências de análise fundamental 

Apesar de a confiança na análise técnica de tabelas de preço ser essencial, ela não é suficiente para ter sucesso. Os Master Traders também precisam compreender a análise fundamental do mercado de cripto para se manterem no topo da indústria de desenvolvimento e focarem em fatores políticos, ambientais e específicos dos ativos, e muito mais.

Habilidade para adaptar a estratégia de trading às mudanças do mercado 

O mercado de cripto em particular é caracterizado pela sua natureza volátil. Ter estratégias para lidar com a volatilidade de forma bem-sucedida é o segredo para tradings lucrativos e, por sua vez, para se tornar um Master Trader.

Confiabilidade e orientação a longo prazo

Ser um Master Trader é diferente de ser alguém que simplesmente é “bom em fazer trading”. Um bom trader deve participar ativamente para ter ganhos a curto prazo. Um Master Trader, por outro lado, deve passar confiança em relação à sua habilidade de liderar os seus seguidores. Isso requer um foco a longo prazo e a habilidade de ganhar confiança.

Liderança de ideias 

Os melhores Master Traders não se resumem a um desempenho lucrativo: Eles também se destacam ao compartilhar conhecimentos valiosos e de qualidade com seus seguidores ou, na verdade, com qualquer pessoa motivada a ouvi-los online. As publicações online, como posts para blog sobre análise de mercado e artigos de opinião sobre o setor, são uma ótima forma de os Master Traders aprimorarem sua reputação enquanto traders que valem a pena fazer copy trading.

Ser um Master Trader é uma excelente fonte de lucros adicionais para traders experientes. Ao mesmo tempo, essa função requer responsabilidades adicionais. Os Master Traders da maioria das plataformas, inclusive os da Bybit, podem estar sujeitos a multas se forem pegos em qualquer tipo de master trading malicioso.

Como ser um Master Trader na Bybit?

Copy trading de Derivativos

Para se tornar um Master Trader deDerivativos, o primeiro pré-requisito é não seguir outro Master Trader. Você também pode registrar apenas uma conta de Master Trader de Derivativos, e precisa depositar um valor mínimo de $ 100 ou equivalente para começar.

A Bybit tem um Programa de preparação para que os aspirantes a Master Traders se formem como Master Traders completos, após concluir o programa de iniciação. No Programa de preparação, primeiro você envia a sua candidatura, se torna pré-qualificado e, em seguida, se forma como Master Trader completo ao concluir um conjunto de tarefas obrigatórias. Isso incluir ter um mínimo de três trades com um lucro de pelo menos 50 USDT, ler as multas para traders maliciosos e participar do grupo de Telegram da plataforma.

Como Master Trader de Derivativos, você pode fazer os seus trades tanto através da página deCopy trading de Derivativos quanto da página deTrading de Derivativos. Em ambos os casos, você precisará transferir os fundos necessários para o seu trade da sua conta de Derivativos principal para a sua conta de Copy trading. Você poderá especificar opções para o seu par de trading, a direção de trading (longa ou curta), o tipo de ordem (ordem limitada ou ordem a mercado), o preço da ordem para ordens limitadas e a alavancagem.

Conclusão

O Copy trading é uma excelente maneira de os traders novatos se tornarem lucrativos desde o primeiro dia de suas atividades de trading, seguindo um Master Trader estabelecido. Os seguidores mais experientes também podem aprimorar seus retornos e economizar tempo adotando o Copy trading. Para os Master Traders, o Copy trading representa uma ótima via para lucros adicionais. Assim, independentemente da sua experiência de trading ou da sua taxa de sucesso, você pode colher benefícios significativos a partir do Copy trading.