Como escolher um Master Trader para aumentar os lucros (guia completo)

Copy trading é uma das melhores maneiras para os traders imitarem o sucesso de traders estabelecidos e obterem lucros semelhantes a esses gurus do mercado. Uma estratégia bem estabelecida nas finanças tradicionais, o copy trading também se provou uma ferramenta popular no mercado de criptomoedas. No copy trading, talvez não haja elemento mais importante do que escolher o Master Trader certo. Essa escolha fará o sucesso ou fracasso do seu copy trading de criptomoedas. Continue lendo para aprender tudo sobre copy trading e Master Traders para tirar o máximo proveito do seu trading.

Principais Conclusões:

• Os Master Traders (MTs) na Bybit atendem a vários estilos de negociação, desde estratégias agressivas de curto prazo até conservadoras de longo prazo.

• A Bybit fornece métricas abrangentes como ROI, taxas de sucesso e estabilidade de drawdown para que você possa tomar uma decisão informada ao escolher um Master Trader. 

O que é Copy Trading?

A cópia de transações é uma estratégia de negociação popular em que um operador iniciante ou seguidor replica ordens colocadas por um operador estabelecido com um histórico de retornos positivos, conhecido como um Operador Mestre. Você pode escolher copiar manualmente a estratégia de um Operador Mestre, ou simplesmente usar software automatizado para copiar suas ordens. Por exemplo, a Bybit oferece uma plataforma conveniente para automação fácil e flexível de cópia de transações em criptomoedas onde você pode se comunicar livremente com Operadores Mestres de alto nível.

Copy trading é frequentemente comparado a — ou até mesmo confundido com — mirror trading, que é em grande parte uma estratégia semelhante na qual você segue exatamente os movimentos de mercado de um trader estabelecido de forma automatizada. A principal diferença entre copy trading e mirror trading é que o primeiro deixa espaço para que você aplique sua própria personalização e julgamento ao replicar os movimentos de mercado do trader escolhido. 

Enquanto isso, o mirror trading exige seguir os movimentos do trader exatamente, mesmo quando você discorda de uma ordem ou estratégia específica.

Com o copy trading, iniciantes podem se tornar lucrativos mesmo sem profundo conhecimento do mercado e metodologias de negociação. Também é um grande poupador de tempo, já que quase tudo é automatizado e depende dos movimentos do trader estabelecido. O copy trading, similar a outras estratégias de negociação automatizadas, também remove o elemento de emoção das suas decisões e desempenho.

Um trader experiente que deseja compartilhar seu conhecimento e estratégia de negociação com outros pode se tornar um Master Trader. Ao fazer isso, eles também ganham lucros adicionais de seus seguidores dedicados, já que ninguém age como um mestre de copy trading sem ser recompensado por isso.

Atualmente, a Bybit suporta copy trading de criptomoedas apenas para os mercados de Derivativos. Traders cujas estratégias são seguidas ganham 10% de taxas sobre os lucros gerados por seus seguidores.

Quem é um Master Trader no Copy Trading?

Um Master Trader é um trader cujas estratégias e movimentos estão sendo copiados por outros, conhecidos como seguidores. Master Traders têm um histórico de ótimo desempenho e retornos positivos. Caso contrário, você não gostaria de copiar as negociações deles, gostaria? Eles não precisam necessariamente ser os maiores nomes do mercado ou ter milhões de traders os seguindo nas redes sociais. FAMA massiva e status de celebridade são, felizmente, não um requisito. Grandes Mestres Traders frequentemente mantêm perfis baixos mas entregam resultados em termos de lucratividade e taxas de vitórias.

Como os Mestres Traders Lucram?

A principal fonte de lucro para os Mestres Traders no copy trading vem das taxas cobradas sobre os retornos dos seguidores. Como o copy trading é automatizado, atribuir os lucros ganhos por um seguidor a um Mestre Trader específico é fácil. Conforme observado acima, os Mestres Traders na Bybit ganham uma taxa de 10% sobre os retornos dos seguidores.

Além dessa principal fonte de lucros, os Mestres Traders também se beneficiam indiretamente de sua atividade ao criar uma base de seguidores, um grande benefício reputacional para qualquer trader.

Como Escolher um Mestre Trader na Bybit

Escolher um bom Mestre Trader (MT) será, sem dúvida, o elemento-chave na sua estratégia de copy trading, especialmente se você for um trader iniciante. Você pode copiar até dez Master Traders ao mesmo tempo. No entanto, as configurações para cada MT são diferentes e independentes. Vale notar que o desempenho de ambas as Trades Perpétuas USDT e Bots de Trading criados via Copy Trading serão considerados ao classificar os MTs. 

Para começar, familiarize-se com as seis categorias na página Master Trader, adaptadas a diferentes apetites de risco: 

1. Top Traders por ROI — Ideal para seguidores com alta tolerância ao risco, esses Master Traders visam maximizar retornos no curto prazo com estratégias ousadas e de alta recompensa.

2. Traders Com Maior Lucro para Seguidores — Perfeito para aqueles que priorizam ganhos constantes e de longo prazo, devido à sua alta rentabilidade consistente e forte preservação de capital. 

3. Top Traders Intraday — Mais adequados para seguidores que prosperam em movimentos rápidos do mercado e podem monitorar trades de perto, esses MTs se concentram em estratégias aceleradas, frequentemente executando múltiplas trades diariamente.

4. Menor Redução — Direcionado para traders mais conservadores que buscam crescimento gradual com risco minimizado, esses traders enfatizam a gestão de capital e a estabilidade a longo prazo.

5. Traders com Equilíbrio de Destaque — Uma excelente escolha para aqueles que buscam estratégias ativas, mas de risco moderado, esses MTs equilibram risco e recompensa ao negociar ativamente todos os dias durante 30 dias consecutivos, alcançando um ROI positivo.

6. Novos Talentos de Destaque — Ideal para traders dispostos a assumir um risco calculado em novos Master Traders promissores que tenham atingido um ROI positivo de 7 dias em menos de 30 dias.

Compreender essas distinções pode ajudá-lo a alinhar seu apetite por risco com as abordagens de negociação dos principais MTs, resultando em uma jornada de copy trading mais suave e maiores chances de sucesso.

Alto Risco, Alta Recompensa no Curto Prazo

A categoria Traders de Destaque por ROI atrai aqueles que buscam retornos significativos no curto prazo. Os Master Traders deste grupo alcançaram o maior ROI nos últimos sete e 90 dias, indicando que podem possuir excelentes habilidades de negociação ou terem realizado algumas negociações de alto risco e alta recompensa. No entanto, é essencial reconhecer que um ROI alto no curto prazo não garante necessariamente uma rentabilidade sustentada a longo prazo.

Rentabilidade Consistente a Longo Prazo

Se você está à procura de rentabilidade consistente a longo prazo, a seção intitulada Traders Com Maior Lucro para Seguidores apresenta os Master Traders que obtiveram os maiores lucros (em USDT) para seus seguidores e mantiveram um ROI positivo nos últimos 90 dias. A rentabilidade consistente indica que esses MTs podem gerar lucros confiáveis. 

No entanto, o desempenho passado não garante resultados futuros, e você ainda deve ter cautela avaliando as habilidades de cada Master Trader e os riscos envolvidos.

Negociação Diária Rápida

A seção Principais Traders Intradiários é voltada para aqueles interessados em negociação diária. Os MTs deste grupo são traders intradiários que alcançaram um ROI de mais de 20% e uma taxa de acerto de mais de 50% nos últimos sete dias. Seus altos retornos em um curto período — juntamente com uma taxa de sucesso maior — sugerem que eles possuem bons insights de mercado e habilidades de tomada de decisão rápida adequadas para negociações intradiárias. Note que a natureza acelerada da negociação diária vem com volatilidade inerente, o que resulta em perdas substanciais se as negociações não se moverem na direção antecipada.

Gestão de Risco e Capital Aprimorada

Para traders mais avessos ao risco, a categoria de Menor Drawdown é ideal. Consiste em Traders Mestres que conseguiram um ROI acima de 10% e um drawdown máximo de 20% nos últimos 30 dias. Esses TMs tipicamente demonstram melhores estratégias de gestão de risco e habilidades de gerenciamento de capital, tornando-os mais atraentes para traders conservadores que priorizam preservar seu capital. No entanto, ainda é crucial estar ciente de que, embora os riscos possam ser mitigados, eles não são totalmente eliminados, então você ainda pode incorrer em perdas.

Equilíbrio entre Risco e Recompensa

 A categoria de Traders Equilibrados de Topo atende pessoas que buscam consistência e equilíbrio em risco e retorno. MTs nesta categoria têm negociado ativamente por mais de 30 dias e alcançaram um ROI positivo de 30 dias. Para verificar sua consistência, o MT não deve ter um distintivo de inatividade (que é colocado em um trader que não abriu uma posição nos últimos sete dias ou negociou nos últimos 14 dias). Observe que seguir MTs que demonstram risco e recompensa consistentes não é um plano infalível, pois eles ainda enfrentam potenciais perdas.

Novas Oportunidades

Traders na categoria de Novos Talentos de Topo são novos Master Traders (que podem ser experientes, mas são novos na página de Copy Trading). Estes traders negociaram por menos de 30 dias e alcançaram um ROI positivo de 7 dias. Tomadores de risco calculado que estão constantemente em busca de novas oportunidades acharão esta categoria empolgante. Naturalmente, novos MTs carecem de um histórico comprovado, então você precisará avaliar cada um cuidadosamente antes de escolher um MT desta categoria.

Dicas para Escolher o Melhor Trader Mestre para Você

Embora a Bybit já ajude a filtrar os melhores traders de acordo com o seu apetite de risco, também é importante entender as métricas usadas para classificar o desempenho dos Traders Mestres a fim de tomar uma decisão informada ao escolher um Trader Mestre.

Não é recomendado que você apenas siga TMs populares com um número maior de seguidores (e até mesmo lucros cumulativos mais altos) sem considerar outras métricas. Isso se deve ao fato de que a popularidade de um TM não indica confiabilidade ou garante sucesso futuro. Em vez disso, é aconselhável equilibrar o indicador de popularidade com métricas de desempenho reais, conforme descrito a seguir. 

1. Retorno sobre o Investimento (ROI) — O ROI é calculado com base no tipo de conta do TM. O ROI para um TM com uma Conta Padrão é derivado da divisão do lucro total pelo patrimônio anterior da conta mais novos depósitos. O Lucro Total é obtido pela fórmula a seguir: 

Lucro Total = Patrimônio Atual da Conta − Patrimônio Anterior da Conta − Depósitos Totais + Retiradas Totais

Para um TM com uma Conta de Negociação Unificada (UTA), o ROI é calculado de maneira semelhante, mas o Lucro Total é determinado usando uma fórmula mais complexa: 

Lucro Total = PnL Realizado + Receita de Taxas de Financiamento − Taxa de Negociação + PnL Não Realizado Atual − PnL Não Realizado Anterior

1. Estabilidade do ROI — Um indicador de quão estáveis são os ganhos do MT. Um valor alto significa menor estabilidade.

2. PnL do Mestre — O Lucro Total em tempo real, incluindo o lucro e perda realizados e não realizados.

3. Taxa de Acerto — Proporção de operações que realizam lucro em relação ao número total de operações fechadas.

4. PnL do Seguidor — Reflete o lucro total gerado por seguidores passados e atuais, incluindo lucro e perda realizados e não realizados.

5. Alavancagem Redução Máxima (MDD) — A perda máxima não realizada de um MT no mês anterior. Se isso for baixo, significa que a perda não realizada da estratégia de negociação do MT tem sido relativamente pequena.

6. Razão Lucro-Prejuízo — A razão entre o lucro médio por ordem vencedora e a perda média por ordem perdedora ao longo de um determinado número de dias.

7. Razões de Sharpe & Sortino — A razão de Sharpe mede a rentabilidade de um MT enquanto considera o risco de volatilidade total dos ganhos (tanto ganhos quanto perdas). Em contraste, a razão de Sortino mede a rentabilidade de um MT, focando no risco de uma queda nos ganhos (apenas volatilidade negativa). Um valor mais alto em qualquer uma das métricas indica melhores retornos ajustados ao risco para o trader.

Embora essas métricas possam oferecer detalhes abrangentes do desempenho de um MT, os critérios a seguir são mais universalmente compreendidos e eficazes para avaliar o desempenho de forma rápida.

ROI

Tipicamente apresentado como uma porcentagem, o ROI indica o retorno de um MT sobre um investimento. Vários fatores são considerados ao calcular o ROI, incluindo o lucro total e o patrimônio da conta (saldo da carteira + PnL não realizado). PnL não realizado inclui posições mantidas em trades Perpétuos em USDT e Bots de Negociação. Para avaliar se um trader possui rentabilidade consistente, revise seu ROI dos últimos 7, 30 e 90 dias.

Taxas de Vitória

As taxas de vitória revelam a capacidade de um MT de fechar trades com lucro. No entanto, é fundamental equilibrar as taxas de sucesso com o ROI para garantir que o foco de um MT em ganhos pequenos e frequentes não impacte seus lucros gerais.

Estabilidade de Rebaixamento

Este termo refere-se à consistência e previsibilidade dos rebaixamentos de um Master Trader ao longo do tempo. No contexto do copy trading, indica a capacidade do trader de gerenciar riscos para evitar declínios patrimoniais erráticos ou excessivamente grandes. Como seguidor, especialmente se você é avesso ao risco, um rebaixamento máximo mais baixo e estável (a maior queda percentual de um pico) reflete um gerenciamento de risco cuidadoso. 

Consistência de Trading e Atividade de Trading

A consistência e atividade de trading de um Master Trader também são fatores cruciais ao decidir de quem copiar trades. Portanto, é importante focar no desempenho de um MT nos últimos 7, 30 e 90 dias. Como o mercado de criptomoedas é altamente volátil, é essencial verificar se o MT tem mantido lucros consistentemente em condições de mercado mutáveis. 

Os fatores chave a considerar incluem os seguintes.

Frequência de Trades: Métricas como trades médios semanais ou tempos de manutenção podem determinar a agressividade ou conservadorismo da abordagem de um trader.

Exposição à Volatilidade: Considere os métricos de volatilidade do ROI para avaliar quão estáveis ou arriscados são os retornos do MT.

Como se Tornar um Master Trader na Bybit

Tornar-se um Master Trader na Bybit é uma forma de investimento. Você não apenas promove sua estratégia de investimento, mas também pode compartilhar os lucros obtidos por seus seguidores ao copiar sua estratégia de negociação. 

Para se tornar um Master Trader na Bybit, você precisará de uma Subconta (seja a Subconta padrão ou a Subconta de Negociação Unificada). Observe que a Subconta de Negociação Unificada permite apenas que os Master Traders realizem negociações Perpétuas USDT, enquanto você pode negociar uma variedade de outros produtos com uma Subconta padrão (que seus seguidores não irão copiar).

Uma vez que tenha se inscrito com sucesso, você precisará completar novas missões de Master Trader no centro de missões. Completar estas missões permite que você seja destacado na página de Recomendações de Copy Trading da Bybit.

Uma vez que você tenha completado as missões obrigatórias, você entrará no Sistema de Níveis de Master Trader da Bybit, que é categorizado em quatro níveis: Cadete, Bronze, Prata e Ouro. À medida que você ganha mais seguidores, será promovido para o próximo nível. Quanto maior o seu nível, maiores os benefícios que você desbloqueia. 

Também há uma avaliação de Nível de Operador Master, que é realizada uma vez que você completa as tarefas necessárias e passa por uma revisão da Bybit. Você será avaliado com base no saldo da sua conta, lucro cumulativo de 30 dias e o rebaixamento máximo nos últimos sete dias. 

Conclusão

O copy trading é uma ótima maneira para traders novatos em criptomoedas se tornarem lucrativos desde o primeiro dia de suas atividades de negociação, seguindo um Operador Master estabelecido. Seguidores mais experientes também podem melhorar seus retornos e economizar tempo ao adotar o copy trading. Para Operadores Master, o copy trading representa uma excelente oportunidade para lucros adicionais. Assim, não importa sua experiência em negociação ou taxa de sucesso, você pode obter benefícios significativos do copy trading.

#LearnWithBybit