Como Escolher um Trader Mestre para Aumentar os Lucros (Guia Completo)

Copy trading é uma das melhores maneiras para os traders emular o sucesso de traders estabelecidos e ganhar lucros comparáveis a esses gurus de mercado. Uma estratégia bem estabelecida nas finanças tradicionais, o copy trading também provou ser uma ferramenta popular no mercado de criptomoedas. No copy trading, talvez não haja elemento mais importante do que escolher o Trader Mestre certo. Essa escolha pode fazer ou quebrar seu copy trading de criptomoedas. Continue lendo para aprender tudo sobre copy trading e Traders Mestres para obter o máximo de sua negociação.

Principais Conclusões:

• Traders Mestres (MTs) na Bybit atendem a vários estilos de negociação, desde estratégias agressivas de curto prazo até estratégias conservadoras de longo prazo.

• A Bybit fornece métricas abrangentes como ROI, taxas de vitória e estabilidade de drawdown para que você possa tomar uma decisão informada ao escolher um Trader Mestre.

O que é Copy Trading?

O copy trading é uma estratégia de negociação popular em que um trader novato ou seguidor replica ordens colocadas por um trader estabelecido com um histórico de retornos positivos, conhecido como Trader Mestre. Você pode optar por copiar manualmente a estratégia de um Trader Mestre, ou simplesmente usar um software automatizado para copiar suas ordens. Por exemplo, a Bybit oferece uma plataforma conveniente para copy trading automatizado fácil e flexível de cripto, onde você pode se comunicar livremente com Traders Mestres de alto nível.

A negociação de cópias é frequentemente comparada a — ou até confundida com — a negociação de espelho, que é em grande parte uma estratégia semelhante, na qual se seguem precisamente os movimentos de mercado de um trader estabelecido de maneira automatizada. A principal diferença entre a negociação de cópias e a negociação de espelho é que a primeira deixa espaço para aplicar sua própria personalização e julgamento ao replicar os movimentos de mercado do seu trader escolhido. 

Enquanto isso, a negociação de espelho obriga a seguir os movimentos do trader exatamente, mesmo quando você discorda de uma ordem ou estratégia particular.

Com a negociação de cópias, iniciantes podem se tornar lucrativos mesmo sem conhecimento aprofundado do mercado e metodologias de negociação. Também é um grande economizador de tempo, já que quase tudo é automatizado e depende dos movimentos do trader estabelecido. A negociação de cópias, semelhante a outras estratégias de negociação automatizadas, também remove o elemento emocional das suas decisões e desempenho.

Um trader experiente que deseja compartilhar seu conhecimento e estratégia de negociação com outros pode se tornar um Trader Mestre. Ao fazer isso, eles também ganham lucros adicionais de seus seguidores dedicados, já que ninguém atua como mestre de negociação de cópias sem ser recompensado por isso.

Atualmente, a Bybit suporta negociação de cópias de criptomoedas apenas para os mercados de Derivativos. Traders cujas estratégias são seguidas ganham taxas de 10% sobre os lucros gerados por seus seguidores.

Quem é um Trader Mestre na Negociação de Cópias?

Um Trader Mestre é um trader cujas estratégias e movimentos estão sendo copiados por outros, conhecidos como seguidores. Os Traders Mestres têm um histórico de ótimo desempenho e retornos positivos. Você não iria querer copiar suas negociações de outra forma, iria? Eles não precisam necessariamente ser os maiores nomes do mercado, ou ter milhões de negociadores os seguindo nas redes sociais. Uma fama imensa e status de celebridade não são, felizmente, uma exigência. Grandes Mestres Traders muitas vezes mantêm perfis baixos, mas entregam resultados em termos de lucratividade e taxas de acerto.

Como os Mestres Traders Ganham Lucros?

A principal fonte de lucro para Mestres Traders no copy trading vem das taxas cobradas sobre os retornos de seus seguidores. Como o copy trading é automatizado, atribuir os lucros ganhos por um seguidor a um Mestre Trader específico é fácil. Como mencionado acima, os Mestres Traders na Bybit ganham uma taxa de 10% sobre os retornos dos seguidores.

Além dessa principal fonte de lucro, os Mestres Traders também beneficiam-se de sua atividade indiretamente ao criar uma base de seguidores, um grande benefício reputacional para qualquer trader.

Como Escolher um Mestre Trader na Bybit

Escolher um bom Mestre Trader (MT) será, sem dúvida, o elemento chave em sua estratégia de copy trading, particularmente se você é um trader iniciante. Você pode copiar até dez Master Traders ao mesmo tempo. No entanto, as configurações de cada MT são diferentes e independentes. Vale a pena notar que o desempenho de ambas as USDT Perpetual Trades e Bots de Trading criados via Copy Trading será considerado ao classificar os MTs. 

Para começar, familiarize-se com as seis categorias na página Master Trader, adaptadas a diferentes apetites de risco: 

1. Melhores Traders por ROI — Ideal para seguidores com alta tolerância ao risco, esses Master Traders visam maximizar os retornos a curto prazo com estratégias ousadas e de alta recompensa.

2. Traders com Maior Lucro para Seguidores — Perfeito para aqueles que priorizam ganhos constantes e de longo prazo, devido à sua lucratividade consistentemente alta e forte preservação de capital. 

3. Melhores Traders Intradiários — Mais indicados para seguidores que prosperam com rápidas movimentações de mercado e podem monitorar de perto as negociações, esses MTs focam em estratégias rápidas, frequentemente executando múltiplas negociações diárias.

4. Menor Rebaixamento — Voltado para traders mais conservadores que buscam crescimento gradual com risco minimizado, estes traders enfatizam a gestão de capital e a estabilidade a longo prazo.

5. Traders Mais Equilibrados — Uma excelente escolha para aqueles que buscam estratégias ativas mas com risco moderado, estes MTs equilibram risco e recompensa negociando ativamente todos os dias durante 30 dias consecutivos enquanto alcançam um ROI positivo.

6. Novos Talentos de Destaque — Ideal para traders dispostos a assumir um risco calculado em novos Master Traders promissores que alcançaram um ROI positivo em 7 dias em menos de 30 dias.

Compreender essas distinções pode ajudá-lo a alinhar seu apetite por risco com as abordagens de negociação dos principais MTs, resultando em uma jornada de copy trading mais tranquila e maiores chances de sucesso.

Alto Risco, Alta Recompensa no Curto Prazo

A categoria Principais Traders por ROI atrai aqueles que buscam retornos significativos a curto prazo. Master Traders neste grupo alcançaram o maior ROI nos últimos sete e 90 dias, indicando que podem possuir excelentes habilidades de negociação ou terem feito algumas negociações de alto risco e alta recompensa. No entanto, é essencial reconhecer que um alto ROI a curto prazo não garante necessariamente sustentabilidade de lucros a longo prazo.

Lucro Consistente a Longo Prazo

Se você está procurando lucro consistente a longo prazo, a seção intitulada Traders Com Maior Lucro para Seguidores apresenta os Traders Mestres que obtiveram os maiores lucros (em USDT) para seus seguidores e mantiveram um ROI positivo nos últimos 90 dias. A lucratividade consistente indica que esses TMs podem produzir lucros confiáveis. 

No entanto, o desempenho passado não garante resultados futuros, e você ainda deve ter cautela ao avaliar as habilidades de cada Trader Mestre e os riscos envolvidos.

Day Trading Acelerado

A seção Principais Traders Intradiários atende àqueles interessados em day trading. Os TMs deste grupo são traders intradiários que alcançaram um ROI de mais de 20% e uma taxa de sucesso superior a 50% nos últimos sete dias. Seus altos retornos em um curto período — combinados com uma taxa de sucesso maior — sugerem que eles possuem bons insights de mercado e habilidades rápidas de tomada de decisão adequadas para o trading intradiário. Note que a natureza acelerada da negociação diária vem com volatilidade inerente, o que resulta em perdas substanciais se as negociações não se moverem na direção prevista.

Gestão Aprimorada de Risco e Capital

Para traders mais avessos ao risco, a categoria Menor Retração é ideal. Consiste em Traders Mestres que alcançaram um ROI de mais de 10% e um máximo de retração de 20% nos últimos 30 dias. Esses TMs normalmente demonstram melhores estratégias de gestão de risco e habilidades de gestão de capital, tornando-os mais atraentes para traders conservadores que priorizam a preservação de seu capital. No entanto, ainda é crucial estar ciente de que, embora os riscos possam ser mitigados, eles não são totalmente eliminados, então você ainda pode incorrer em perdas.

Risco e Recompensa Equilibrados

A categoria Top Traders Equilibrados atende pessoas que buscam consistência e equilíbrio entre risco e retorno. MTs nesta categoria têm sido negociados ativamente por mais de 30 dias e alcançaram um ROI de 30 dias positivo. Para verificar sua consistência, o MT não deve ter um emblema inativo (que é colocado em um trader que não abriu uma posição nos últimos sete dias ou negociou nos últimos 14 dias). Observe que seguir MTs que demonstram risco e recompensa consistentes não é um plano infalível, pois eles ainda enfrentam perdas potenciais.

Novas Oportunidades Frescas

Traders na categoria Novos Talentos de Topo são novos Master Traders (que podem ser experientes, mas são novos na página Copy Trading). Esses traders negociaram por menos de 30 dias e alcançaram um ROI de 7 dias positivo. Tomadores de risco calculado que estão constantemente em busca de novas oportunidades acharão essa categoria empolgante. Naturalmente, novos MTs não têm um histórico comprovado, então você precisará avaliar cada um cuidadosamente antes de escolher um MT desta categoria.

Dicas para Escolher o Melhor Master Trader para Você

Embora a Bybit já ajude você a filtrar os principais traders de acordo com seu apetite de risco, também é importante entender as métricas usadas para classificar o desempenho dos Master Traders para tomar uma decisão informada ao escolher um Master Trader.

Não é recomendado que você simplesmente siga MTs populares com um maior número de seguidores (e ainda mais altos lucros cumulativos) sem considerar outras métricas. Isso ocorre porque a popularidade de um MT não indica confiabilidade nem garante sucesso futuro. Em vez disso, é aconselhável equilibrar o indicador de popularidade com métricas de desempenho reais, conforme descrito abaixo. 

1. Retorno sobre Investimento (ROI) — O ROI é calculado com base no tipo de conta do MT. O ROI para um MT com uma Conta Padrão é derivado da divisão do lucro total pelo saldo anterior da conta mais novos depósitos. O Lucro Total é obtido usando a seguinte fórmula: 

Lucro Total = Saldo Atual da Conta − Saldo Anterior da Conta − Total de Depósitos + Total de Saques

Para um MT com uma Conta de Negociação Unificada (UTA), o ROI é calculado de maneira semelhante, mas o Lucro Total é determinado usando uma fórmula mais complexa: 

Lucro Total = PnL Realizado + Receita de Taxa de Financiamento − Taxa de Negociação + PnL Não Realizado Atual − PnL Não Realizado Anterior

1. Estabilidade do ROI — Um indicador de quão estáveis são os ganhos do MT. Um valor alto significa menor estabilidade.

2. PnL do Mestre — O Lucro Total em tempo real, incluindo o lucro e perda realizados e não realizados. 

3. Taxa de Sucesso — Proporção de negociações com lucro em relação ao número total de negociações fechadas. 

4. PnL do Seguidor — Reflete o lucro total gerado por seguidores passados e atuais, incluindo lucro e perda realizados e não realizados. 

5. Alavancagem Rebaixamento (MDD) — A perda máxima não realizada de um MT no mês anterior. Se isso for baixo, significa que a perda não realizada da estratégia de negociação do MT foi relativamente pequena.

6. Razão Lucro-Perda — A razão entre o lucro médio por ordem vencedora e a perda média por ordem perdedora durante um número especificado de dias.

7. Razões de Sharpe & Sortino — O índice de Sharpe mede a rentabilidade de um MT enquanto considera o risco de volatilidade total dos ganhos (tanto lucros quanto perdas). Por outro lado, a métrica Sortino mede a lucratividade de um MT, focando no risco de uma queda nos lucros (apenas volatilidade negativa). Um valor mais alto em qualquer métrica indica melhor retorno ajustado ao risco para o trader. 

Embora essas métricas possam oferecer detalhes abrangentes sobre o desempenho de um MT, os critérios a seguir são mais universalmente compreendidos e eficazes para avaliar o desempenho de relance.

ROI

Normalmente apresentado como uma porcentagem, o ROI indica o retorno de um MT sobre um investimento. Vários fatores são considerados ao calcular o ROI, incluindo o lucro total e o patrimônio da conta (saldo da carteira + PnL não realizado). PnL não realizado inclui posições mantidas em trades Perpétuos USDT e Bots de Negociação. Para avaliar se um trader tem lucratividade consistente, revise seu ROI dos últimos 7, 30 e 90 dias.

Taxas de Sucesso

As taxas de sucesso revelam a capacidade de um MT fechar trades com lucro. No entanto, é crucial equilibrar as taxas de sucesso com o ROI para garantir que o ênfase de um MT em ganhos pequenos e frequentes não impacte seus lucros gerais.

Estabilidade de Drawdown

Este termo refere-se à consistência e previsibilidade dos drawdowns de um Master Trader ao longo do tempo. No contexto do copy trading, indica a capacidade do trader de gerenciar riscos para evitar quedas de patrimônio erráticas ou excessivamente grandes. Como seguidor, especialmente se você for avesso ao risco, um drawdown máximo mais baixo e estável (a maior queda percentual de um pico) reflete gestão de risco cuidadosa. 

Consistência e Atividade de Negociação

A consistência e a atividade de negociação de um Trader Master são também fatores cruciais ao se decidir de quem copiar operações. Assim, é importante focar no desempenho de um MT nos últimos 7, 30 e 90 dias. Como o mercado de criptomoedas é altamente volátil, é essencial verificar se o MT manteve consistentemente lucros em condições de mercado variáveis. 

Fatores-chave a considerar incluem o seguinte.

Frequência de Negociações: Métricas como negociações semanais médias ou tempos de manutenção podem determinar a agressividade ou conservadorismo da abordagem de um trader.

Exposição à Volatilidade: Considere as métricas de volatilidade do ROI para avaliar quão estáveis ou arriscados são os retornos do MT.

Como se Tornar um Trader Master na Bybit

Tornar-se um Trader Master na Bybit é uma forma de investir. Você não só promove sua estratégia de investimento, mas também pode compartilhar os lucros ganhos por seus seguidores ao copiar sua estratégia de negociação. 

Para se tornar um Master Trader na Bybit, você precisará de uma Subconta (seja a Subconta padrão ou a Subconta de Negociação Unificada). Observe que a Subconta de Negociação Unificada permite apenas que os Master Traders realizem negociações perpétuas de USDT, enquanto você pode negociar uma variedade de outros produtos com uma Subconta padrão (que seus seguidores não irão copiar).

Depois de se inscrever com sucesso, você precisará completar novas missões de Master Trader no centro de missões. Concluir essas missões permite que você seja destacado na página de Recomendação de Copy Trading Bybit.

Depois de completar as missões obrigatórias, você entrará no Sistema de Níveis de Master Trader da Bybit, que é categorizado em quatro níveis: Cadete, Bronze, Prata e Ouro. À medida que você ganha mais seguidores, será promovido para o próximo nível. Quanto maior o seu nível, maiores os benefícios que você desbloqueia.

Há também uma avaliação do Nível de Mestre Trader, que é realizada assim que você completa as tarefas necessárias e passa por uma revisão da Bybit. Você será avaliado com base no saldo da sua conta, lucro acumulado de 30 dias e no máximo drawdown nos últimos sete dias. 

Conclusão

A negociação por cópia é uma ótima maneira para que os negociadores iniciantes de criptomoedas se tornem lucrativos desde o Primeiro Dia de suas atividades de negociação seguindo um Mestre Trader estabelecido. Seguidores mais experientes também podem melhorar seus retornos e economizar tempo adotando a negociação por cópia. Para os Mestres Traders, a negociação por cópia representa uma grande oportunidade de lucros adicionais. Assim, independentemente da sua experiência de negociação ou taxa de sucesso, você pode colher benefícios significativos com a negociação por cópia.

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