Trading social de cripto: A chave para negociar como especialistas
O trading social de cripto é um fenômeno disruptivo que está fazendo com que investidores comuns pensem grande em termos de trades consistentes e lucrativos. Agora, qualquer pessoa pode participar do frenesi de trading aprendendo com traders especialistas e seguindo suas estratégias de investimento exclusivas.
Você pode esquecer as isenções de responsabilidade afirmando que mais de 70% dos traders perdem dinheiro durante o trading. Em vez disso, a combinação de trading de cripto e trading social oferece aos traders a esperança de se tornarem consistentemente lucrativos sem o medo psicológico inerente dos mercados.
Neste artigo, você aprenderá como negociar como especialistas, aprendendo as estratégias de traders especialistas, replicando seus trades e automatizando o sistema para controlar seu portfólio.
O que é o trading social de cripto?
O trading social de cripto é um tipo de investimento que permite que os traders aprendam com especialistas e copiem as estratégias de trading de traders experientes em cripto.
É bastante diferente do trading regular de cripto. Em circunstâncias tradicionais, você abriria uma conta com uma corretora de cripto para negociar vários tipos de criptomoedas. Para fazer trades bem-sucedidos, você confiaria em notícias financeiras e indicadores técnicos para negociar o mercado de cripto.
Embora esse seja o método mais comum de negociar instrumentos financeiros, é arriscado. A maioria dos traders perde a longo prazo porque não consegue lidar com a mentalidade necessária para acumular lucros consistentes.
Se você tiver muito dinheiro à sua disposição, uma maneira de contornar o risco é investir em um fundo de hedge. No entanto, fazer isso geralmente não produz os retornos mensais consistentes que a maioria dos traders deseja.
Uma resposta para esses problemas é o trading social.
O trading social permite que você replique trades de traders experientes em sua conta e aproveite os altos retornos associados ao trading intradiário e diário. Você não precisa ser um milionário para participar, porque as plataformas de trading de cripto permitem que os usuários invistam apenas $1. No geral, qualquer pessoa pode participar, em um ambiente transparente, com pouca ou nenhuma restrição.
Como funciona o trading social de cripto?
Várias plataformas de trading social de cripto surgiram nos últimos anos, oferecendo seus serviços ao público em geral. Embora a dinâmica de cada plataforma de trading social seja diferente, o conceito subjacente é o mesmo: Deixe os investidores copiarem os padrões de trading de traders mais experientes.
O processo de criação da conta é quase idêntico em cada caso. Para começar a copiar trades, você precisará abrir uma conta em sua plataforma de trading social de cripto favorita. A configuração geralmente requer o preenchimento de detalhes básicos. Compartilhar essas credenciais com a plataforma oferece acesso ao histórico de trading detalhado e aos gráficos de desempenho de traders especialistas. Você também pode usar as redes sociais ou sua conta Gmail para acesso rápido.
Algumas plataformas de trading social também permitem que os usuários visualizem o desempenho de especialistas individuais sem criar uma conta; no entanto, essas estatísticas são principalmente limitadas em escopo, e as estatísticas geralmente não fornecem uma análise detalhada do desempenho de trading. Portanto, é altamente recomendável que você crie uma conta gratuita para que possa avaliar a plataforma e seus traders especialistas antes de negociar com dinheiro real.
Aprendendo com traders especialistas
Então, quem são esses traders especialistas?
Traders especialistas são indivíduos que geralmente estão muito confiantes em suas habilidades de negociar cripto e outros instrumentos financeiros. Qualquer pessoa pode se tornar um trader especialista ao participar do programa específico oferecido pelas respectivas plataformas de trading social. Uma pessoa que pretende se tornar um especialista deve mostrar um desempenho de trading consistente e lucrativo.
Por sua vez, você pode seguir vários traders especialistas ao mesmo tempo após revisar seu histórico de trades, relação risco-recompensa, indicador de ROI e outros parâmetros. Com base no modelo de negócios da plataforma, você pode negociar criptos diretamente na plataforma ou pode precisar conectar sua conta de cripto usando uma API automatizada.
Do ponto de vista da comunidade de trading, é uma situação de ganho mútuo para o trader de cripto e para a plataforma de trading social de cripto. Ele permite que os traders de cripto executem automaticamente trades de mais de um trader veterano em sua conta de trading. Por outro lado, a plataforma de trading social pode aumentar sua receita cobrando uma taxa de serviço para cada usuário.
Para entender melhor os diferentes tipos de plataformas de trading social de cripto no mercado, aqui está uma visão geral de como elas atendem seus clientes.
Com base no volume
Plataformas de trading social, como eToro e Zulutrade, não cobram nenhum tipo de taxa por replicar os trades de traders experientes. Em vez disso, essas plataformas recebem principalmente remuneração do spread de compra/venda sempre que um trade é iniciado em sua conta. Em outras palavras, isso significa que você não precisa pagar nenhum tipo de taxa para seguir o trader especialista.
Com base em taxas
Algumas plataformas cobram uma pequena taxa para apoiar seu modelo de negócios. Por exemplo, a NAGA cobra $0,99 por trade e uma comissão de 5% em trades lucrativos acima de $10. Não há dúvida de que a NAGA tem uma reputação muito boa no setor, mas pode não se adequar a investidores que buscam negociar valores muito pequenos. Nesse caso, você provavelmente perderá mais do que pode ganhar.
Baseado em inscrição
Coinmatics e Collective2 são exemplos de plataformas bem estabelecidas que dependem de assinaturas. Como investidor, você precisará se inscrever em um de seus planos para acessar recursos relevantes. Em troca, você não será cobrado por nenhum tipo de taxa para copiar trades.
O tipo de modelo de inscrição também pode ser diferente. Por exemplo, a Coinmatics cobra de $0 a $25 para copiar especialistas, e você pode copiar várias estratégias. Por outro lado, o Collective 2 permite que os especialistas decidam quanto querem cobrar por suas estratégias.
Híbrido
Tradelize, uma plataforma de trading social relativamente nova, é um exemplo de modelo de negócio híbrido. Ao contrário de outros serviços baseados em inscrição, seu plano gratuito cobre todos os serviços básicos. No entanto, clientes profissionais e institucionais são cobrados a mais pelo uso de recursos avançados.
É claro que esses não são os únicos tipos de modelos de serviço usados pelas plataformas de trading social de cripto. Você encontrará todos os tipos de sistemas no mercado, incluindo modelos baseados no desempenho e de participação nos lucros.
Independentemente das taxas, é importante entender que as taxas de serviço são apenas uma parte da equação. No entanto, a qualidade dos traders especialistas na plataforma é a chave real para o trading social bem-sucedido.
Prós e contras do trading social de cripto
O trading social mudou a dinâmica do trading financeiro. Uma vez dominado por gerentes de fundos de hedge, o cenário de trading contemporâneo é influenciado por traders especialistas, sistemas automatizados e criptomoedas. Se você ainda estiver indeciso, dê uma olhada nas seguintes vantagens e desvantagens do trading social. Isso ajudará você a decidir se o trading social vale a pena.
Prós
Curva mínima de aprendizado
O trading social de cripto permite que você gere ROI positivo, independentemente do seu conhecimento sobre os mercados financeiros. A automação também oferece um aumento psicológico para que você possa continuar ganhando sem se preocupar com os sentimentos e condições do mercado existentes.
Gerenciamento de tempo
O trading social de cripto economiza tempo e energia, permitindo que outras pessoas negociem por você. Não há necessidade de ficar na frente do terminal de trading, gerenciando trades. As plataformas de trading social de cripto oferecem painéis de controle avançados para que você possa definir automaticamente um perfil de risco para aproveitar as tendências existentes.
Treinamento sobre trading
O trading social de cripto é uma ótima ferramenta para aprender novas técnicas e estratégias de trading. Se você passou algum tempo negociando instrumentos financeiros, analisar o histórico de trades de um trader especialista pode revelar informações importantes sobre suas estratégias e como elas controlam o risco.
Transparência aprimorada
O trading social de cripto é transparente. Ao contrário dos fundos hedge, serviços de provedores de sinal e copy trading, plataformas de trading social de cripto com boa reputação oferecem informações detalhadas sobre cada trade. Como resultado, é quase impossível manipular dados de desempenho.
Diversificação de portfólio
O trading social de cripto permite que você diversifique seus investimentos. Você pode selecionar facilmente vários provedores de sinal e ajustar os parâmetros de acordo com o apetite de risco desejado. A maioria das plataformas permite que você invista simultaneamente em ações, forex (ou FX) e outros instrumentos financeiros.
Contras
Menos controle
O trading social de cripto não te dá total controle sobre suas decisões de trading, pois você depende principalmente da experiência de outros traders para ter sucesso. A menos que você tenha criado um perfil de risco para seus traders especialistas, você pode perder muito do seu capital se as coisas derem errado.
Manipulação de desempenho
Os gráficos de desempenho de trading social de cripto podem ser adaptados para se adequar a um trader especialista. Por exemplo, a falta de dados sobre quedas muitas vezes pode levar a um falso senso de segurança. Uma queda refere-se a uma redução no capital existente quando a conta de trading está em baixa do pico, antes de se recuperar. Portanto, é fundamental analisar as quedas, em vez de simplesmente olhar para o gráfico de desempenho.
Maior orçamento
O trading social de cripto pode exigir um orçamento maior. Dependendo da plataforma de copy trading de cripto, o investimento inicial para abrir uma conta pode ser muito maior do que o que você pretende investir.
Mais complicado
O trading social de cripto muitas vezes requer um pouco de curva de aprendizado. Como cada plataforma de trading social de cripto tem suas próprias regras, painéis de controle e taxas, pode levar algum tempo para se ajustar ao ambiente. Nesse cenário, tente fazer um trade de teste antes de fazer um vapor cheio com dinheiro real.
Trading Social de Cripto vs. Copy Trading de Cripto
Os termos “trading social” e copy trading são frequentemente usados de forma intercambiável. Como muitos desses conceitos são novos, não será exagero sugerir que a internet esteja cheia de definições e conceitos incorretos sobre as diferenças entre os dois.
As pessoas geralmente pensam que copy trading significa copiar outros traders, e trading social se refere a seguir a mentalidade de trading da comunidade de trading social. No entanto, essas explicações mal refletem as realidades básicas no que diz respeito às plataformas modernas de trading social de cripto. Traders experientes sabem que fazer googling na internet acaba de aumentar a confusão.
O que é Copy Trading?
O Copy Trading é simplesmente uma parte do fenômeno de trading social muito maior. O conceito de copy trading evoluiu desde os primeiros dias do trading on-line, quando as pessoas podiam receber sinais de trade em seus celulares. O provedor do sinal enviaria notificações aos seguidores que se inscreveram em seu serviço.
À medida que a tecnologia melhorava, os provedores de sinal começavam a fornecer serviços na forma de copy trading. As plataformas de copy trading bem estabelecidas permitiram que esses provedores de sinal usassem suas plataformas para gerar sinais, que poderiam ser copiados por milhares de pessoas automaticamente sem depender de notificações por texto. O Mirror Trader , fundado em 2005, foi a primeira plataforma a oferecer serviços de copy trading. Usando a plataforma, você pode copiar facilmente o sinal de trading de um trader especialista.
Transição para o trading social
Apenas alguns anos depois, o eToro aprimorou o conceito de copy trading ao introduzir uma verdadeira plataforma de trading social. Em vez de simplesmente permitir que a pessoa copie um trader, ela ofereceu aos usuários maior controle de seus trades, introduzindo um painel de controle onde eles poderiam definir parâmetros de risco.
Se beneficiando da tecnologia, qualquer pessoa poderia dizer ao sistema para parar o trade se ele fosse contra seu apetite de assumir riscos, semelhante a definir stop loss e take-profit, independentemente da estratégia.
Outro conceito importante, que está intimamente relacionado à definição de trading social, é a introdução de uma variedade de instrumentos financeiros para todos negociarem. Em vez de copiar especialistas, as plataformas modernas de criptomoedas para trading social permitem que os usuários negociem ativos da mesma forma que fariam usando um corretor.
Em essência, os traders podem se comunicar com a comunidade de trading social de uma plataforma específica e assumir posições independentemente das posições geradas em seu portfólio por especialistas em trading. Para economizar tempo e tomar melhores decisões, eles também podem seguir os portfólios de seus colegas traders ou alterar a participação de um ativo específico em seu portfólio.
Todos esses recursos tornam o trading social um fenômeno verdadeiramente “social”, pelo qual todos podem se beneficiar do conhecimento combinado de toda a comunidade. O conceito é diferente do copy trading puro, onde apenas o trader especialista é responsável pelo processo de tomada de decisão.
Melhores plataformas de trading social de cripto
Aqui estão nossas 10 melhores escolhas para as melhores plataformas de treinamento social em cripto com base em popularidade, assuntos regulatórios, avaliações de clientes e recursos da plataforma. De acordo com nossas diretrizes de qualidade, tentamos incluir uma variedade de modelos de serviço populares sem excluir as principais plataformas de trading social de cripto. Aproveite!
Zulutrade
Fundada em 2007, a Zulutrade está entre as maiores e mais conhecidas plataformas de trading social. A empresa tem sede na Grécia e executa bilhões de dólares em volume de trading todos os anos.
Um bom número de especialistas negocia apenas criptos na plataforma. O Copy Trading é gratuito, mas o valor mínimo para criar uma conta é de $100. O Zulutrade faz parceria com mais de 30 corretoras, para que você possa conectar sua conta a copy trades executados por especialistas.
A maior desvantagem é o número limitado de criptomoedas que você pode negociar. No momento da redação, havia apenas 13 criptomoedas oferecidas.
eToro
Como uma das primeiras plataformas de trading de cripto, a eToro evoluiu para uma empresa multimilionária com escritórios em cinco continentes. A plataforma de trading social é regulamentada pela FCA (Reino Unido) e CySec (Cyprus).
De acordo com o site oficial, os 50 traders especialistas mais copiados no eToro geraram um retorno médio de 30,4% em 2021. Você pode negociar quase 60 criptomoedas, e não há taxa para copiar traders de cripto. Devido a critérios de desempenho rigorosos, você provavelmente encontrará vários traders de cripto bem-sucedidos com um histórico de desempenho sólido.
Na desvantagem, os investidores precisam investir pelo menos US$ 200 antes de negociar com dinheiro real. Da mesma forma, o atendimento ao cliente fica atrás de algumas das outras plataformas conhecidas.
NAGA
O Naga Group AG é uma empresa de fintech de capital aberto na Alemanha. Desde sua criação em 2015, ela se transformou na maior plataforma de trading social exclusiva para criptos. Dependendo da sua escolha, você pode negociar criptos ou participar da plataforma de trading social, NAGA .
Com base nas estatísticas, a empresa afirma que seus 10 melhores traders especialistas entregam consistentemente uma proporção de ganho-perda de mais de 85%. A plataforma tem um grande número de traders a seguir. Para iniciar o trading, você só precisa depositar € 10. Assim, a plataforma suporta todos os principais cartões de crédito e uma variedade de formas de pagamento globais.
A principal desvantagem é a taxa. Você será cobrado por € 0,99 por trade e uma comissão de 5% em trades lucrativos acima de € 10. Devido a regulamentos internacionais, o serviço não está disponível nos EUA e no Reino Unido.
Coinmática
Você pode se inscrever em uma estratégia de trading pagando a taxa de inscrição ou receber sinais de trading em seu telefone. A plataforma oferece um sistema de classificação proprietário para cada provedor de sinal que permite aos usuários filtrar estratégias de acordo com o apetite de risco do usuário. Independentemente da taxa, você precisará de pelo menos $50 para começar a negociar.
A Coinmatics depende principalmente de um sistema de copy trades. Como resultado, o número de ferramentas sociais é bastante limitado. Neste momento, as corretoras suportadas são Bybit , Binance , OKX e FTX .
Tradelize
Conectar a conta de corretor com o Tradelize garante que todos no ecossistema Tradelize possam ver seu histórico de trading. Assim que o histórico for importado para a plataforma Tradelize, o sistema atribuirá automaticamente uma classificação ao usuário.
Os membros da comunidade podem aprender e conversar com você para saber mais sobre seu estilo de trading. Eles também podem solicitar que você faça trades para eles. Para isso, o Tradelize oferece espelhamento de trading, com você pode construir um histórico de trades para conseguir seguidores.
Apesar da conta gratuita, os traders profissionais precisam pagar uma taxa para receber benefícios adicionais. Como é uma plataforma relativamente nova, ainda não há avaliações suficientes para medir a popularidade desse novo modelo de criptomoedas de trading social.
3Commas
Fundada em 2017, a 3Commas é uma empresa estoniana bem estabelecida que oferece robôs de trading de cripto automatizados inovadores. Você pode conectar seu terminal de trading rico em recursos a mais de 18 corretoras de cripto.
Para usar esses recursos, inscreva-se em planos gratuitos ou pagos. Depois de conectado, você pode criar seu robô de trading automatizado de cripto a partir de uma variedade de estratégias automatizadas disponíveis no 3Commas . Qualquer pessoa, independentemente de sua experiência de trading, pode criar e definir parâmetros de trade automatizados para seus trades. Se necessário, você também pode replicar um portfólio de trading de um de seus colegas.
A principal desvantagem do 3Commas é a pequena curva de aprendizado associada à configuração de bots. Embora seja fácil para alguns, outros têm mais dificuldade. Além disso, no momento da redação, não há aplicativo para desktop para a 3Commas, o que pode impedir que alguns traders experientes participem da comunidade.
Camarão
Isso mudou nos últimos anos, pois a Embrionária introduziu várias ferramentas de trading social para melhorar suas ofertas. Por exemplo, ela afirma oferecer um dos conjuntos mais abrangentes de dados de mercado para testar estratégias de trading.
Da mesma forma, você pode automatizar uma estratégia com base nos portfólios de fundos de investimento, como Coinbase Ventures, Blockchain Capital ou Binance Labs. Além disso, você pode copiar traders especialistas para imitar seu desempenho.
Embora o Embrião ofereça uma experiência rica em recursos, não há tantos traders especialistas para copiar. A ausência de um plano gratuito também pode adiar alguns usuários.
Zignaly
Não há taxa para participar da plataforma. Além do modelo de compartilhamento de lucros, você também pode participar de estratégias que incluem robôs de trading de cripto, copy trading de cripto e sinais de cripto. A interface limpa, as estatísticas transparentes e o acesso aberto tornam o Zignaly um lugar a ser observado no futuro.
A partir deste artigo, a plataforma só suporta quatro grandes corretoras de cripto: Binance, KuCoin, AscendEX e BitMEX. Apesar do tema otimista, a equipe que opera o Zignaly ainda precisa trabalhar para construir e melhorar sua comunidade social.
Pionex
Criar uma conta no Pionex permite que os usuários negociem as principais criptomoedas, com dezesseis robôs de trading automático para otimizar seu trading 24 horas por dia, 7 dias por semana. A plataforma oferece quase 350 tokens, com apenas 0,05% de taxa de corretagem.
O Pionex não tem muitas ferramentas de trading social à sua disposição. Não pode ser classificada como uma verdadeira plataforma de trading social, mas seu modelo intuitivo é suficiente para colocá-la nesta lista.
Cryptohopper
O modelo opera com a suposição de que os bots podem superar os humanos a longo prazo. Em linha com essa teoria, o criptohopper oferece o maior número de estratégias automatizadas do mercado, que podem ser usadas em 10 corretoras de cripto líderes. Além disso, você também pode experimentar a configuração de trading social tradicional ou criar suas estratégias usando um designer de estratégia fácil de usar. Há uma taxa de inscrição para experimentar todos esses recursos.
Apesar de uma plataforma rica em recursos, o preço de inscrição é relativamente caro em comparação com modelos semelhantes. A falta de informações detalhadas sobre os bots é mais um contratempo.
O trading social de cripto vale a pena?
O conceito de trading social de cripto é muito novo em comparação com os modelos de trading tradicionais.
Um motivo para experimentar o trading social de cripto é que instituições e milionários sempre confiaram em modelos semelhantes para obter lucros por meio de fundos de hedge. É só agora que a tecnologia permitiu que todos entrassem na festa.
O aspecto social do trading de cripto também permite que os indivíduos aprendam com os outros. Os sinais sociais gerados pela comunidade são semelhantes às “notícias privilegiadas” que podem impulsionar hordas de pessoas a entrar no trade no momento certo.
Além dessas semelhanças, há muitas razões pelas quais o trading social de cripto faz muito sentido. Ao contrário dos fundos de hedge e de outros métodos de investimento, ele é transparente, permite que todos participem e permite que os indivíduos controlem ativamente seu portfólio de investimento enquanto aprendem com traders especialistas.
Conclusão
Especialistas já estão falando sobre trading social, substituindo outras formas de investimento. Devido à flexibilidade e controle, o modelo é um sucessor natural das estratégias de investimento tradicionais. Se você ainda estiver hesitante, experimente uma conta de teste para ter uma ideia das infinitas possibilidades que as plataformas de trading social de cripto podem oferecer.