Criptomoeda Social Trading: A Chave Para Negociar Como Especialistas

O social trading de criptomoedas é um fenômeno disruptivo que está fazendo investidores comuns pensarem grande em termos de negociações consistentes e lucrativas. Agora, qualquer pessoa pode entrar na febre de trading aprendendo com traders especializados e seguindo suas estratégias de investimento únicas.

Você pode esquecer os avisos que afirmam que mais de 70% dos traders perdem dinheiro enquanto negociam. Em vez disso, a combinação de trading de criptomoedas e social trading oferece aos traders a esperança de se tornarem consistentemente lucrativos sem o medo psicológico inerente dos mercados.

Neste artigo, você aprenderá como negociar como especialistas aprendendo as estratégias de traders experientes, replicando seus negócios e automatizando o sistema para controlar seu portfólio.

O Que É Social Trading de Criptomoedas?

Social Trading de Criptomoedas é um tipo de investimento que permite aos traders aprender com especialistas e copiar as estratégias de negociação de traders de criptomoedas experientes.

É bastante diferente da negociação de criptomoedas regular. Em circunstâncias tradicionais, você abriria uma conta em uma exchange de criptomoedas para negociar vários tipos de criptomoedas. Para realizar negociações bem-sucedidas, você dependeria de notícias financeiras, bem como de indicadores técnicos para negociar no mercado de criptomoedas.

Embora este seja o método mais comum de negociar instrumentos financeiros, é arriscado. A maioria dos traders perde a longo prazo porque não consegue lidar com a mentalidade necessária para garantir lucros consistentes.

Se você tem muito dinheiro à sua disposição, uma maneira de contornar o risco é investir em um hedge fund. No entanto, fazer isso geralmente não produz os retornos mensais consistentes que a maioria dos traders deseja.

Uma resposta para esses problemas é o social trading.

O social trading permite que você replique negociações de traders experientes em sua conta e desfrute dos altos retornos associados ao intraday e day trading. Você não precisa ser milionário para participar, pois plataformas de negociação de criptomoedas permitem que os usuários invistam a partir de apenas $1. No geral, qualquer pessoa pode participar — em um ambiente transparente com pouca ou nenhuma restrição.

Como Funciona a Negociação Social de Criptomoedas?

Várias plataformas de negociação social de criptomoedas surgiram nos últimos anos, oferecendo seus serviços ao público em geral. Embora a dinâmica de cada plataforma de negociação social difira, o conceito subjacente é o mesmo: Permitir que investidores copiem os padrões de negociação de traders mais experientes.

O processo de criação da conta é quase idêntico em cada caso. Para começar a copiar negociações, você precisará abrir uma conta na sua plataforma favorita de negociação social de criptomoedas. A configuração geralmente requer o preenchimento de detalhes básicos. Compartilhar tais credenciais com a plataforma oferece acesso ao histórico de negociações detalhado e gráficos de desempenho de traders especialistas. Você também pode usar redes sociais ou sua conta do Gmail para acesso rápido.

Algumas plataformas de negociação social também permitem que os usuários vejam o desempenho de especialistas individuais sem criar uma conta; contudo, tais estatísticas são, na maioria das vezes, limitadas em escopo, e geralmente não fornecem uma análise detalhada do desempenho das negociações. Portanto, é altamente recomendado que você crie uma conta gratuita para poder avaliar a plataforma e seus traders especialistas antes de negociar com dinheiro real.

Aprendendo Com Traders Especialistas

Então, quem são esses traders especialistas, afinal?

Traders especialistas são indivíduos que geralmente têm muita confiança em suas habilidades para negociar criptomoedas e outros instrumentos financeiros. Qualquer pessoa pode se tornar um trader especialista participando do programa específico oferecido pelas respectivas plataformas de negociação social. Uma pessoa que pretende se tornar um especialista deve demonstrar desempenho consistente e lucrativo nas negociações.

Da sua parte, você pode seguir múltiplos traders especialistas ao mesmo tempo, após revisar o histórico de negociações, relação risco-recompensa, indicador de ROI e outros parâmetros. Com base no modelo de negócios da plataforma, você pode ou negociar criptos diretamente na plataforma, ou pode precisar conectar sua conta de cripto existente usando uma API automatizada.

Do ponto de vista da comunidade de traders, é uma situação ganha-ganha tanto para o trader de cripto quanto para a plataforma de negociação social de cripto. Isso permite que os traders de cripto executem automaticamente negociações de mais de um trader veterano em sua conta de negociação. Por outro lado, a plataforma de negociação social pode aumentar sua receita cobrando uma taxa de serviço de cada usuário.

Para entender melhor os diferentes tipos de plataformas de negociação social de cripto no mercado, aqui está uma visão geral de como elas atendem seus clientes.

Baseado em Volume

Plataformas de negociação social como eToro e Zulutrade não cobram qualquer tipo de taxa para replicar negociações de traders experientes. Em vez disso, essas plataformas geralmente recebem compensação do spread de compra/venda sempre que uma negociação é iniciada em sua conta. Em outras palavras, isso significa que você não precisa pagar qualquer tipo de taxa para seguir o trader especialista.

Baseado em Taxa

Algumas plataformas cobram uma pequena taxa para sustentar seu modelo de negócios. Por exemplo, a NAGA cobra $0,99 por transação e uma comissão de 5% sobre transações lucrativas acima de $10. Não há dúvida de que a NAGA tem uma reputação muito boa no setor, mas pode não ser adequada para investidores que procuram negociar valores muito pequenos. Neste caso, é provável que você perca mais do que pode ganhar.

Baseado em Assinatura

Coinmatics e Collective2 são exemplos de plataformas bem estabelecidas que dependem de assinaturas. Como investidor, você precisará assinar um dos seus planos para acessar recursos relevantes. Em troca, você não é cobrado por nenhum tipo de taxa para copiar negociações.

O tipo de modelo de assinatura também pode diferir. Por exemplo, a Coinmatics cobra de $0 a $25 para copiar especialistas, e você pode copiar várias estratégias. Em contraste, o Collective 2 permite que os especialistas decidam quanto querem cobrar por suas estratégias.

Híbrido

Tradelize, uma plataforma de negociação social relativamente nova, é um exemplo de modelo de negócios híbrido. Ao contrário de outros serviços baseados em assinatura, seu plano gratuito cobre todos os serviços básicos. No entanto, clientes profissionais e institucionais são cobrados a mais pelo uso de recursos avançados.

Claro, esses não são os únicos tipos de modelos de serviço usados por plataformas de negociação social de criptomoedas. Você encontrará todos os tipos de sistemas no mercado, incluindo modelos baseados em desempenho e compartilhamento de lucros.

Independentemente das taxas, é importante entender que as taxas de serviço são apenas uma parte da equação. No entanto, a qualidade dos traders especialistas na plataforma é a verdadeira chave para o sucesso do social trading.

Prós e Contras do Social Trading de Criptomoedas

O social trading mudou a dinâmica do trading financeiro. Antes dominado por gestores de fundos de hedge, o cenário contemporâneo de trading é influenciado por traders especialistas, sistemas automatizados e criptomoedas. Se você ainda está indeciso, dê uma olhada nas seguintes vantagens e desvantagens do social trading. Isso ajudará você a decidir se o social trading vale a pena.

Prós

Curva de Aprendizado Mínima 

O social trading de criptomoedas permite que você gere retorno sobre investimento positivo, independentemente do seu conhecimento dos mercados financeiros. A automação também oferece um impulso psicológico para que você possa continuar ganhando sem se preocupar com os sentimentos existentes e condições do mercado.

Gestão de Tempo 

O social trading de criptomoedas economiza tempo e energia, permitindo que outros negociem por você. Não há necessidade de sentar em frente ao terminal de trading, gerenciando negociações. As plataformas modernas de social trading de criptomoedas oferecem painéis de controle avançados para que você possa definir automaticamente um perfil de risco e aproveitar as tendências existentes.

Educação em Trading

O social trading de criptomoedas é uma ótima ferramenta para aprender novas técnicas e estratégias de trading. Se você já passou algum tempo negociando instrumentos financeiros, olhar para o histórico de negociação de um trader especialista pode revelar informações importantes sobre suas estratégias e como eles controlam o risco.

Transparência Aprimorada

O social trading de criptomoedas é transparente. Ao contrário dos fundos de hedge, serviços de provedores de sinal e copy trading, plataformas respeitáveis de negociação social de criptomoedas oferecem informações detalhadas sobre cada negociação. Como resultado, é quase impossível manipular dados de desempenho.

Diversificação de Portfólio

A negociação social de criptomoedas permite que você diversifique seus investimentos. Você pode facilmente selecionar vários provedores de sinal e ajustar os parâmetros de acordo com o seu apetite de risco desejado. A maioria das plataformas permite que você invista simultaneamente em ações, forex (ou FX) e outros instrumentos financeiros.

Contras

Menos Controle

A negociação social de criptomoedas não lhe dá controle total sobre suas decisões de negociação, pois você está principalmente confiando na experiência de outros traders para ter sucesso. A menos que você tenha criado um perfil de risco para seus traders especialistas, você pode potencialmente perder muito do seu capital se algo der errado.

Manipulação de Desempenho

Os gráficos de desempenho de negociação social de criptomoedas podem ser adaptados para favorecer um trader especialista. Por exemplo, a falta de dados sobre drawdowns pode frequentemente levar a uma falsa sensação de segurança. Um drawdown refere-se a uma redução no capital existente quando a conta de negociação está em baixa em relação ao pico, antes de se recuperar. Portanto, é crítico analisar drawdowns em vez de simplesmente olhar o gráfico de desempenho.

Orçamento Maior

A negociação social de criptomoedas pode exigir um orçamento maior. Dependendo da plataforma de copy trading de criptomoedas, o investimento inicial para abrir uma conta pode ser muito maior do que você pretende investir.

Mais Complicado

O trading social de criptomoedas muitas vezes exige um pouco de curva de aprendizado. Como cada plataforma de trading social de criptomoedas tem suas próprias regras, painéis de controle e taxas, pode levar algum tempo para se ajustar ao ambiente. Nesse cenário, tente fazer um trade de demonstração antes de investir dinheiro real.

Trading Social de Criptomoedas vs. Copy Trading de Criptomoedas

Os termos "trading social" e copy trading são frequentemente usados de forma intercambiável. Como muitos desses conceitos são novos, não seria exagero sugerir que a internet está cheia de definições incorretas e conceitos equivocados sobre as diferenças entre os dois.

Geralmente, as pessoas pensam que o copy trading significa copiar outros traders, e o trading social refere-se a seguir a mentalidade de negociação da comunidade de trading social. No entanto, essas explicações mal refletem as realidades práticas no que diz respeito às plataformas modernas de trading social de criptomoedas. Traders sociais experientes sabem que pesquisar na internet só aumenta a confusão.

O que é Copy Trading?

Copy trading é simplesmente uma parte do fenômeno muito maior do trading social. O conceito de copy trading evoluiu desde os primeiros dias do trading online, quando as pessoas podiam receber sinais de negociação em seus celulares. O provedor de sinais enviava notificações aos seguidores que assinavam seu serviço.

À medida que a tecnologia avançava, os provedores de sinais começaram a oferecer serviços na forma de copy trading. Plataformas de copy trading bem estabelecidas permitiram que esses provedores de sinais usassem suas plataformas para gerar sinais, que poderiam ser copiados automaticamente por milhares de pessoas sem depender de notificações por texto. Mirror Trader, estabelecido em 2005, foi a primeira plataforma a oferecer serviços de copy trading. Utilizando a plataforma, você podia facilmente copiar o sinal de negociação de um trader especialista.

Transição para o Social Trading

Apenas alguns anos depois, a eToro aprimorou o conceito de copy trading ao introduzir uma verdadeira plataforma de social trading. Em vez de simplesmente permitir que a pessoa copiasse um trader, ofereceu aos usuários maior controle de suas negociações ao introduzir um painel de controle onde eles podiam definir parâmetros de risco.

Aproveitando a tecnologia, qualquer pessoa podia instruir o sistema a parar a negociação se ela fosse contra seu apetite de risco, semelhante à configuração de stop-loss e take-profit, independentemente da estratégia.

Outro conceito importante, que está intimamente relacionado à definição de social trading, é a introdução de uma variedade de instrumentos financeiros para todos poderem negociar. Em vez de copiar especialistas, as plataformas modernas de social trading de criptomoedas permitem que os usuários negociem ativos como fariam usando um corretor.

Em essência, os traders podem se comunicar com a comunidade de social trading de uma plataforma específica e assumir posições independentes das posições geradas em seu portfólio por especialistas em negociação. Para economizar tempo e tomar melhores decisões, eles também podem seguir os portfólios de seus colegas traders ou alterar a participação de um ativo específico em seu portfólio.

Todas essas características tornam o social trading um verdadeiro fenômeno “social” onde todos podem se beneficiar do conhecimento combinado de toda a comunidade. O conceito é diferente do puro copy trading, onde apenas o trader especialista é responsável pelo processo de tomada de decisão.

Melhores Plataformas de Social Trading de Criptomoedas

Aqui estão as nossas 10 principais escolhas para as melhores plataformas de social trading de criptomoedas com base em popularidade, assuntos regulatórios, opiniões de clientes e características da plataforma. De acordo com nossas diretrizes de qualidade, tentamos incluir uma variedade de modelos de serviços populares sem excluir as principais plataformas de social trading de criptomoedas. Divirta-se!

Zulutrade

Fundada em 2007, Zulutrade está entre as maiores e mais conhecidas plataformas de social trading. A empresa está sediada na Grécia e executa bilhões de dólares em volume de negociação anualmente.

Um bom número de especialistas negocia apenas criptomoedas na plataforma. O copy trading é gratuito, mas o valor mínimo para criar uma conta é de $100. A Zulutrade faz parceria com mais de 30 corretores, então você pode conectar sua conta para copiar negociações executadas por especialistas.

A principal desvantagem é o número limitado de criptomoedas que você pode negociar. No momento da escrita, há apenas 13 criptomoedas oferecidas. 

eToro

Como uma das primeiras plataformas de negociação de criptomoedas, eToro evoluiu para uma empresa multimilionária que possui escritórios em cinco continentes. A plataforma de social trading é regulamentada pela FCA (Reino Unido) e CySec (Chipre).

De acordo com o site oficial, os 50 traders especialistas mais copiados no eToro geraram uma média de retorno de 30,4% em 2021. Você pode negociar quase 60 criptomoedas, e não há taxa para copiar traders de criptomoedas. Devido a critérios rigorosos de desempenho, provavelmente você encontrará múltiplos traders de criptomoedas de sucesso com um histórico de desempenho sólido.

Por outro lado, os investidores precisam investir pelo menos $200 antes de negociar com dinheiro real. Da mesma forma, o suporte ao cliente fica atrás do de algumas outras plataformas bem conhecidas.

NAGA

Naga Group AG é uma empresa fintech alemã de capital aberto. Desde sua criação em 2015, transformou-se na maior plataforma de negociação social exclusivamente de criptomoedas. Dependendo de sua escolha, você pode negociar criptomoedas ou participar da plataforma de negociação social, NAGA.

Com base nas estatísticas, a empresa afirma que seus 10 principais traders especialistas consistentemente apresentam uma proporção de vitórias-derrotas superior a 85%. A plataforma tem um grande número de traders para seguir. Para iniciar a negociação, você só precisa depositar €10. Conforme, a plataforma aceita todos os principais cartões de crédito e uma variedade de métodos de pagamento globais.

A principal desvantagem é sua tarifa. Você é cobrado €0,99 por negociação e uma comissão de 5% sobre negociações lucrativas acima de €10. Devido a regulamentações internacionais, o serviço não está disponível nos EUA e no Reino Unido.

Coinmatics

Você pode se inscrever em uma estratégia de negociação pagando a taxa de assinatura ou receber sinais de negociação no seu telefone. A plataforma oferece um sistema de classificação proprietário para cada fornecedor de sinais que permite aos usuários filtrar estratégias de acordo com o apetite de risco do usuário. Independentemente da taxa, você precisará de pelo menos $50 para começar a negociar.

Coinmatics depende principalmente de um sistema de copy trades. Como resultado, o número de ferramentas sociais é bastante limitado. Neste momento, as exchanges suportadas são Bybit, Binance, OKX, e FTX.

Tradelize

Conectar a conta de corretor com a Tradelize garante que todos no ecossistema da Tradelize possam ver seu histórico de negociações. Uma vez que o histórico é importado para a plataforma Tradelize, o sistema automaticamente atribui ao usuário uma classificação.

Os membros da comunidade podem aprender e conversar com você para conhecer seu estilo de negociação. Eles também podem solicitar que você realize negociações para eles. Para este propósito, a Tradelize oferece negociação espelho, com a qual você pode construir um histórico de negociações para obter seguidores.

Apesar da conta gratuita, traders profissionais precisam pagar uma taxa para receber benefícios adicionais. Como é uma plataforma relativamente nova, ainda não há avaliações suficientes para medir a popularidade deste novo modelo de negociação social de criptomoedas.

3Commas

Estabelecida em 2017, 3Commas é uma empresa estoniana bem consolidada que oferece robôs de negociação cripto automatizados inovadores. Você pode conectar seu terminal de negociação rico em recursos a mais de 18 exchanges de criptomoedas.

Para usar esses recursos, inscreva-se em planos gratuitos ou pagos. Uma vez conectado, você pode criar seu robô de negociação cripto automatizado a partir de uma variedade de estratégias automatizadas disponíveis no 3Commas. Qualquer pessoa, independentemente de sua experiência em negociação, pode criar e definir parâmetros de negociação automatizados para suas negociações. Se necessário, você também pode replicar um portfólio de negociação de um dos seus colegas.

A principal desvantagem do 3Commas é a leve curva de aprendizado associada à configuração dos bots. Enquanto é fácil para alguns, outros têm mais dificuldade. Além disso, no momento da redação, não há um aplicativo de desktop para o 3Commas, o que pode dissuadir alguns traders experientes de se juntar à comunidade.

Shrimpy

Isso mudou nos últimos anos, pois o Shrimpy introduziu várias ferramentas de negociação social para aprimorar suas ofertas. Por exemplo, afirma oferecer um dos conjuntos mais abrangentes de dados de mercado para testar estratégias de negociação.

Da mesma forma, você pode automatizar uma estratégia com base nos portfólios de fundos de investimento como Coinbase Ventures, Blockchain Capital ou Binance Labs. Além disso, você pode copiar traders especialistas para imitar seu desempenho.

Embora o Shrimpy ofereça uma experiência rica em recursos, não há muitos traders especialistas para copiar. A ausência de um plano gratuito também pode afastar alguns usuários.

Zignaly

Não há taxa para se juntar à plataforma. Além do modelo de partilha de lucros, você também pode participar em estratégias que incluem bots de negociação de criptomoedas, copy trading de criptomoedas e sinais de criptomoedas. A interface limpa, as estatísticas transparentes e o acesso aberto fazem da Zignaly uma a observar no futuro.

No momento desta escrita, a plataforma só suporta quatro grandes bolsas de criptomoedas: Binance, KuCoin, AscendEX e BitMEX. Apesar do tema otimista, a equipe que opera a Zignaly ainda precisa trabalhar na construção e melhoria da sua comunidade social.

Pionex

Criar uma conta na Pionex permite aos usuários negociar principais criptomoedas, com dezesseis bots de trading automático para simplificar suas negociações 24/7. A plataforma oferece quase 350 tokens, com apenas 0,05% de taxa de negociação.

Pionex não possui muitas ferramentas de trading social à sua disposição. Isso não pode ser classificado como uma verdadeira plataforma de trading social, mas seu modelo intuitivo é suficiente para colocá-lo nesta lista.

Cryptohopper

O modelo opera sob a premissa de que bots podem superar humanos no longo prazo. Em linha com esta teoria, a Cryptohopper oferece o maior número de estratégias automatizadas na indústria, que podem ser usadas em 10 das principais exchanges de criptomoedas. Além disso, você também pode experimentar a configuração tradicional de trading social ou criar suas estratégias usando um designer de estratégias fácil de usar. Há uma taxa de assinatura para experimentar todos esses recursos.

Apesar de ser uma plataforma rica em recursos, o preço da assinatura é relativamente caro em comparação com modelos similares. A falta de informações detalhadas sobre os bots é mais um ponto negativo.

Vale a Pena Tentar o Trading Social em Criptomoedas?

O conceito de trading social em criptomoedas é muito novo em comparação com modelos de trading tradicionais.

Uma razão para tentar o trading social em criptomoedas é que instituições e milionários têm consistentemente confiado em modelos semelhantes para acumular lucros através de fundos de hedge. É apenas agora que a tecnologia permitiu que todos pudessem participar da festa.

O aspecto social do trading de criptomoedas também permite que indivíduos aprendam com outros. Sinais sociais gerados pela comunidade são semelhantes a "notícias privilegiadas" que podem impulsionar hordas de pessoas a entrar na negociação no momento certo.

Além dessas semelhanças, há muitas razões pelas quais o comércio social de criptomoedas faz muito sentido. Ao contrário dos fundos de hedge e outros métodos de investimento, é transparente, permite que todos participem e permite que as pessoas controlem ativamente seu portfólio de investimentos enquanto aprendem com traders experientes.

Conclusão

Especialistas já estão falando sobre o comércio social substituir outras formas de investimento. Devido à flexibilidade e controle, o modelo é um sucessor natural das estratégias de investimento tradicionais. Se você ainda está hesitante, experimente uma conta demo para ter uma ideia das possibilidades infinitas que as plataformas de trading social de cripto podem oferecer.