Padrão de Gráfico de Bandeira: O que É e Como Usar para Negociação de Criptomoedas?

O padrão de gráfico de pennant é um padrão de consolidação que se enquadra na categoria de continuação de tendência. Ele é formado em uma duração mais curta do que algumas formações de gráfico e é tipicamente visto em ambientes de negociação mais agressivos. Tipicamente, o pennant se forma em torno do ponto médio de uma tendência em desenvolvimento. Um rompimento do pennant fornece um sinal de entrada na direção da tendência.

Neste artigo, revisaremos a identificação e o uso do pennant, como negociar a formação de preços e discutiremos o pennant em relação a outros padrões de gráfico comuns.

O que é um Pennant?

O padrão gráfico de bandeirola é um padrão de continuação de tendência que ocorre em mercados de alta e de baixa. É formado após um avanço acentuado da tendência, seja para cima ou para baixo, à medida que o preço começa a negociar em uma faixa de aperto que assume a forma de um pequeno triângulo simétrico. Frequentemente, ocorre no meio de um movimento de preço que identifica o início da segunda metade de uma tendência.

É um padrão bastante comum e pode ocorrer relativamente com frequência em todas as escalas de tempo, mas é visto mais frequentemente em escalas de tempo de curto prazo. As bandeirolas são semelhantes aos padrões de bandeira no que diz respeito a cada uma ter um rali acentuado criando um mastro de bandeira antes da fase de consolidação. Duas linhas de tendência identificam o limite da bandeirola, com uma linha de tendência superior cruzando o topo em ângulo descendente e uma linha de tendência inferior cruzando a parte inferior em ângulo ascendente, de modo que se cruzarão no ápice do triângulo e apontarão horizontalmente.

Formação do Mastro de Bandeira

Para que um padrão de bandeira adequado ocorra, ele precisa ser precedido por uma alta acentuada e íngreme (mercado de alta) ou uma queda acentuada e íngreme nos preços (mercado de baixa). Você deve ver sinais de compra agressiva (bandeira de alta) ou venda (bandeira de baixa) com volume relativo forte antes da formação da bandeira.

Rompimento de Bandeira

Um rompimento normalmente ocorrerá na direção da tendência antes da formação da bandeira. A agressividade da tendência anterior é uma pista importante sobre o que esperar assim que o preço sair da formação. Tendências mais agressivas que ocorrem antes da formação da bandeira tendem a ter movimentos subsequentes mais poderosos.

Uma bandeira adequada geralmente se consolida por algumas semanas e até três semanas no máximo. Se durar mais que isso, é provável que esteja evoluindo para um padrão maior, como um triângulo simétrico, ou pode levar a uma falha. Uma falha ocorre quando o preço se move na direção oposta ao que era esperado. 

Durante a formação da bandeira, o volume deve diminuir. No entanto, após um rompimento, o volume deve aumentar, refletindo compradores ou vendedores entusiásticos e a chance de um movimento sustentado para cima ou para baixo. O período prolongado de rompimento é o motivo pelo qual os traders gostam tanto de usar esse padrão.

Padrão de Bandeira vs. Padrão de Cunha

O padrão de flâmula é utilizado como um padrão de continuidade de tendência, enquanto o padrão de cunha pode ser tanto de continuidade quanto de reversão de tendência. Além disso, não há necessidade de um mastro com a cunha. Uma tendência anterior é tudo o que é necessário.

Padrão de Flâmula vs. Padrão de Triângulo Simétrico

Tanto os padrões de flâmula quanto os de triângulo simétrico são padrões de continuidade de tendência e são semelhantes pois ambos assumem a forma de um triângulo simétrico. A principal diferença é que o tamanho do triângulo de flâmula é menor do que o triângulo simétrico. Além disso, a flâmula requer uma tendência íngreme e acentuada precedendo a consolidação, enquanto o triângulo simétrico só precisa estar em algum tipo de tendência.

Padrão de Flâmula vs. Padrão de Bandeira

Flâmulas e bandeiras são consideradas padrões de continuação de tendência e incluem uma fase de consolidação. A principal diferença é a forma da consolidação após um mastro, como mencionado abaixo.

Como Operar com o Padrão de Triângulo Simétrico

O triângulo é operado em uma quebra na direção da tendência. No entanto, há várias estratégias de entrada que você pode adotar para seguir a tendência. 

1. Dependendo se é um triângulo simétrico de alta ou de baixa, entre na quebra inicial uma vez que a linha de limite é rompida na direção da tendência.

2. Entre na quebra do ponto alto ou baixo do triângulo.

3. Entre no retrocesso inicial e na continuação da tendência subsequente após a quebra inicial.

Um objetivo de medição para o padrão é feito tomando a distância desde o início do mastro da bandeira até o topo (mercado de alta) ou fundo (mercado de baixa) do mastro antes do triângulo ser formado. Deve começar uma vez que o movimento acentuado rompe um nível de resistência ou suporte. A distância é medida até o topo ou fundo do triângulo, dependendo da direção da tendência.

O exemplo a seguir analisa uma entrada clássica na quebra para um triângulo simétrico de baixa. O mastro da bandeira é medido desde onde ele rompeu a $6.48 (1) até o fundo do triângulo a $5.68, para uma queda de $0.80. Em seguida, subtraímos $0.80 do ponto de desencadeamento da quebra de $5.98 (2) para chegar a um objetivo de medição de $5.18 (3). Você então coloca seu stop inicial logo acima da linha de tendência de resistência para cortar perdas. Para triângulos de alta, você deve colocar seu stop abaixo da linha de tendência de suporte.

O Padrão Pennant é Confiável?

John Murphy, autor do clássico livro de análise técnica Análise Técnica dos Mercados Financeiros escreve que o padrão de pennant é um dos padrões de continuação de tendência mais confiáveis na análise técnica. No entanto, um estudo de Thomas N. Bulkowski no seu livro Enciclopédia de Padrões de Gráficos encontrou-o menos confiável do que alguns outros padrões.

Bulkowski testou o desempenho de mais de 1.600 padrões de pennant identificados com parâmetros específicos para consistência. Ele descobriu que a taxa de falha do rompimento para movimentos de subida e descida foi de 54% para cada direção, com o movimento médio após um gatilho em torno de 6,5% (movimento inicial). Enquanto isso, a taxa de sucesso foi de 35% para movimentos de subida e 32% para movimentos de descida. Claro, a análise acima reitera o motivo pelo qual a gestão de risco ativa é crítica para o sucesso em negociações, já que os padrões frequentemente falham.

Tenha em mente que os resultados de pennant podem ser um pouco baixos, conforme Bulkowski observa que os testes para pennant consideraram apenas oscilações de preços de curto prazo, e não a mudança desde o rompimento até o eventual máximo ou mínimo, como ele fez para outros testes de padrões. Com isso, assume-se que os resultados poderiam melhorar se movimentos maiores fossem levados em consideração. 

Frequentemente, os traders usarão pennants juntamente com outras formas de análise técnica para auxiliar seu processo de tomada de decisão e melhorar suas chances de sucesso.

O que é um padrão Pennant de alta?

Um pennant de alta ocorre dentro de uma tendência de alta e começa com um rali acentuado e íngreme chamado de mastro. É seguido por um curto período de consolidação que toma a forma de um pennant ou pequeno triângulo simétrico. O pennant de alta é formado enquanto o preço descansa antes de continuar seu rali para preços mais altos.

O que é um padrão Pennant de baixa?

Um pennant de baixa é encontrado em uma tendência de baixa e começa com uma queda acentuada e íngreme que forma o mastro. É seguido por um curto período de consolidação para formar um pennant. O pennant de baixa se forma enquanto o preço descansa antes de retornar à sua queda para preços mais baixos. Uma vez que o preço rompe abaixo da linha de limite inferior, um sinal de venda a descoberto de baixa é acionado.

Pavilhão de Alta vs. Pavilhão de Baixa

Apesar de suas diferenças, a mesma abordagem pode ser aplicada a ambos os padrões de pavilhão de alta e de baixa ao negociar. A única diferença é que você negocia com uma tendência de alta para o pavilhão de alta e entra com uma negociação curta para o pavilhão de baixa.

Conclusão

O padrão de pavilhão na análise técnica é considerado um padrão de continuação de tendência, pois é esperado que a ruptura ocorra na direção da tendência. É um dos padrões de prazo mais curto, pois se completa em três semanas ou menos. Ou seja, um rompimento (ou falha de padrão) deve ocorrer antes que as três semanas terminem. A chave para o sucesso com a flâmula é a qualidade da tendência que a precede. Você deve procurar por uma movimentação acentuada e íngreme antes que a consolidação ocorra, pois o trading agressivo que ocorre antes da formação da flâmula provavelmente continuará após o rompimento.

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