Padrão de gráfico de Pennant: O que é e como usá-lo para trading de cripto?

O padrão de gráfico pennante é um padrão de consolidação que se enquadra na categoria de continuação de tendência. Ela é formada por uma duração mais curta do que algumas formações de gráficos e é normalmente vista em ambientes de trading mais agressivos. Normalmente, o pennant se forma ao redor da metade de uma tendência de desenvolvimento. Uma queda do pennant fornece um sinal de entrada na direção da tendência.

Neste artigo, analisaremos a identificação e o uso do pennant, como negociar a formação de preço e discutir o pennant em relação a outros padrões de gráficos comuns.

O que é um Pennant?

O padrão de gráfico pennante é um padrão de continuação de tendência que ocorre em mercados otimistas e pessimistas. Ela é formada após um forte avanço de tendência, para cima ou para baixo, à medida que o preço começa a ser negociado em uma faixa de aperto que assume a forma de um pequeno triângulo simétrico. Frequentemente, ocorre no meio de um movimento de preço, que identifica o início da segunda metade de uma tendência.

É um padrão bastante comum e pode ocorrer com frequência relativa em todos os períodos, mas é visto com mais frequência em períodos de curto prazo. Os Pennants são semelhantes aos padrões de bandeira, pois cada um tem uma alta acentuada, criando um mastro de bandeira antes da fase de consolidação. Duas linhas de tendência identificam o limite do pennant, com uma linha de tendência superior na parte superior inclinada para baixo e uma linha de tendência inferior na parte inferior inclinada para cima, de modo que elas se cruzem no ápice do triângulo e apontem horizontalmente.

Formação do mastro de bandeira

Para que ocorra uma penalidade adequada, ela precisa ser precedida por uma alta acentuada e acentuada (bull market ) ou uma queda acentuada e acentuada no preço (bear market ).Você deve ver sinais de compra agressiva (pennant otimista) ou venda (pennant pessimista) com forte volume relativo antes que o pennant seja formado.

Discriminação do Penitente

Um rompimento normalmente ocorrerá na direção da tendência antes da formação do pennant. A agressividade da tendência anterior é uma pista importante sobre o que esperar quando o preço sai da formação. Tendências mais agressivas que ocorrem antes das formas pendentes tendem a ter movimentos subsequentes mais poderosos.

Um pennant adequado geralmente se consolida por algumas semanas e até três semanas no máximo. Se for mais longo do que isso, provavelmente está evoluindo para um padrão maior, como um triângulo simétrico, ou pode levar a uma falha. Uma falha é quando o preço se move na direção oposta do que é esperado. 

Durante a formação do pennant, o volume deve diminuir. No entanto, após uma queda, o volume deve aumentar, refletindo compradores ou vendedores entusiastas e a chance de um movimento contínuo para cima ou para baixo. O período de breakout prolongado é o motivo pelo qual os traders gostam tanto de usar esse padrão.

Padrão de Pennant vs. Padrão de Wedge

O padrão pennant é usado como um padrão de continuação de tendência, enquanto o padrão de cunha pode ser uma continuação de tendência e um padrão de reversão. Além disso, não há necessidade de um mastro de bandeira com a cunha. Uma tendência anterior é tudo o que é necessário.

Padrão Pennant vs. Padrão Triângulo Simétrico

Os padrões de pennant e de triângulo simétrico são padrões de continuação de tendência e são semelhantes, pois cada um deles assume a forma de um triângulo simétrico. A principal diferença é que o tamanho do triângulo pennante é menor do que o triângulo simétrico. Além disso, o pennant requer uma forte tendência acentuada antes da consolidação, enquanto o triângulo simétrico só precisa estar em uma tendência de algum tipo.

Padrão de Pennant vs. padrão de flag

Penitenciários e bandeiras são considerados como padrões de continuação de tendência e incluem uma fase de consolidação. A principal diferença é a forma da consolidação após um flagpole, conforme observado abaixo.

Como negociar com o padrão Pennant

O pennant é negociado em um breakout na direção da tendência. No entanto, há várias estratégias de entrada que você pode tomar para enfrentar a tendência. 

1. Dependendo se é uma pennant otimista ou pessimista, insira na divisão/quebra inicial assim que a linha de limite for rompida na direção da tendência.

2. Insira na divisão/quebra da alta ou baixa do pennant.

3. Insira o pullback inicial e a continuação da tendência subsequente após o breakout inicial.

Um objetivo de medição para o padrão é feito levando a distância do início do mastro de bandeira até o topo (bull market) ou fundo (bear market) do mastro antes que o pennant seja formado. Ela deve começar assim que o movimento brusco quebrar um nível de resistência ou suporte. A distância é medida até a parte superior ou inferior do pennant, dependendo da direção da tendência.

O exemplo a seguir analisa uma entrada clássica no breakout para uma pennant pessimista. O mastro de bandeira é medido de onde se quebrou em US$ 6,48 (1) até o fundo do pennant em US$ 5,68, para uma queda de US$ 0,80. Em seguida, subtraímos US$ 0,80 do acionador de quebra de US$ 5,98 (2) para chegar a um objetivo de medição de US$ 5,18 (3). Em seguida, você coloca sua parada inicial logo acima da linha de tendência de resistência para reduzir perdas. No caso de calças otimistas, você deve colocar sua parada abaixo da linha de tendência de suporte.

Padrão de Pennant é confiável?

John Murphy, autor do clássico livro de análise técnica Análise técnica dos mercados financeiros, escreve que o padrão pennant é um dos padrões de continuação de tendência mais confiáveis na análise técnica . No entanto, um estudo de Thomas N. Bulkowski em seu livro Enciclopédia de padrões de gráficos a achou menos confiável do que alguns outros padrões.

Bulkowski testou o desempenho de mais de 1.600 padrões pendentes identificados com parâmetros específicos para consistência. Ele descobriu que a taxa de falha de breakout para movimentos para cima e para baixo foi de 54% para cada direção, com o movimento médio seguindo um acionamento de cerca de 6,5% (movimento inicial). Enquanto isso, a taxa de sucesso foi de 35% para movimentos de alta e 32% para movimentos de baixa. É claro que a análise acima reitera o motivo pelo qual a gestão de risco ativa é fundamental para o sucesso do trading, pois os padrões muitas vezes falham.

Tenha em mente que os resultados do pennant podem ser um pouco baixos, pois Bulkowski observa que os testes para o pennant apenas observaram as oscilações de preço de curto prazo, não a mudança da ruptura para a eventual alta ou baixa, como fez para outros testes de padrão. Com isso, presume-se que os resultados possam melhorar se movimentos maiores forem levados em consideração. 

Com frequência, os traders usarão pennants, juntamente com outras formas de análise técnica, para ajudar no processo de tomada de decisão e melhorar suas chances de sucesso.

O que é um padrão de Pennant otimista?

Uma pennant otimista ocorre dentro de uma tendência de alta e começa com uma alta acentuada, chamada de mastro de bandeira. Ele é seguido por um curto período de consolidação, que assume a forma de um penetrante ou um pequeno triângulo simétrico. O pennant otimista é formado com o preço parado antes de continuar sua recuperação para preços mais altos.

O que é um padrão pessimista de Pennant?

Uma pena pessimista é encontrada em uma tendência de queda e começa com um declínio brusco e íngreme que forma o mastro. Ele é seguido por um curto período de consolidação para formar um pennant. O pessimista pennant se forma à medida que o preço repousa antes de retornar à sua queda para preços mais baixos. Assim que o preço cair abaixo da linha limite inferior, um sinal pessimista de venda a descoberto será acionado.

Penitenciário otimista vs. Penitenciário pessimista

Apesar de suas diferenças, a mesma abordagem pode ser aplicada a padrões pennantes otimistas e pessimistas ao negociar. A única diferença é que você negocia com uma tendência long para o pennant otimista e entra com um short trade para o pennant pessimista.

Conclusão

O padrão pendente na análise técnica é considerado um padrão de continuação de tendência, pois espera-se que o breakout ocorra na direção da tendência. É um dos padrões de prazo mais curtos, pois é concluído em até três semanas. Ou seja, um breakout (ou falha de padrão) deve ocorrer antes que as três semanas acabem. A chave para o sucesso com o pennant é a qualidade da tendência que o levou a isso. Você deve procurar uma corrida acentuada e acentuada antes que a consolidação ocorra, pois o trading agressivo que ocorre antes que o pennant se forme provavelmente continuará após o breakout.

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