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Como Usar o Padrão de Candlestick Estrela Cadente para Encontrar Reversões de Tendência

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Trading
Aug 13, 2021

O padrão de candlestick shooting star é uma formação de vela única usada por traders de criptomoedas para identificar reversões de baixa. Traders de criptomoedas que mantêm posições longas no mercado usam o padrão estrela cadente para identificar quando sair de suas posições. Outros traders de criptomoedas podem usar o padrão para identificar entradas curtas no mercado de criptomoedas.

Os traders de criptomoedas adoram este padrão porque é fácil de identificar e negociar seus sinais. Quando o padrão é usado em conjunto com outras ferramentas como retrações de Fibonacci ou outros níveis de resistência de linha de tendência, ele pode criar sinais fortes.

O Que É um Padrão de Vela Estrela Cadente?

Um padrão de vela estrela cadente ocorre quando um ativo em valorização reverte abruptamente para baixo, deixando um longo pavio ascendente. É visto como um padrão de reversão de baixa. Este padrão frequentemente aparece no topo das tendências de alta.

A psicologia por trás do padrão pode ser um pouco complexa. Primeiro, os traders veem uma tendência de alta com o contínuo fortalecimento dos preços. Traders nervosos à margem, observando a valorização do preço, se preocupam em ficar de fora. Devido a este “FOMO,” os traders então compram no mercado, elevando os preços ainda mais. Isso efetivamente atrai traders otimistas no mercado, o que se torna uma forte configuração para uma reversão.

À medida que o mercado acelera para cima, a vela começa grande e otimista, mas uma armadilha é montada — e o mercado começa a declinar tão rapidamente quanto subiu naquele dia, fechando a vela relativamente perto de onde abriu.

Padrões de vela estrela cadente são comumente vistos em todos os mercados, especialmente nos mercados de criptomoedas. Os traders de criptomoedas estão acostumados a movimentos de preço voláteis, e o padrão de velas em forma de estrela cadente é uma reversão volátil de baixa após uma longa tendência de alta. Uma estrela cadente de baixa aparece e é confirmada quando a mínima e o fechamento da vela são iguais.

Como é o padrão de estrela cadente?

Há essencialmente quatro partes que compõem o padrão perfeito de estrela cadente. Nós as ilustramos na imagem abaixo.

Um padrão de vela de estrela cadente começa com uma grande tendência de alta no preço no ponto 1. Isso ajuda a criar uma armadilha para os traders otimistas, pois eles podem sentir FOMO na tendência.

A próxima vela na tendência é onde os traders ficam presos. Primeiro, o FOMO na tendência de alta começa à medida que mais traders entram no mercado sob a influência de uma tendência de alta. Isso cria o início do que parece ser uma grande vela de alta (ponto 2).

Então, a tendência de alta reverte abruptamente e começa a retraçar a maioria dos ganhos recentes de preço no ponto 3.

A formação da vela é confirmada quando ela fecha próxima ao preço de abertura, deixando para trás um corpo pequeno no ponto 4. A cor do corpo da vela não importa, pois pode ser vermelha, verde, preta ou branca.

Na análise técnica, o aspecto mais importante do padrão de vela é a sombra superior muito longa, pouca ou nenhuma sombra inferior, e um corpo real relativamente pequeno próximo à mínima do dia. Este pavio precisa ser muito longo, geralmente cerca de duas a três vezes o comprimento do corpo do padrão.

Estrela Cadente vs. Martelo Invertido

À primeira vista, o padrão de candlestick da estrela cadente se parece muito com o padrão de martelo invertido. Isoladamente, eles são essencialmente o mesmo padrão. No entanto, as maiores diferenças entre esses padrões são onde eles aparecem e o que esperar do resultado.

A formação da estrela cadente aparece após uma tendência de alta prolongada. Assim que a estrela cadente se forma, os preços corrigem para baixo para iniciar uma nova tendência de baixa.

Por outro lado, um martelo invertido ocorre no final de uma tendência de baixa. Uma vez que a tendência de baixa se esgota, os compradores tentam empurrar o mercado para cima, mas sem sucesso, e o mercado recua, criando um longo pavio para cima e um pequeno corpo de vela.

Uma vez que o padrão de martelo invertido de vela única é concluído, o mercado irá subir, criando uma nova tendência de alta. Assim, confirmando um padrão de reversão.

Em essência, esses dois padrões de candlestick únicos são idênticos, mas sua localização em resposta à tendência anterior distingue a estrela cadente do martelo invertido.

Estrela Cadente vs. Padrão de Martelo

A estrela cadente e o padrão de martelo são ótimos indicadores técnicos que significam o oposto. A diferença significativa entre esses dois padrões é que a vela da estrela cadente parece ter uma longa sombra superior (pavio) para cima com um pequeno corpo inferior. A estrela cadente aparece no final de uma tendência de alta, e sua presença implica que o mercado está prestes a corrigir para baixo.

O padrão de candlestick martelo tem uma longa sombra inferior com um pequeno corpo superior. O padrão martelo aparece no final de uma tendência de baixa, e sua presença implica que o mercado está prestes a subir em uma tendência de alta predominante.

Identificando um Padrão de Estrela Cadente

A essência do padrão de estrela cadente é uma armadilha de alta que atrai traders comprados em uma tendência de alta enquanto eles antecipam mais máximos, apenas para ver o mercado se reverter abruptamente para baixo. Esse padrão se torna ainda mais eficaz quando aparece próximo a outros níveis de resistência importantes de preço.

Aparecer próximo à resistência adiciona mais combustível à força do padrão, enquanto traders de breakout experimentando FOMO antecipam a quebra.

Perto desses níveis de resistência, traders de breakout irão empurrar os preços para cima para criar um short squeeze. No entanto, se o breakout não continuar para cima, então os vendedores intervêm, forçando o mercado para baixo. À medida que os preços caem, os stop losses dos traders de breakout são atingidos, desencadeando pressão adicional de venda sobre o preço.

Isso cria um falso breakout para cima, que deixa para trás uma longa sombra para o lado superior.

Portanto, os principais ingredientes a serem observados no padrão de candlestick de estrela cadente incluem:

  • Tendência de alta — um aumento constante da tendência nos preços
  • Pavio longo — uma reversão rápida de baixa criando um pavio longo para cima, que é 2–3 vezes o comprimento do corpo
  • Corpo pequeno — o padrão de candlestick tem um corpo pequeno de qualquer cor

Padrão de Estrela Cadente Durante uma Tendência de Alta

Como vimos, o padrão de estrela cadente é um padrão de um único candlestick que sinaliza uma potencial correção no mercado. Os sinais são mais fortes quando o padrão é identificado após uma tendência de alta, pois alerta o trader sobre a possibilidade de uma nova tendência de baixa.

Tecnicamente, não é um padrão de estrela cadente quando este padrão ocorre no meio de uma tendência ou após uma tendência de baixa. Se a estrela cadente for observada em uma tendência de baixa, o resultado do padrão pode não ser a continuação da tendência de baixa. Como resultado, estrelas cadentes no meio de uma tendência ou após uma tendência de baixa devem ser ignoradas.

Indicadores para Confirmar o Sinal

Uma formação de estrela cadente não requer outros indicadores para ser identificada. No entanto, outros indicadores podem ser usados para confirmar e fortalecer o sinal que o padrão de estrela cadente apresenta. Dois dos indicadores mais comuns são os níveis de retração de Fibonacci e outras linhas de resistência, como resistência horizontal e de linha de tendência.

Níveis de retração de Fibonacci são níveis ocultos de suporte e resistência, pois podem não ser óbvios para traders de criptomoeda iniciantes ou intermediários. A ferramenta de retração de Fibonacci pode ser aplicada a um gráfico de preços, revelando níveis onde um mercado pode reverter.

Quando um padrão de estrela cadente aparece perto de um dos importantes níveis de retração de Fibonacci, então o sinal da estrela cadente é fortalecido.

Em março de 2021, o Ethereum subiu cerca de 25% para alcançar o nível de retração de Fibonacci de 50%. Ethereum então tentou subir acima desse nível, apenas para ser rejeitado e empurrado para baixo. Esta ação de preço deixou para trás um pavio longo para cima, que era mais de três vezes o comprimento do corpo da vela, confirmando o padrão de estrela cadente. Esta formação sugeriu que uma correção poderia estar no horizonte.

De fato, o Ethereum caiu cerca de 13% nos próximos dias. Se um padrão de estrela cadente aparecer após uma tendência de alta perto de um nível comum de retração de Fibonacci, então você tem um sinal de confirmação para o padrão.

Os níveis de retração de Fibonacci são simplesmente níveis ocultos de suporte e resistência. Portanto, outras formas de resistência são mais óbvias para os traders, e elas também ajudam a fortalecer os sinais de estrela cadente.

A resistência horizontal é um ponto alto anterior extrapolado horizontalmente para a direita no gráfico. Acima, podemos ver o Bitcoin atingindo um ponto alto no final de maio de 2021, criando um nível de resistência horizontal. Mais tarde, em junho de 2021, o Bitcoin sobe para encontrar essa resistência horizontal, e um padrão de vela de estrela cadente aparece.

Este padrão é muito provavelmente o resultado de traders otimistas ficando presos na compra de novos máximos recentes. O Bitcoin avança ligeiramente acima do nível de resistência, apenas para ver os ursos retomarem o controle e empurrarem o preço para baixo.

Esta é uma combinação de baixa que sugere que uma tendência de queda pode começar. Uma vez que este padrão aparece perto da resistência, os preços do Bitcoin caem quase 30% na semana seguinte, atingindo um novo mínimo logo abaixo de $29K.

Usando o Padrão de Velas Shooting Star para Identificar uma Reversão de Baixa

O padrão de velas shooting star pode sinalizar uma reversão de baixa. Existem duas maneiras de negociar o sinal, dependendo se você é um trader mais conservador ou agressivo.

Primeiro, se um trader já está posicionado no lado longo quando um padrão de vela shooting star aparece, então a formação pode sinalizar que é hora de sair da negociação ou apertar o stop loss. O padrão de velas oferece uma pista sobre uma possível mudança de tendência, e o trader longo vai querer considerar garantir lucros antes que o mercado corrija para baixo.

Em segundo lugar, se o trader for mais agressivo, ele pode querer entrar em uma posição curta no primeiro sintoma de uma possível virada para baixo. Depois que o padrão se forma, o trader entraria curto na abertura da próxima vela.

O stop loss seria colocado logo acima do pico do pavio da vela. O trader procuraria obter lucro a uma distância pelo menos duas vezes maior que o tamanho do risco.

Não há nada de errado em identificar-se com este estilo agressivo de negociação, desde que você entenda os riscos adicionais. Por exemplo, esta abordagem inclui uma maior chance de ser interrompido em uma negociação. O mercado pode reverter contra sua posição e subir para atingir seu stop loss, fazendo você assumir uma negociação perdedora.

O benefício do estilo agressivo de negociação é seu preço de entrada. Devido à entrada antecipada na posição, a entrada seria a um preço melhor (mais alto), facilitando alcançar uma boa proporção de risco-retorno na negociação.

Se você deseja uma abordagem mais conservadora para negociar com a candlestick shooting star, considere usar uma linha de tendência de suporte como gatilho.

Assim que o padrão shooting star aparecer, desenhe uma linha de tendência de suporte inclinada para cima. Então, à medida que o preço cruzar abaixo da linha de tendência, entre na posição vendida. O stop loss deve ser colocado logo acima do topo do pavio, e o alvo deve ser pelo menos o dobro da distância do stop loss ao preço de entrada. Dessa forma, você pode manter uma proporção positiva de risco-retorno na negociação.

O benefício de usar a abordagem mais conservadora é que você deve receber menos sinais falsos. A desvantagem é que a largura do seu stop-loss é muito maior do que com a abordagem agressiva. Isso significa que o mercado precisa se mover mais para que você mantenha uma relação risco-recompensa positiva.

Limitações

O padrão de candlestick estrela cadente é eficaz para identificar potenciais reversões de queda no mercado. No entanto, o padrão não deve ser usado exclusivamente para sinais de negociação, pois possui limitações.

Em primeiro lugar, o padrão estrela cadente pode ser aplicado a qualquer período de tempo no gráfico — mas é mais eficaz em gráficos diários e semanais. Se o padrão for identificado em um gráfico de minutos, há uma maior possibilidade de ser um sinal falso, porque menos informações de negociação estão sendo consideradas na criação de cada vela.

Em segundo lugar, a estrela cadente é um padrão de candlestick único que, inevitavelmente, requer menos dados para ser criado em relação a outros padrões. Por exemplo, o padrão de engolfo de baixa é um padrão de duas velas, e a estrela da noite é um padrão de três velas. Esses padrões requerem mais velas e, portanto, mais dados para serem criados.

Por último, criptomoedas menores têm um volume de negociação menor ocorrendo. Portanto, se o padrão estrela cadente for identificado em gráficos de criptomoedas menores, há uma maior chance de que um sinal falso esteja se formando. Embora a estrela cadente possa ser usada para qualquer criptomoeda, é melhor usada para identificar pivôs de baixa nas maiores.

Conclusão

O padrão estrela cadente é um padrão de vela único que é eficaz na identificação de topos em grandes criptomoedas. Os traders usam amplamente o padrão porque é fácil de identificar e pode ser usado em qualquer quadro de tempo de gráfico.

Outras ferramentas, como o desenho de retração de Fibonacci ou resistência de linha horizontal e de tendência, ajudam a confirmar os sinais do padrão de estrela cadente. No entanto, o padrão de estrela cadente tem suas limitações e deve focar mais em criptomoedas maiores em quadros de tempo horários, diários ou semanais.

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