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Candlestick de Martelo: O que é e como detectar estornos de tendências de cripto

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2023年10月13日

O candlestick de martelo é um dos padrões de candlestick mais populares que os traders usam para entender a ação de preço de um ativo. Os traders de ação com maior preço usam esse candlestick para identificar pontos de reversão de preço confiáveis. Além disso, esse candlestick funciona bem em todos os mercados financeiros, incluindo forex, ações, índices e criptomoedas. 

O trading no mercado financeiro requer conhecimento considerável da análise técnica efundamental. A abordagem final é identificar a direção do preço com base na análise da ação do preço. Se feito corretamente, os traders ganharão dinheiro. No entanto, encontrar a direção do preço requer análises complexas e várias confirmações usando ferramentas de trading, como candlesticks, padrões de preço e reconhecimento de tendências. 

Vamos discutir como a vela de martelo mostra uma reversão na direção do preço após uma tendência pessimista e, em seguida, consideraremos uma estratégia completa de trading de martelo.

Principais conclusões:

  • O martelo é uma vela de reversão otimista que aparece após uma tendência de queda estendida.

  • O sucesso em usar a estratégia de trading com martelete depende do contexto do mercado, da localização da vela, de outras confirmações e do impulso do mercado.

  • A maior desvantagem desse padrão é que ele pode mostrar uma retração da tendência pessimista intraday, em vez de uma reversão.

O que é um castiçal de Martelo?

O martelo é um padrão de reversão otimista que aparece após uma tendência de pessimismo longo. Ela tem um corpo pequeno e uma longa sombra inferior. É um padrão de preço com a abertura, e os preços de fechamento permanecem próximos, indicando que os baixistas se tornaram ativos, mas fechando o preço próximo ao nível de abertura. 

O padrão de candlestick de martelo mostra uma história sobre a oferta e demanda do mercado, facilmente observada observando como a candlestick se forma. Uma longa sombra mais baixa indica que os vendedores reduziram o preço, deixando de mantê-lo na nova baixa. Mais tarde, os compradores juntaram o preço da baixa, levando o preço com sucesso para perto do nível de abertura diária. Em geral, o martelo geralmente aparece após o preço de um ativo cair.

Quando os padrões de candlestick de martelo aparecem, isso pode sinalizar que uma possível reversão ousentimento do mercado está prestes a mudar. Mas, o preço deve mostrar impulso seguindo o padrão de martelo como confirmação.

Há duas condições que podem afetar a força do sinal do martelo: 

  • Após uma longa tendência de queda, a falha dos vendedores e a presença de compradores de um lugar aleatório são mais confiáveis do que uma vela de martelo. Eles significam que o preço já se moveu por um longo caminho e deve ser corrigido para cima. No entanto, a pressão de queda depende do prazo em que você está negociando. Para o gráfico diário, o fechamento trimestral ou mensal é um momento de reversão de preço. Além disso, a ação do preço pode mudar devido a lançamentos fundamentais. A sessão de trading é necessária para o gráfico intraday, pois os traders institucionais permanecem apenas em uma sessão de trading específica.
  • Depois disso, é crucial entender como o preço fecha. Se o preço de fechamento estiver acima do preço de abertura, é mais provável que o martelo eleve o preço. Além disso, mesmo que o martelo invertido tenha uma longa tendência de alta, ele funciona como fortes padrões de reversão otimistas.

Como é um castelo de martelo?

O padrão de martelo é um padrão de vela única que tem um corpo pequeno. O corpo de um candlestick de martelo pode ser:

  • Verde (otimista), onde o fechamento da vela é maior do que o aberto,
  • Orred (pessimista), onde o fechamento da vela é menor do que o aberto.

A cor da vela não carrega muito peso, pois o padrão da vela de martelo sempre mostrará um sinal otimista, independentemente da cor do corpo da vela. 

O evento principal de uma vela de martelo acontece na sombra inferior. Assim, a taxa de sucesso da vela depende de quanto tempo o pavio é, em comparação com o corpo da vela. Normalmente, um bom padrão de martelo deve ter um pavio duas vezes maior do que seu corpo, enquanto um comprimento maior mostra mais esgotamento do preço com uma maior possibilidade de compra. 

Vamos dar uma olhada na anatomia:

Acima, vemos uma única vela com um corpo mais pequeno e uma longa sombra. O pavio pessimista representa a rejeição dos vendedores, mas como trader, precisamos saber mais. Então vamos dar uma olhada no que há dentro do candlestick de martelo:

Se os candlesticks na imagem acima fossem retirados de um gráfico diário, isso representaria uma parte intraday mostrando o que está dentro do martelo. Aqui, as velas H4 levam a uma visão mais confiável de como os vendedores entraram no mercado e foram derrotados pelos compradores.

O Martelo Otimista

Na seção acima, vimos que o martelo tem um corpo pequeno e um pavio longo. Mas quais são as outras condições?

O golpe otimista se forma quando o preço de fechamento está acima do preço de abertura, indicando que os compradores ficaram mais fortes no mercado antes que a vela feche. A taxa de sucesso do martelo otimista depende do preço de fechamento e do comprimento da perna. Um pavio mais longo, combinado com o preço de fechamento acima do preço de abertura, fornece o trade mais preciso.

Martelo vs. Homem pendente

Há muitas semelhanças entre o martelo e o cara pendurado que podem confundir traders. As semelhanças são impressionantes, pois ambos são padrões de vela única que parecem quase idênticos.

A distinção crucial entre os dois padrões está em sua colocação em relação à tendência anterior. Um padrão de martelo se forma após uma tendência de queda estendida e sugere que a pressão de venda está diminuindo e que os compradores estão correndo. Esse sentimento é o que gera um pavio mais longo para a desvantagem. Assim, o martelo serve como um sinal otimista, especialmente se parecer próximo de suporte.

Enquanto uma cópia de carbono do martelo, o cara pendurado aparece após uma tendência de alta estendida. O padrão de hangingman se forma à medida que os preços inicialmente diminuem e, em seguida, imediatamente se recuperam mais. Após uma tendência de alta, essa ação de preço sugere que os compradores estão perdendo impulso e os vendedores estão começando a entrar no trade. Assim, o hangingman é um sinal pessimista, particularmente quando surge próximo a um nível de resistência.

Martelo vs Martelo Invertido

Outro primo do padrão de martelo é o martelo invertido. Ambas as formações são padrões otimistas de uma única vela, e espera-se que o preço suba após a formação.

A principal diferença entre eles é a aparência deles. Como o nome sugere, o martelo invertido parece um martelo de cabeça para baixo. No martelo invertido, o preço inicialmente sobe, mas é imediatamente empurrado para baixo. O preço de fechamento da formação de vela única está próximo do preço de abertura. O corpo da vela (vermelha ou verde) não tem significância na análise do padrão.

Ambos os padrões surgem após uma tendência de queda, e o sinal é reforçado se a formação se materializar próximo ao suporte.

Padrão de estrela de Martelo vs. Foto

A estrela do tiro é outro padrão japonês de vela única que se assemelha ao martelo invertido. Há algumas diferenças distintas entre o martelo e a estrela do tiro.

O pavio da estrela do tiro aponta para fora do lado superior do corpo da vela. Essa formação se assemelha frouxamente a uma estrela caindo do céu. Por outro lado, o pavio do marteleiro caminha a partir da parte inferior do corpo.

Como afirmamos anteriormente, o martelo aparece no final de uma tendência de queda, enquanto a estrela do tiro é formada no final de uma tendência de alta. Como resultado, o martelo é um padrão otimista de vela, enquanto a estrela do tiro é uma formação pessimista.

Martelo x Doji: As diferenças

Após uma longa tendência de queda, um marteleiro mostra uma oportunidade de compra. O Doji também. Vamos ver algumas diferenças entre o Martelo e o Doji .

Martelo

Doji

Tem uma longa tendência negativa com um corpo pequeno

Tem uma sombra superior longa e uma sombra inferior com um corpo pequeno

A vela de Martelo indica que os ursos falharam no preço

Doji indica indecisão sobre o preço

Tem corpos vermelhos e verdes

Doji tem um corpo pequeno; os corpos vermelho e verde não têm impacto

Martelo indica uma possível reversão de preço otimista

Doji não fornece pistas suficientes sobre a direção da próxima tendência

Estratégias de trading com candlestick de Martelo

Os traders devem entender os usos práticos do padrão de martelo, juntamente com outros indicadores, para obter lucro. Você pode confiar no candlestick de martelo como elemento principal para formular uma estratégia de trading. Ainda assim, sua precisão só pode ser confirmada quando usada com outros indicadores técnicos e ferramentas de análise técnica.

Vamos analisar algumas estratégias de trading para usar com o padrão de martelete.

Estratégia 1: Estratégia top-bottom com Martelo

Os ciclos do mercado financeiro global criam e mudam as tendências do mercado. A maioria dos resultados significativos de cima para baixo de fortes notícias fundamentais, mas as criptomoedas também dependem da condição econômica global, conflito de regulamentação, aceitação de cripto e muito mais. O primeiro requisito dessa estratégia é identificar uma forte tendência de queda que quebrou todas as baixas de curto prazo. 

Na imagem acima, um gráfico diário de ETH, o preço cai, ficando abaixo da mínima de curto prazo de 1.800,00.

Assim que o preço atinge uma nova baixa, ele mostra o primeiro sinal de pressão otimista com uma vela de indecisão. Mais tarde, os ursos tentam reduzir o preço, mas fracassam e fecham com um golpe otimista.

A entrada ideal para essa estratégia de trading é uma ordem de compra stop acima do preço alto do martelo, com uma stop loss abaixo da sombra com algum buffer. No exemplo acima, o trade fecha com 1:3,57 R:R assim que uma barra de pino pessimista aparece no nível de resistência.

Estratégia 2: Trading de resistência ao suporte

Os níveis de suporte e resistência funcionam como uma barreira ao preço e, quando o preço se rompe acima ou abaixo desses níveis, há um movimento significativo de preço. No entanto, o mercado financeiro se move como um elástico que mal rompe o suporte e a resistência, a menos que haja notícias significativas para quebrar a cadeia. 

Portanto, definiremos a tendência de preço usando aação de preço e, ao fazer o trade, usaremos o candlestick de martelo como confirmação adicional para a tendência otimista.

O gráfico intradiário de ETH acima indica que US$ 2.332,97 funcionam como suporte e resistência ao preço. O preço se aproxima da resistência e rompe esse nível com intensa pressão de compra. Mais tarde, o preço cai para o nível de suporte, onde os investidores devem esperar uma confirmação para entrar em uma compra.

A posição de compra se torna válida assim que uma vela de martelo aparece no nível de suporte, aperda de stop abaixo da sombra com algum buffer. No exemplo acima, o trade fecha com uma proporção de 1:2 R:R assim que uma barra de pin aparece no nível de resistência.

Estratégia 3: Trading intradiário com média móvel

Essa abordagem é direta e altamente lucrativa se o preço estiver dentro de uma tendência. Primeiro, temos que identificar que a tendência geral do mercado é otimista. Qualquer correção pessimista indica a participação nos lucros dos vendedores, após o que a pressão de compra pode ser retomada.

A imagem acima mostra que o preço se move para onde a dinâmica 20 EMA está funcionando como apoio menor. Nesse contexto, a direção geral do preço é otimista, e qualquer rejeição da dinâmica 20 EMA é uma possibilidade de compra.

A posição de compra é válida a partir da candlestick alta do martelo, onde a stop loss está abaixo da sombra com algum buffer. No exemplo acima, o trade fecha com uma proporção de 1:2 R:R assim que uma barra de pin aparece no nível de resistência.

Os prós e contras de uma vela de Martelo

Cada candlestick tem alguns pontos fortes e fracos. Nenhuma ferramenta de trading pode garantir um lucro de 100% em qualquer mercado financeiro. O martelo é um padrão de vela única que precisa de confirmação adicional para confirmar sua validade. Vamos ver seus prós e contras.

Prós

  • O padrão de martelo pode mostrar uma tendência de preço confiável em todos os mercados financeiros, incluindo câmbio, criptomoedas, ações e índices.
  • O martelo complementa perfeitamente outras ferramentas de ação de preço, como média móvel, resistência de suporte e direção de tendência.
  • Os traders podem usar o martelo como padrão de continuação e reversão de tendência.
  • Após uma longa tendência de pessimismo, o marteleiro tem maior possibilidade de mostrar uma sólida reversão do mercado.
  • O martelo pode ter um corpo vermelho ou verde, o que facilita a identificação de reversões.

Contras

  • Mesmo que o candlestick apareça após uma tendência de pessimismo, o preço pode cair.
  • Os traders não podem confiar apenas em um martelo para obter uma forte direção de preço.

As limitações da vela de Martelo

Embora o martelo seja um indicador lucrativo, ele tem algumas limitações que um trader deve saber antes de usá-lo. 

A vela de martelo indica que os compradores recuperam o impulso depois que um ativo atinge uma nova baixa. No entanto, a força dos compradores no final do dia pode ser uma retração dos vendedores. Veja a imagem abaixo.

Aqui vemos uma grande vela de venda aparecendo, após a qual o preço sobe com uma correção. Portanto, ao usar a estratégia de trading com martelo, monitore a velocidade da retração. Uma rápida recuperação é um sinal de reversão, enquanto uma correção pode levar a mais pressão de venda no dia seguinte. 

A colocação do candlestick de martelo também é essencial. Se você for um trader de ação de preço e quiser fazer um trade de compra a partir de cada padrão de martelo que vê no gráfico, pode tomar decisões incorretas. Um martelo é sólido se encontrado na parte inferior de uma tendência. No entanto, encontrar um fundo não é uma tarefa fácil. Você pode identificá-lo analisando o gráfico de preços. Além disso, você pode usar outros indicadores, como RSI ou oscilador estocástico. Se esses indicadores suportarem o martelo, você poderá considerar sua indicação confiável.

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Conclusão

Neste guia de trading, aprendemos:

  • O martelo é uma vela de reversão otimista que aparece após uma tendência de queda estendida.
  • O sucesso em usar a estratégia de trading com martelo depende do contexto do mercado, da localização do candlestick, de outras confirmações e do impulso do mercado.
  • Mesmo que você negocie uma forte vela de martelo, há a possibilidade de sofrer perdas.
  • As estratégias de trading de Martelo incluem trading diário e de oscilação.
  • A maior desvantagem desse padrão é que ele pode mostrar uma retração da tendência pessimista intradiário, em vez de uma reversão.

Se você é um trader de criptomoedas, sempre siga regras de gerenciamento de dinheiro fortes e use outros indicadores ao usar o martelo. Uma boa compreensão do contexto do mercado é importante para criar uma estratégia de trading ideal. Certifique-se de construir uma estratégia de trading usando várias ferramentas de trading com bons registros de acompanhamento. É claro que há muitos padrões de candlestick, sempre encontre o melhor para você.

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