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Martelo Candlestick: O Que É e Como Identificar Reversões de Tendência em Criptomoedas

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Trading
2023年10月13日

O candlestick martelo é um dos padrões de candlestick mais populares que os traders usam para entender a ação de preço de um título. A maioria dos traders de ação de preço usa este candlestick para identificar pontos confiáveis de reversão de preço. Além disso, este candlestick funciona bem em todos os mercados financeiros, incluindo forex, ações, índices e criptomoedas. 

Operar no mercado financeiro requer um conhecimento considerável de análise técnica e análise fundamental. A abordagem definitiva é identificar a direção do preço com base na análise da ação de preço. Se feito corretamente, os traders ganharão dinheiro. No entanto, encontrar a direção dos preços requer análise complexa e múltiplas confirmações usando ferramentas de negociação como velas, padrões de preço e reconhecimento de tendências. 

Vamos discutir como a vela martelo mostra uma reversão na direção do preço após uma tendência de baixa, e então consideraremos uma estratégia completa de negociação com martelo.

Principais Pontos:

  • O martelo é uma vela de reversão altista que aparece após uma longa tendência de baixa.

  • O sucesso ao usar a estratégia de negociação com martelo depende do contexto do mercado, localização da vela, outras confirmações e momento do mercado.

  • A maior desvantagem desse padrão é que pode mostrar uma retração da tendência de baixa intradiária em vez de uma reversão.

O Que é uma Vela Martelo?

O martelo é um padrão de reversão altista que aparece após uma longa tendência de baixa. Ele tem um corpo pequeno e uma longa sombra inferior. É um padrão de preço onde os preços de abertura e fechamento permanecem próximos, indicando que os ursos se tornaram ativos mas fechando o preço próximo ao nível de abertura. 

O padrão de vela martelo conta uma história sobre a oferta e demanda do mercado, facilmente observada ao assistir como a vela se forma. Uma longa sombra inferior indica que os vendedores levaram o preço para baixo, mas falharam em mantê-lo na nova baixa. Mais tarde, os compradores se juntaram ao preço a partir do nível baixo, levando com sucesso o preço próximo ao nível de abertura diário. Em geral, o martelo normalmente aparece após o declínio do preço de um ativo.

Quando os padrões de candlestick de martelo aparecem, isso pode sinalizar que uma possível reversão ou sentimento do mercado está prestes a mudar. Mas, o preço deve mostrar impulso seguindo o padrão de martelo como uma confirmação.

Existem duas condições que podem afetar a força do sinal do martelo: 

  • Após uma longa tendência de baixa, a falha dos vendedores e a presença de compradores de um lugar aleatório são mais confiáveis do que um candlestick de martelo. Eles indicam que o preço já se moveu bastante, e deve corrigir para cima. No entanto, a pressão descendente depende de qual intervalo de tempo você está negociando. Para o gráfico diário, cada trimestre ou fechamento mensal é um momento de reversão de preço. Além disso, a ação do preço pode mudar devido a divulgações fundamentais. A sessão de negociação é necessária para o gráfico intradiário, já que os traders institucionais permanecem apenas em uma sessão de negociação específica.
  • Depois disso, é crucial entender como o preço fecha. Se o preço de fechamento estiver acima do preço de abertura, é mais provável que o martelo leve o preço para cima. Além disso, mesmo que o martelo invertido tenha uma longa sombra para cima, ele funciona como padrões de reversão fortemente altistas.

Como é um Candlestick de Martelo?

O padrão de martelo é um padrão de candlestick único que tem um corpo pequeno. O corpo de um candlestick de martelo pode ser:

  • Verde (altista), onde o fechamento da vela é maior que a abertura,
  • Ou vermelho (baixista), onde o fechamento da vela é menor que a abertura.

A cor do candlestick não tem muito peso porque o padrão de candlestick martelo sempre mostrará um sinal de alta, independentemente da cor do corpo da vela. 

O evento principal de um candlestick martelo ocorre na sombra inferior. Portanto, a taxa de sucesso do candlestick depende de quão longa é a sombra, em comparação com o corpo da vela. Geralmente, um bom padrão de martelo deve ter uma sombra duas vezes mais longa que seu corpo, enquanto um comprimento maior mostra mais exaustão no preço com uma possibilidade aumentada de compra. 

Vamos dar uma olhada na anatomia:

Acima, vemos um único candlestick com um corpo mais pequeno e uma sombra longa. A sombra de baixa representa a rejeição dos vendedores, mas como traders, precisamos saber mais. Então, vamos dar uma olhada no que está dentro do candlestick martelo:

Se os candlesticks na imagem acima fossem de um gráfico diário, representariam uma porção intradiária mostrando o que está dentro do martelo. Aqui, as velas H4 proporcionam uma visão mais confiável de como os vendedores entraram no mercado e foram derrotados pelos compradores.

O Martelo de Alta

Na seção acima, vimos que o martelo tem um corpo pequeno e uma sombra longa. Mas quais são as outras condições?

O martelo de alta se forma quando o preço de fechamento está acima do preço de abertura, indicando que os compradores se tornaram mais fortes no mercado antes de a vela fechar. A taxa de sucesso do martelo altista depende do preço de fechamento e do comprimento da perna. Um pavio mais longo, combinado com o preço de fechamento acima do preço de abertura, fornece o comércio mais preciso.

Martelo vs. Homem Enforcado

Existem muitas semelhanças entre o martelo e o homem enforcado que podem confundir os negociadores. As semelhanças são impressionantes, pois ambos são padrões de vela única que parecem quase idênticos.

A distinção crucial entre os dois padrões reside na sua colocação em relação à tendência anterior. Um padrão de martelo se forma após uma longa tendência de baixa e sugere que a pressão de venda está diminuindo e os compradores estão entrando rapidamente. Esse sentimento é o que gera o pavio mais longo para o lado negativo. Assim, o martelo serve como um sinal altista, especialmente se aparecer perto de um suporte.

Embora seja uma cópia carbono do martelo, o homem enforcado aparece após uma longa tendência de alta. O padrão do homem enforcado se forma quando os preços inicialmente caem, depois rapidamente se recuperam. Após uma tendência de alta, essa ação de preço sugere que os compradores estão perdendo força e os vendedores estão começando a entrar no comércio. Assim, o homem enforcado é um sinal baixista, particularmente quando emerge perto de um nível de resistência.

Martelo vs. Martelo Invertido

Outro parente do padrão de martelo é o martelo invertido. Ambas as formações são padrões de vela única altistas, e espera-se que o preço suba após a sua formação.

A principal diferença entre elas está na sua aparência. Como o nome sugere, o martelo invertido parece um martelo de cabeça para baixo. No martelo invertido, o preço inicialmente sobe, mas é rapidamente empurrado para baixo. O preço de fechamento da formação de vela única está próximo ao preço de abertura. O corpo da vela (vermelho ou verde) não tem importância na análise do padrão.

Ambos os padrões surgem após uma tendência de baixa, e o sinal é reforçado se a formação se materializar perto de um suporte.

Martelo vs. Padrão Estrela Cadente

A estrela cadente é outro padrão de candlestick japonês de vela única que se assemelha ao martelo invertido. Existem algumas diferenças distintas entre o martelo e a estrela cadente.

O pavio da estrela cadente aponta para fora da parte superior do corpo da vela. Essa formação se assemelha vagamente a uma estrela caindo do céu. Por outro lado, o pavio do martelo sai da parte inferior do corpo.

Como afirmamos anteriormente, o martelo aparece no final de uma tendência de baixa, enquanto a estrela cadente se forma no final de uma tendência de alta. Como resultado, o martelo é um padrão de vela de alta, enquanto a estrela cadente é uma formação de baixa.

Martelo vs. Doji: As diferenças

Após uma longa tendência de baixa, um martelo mostra uma oportunidade de compra. O mesmo acontece com o Doji. Vamos olhar para algumas diferenças entre martelo e Doji.

Martelo

Doji

Tem uma longa sombra inferior com um corpo pequeno

Tem uma longa sombra superior e inferior com um corpo pequeno

O castiçal do martelo indica falha dos ursos no preço

Doji indica indecisão sobre o preço

Tem corpos vermelhos e verdes

O Doji tem um corpo pequeno; os corpos vermelhos e verdes não têm impacto

O martelo indica uma potencial reversão de preço para alta

Doji não fornece pistas suficientes sobre a direção da próxima tendência

Estratégias de Negociação de Castiçais Martelo

Os traders devem entender os usos práticos do padrão martelo, juntamente com outros indicadores, para obter lucro. Você pode confiar na vela martelo como um elemento primário para formular uma estratégia de negociação. Ainda assim, sua precisão só pode ser confirmada quando usada com outros indicadores técnicos e ferramentas de análise técnica.

Vamos examinar algumas das estratégias de negociação para usar com o padrão martelo.

Estratégia 1: Estratégia Topo-Fundo com Martelo

Os ciclos de mercado financeiro global criam e mudam as tendências de mercado. A maioria dos resultados significativos de topo-fundo resulta de notícias fundamentais fortes, mas a criptomoeda também depende da condição econômica global, conflito de regulamentação, aceitação das criptos e mais. O primeiro requisito desta estratégia é identificar uma forte tendência de baixa que tenha rompido todas as mínimas de curto prazo. 

Na imagem acima, um gráfico diário de ETH, o preço move-se para baixo, rompendo abaixo da mínima de curto prazo de 1800,00.

Assim que o preço atinge uma nova mínima, mostra o primeiro sinal de pressão altista iminente com uma vela de indecisão. Mais tarde, os ursos tentam levar o preço mais baixo, mas falham e fecham com um martelo altista.

A entrada ideal para esta estratégia de negociação é uma ordem de compra acima do preço alto do martelo, com um stop loss abaixo da sombra com alguma margem. No exemplo acima, a negociação é fechada com um R:R de 1:3.57 assim que um pin bar baixista aparece no nível de resistência.

Estratégia 2: Negociação Suporte-Resistência

Os níveis de suporte e resistência funcionam como uma barreira para o preço, e uma vez que o preço quebra acima ou abaixo desses níveis, há um movimento significativo de preço. No entanto, o mercado financeiro se move como um elástico que dificilmente quebra o suporte e a resistência, a menos que haja uma notícia significativa para romper a cadeia. 

Portanto, definiremos a tendência de preço usando ação de preço, e ao realizar a negociação, usaremos o candlestick martelo como uma confirmação adicional para a tendência de alta.

O gráfico intradiário do ETH acima indica $2.332,97 funcionando como suporte e resistência para o preço. O preço se aproxima da resistência e quebra esse nível com intensa pressão de compra. Mais tarde, o preço cai para o nível de suporte, onde os investidores devem aguardar uma confirmação para entrar na compra.

A posição de compra torna-se válida assim que um candlestick martelo aparece no nível de suporte — o stop loss logo abaixo da sombra com alguma margem. No exemplo acima, a negociação é fechada com um R:R de 1:2 assim que um pin bar aparece no nível de resistência.

Estratégia 3: Negociação Intradiária com Média Móvel

Essa abordagem é simples e altamente lucrativa se o preço estiver dentro de uma tendência. Primeiro, temos que identificar que a tendência geral do mercado é de alta. Qualquer correção de baixa indica realização de lucro por parte dos vendedores, após o qual a pressão de compra pode retomar.

A imagem acima mostra que o preço se move onde o EMA dinâmico de 20 está funcionando como um suporte menor. Neste contexto, a direção geral dos preços é ascendente, e qualquer rejeição da EMA dinâmica de 20 é uma possibilidade de compra.

A posição de compra é válida a partir da máxima do candle martelo, onde o stop loss está abaixo da sombra com alguma margem de segurança. No exemplo acima, a negociação se encerra com um R:R de 1:2 assim que um pin bar aparece no nível de resistência.

Os Prós e Contras de um Candle Martelo

Cada candle possui algumas forças e fraquezas. Nenhuma ferramenta de negociação pode garantir 100% de lucro em qualquer mercado financeiro. O martelo é um padrão de candlestick único que necessita de confirmação adicional para validar sua eficácia. Vamos analisar os seus prós e contras.

Prós

  • O padrão de martelo pode mostrar uma tendência de preços confiável em todos os mercados financeiros, incluindo forex, criptomoedas, ações e índices.
  • O martelo complementa perfeitamente outras ferramentas de ação de preço, como média móvel, suporte e resistência e direção de tendência.
  • Os traders podem usar o martelo tanto como um padrão de continuação de tendência quanto de reversão.
  • Após uma longa tendência de baixa, o martelo tem uma maior possibilidade de mostrar uma reversão sólida do mercado.
  • O martelo pode ter um corpo vermelho ou verde, o que facilita a identificação de reversões.

Contras

  • Mesmo que o candlestick apareça após uma longa tendência de baixa, o preço pode cair.
  • Os traders não podem depender apenas de um martelo para obter uma direção forte de preço.

As Limitações do Candlestick Martelo

Embora o martelo seja um indicador lucrativo, ele tem algumas limitações que um trader deve conhecer antes de usá-lo. 

O candlestick martelo indica que os compradores estão recuperando o impulso após um ativo fazer uma nova baixa. No entanto, a força dos compradores no final do dia pode ser uma retração dos vendedores. Observe a imagem abaixo.

Aqui vemos uma grande vela de venda aparecendo, após a qual o preço sobe com uma correção. Portanto, ao usar a estratégia de negociação com martelo, monitore a velocidade da retração. Um rápido rebote é um sinal de reversão, enquanto uma correção pode levar a mais pressão de venda no dia seguinte. 

A colocação do candlestick martelo também é essencial. Se você é um trader de ação de preço e quer fazer uma operação de compra a partir de cada padrão de martelo que vê no gráfico, pode tomar decisões incorretas. Um martelo é sólido se encontrado no fundo de uma tendência. No entanto, encontrar um fundo não é uma tarefa fácil. Você pode identificá-lo olhando para o gráfico de preços. Além disso, você pode usar outros indicadores, como o RSI ou oscilador estocástico. Se esses indicadores confirmarem o martelo, você pode considerar sua indicação confiável.

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Conclusão

Neste guia de negociação, aprendemos:

  • O martelo é um candlestick de reversão de alta que aparece após uma tendência de baixa prolongada.
  • O sucesso no uso da estratégia de negociação de martelo depende do contexto do mercado, localização do candlestick, outras confirmações e do momento do mercado.
  • Mesmo se você negociar um candlestick de martelo forte, há a possibilidade de sofrer perdas.
  • As estratégias de negociação de martelo incluem tanto swing trading quanto day trading.
  • A maior desvantagem deste padrão é que ele pode mostrar um retrocesso da tendência de baixa intradiária ao invés de uma reversão.

Se você é um trader de criptomoedas, sempre siga regras fortes de gerenciamento de dinheiro e use outros indicadores enquanto utiliza o martelo. Um bom entendimento do contexto do mercado é importante para criar uma estratégia de negociação ideal. Certifique-se de construir uma estratégia de negociação usando múltiplas ferramentas de negociação que tenham bons históricos. Claro, existem muitos padrões de velas, sempre encontre o que mais lhe convém.

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Padrões de Gráfico Cripto (Noções básicas de gráfico: tendência, linha de pescoço, cunhas)

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