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Como Ler Gráficos de Candlestick no Trading de Criptomoedas Como um Profissional

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Trading
May 31, 2024

Entendendo os Gráficos de Candlestick

Você sabia que os gráficos de candlestick surgiram há mais de três séculos? O gráfico de candlestick foi inventado nos anos 1700 por um comerciante de arroz japonês — Munehisa Homma (ou Homna, também conhecido como Sokyu Honma ou Homma). Ele usou os elementos do candlestick (Abertura Alta e Fechamento Baixo) para representar os preços em um período de negociação.

Hoje, quase todos os mercados financeiros dependem de gráficos de candlestick para a representação de preços.

Mas como eles funcionam?

Continue lendo enquanto explicamos tudo o que você precisa saber sobre gráficos de candlestick, incluindo como ler e negociar com eles para obter lucro.

Principais pontos:

  • Os gráficos de candlestick mostram o movimento de preços através de padrões onde cada vela reflete os preços de abertura, alta, baixa e fechamento dentro de um período de tempo específico.
  • Padrões comuns como engolfo, martelo e estrela cadente ajudam os traders a antecipar reversões ou continuações de tendência, especialmente em níveis chave de suporte ou resistência.
  • Os candlesticks são mais eficazes quando combinados com outras ferramentas (como RSI ou médias móveis) e usados dentro de uma análise mais ampla.

O Que É Análise Técnica? 

A análise técnica é uma abordagem de negociação que analisa instrumentos financeiros como ações, commodities e moedas digitais através de dados de preços passados e volumes de negociação. Participantes do mercado, como traders e investidores, usam a análise técnica para identificar padrões e movimentos de mercado que podem guiá-los na escolha de quando comprar, vender ou manter um ativo específico.

Em contraste com a análise fundamental, que investiga o valor inerente de um ativo avaliando a saúde financeira de uma empresa, tendências do setor e outros aspectos qualitativos, a análise técnica foca principalmente nas informações de preço e volume do ativo.

O que os gráficos de criptomoedas dizem aos traders?

Os gráficos de criptomoedas fornecem aos traders uma representação visual de informações valiosas sobre os movimentos de preços históricos e atuais das criptomoedas, bem como seus volumes de negociação. Analisar esses gráficos permite obter insights sobre o comportamento do mercado para que você possa tomar decisões de investimento mais estratégicas. 

Elementos chave que os gráficos de criptomoedas revelam incluem tendências de preços, níveis de suporte e resistência e indicadores de momentum. Esses gráficos desvendam padrões com base na ação de preço anterior, fornecendo um grande contexto para informações de indicadores como Bandas de Bollinger®, médias móveis e o índice de força relativa (RSI). Cada padrão de gráfico serve como uma ferramenta para identificar potenciais oportunidades de investimento.

Usando Análise de Tendência para Entender Mercados de Alta e Baixa

A análise de tendência é essencial para entender mercados de alta e baixa, pois auxilia traders e investidores a determinar a direção geral do mercado. Os participantes do mercado podem tomar decisões de investimento informadas ao reconhecer e interpretar essas tendências. Veja como a análise de tendência pode ajudar a entender mercados de alta e baixa.

  • Mercado de alta: Um mercado em alta apresenta uma tendência de alta contínua nos preços dos ativos, impulsionada pelo aumento da confiança dos investidores, otimismo e sentimento positivo do mercado. Em um mercado em alta, a demanda por ativos geralmente supera a oferta, levando a preços crescentes. A análise de tendências pode ajudar a identificar o início e a continuação de um mercado em alta, revelando máximas e mínimas mais altas no gráfico de preços. Os traders podem antecipar novos aumentos de preços, encontrando oportunidades para comprar ou assumir posições longas em ativos.

  • Mercado em baixa: Um mercado em baixa é caracterizado por uma tendência de queda prolongada nos preços dos ativos, acompanhada de pessimismo, diminuição da confiança dos investidores e sentimento negativo do mercado. Em um mercado em baixa, a oferta de ativos excede a demanda, empurrando os preços para baixo. A análise de tendências pode revelar sinais de um mercado em baixa e sua potencial duração, mostrando máximas e mínimas mais baixas no gráfico de preços. Os traders podem esperar quedas adicionais de preços e considerar vender ou assumir posições curtas.

O que é um gráfico de velas?

Um gráfico de velas é uma combinação de múltiplas velas que um trader usa para antecipar o movimento de preços em qualquer mercado. Em outras palavras, um gráfico de velas é uma ferramenta técnica que oferece aos traders uma representação visual completa de como o preço de um ativo se moveu ao longo de um determinado período.

O gráfico de velas é uma ferramenta crucial de ação de preço que mostra informações detalhadas sobre o preço, incluindo a abertura, fechamento, máxima e mínima para um determinado período de tempo. Ainda assim, é confuso quando comparado lado a lado com um gráfico de barras.

Aqui está um exemplo do gráfico de barras e do gráfico de velas:

O gráfico de barras e o gráfico de velas podem parecer semelhantes, mas há de fato uma diferença. Em um gráfico de velas, a relação entre abertura e fechamento é representada pela cor do corpo. Em contraste, as barras têm uma única linha vertical e duas linhas horizontais em cada lado da linha vertical.

Quando um padrão de velas apropriado se forma em um gráfico de preços, os traders de criptomoedas podem antecipar continuações de preço ou reversões. Portanto, tanto uma única vela quanto um grupo de velas são essenciais para definir o movimento de preço futuro de um ativo de negociação de criptomoedas.

Elementos dos Gráficos de Negociação de Criptomoedas

Uma compreensão abrangente dos gráficos de negociação de criptomoedas é essencial para qualquer pessoa que se aprofunde no comércio de criptomoedas. Esses gráficos oferecem insights valiosos sobre a dinâmica do mercado de ativos digitais, permitindo que os traders ajam de forma decisiva e aproveitem oportunidades potenciais. Aqui está uma análise dos componentes críticos encontrados em um gráfico típico de negociação de criptomoedas.

Par de Negociação: O par de negociação representa duas criptomoedas que podem ser trocadas uma pela outra em uma plataforma de negociação (por exemplo, BTC/ETH ou BTC/USD). A primeira cripto cotada é geralmente a moeda base, e a segunda cripto é a moeda cotada.

Preço Atual, Preço de Marcação, Último Preço Negociado: O preço atual reflete os preços de negociação atualmente disponíveis para compradores e vendedores, conforme refletido pelo bid e ask do mercado. O preço de marcação, também conhecido como preço justo, é um valor estimado que visa fornecer uma avaliação de preço razoável. Às vezes, é derivado de uma média entre várias exchanges ou de uma combinação de preços à vista. Finalmente, o último preço negociado refere-se ao preço pelo qual o ativo foi negociado na transação mais recente.

Saiba mais: Preço de Marca vs. Último Preço Negociado

Alta/Baixa: Os preços de alta e baixa indicam os valores máximos e mínimos alcançados pelo par de negociação durante um período específico (por exemplo, 24 horas, uma semana ou um mês). 

Volume de 24 Horas: O volume de negociação de 24 horas representa o total do par de negociação trocado nas últimas 24 horas.

Unidade de Tempo: A unidade de tempo corresponde aos intervalos de tempo exibidos em um gráfico de negociação de criptomoedas, como intervalos de 1 minuto, 15 minutos, 1 hora ou 1 dia.

Gráfico de Preços: O gráfico de preços é uma representação visual dos movimentos históricos e atuais de preços do par de negociação ao longo do período de tempo selecionado.

Volume de Negociação: O volume de negociação é a quantidade total do par de negociação trocado durante um período específico, normalmente mostrado como um gráfico de barras abaixo do gráfico de preços.

Ordem Limite: Uma ordem limite permite que um trader especifique o preço máximo ou mínimo pelo qual está disposto a comprar ou vender uma criptomoeda.

Stop-Loss: Uma ordem de stop-loss é um tipo de ordem que vende automaticamente uma criptomoeda quando seu preço cai para um nível predefinido, ajudando a minimizar perdas potenciais. Linha de Média Móvel (MA): A linha de média móvel é um indicador técnico que calcula o preço médio de uma criptomoeda durante um período específico, suavizando as flutuações de preço e revelando a tendência subjacente. Médias móveis comuns incluem a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA).

A Anatomia de um Candlestick

Primeiramente, vamos dar uma olhada visual em um candlestick:

Acima podemos ver um candlestick de alta e um de baixa, com preços de abertura e fechamento em direções opostas. 

O corpo principal é a parte mais larga do candlestick que mostra os preços de abertura e fechamento. Em uma vela de alta, o preço de abertura está abaixo do preço de fechamento, indicando que o preço subiu durante o período da sessão de negociação. 

Por outro lado, o preço de abertura está acima do preço de fechamento em uma vela de baixa, mostrando que o preço diminuiu durante o período de negociação.

O comprimento do corpo da vela representa a pressão do mercado. Um comprimento estendido indica um movimento forte, enquanto um comprimento curto representa um movimento de preço menor.

Agora, vamos aprender como ler os candlesticks vermelhos e verdes em qualquer par de criptomoedas.

Tipicamente, a cor verde (ou pressão de compra) de uma vela representa um candlestick de alta, e a vermelha indica um candlestick de baixa. No entanto, você pode mudar a cor a qualquer momento de acordo com sua escolha e modelo de negociação. 

O pavio é a parte mais fina do candlestick, anexada acima e abaixo do corpo da vela. O pavio acima do corpo real do candlestick indica o nível de preço mais alto durante o período de negociação.

Explicação de Preço de Abertura, Máximo e Fechamento Baixo (OHLC)

Um tipo de gráfico de candlestick OHLC (abertura-máximo-mínimo-fechamento) mostra os preços de abertura, máximo, mínimo e fechamento para um determinado período de tempo. 

O nível de abertura é o preço no qual a vela anterior fecha. Este preço se moverá para cima ou para baixo e criará um novo máximo ou mínimo. Quando a vela fecha, ela apontará para um novo preço de fechamento. O preço futuro de uma ação de candlestick depende de como esses níveis (OHCL) aparecem. 

Vamos dar uma olhada em um exemplo.

Digamos que o preço do Bitcoin tenha subido acima de $30.000 em um determinado dia, atingindo um máximo acima do nível crucial de $30.000. No entanto, o preço então cai e fecha a vela diária abaixo de $30.000 formando um padrão Doji ou pin bar.

O que isso significa para você?

Isso simplesmente significa que os compradores tentaram levar o preço acima do nível de $30.000, mas falharam, e os vendedores assim assumiram o controle sobre o preço. Esta é uma indicação clara de que o preço não conseguiu alcançar estabilidade acima de $30.000, e que pode ser uma boa ideia vender agora.

Identificando Padrões de Candlestick

Cada candlestick forma padrões que os traders podem usar para reconhecer níveis principais de suporte e resistência. Uma ótima maneira de começar é primeiro identificar os padrões de candlestick. Aqui está o que você precisa saber.

Quando um Padrão de Candlestick Começa a Aparecer?

Os padrões de candlestick são uma combinação de algumas velas que representam uma história sobre compradores e vendedores para um determinado tempo. No entanto, o movimento de preços nos mercados financeiros depende tanto da oferta e demanda quanto das emoções dos traders (que criam o “sentimento de mercado”, ou o tom ou humor geral do mercado). Assim que o preço atinge um nível de resistência ou suporte, os padrões de candlestick começarão a emergir.

Portanto, quando um preço se move para uma zona significativa, os padrões de velas se tornarão muito importantes. 

Por exemplo, o alto nível psicológico do Bitcoin de $60.000 na primavera de 2021 tornou-se um forte nível de resistência que atraiu muitos compradores e vendedores.

Vamos olhar para o gráfico BTC/USD abaixo.

O Bitcoin cria uma vela indecisa perto do número redondo significativo de $60.000, indicando um ponto de partida de um recuo. Seu preço então cai com uma pressão baixista impulsiva em direção à desvantagem.

Então, o que você fará se encontrar um padrão de velas apropriado em um nível crítico de suporte ou resistência?

Você deve acompanhar de perto a atividade de compradores e vendedores, e entrar em uma negociação assim que a direção estiver definida. A melhor solução é esperar por um padrão de velas apropriado em um nível de suporte ou resistência, e entrar na sua negociação após uma rejeição.

Compreendendo Padrões de Gráficos de Velas e Tendências

As tendências são geralmente representadas pelas altas e baixas do preço de um ativo no gráfico de velas. Os pontos altos e baixos de várias pequenas tendências são agrupados para formar uma tendência mais significativa.

Tendências de Alta: Estas aparecem quando um gráfico tem novos pontos baixos, mais altos que os baixos anteriores, e novos pontos altos que são mais altos que os altos anteriores. Durante uma tendência de alta, os traders estão confiantes para negociar, e o mercado é geralmente altista. 

Tendências de Queda: Ao contrário das tendências de alta, o gráfico de uma tendência de queda tem novos pontos altos, mais baixos que os pontos altos anteriores, e novos pontos baixos que também são mais baixos que os pontos baixos anteriores. 

Tendências de Consolidação: Os preços em uma tendência de consolidação não se movem consistentemente em uma direção. Em vez disso, o movimento alterna entre alto e baixo, com os pontos altos e baixos sendo relativamente próximos uns dos outros e formando um “canal.”

Como Ler Gráficos de Velas

Gráficos de velas são como livros nos quais um trader pode facilmente ler o preço da esquerda para a direita. Eles não são técnicos para ler, mas há uma curva de aprendizado para analisar o gráfico. 

Não há regras específicas, mas é recomendado que você comece a ler as velas da extrema esquerda até ver a primeira vela. Concentre-se na velocidade da tendência e na formação da vela no seu final. 

Vamos dar uma olhada em um exemplo prático para entender melhor.

Aqui podemos ver um gráfico diário do Bitcoin no qual o preço começou a subir com um padrão de engolfo de alta. Mais tarde, a tendência corrige e se move para baixo. O preço então forma outro padrão de engolfo de alta, sobe e forma um novo máximo.

Ainda assim, a melhor maneira de interpretar os dados de um gráfico de velas é usando ferramentas técnicas, como indicadores estocásticos e RSI e médias móveis, para uma direção de preço precisa.

Nota Importante:

Para ler o gráfico de velas com precisão: 

1. Use quadros de tempo mais altos

2. Concentre-se na ação do preço localizada em níveis chave de suporte e resistência

Quadros de Tempo de Negociação

Os quadros de tempo são uma ferramenta essencial para os traders. Embora existam padrões de velas em todos os quadros de tempo resultantes do movimento do preço, tecnicamente não há diferença de quadros de tempo mais altos para mais baixos.

No entanto, quadros de tempo mais altos geralmente fornecem uma direção de preço mais precisa do que os quadros de tempo mais baixos. Portanto, se você negociar qualquer criptomoeda intradiária, deve visualizar a direção do preço diariamente ou usando velas H4 (intervalos de quatro horas). Quando o quadro de tempo mais baixo e os quadros de tempo mais altos coincidem nas direções, você pode encontrar negociações lucrativas.

Ação do preço

Um martelo é um candlestick de reversão, mas isso significa que você precisa vender imediatamente assim que vir um candlestick de martelo em um gráfico?

A resposta é não.

Padrões de candlestick em um local aleatório no seu gráfico de preços não fornecem necessariamente sinais precisos. No entanto, um padrão de candlestick dentro de uma tendência — e em um local perfeito — pode fornecer negociações de alta probabilidade.

Portanto, sempre procure os níveis de suporte e resistência em um gráfico. Além disso, ajuda se você considerar o contexto do mercado e o ambiente geral de negociação para aumentar suas chances de sucesso.

No gráfico BTCUSD acima, podemos ver um padrão de engolfo de alta no nível de $30,000. No entanto, após a barra de engolfo de alta, uma estrela cadente de alta aparece, e ela falha. Isso ocorre porque está colocada aleatoriamente, em vez de em uma zona de suporte ou resistência.

Aqui estão algumas outras considerações.

  • Movimento de preço de impulso: Quando o preço se move com uma pressão de alta ou baixa sólida, ele cria agressivamente novos máximos ou mínimos.

  • Movimento de correção: Após um rompimento, o ativo entrará em um estado de correção no qual o preço de correção se torna mais baixo.

  • Volatilidade: Em um mercado volátil, a ação do preço rompe máximas e mínimas recentes, mas não define nenhuma direção.

  • Não-volatilidade: Em um mercado não volátil, o preço se move agressivamente para cima ou para baixo, indicando uma forte dominância de mercado.

O gráfico de preços ETH/USD acima mostra os quatro diferentes tipos de ações de preço. Se você conseguir associar o contexto com a formação de velas, poderá facilmente definir o possível movimento de preço em qualquer ativo.

Como Usar um Padrão para Colocar um Stop-Loss e/ou Realizar Lucro

Ter um stop-loss é uma ferramenta essencial de gestão de risco para negociação de criptomoedas, a fim de limitar suas perdas em uma posição aberta. A principal vantagem de usar uma ordem de stop-loss é que ela ajuda a cortar suas perdas sem precisar monitorar seus ativos diariamente. Sem um stop-loss, você está arriscando seus investimentos.

O local ideal para definir um stop-loss é abaixo ou acima da mínima/máxima da vela, com alguma margem.

Por exemplo, no gráfico ETH/USD acima, podemos ver um padrão de homem enforcado formado em um nível de suporte crítico, indicando um potencial movimento de alta no preço. O stop-loss ideal deve estar abaixo do padrão de velas com alguma margem, e o take profit estaria próximo ao nível de resistência.

Padrões de Velas Populares

Não há como negar que os padrões de velas desempenham um papel significativo no trading técnico. Um padrão de velas é especialmente útil para determinar possíveis movimentos de preço e tendências de mercado, com base em padrões passados. 

Claro, também há uma variedade de padrões de velas que sinalizam movimentos de alta e de baixa. Mas, quais são as melhores velas para usar?

Cabeça e ombros 

O padrão de cabeça e ombros é um padrão de reversão confiável que indica uma potencial mudança de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Consiste em três picos distintos — um pico mais alto (a cabeça) entre dois picos mais baixos (ombros). Este padrão é completado quando o preço cai abaixo da linha do pescoço, que é um nível de suporte formado pela conexão das mínimas dos dois ombros. Como um padrão de reversão, o ombro-cabeça-ombro é mais eficaz quando usado no contexto de uma tendência de alta existente.

Engolfo de Alta e de Baixa

O padrão de vela de engolfo de alta consiste em uma combinação na qual a primeira vela é vermelha (de baixa). Após o fechamento da vela vermelha, uma vela verde aparece, engolfando o corpo da vela anterior e fechando acima de sua máxima. Por outro lado, a vela de engolfo de baixa é o oposto da vela de engolfo de alta, com uma vela verde aparecendo primeiro e uma vela vermelha engolfando o corpo da primeira vela verde.

Você sabia?

O padrão de engolfo indica mudanças na direção do preço de alta para baixa — ou de baixa para alta — assim que a vela fecha acima ou abaixo do preço de fechamento da vela anterior.

Na imagem acima, podemos ver como um padrão de vela de engolfo se forma no mercado.

O padrão de engolfo em um nível de suporte forte funciona como uma zona vital de reversão de preço no gráfico de preços seguinte.

Vela Martelo

O candlestick martelo tem um pavio longo para baixo e um corpo pequeno, de alta ou baixa, para cima. Este tipo de candlestick geralmente indica o esgotamento de um ativo no mercado, significando que haverá uma reversão de tendência iminente. Isso significa que os vendedores entraram no mercado, puxando o preço para baixo, mas estão sendo contrariados por compradores que elevam o preço.

A localização ideal do padrão de candlestick martelo é no final de uma tendência de baixa.

Se você quiser abrir uma negociação com base no candlestick martelo, espere a vela fechar antes de entrar na negociação. Uma vez que o preço ultrapasse a máxima da vela, então é hora de entrar.

Saiba mais: Como Negociar com Candlestick Martelo

Estrela cadente

O candlestick estrela cadente é o oposto de um candlestick martelo. Ele pode ser reconhecido por seu pavio longo para cima e corpo pequeno para baixo. Se você encontrar a estrela cadente de alta ou baixa em qualquer nível de resistência importante, isso indica uma potencial oportunidade de venda a considerar.

A localização ideal do padrão de estrela cadente é no final de uma tendência de alta.

Saiba mais: Como Usar o Padrão de Candlestick Estrela Cadente para Encontrar Reversões de Tendência

Homem enforcado (Hanging Man)

O Homem Enforcado é como o castiçal martelo, com preços de abertura, máxima e fechamento que são quase os mesmos. Deve haver uma sombra longa (pavio) no castiçal do homem enforcado, pelo menos duas vezes maior que o corpo da vela.

No homem enforcado de baixa, os preços de abertura e máxima são os mesmos, enquanto, no homem enforcado de alta, o preço de fechamento e os preços de máxima são os mesmos.

Saiba mais: Como usar o padrão de vela Hanging Man para negociar a reversão da tendência

Padrões de Triângulo

Os padrões de triângulo aparecem quando compradores e vendedores ficam indecisos sobre o mercado. Assim, o preço começa a apertar.

Nos padrões de triângulo, o preço se move dentro de duas linhas de tendência paralelas que começam a se apertar. Existem três tipos de padrões de triângulo no mercado financeiro.

  • Triângulo ascendente: Uma formação de alta que indica uma potencial ruptura para cima. O triângulo ascendente pode ser identificado por um topo plano e uma linha de tendência de suporte ascendente.

  • Triângulo descendente: Uma formação de padrão de baixa que indica uma potencial quebra para baixo. O triângulo descendente pode ser identificado por um fundo plano e uma linha de tendência de resistência descendente.

  • Triângulo simétrico: O preço começa a se estreitar e pode subir ou descer após a quebra do triângulo simétrico. O padrão pode ser identificado por uma linha de tendência de suporte ascendente e uma linha de tendência de resistência descendente.

O gráfico acima mostra um exemplo real de um triângulo simétrico em um gráfico diário de Bitcoin. O preço faz tanto máximas mais baixas quanto mínimas mais altas dentro do padrão, depois rompe acima do padrão e inicia um forte movimento de alta.

Prós e Contras de Usar Gráficos de Candlestick

Os gráficos de candlestick são uma excelente ferramenta que os traders podem usar para interpretar possíveis tendências de mercado e tomar decisões estratégicas. Ainda assim, há limitações a serem consideradas. 

vantagens 

  • Uma imagem vale mais que mil palavras: O gráfico de candlestick oferece uma visão mais precisa do preço

  • Os gráficos de candlestick são fáceis de entender, sem necessidade de habilidades avançadas

  • Os preços são facilmente previsíveis com a atividade visível de compradores e vendedores

  • Gráficos de velas mostram potenciais oportunidades de compra e venda a partir de níveis de preço sólidos

Limitações dos Gráficos de Velas

  • Embora os gráficos de velas mostrem a atividade de compradores e vendedores no preço, eles não indicam o volume de mercado

  • Os gráficos de velas não se baseiam nos fundamentos do mercado, mas sim na reação do preço a eles

  • Padrões de velas em locais aleatórios em um gráfico de preços frequentemente fornecem direções falsas

  • Usar gráficos de velas sem outras informações pode levar à “paralisia por análise”

Você sabia?

“Paralisia por análise” refere-se a uma situação em que um indivíduo ou grupo tem dificuldades em avançar com uma decisão devido à análise excessiva de dados ou ao pensar demais sobre um problema.

Conclusão

Em resumo, é assim que se começa a ler gráficos de velas. Qual padrão de vela você pode identificar? Como você pode traduzir essa informação em lucros? 

Finalmente, chegamos ao fim deste guia de negociação sobre gráficos de velas. É hora de resumir o que aprendemos:

  • Um gráfico de velas é uma combinação de múltiplas velas que um trader usa para antecipar o movimento de preços

  • Padrões de velas populares são engolfo, martelo, estrela cadente, homem enforcado e padrões de triângulo.

  • Considere a tendência de preço e os níveis de um ativo ao usar velas para projetar a direção do preço

Gráficos de velas são uma ferramenta eficaz para usar nos mercados financeiros, e a maioria dos traders no mundo os utiliza. Você pode considerar o sistema de negociação de velas como uma estratégia de negociação individual, ou pode usar essas ferramentas como parte de sua estratégia para aumentar seu sucesso nas negociações.

Padrões de Velas que Traders Profissionais Usam

Melhores padrões de velas – Uma lista selecionada de padrões de velas mais frequentemente usados por traders

Padrões de Gráficos de Criptomoedas (Noções básicas de gráficos: tendência, linha de pescoço, cunhas)

Vela Doji – Unidade básica de vela

Padrões de velas de alta

Padrões de velas de baixa

Outros padrões de candlestick

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