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Padrão Cabeça e Ombros: O Que É e Como Negociar Com Ele?

Intermediário

26 Jan 2021

Compreender o padrão de gráfico de cabeça e ombros pode parecer muito complicado no início. Ainda assim, ele ajuda tanto os negociadores novatos quanto os avançados a entender o mercado e a especular com base na lógica. A maioria dos negociadores busca neste padrão de gráfico as áreas definidas que permitem a qualquer pessoa estabelecer níveis de risco e obter lucros de forma específica.

Mas, eles são confiáveis para identificar reversões de tendência? Aqui está o que você deve entender e aprender a aplicá-los para prever criticamente uma reversão de tendência de alta para baixa.

O Que é o Padrão de Gráfico de Cabeça e Ombros?

O padrão de gráfico de cabeça e ombros refere-se a uma formação de reversão de baixa no gráfico de candlestick para ajudar os negociadores a identificar uma reversão que aparece após um final de tendência.

Enquanto o cenário de alta implica ser um inverso de cabeça e ombros. Em uma formação de gráfico, eles geralmente aparecem como uma linha de base com três picos. Este padrão geralmente aparece no final de uma tendência de alta e sinaliza sua reversão.

Você pode se perguntar como este padrão recebeu seu nome. Bem, não é por causa da famosa marca de shampoo – o padrão na verdade se assemelha a uma cabeça e dois ombros (ombros esquerdo e direito). Basicamente, ele representa uma linha de base com três topos, na qual o topo do meio é mais alto que os outros dois, que devem idealmente estar posicionados na mesma linha. Essa linha de base é chamada de linha do pescoço, e é responsável por acionar o sinal de baixa. Portanto, se o preço cair abaixo dela, estamos livres para vender.

Veja como fica:

A formação de cabeça e ombros é um dos padrões de gráfico mais populares, juntamente com outras variantes como topos e fundos duplos e triângulos, entre outros. Os traders consideram essa formação como um dos padrões mais confiáveis que fornecem sinais muito fortes. Ainda assim, se você a combinar com algum indicador de análise técnica, especialmente um oscilador mostrando o nível de sobrecompra, o padrão se tornará ainda mais relevante.

Identificando o Padrão de Cabeça e Ombros

É muito importante identificar corretamente o padrão de cabeça e ombros. Caso contrário, você pode acabar negociando contra a tendência geral. Como você já sabe, o padrão possui os seguintes elementos:

Ombro esquerdo;
Cabeça;
Ombro direito;
A linha do pescoço que aciona o sinal de baixa.

É importante entender que a linha do pescoço pode não ser sempre uma linha reta. De fato, na maioria das vezes, ele estará inclinado em uma direção ou outra. Mas, normalmente, se a inclinação é para baixo, produz um sinal mais confiável.

Os Componentes do Padrão de Cabeça e Ombros

O padrão de Cabeça e Ombros possui vários elementos que o tornam único e distinguível no gráfico. Compreender seus componentes é crucial porque você não quer confundi-lo com outras formações de gráfico. Basicamente, ele pode ser decifrado quando um pico (ombro) é formado, seguido por um pico mais alto (cabeça), e um pico mais baixo (ombro). Enquanto a linha de pescoço existe quando os dois pontos mais baixos dos dois vales são conectados.

Ainda assim, aqui está no que você deve prestar atenção:

Tendência Anterior

A primeira coisa que você deve considerar é a tendência anterior, que tipicamente deve ser de alta. Normalmente, quanto mais tempo a tendência de alta dura, maior a probabilidade de uma reversão significativa que pode ser explorada pelos ursos. A tendência de alta que leva ao padrão de cabeça e ombros mostra sinais de fraqueza, já que os touros não conseguem mais sustentá-la.

Ombro Esquerdo

Após enfrentar alguma resistência, a tendência de alta forma um pico e, em seguida, recua por um tempo. Após encontrar algum suporte, ele volta para a potencial continuação da tendência de alta. Então é assim que o ombro esquerdo é formado, embora não consigamos descobrir em tempo real. Pode parecer que a ação do preço está formando um topo duplo, por exemplo.

Cabeça (Topo)

Durante o recuo após o ombro esquerdo, o preço quebra a alta anterior, mas enfrenta outra resistência. Apesar do rali temporário, os touros não conseguem avançar, e o preço recua pela segunda vez, deixando a alta superior para trás. É quando a cabeça do padrão de cabeça e ombros é formada.

No entanto, o segundo recuo termina aproximadamente no mesmo nível onde o primeiro suporte apareceu – este é o pescoço que começa a se formar. Neste ponto, temos o ombro esquerdo e a cabeça do padrão.

Ombro Direito

Conforme mencionado acima, o segundo recuo encontra forte suporte perto da região do pescoço, e então o preço tem uma última tentativa de continuar a tendência de alta. No entanto, após enfrentar resistência no mesmo nível onde a primeira alta foi formada, os touros desistem, e o preço recua pela terceira vez. Este processo mais longo sugere que o movimento de alta está esgotado.

A terceira alta representa o ombro direito. Idealmente, os ombros esquerdo e direito deveriam estar aproximadamente no mesmo nível, mas o padrão ainda será relevante mesmo que haja uma ligeira desvio.

Linha de Pescoço

Já definimos a linha de pescoço, mas é aqui que se torna crucial, pois separa os touros dos ursos. Em outras palavras, se o preço estiver rompendo abaixo desta linha de suporte, então podemos abrir uma posição curta com alto grau de confiança.

O que é o Padrão de Ombro-Cabeça-Ombro Invertido?

O ombro-cabeça-ombro também pode se formar na direção oposta. O ombro-cabeça-ombro invertido segue um movimento de baixa e sinaliza que o mercado está prestes a reverter.

Como o nome sugere, é a mesma formação de padrão, mas apenas de cabeça para baixo. Assim, você deve estar interessado em abrir posições longas ao identificar este padrão no gráfico.

Durante a formação do ombro-cabeça-ombro invertido, a primeira coisa que se pode ver é um vale, que é o primeiro ponto baixo do padrão. Após uma tendência de baixa relativamente longa, o preço encontra suporte e se recupera por um tempo. Eventualmente, enfrenta uma resistência local, e os ursos tentam empurrar os preços para baixo, conseguindo romper abaixo do primeiro ponto baixo por um tempo.

O segundo vale é mais baixo e representa a cabeça do padrão invertido. Após a cabeça, o preço se recupera pela segunda vez, mas não consegue romper acima da linha do pescoço, que nesta altura atua como resistência. É quando o mercado forma o terceiro ponto baixo, que é o segundo ombro.

Finalmente, os touros conseguem romper a resistência após uma terceira tentativa, que é quando os traders de criptomoedas entram comprados. O alvo de preço é calculado de maneira semelhante; você deve medir a distância entre a linha do pescoço e o ponto mais baixo e, em seguida, adicionar o resultado ao preço de rompimento para obter o alvo de preço que você almeja.

Características do Padrão de Ombro-Cabeça-Ombro

O padrão de cabeça e ombros possui várias características principais às quais você deve prestar atenção. O indicador deve aparecer no topo de uma tendência de alta, então definir a tendência anterior é essencial. Para isso, você pode usar uma Média Móvel (MA) simples.

Se a tendência de alta for confirmada e você identificar a formação do padrão de cabeça e ombros, aqui estão alguns outros aspectos que você deve considerar:

Volume

À medida que o padrão se desenvolve, você deve verificar o indicador de volume, que geralmente está abaixo do gráfico. Você também pode plotar outros indicadores de volume no gráfico. No geral, você deve estar interessado em um comportamento específico do volume, que aumentará a relevância do padrão de cabeça e ombros. Idealmente, o volume durante a formação do ombro esquerdo deve ser maior do que durante o avanço da cabeça do padrão. Assim, a diminuição no volume e o novo pico da cabeça sugerem que a tendência de alta está enfraquecendo.

Em seguida, o volume deve idealmente disparar quando o preço formar o ombro direito e estiver prestes a quebrar abaixo da linha do pescoço. Se o volume aumentar durante a quebra, você pode ter certeza de que a tendência se inverteu de forma definitiva.

Alvo de Preço

Após a quebra abaixo da linha do pescoço, os traders de criptomoedas iriam com vendas a descoberto. O alvo de preço da ordem de venda deriva da distância entre a linha do pescoço e o topo da cabeça. Assim, após medir a distância, você pode subtrair isso do preço de quebra para alcançar um alvo de preço aproximado.

No entanto, o alvo também pode ser impactado por vários outros fatores, incluindo níveis de suporte anteriores ao padrão, médias móveis de longo prazo ou os níveis de retração de Fibonacci.

Sinais de Padrão

O padrão Cabeça e Ombros é um padrão bearish que aparece durante o esgotamento de uma tendência de alta. Assim, seria útil tratá-lo exclusivamente como um sinal para entrar vendido. Há também o padrão inverso de cabeça e ombros. No caso deste último, os traders receberão um sinal bullish.

Prazo do Padrão

A grande vantagem do padrão cabeça e ombros é que pode ser utilizado em diferentes prazos. No entanto, funciona melhor para traders de swing, e também pode ser de grande ajuda para day traders. Estratégias de ritmo rápido, como scalping, não funcionam bem com este padrão. No geral, faz sentido verificar o padrão cabeça e ombros se você usar prazos maiores que M15.

Como negociar Cripto com o Padrão Cabeça e Ombros?

A grande vantagem do padrão cabeça e ombros é que ele pode ser usado com qualquer tipo de ativo. Dito isso, faz sentido usá-lo ao negociar criptomoedas porque elas são altamente voláteis e exigem algumas ferramentas bem definidas para ajudá-lo a ler o mercado e suavizar o ruído da volatilidade.

Antes de entrar no mercado, você deve deixar o padrão de cabeça e ombros se desenrolar e se completar. Se o padrão ainda estiver no meio do processo, não tente fazer suposições sobre a possível ruptura da linha do pescoço e não abra qualquer posição antes disso. O mercado pode mudar sua direção num piscar de olhos, deixando você com uma posição aberta na direção errada.

Em vez disso, a primeira coisa que você deve fazer é esperar pacientemente e monitorar o mercado. Enquanto isso, você pode planejar sua negociação com antecedência e estar pronto para agir quando o preço romper a linha do pescoço.

Você também deve verificar os outros fatores que podem fazer você considerar mudar as metas de stop e lucro. Por exemplo, você deve começar observando os níveis de suporte anteriores, que podem se tornar seu alvo de preço para a ordem de venda.

Traders conservadores às vezes podem se manter pacientes quando a linha do pescoço é rompida e esperar que os preços recuem acima do nível da linha do pescoço ou perto dele. No entanto, há um risco de perder a oportunidade de negociação enquanto espera por um recuo. Portanto, a recomendação geral é abrir uma posição logo após o fechamento do candle que rompe abaixo da linha do pescoço. Ainda assim, você deve estar ciente do risco de falso rompimento também.

O mais intrigante sobre esse padrão é a facilidade de definir as ordens de take profit e stop-loss. Para gerir o risco, defina um stop loss ligeiramente acima do topo mais alto, que é a cabeça do padrão. No caso do padrão inverso, deve colocar o stop loss logo abaixo do ponto mais baixo. Quanto ao alvo de take profit, explicámos em detalhe como calculá-lo.

Benefícios do Padrão de Cabeça e Ombros

Aqui está o porquê de você pelo menos tentar negociar o padrão de cabeça e ombros:

Esta formação gráfica testada pelo tempo fornece os sinais de reversão mais poderosos que existem. Os traders consideram-no um dos padrões de análise técnica mais confiáveis.
O padrão de cabeça e ombros pode ser usado com qualquer mercado e ativo de negociação, incluindo criptomoedas.
É relativamente fácil de identificar no gráfico uma vez que compreenda os seus elementos e pratique algumas vezes.
O padrão possui níveis de risco e de obtenção de lucro bem definidos, o que é excelente para iniciantes.

As Limitações do Padrão de Cabeça e Ombros

Embora o cabeça e ombros seja considerado um padrão confiável, ele não é perfeito. Na verdade, nenhum padrão é ideal, pois o mercado é imprevisível. Aqui estão várias desvantagens que você deve considerar:

Os iniciantes podem achar desafiador identificar o padrão no gráfico porque eles nem sempre são ideais.
O preço pode recuar e testar novamente a linha do pescoço, o que pode confundir os traders novatos.
Você tem que esperar até que todo o padrão seja completado, o que pode requerer muito tempo, especialmente no caso de traders de swing.
O padrão não pode garantir lucros. O stop loss pode às vezes ser acionado, mas isso é verdade para qualquer formação de gráfico.

A Nota Final

Para recapitular, o cabeça e ombros é um dos padrões de gráfico mais populares e lucrativos. Ainda assim, você deve estar preparado para falhas, especialmente considerando que as criptomoedas são voláteis e imprevisíveis.

No geral, esperamos que você aproveite negociar com este padrão. Faz sentido começar tentando identificar gráficos históricos e praticá-los em contas demo.

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Padrões de Gráficos de Criptomoedas (Noções básicas de gráficos: tendência, linha de pescoço, cunhas)

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Candlestick Martelo – Possui candlestick de alta e baixa
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