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16 padrões de candlestick essenciais para um trade bem-sucedido

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Trading
2023年11月15日

A análise técnica oferece diversos indicadores de trading e várias ferramentas para ajudar a determinar tendências e prever reversões. Além dos indicadores técnicos, outra grande abordagem para analisar a ação do preço é o gráfico de candlestick e seus padrões. 

Como você deve saber, há várias maneiras de mostrar o preço histórico de um ativo, seja um par de moedas no câmbio, ações de empresas ou criptomoedas. Os três tipos de gráficos mais populares são os gráficos de linhas, de barras e de candlestick. A maioria dos traders prefere o gráfico de candlestick, pois fornece diversos padrões que preveem a reversão ou a continuação de tendências com certo grau de precisão.

O padrão de candlestick é um movimento no preço de um ativo exibido em um gráfico, usado para analisar ou antever um determinado comportamento do mercado. Ao longo do tempo, os traders observaram que as ações de preço se moviam de forma similar quando padrões específicos as precederam no gráfico de candlestick. Assim, esses padrões foram identificados e organizados em diferentes categorias, para serem usados como ferramentas de análise técnica. Mas o que é um candlestick?

Principais pontos:

  • O gráfico de candlestick é o método de exibir o movimento histórico de preços de um ativo ao longo do tempo.

  • Alguns dos padrões de candlestick mais populares incluem martelo, três soldados brancos e pião.

O que é um candlestick?

Um gráfico de candlestick é o método de exibir o movimento histórico de preços de um ativo ao longo do tempo. Cada candlestick representa um determinado período, selecionado pelo trader. Por exemplo, se você definir o gráfico D1, cada candlestick significa um dia. 

Pesquisas constataram que um antigo trader de arroz japonês foi o primeiro a conceituar o candlestick, e a abstração dos candlesticks ganhou popularidade no mundo ocidental graças ao livro Técnicas de Gráficos de Candlestick, de Steve Nison, lançado originalmente em 1991.

Estes são os vários componentes vitais que tornam a análise de preços intuitiva para compreender o propósito do candlestick.

Corpo do candlestick

O corpo representa o preço de abertura e de fechamento do ativo. A posição dos pontos de abertura ou de fechamento depende de se o candlestick, ou seja, o preço, reflete o otimismo ou pessimismo em um determinado período. Quando o mercado está otimista, o fechamento estará acima da abertura, e vice-versa para um mercado pessimista.

Pavio/sombra do candlestick

Cada candlestick geralmente tem duas sombras, ou pavios, embora não seja geralmente a regra. As sombras representam a alta e a baixa dos preços para um determinado período. Assim, a sombra superior significa o pico e a sombra inferior mostra o ponto mais baixo que o preço chegou. Às vezes, apenas uma sombra poderá estar visível, o que acontece quando a outra sombra coincide com a abertura ou fechamento e está na mesma linha horizontal que a do corpo.

Cor do candlestick

A cor do corpo mostra a direção do movimento do preço. Normalmente, um corpo verde (ou branco) sugere um aumento de preço, e um corpo vermelho (ou preto) aponta para uma queda do preço. Você provavelmente verá corpos verdes e vermelhos na maioria das plataformas. Consequentemente, se o corpo estiver verde, seu limite máximo indicará o preço de fechamento.

Como o candlestick funciona no trading?

O gráfico de candlestick é, de longe, o estilo de gráfico mais abrangente para exibir o preço de um ativo. Traders de criptomoedas adotaram esse tipo de gráfico a partir do trading de ações e de câmbio. Ao contrário do gráfico de linha, que mostra apenas o preço de fechamento, o gráfico de candlestick fornece muitas informações sobre o preço histórico graças à sua estrutura (mencionada acima).

Os candlesticks são formados cronologicamente, um após o outro, ajudando a ver a tendência geral e as linhas de resistência e suporte, mesmo sem indicadores técnicos. Além disso, poderão formar certos padrões que atuam como sinais de compra ou venda. O uso do gráfico de candlestick é especialmente relevante para criptomoedas, que são altamente voláteis e exigem análise técnica detalhada.

Os 16 principais padrões de candlesticks

Embora haja muitos padrões de candlestick, listaremos os mais populares e confiáveis, começando com padrões otimistas, que aparecem após uma tendência de queda e antecipa uma reversão para cima. Traders de criptomoedas geralmente abrem posições long quando esses padrões aparecem.

1. Martelo

O candlestick de martelo é composto por um corpo curto, com uma sombra muito mais longa para baixo. É chamado de padrão de martelo porque o candlestick se assemelha ao formato de um martelo de pé. Via de regra, você o encontrará na parte inferior de uma tendência de queda. O padrão indica que os otimistas resistiram à pressão de venda durante um determinado período e empurraram o preço para cima. Embora possa haver padrões de martelo com candlesticks verdes e vermelhos, os verdes apontam para uma tendência de alta mais forte do que os martelos vermelhos.

2. Martelo invertido

O martelo invertido é semelhante ao padrão de martelo comum, mas tem uma sombra superior muito mais longa, enquanto o pavio inferior é muito curto. Este padrão sugere pressão de compra, seguida pela tentativa fracassada dos pessimistas de puxar o preço para baixo. Como resultado, os compradores voltam ainda mais fortes e os preços sobem ainda mais.

3. Engolfo de alta

Ao contrário dos dois padrões anteriores, o engolfo de alta é composto por dois candlesticks. O primeiro deve ser um corpo vermelho curto, inteiramente envolvido por um candlestick verde, que é maior. Embora o segundo candlestick se abra abaixo da vermelha anterior, a pressão de compra aumenta e leva à reversão da tendência de queda.

4. Piercing Line (padrão perfurante)

Outro padrão de dois candlesticks é o padrão perfurante, que poderá aparecer na parte inferior de uma tendência de queda, no nível de suporte, ou durante uma retração de preços, na expectativa de um movimento de alta. O padrão consiste em um candlestick vermelho longo, seguido por um longo candlestick verde. O principal aspecto desse padrão é que há um grande vão entre o preço de fechamento do candlestick vermelho e o preço de abertura do candlestick verde. O fechamento também deve cobrir pelo menos metade do comprimento do corpo do candlestick vermelho do dia anterior. O fato de que o candlestick verde se estende mais alto aponta para uma pressão compradora.

5. Estrela da manhã (Morning Star)

O padrão de estrela da manhã é mais complexo, pois compreende três candlesticks: um vermelho longo, seguido por outro de corpo curto e, em seguida, um verde longo. O padrão de estrela da manhã sugere que a pressão de venda do primeiro período está diminuindo e que um mercado altista está se formando.

6. Três soldados brancos (Three White Soldiers)

Outro padrão com três candlesticks é o de três soldados brancos. São três candlesticks verdes e longos seguidos, geralmente com sombras muito pequenas. A condição principal é que os três candlesticks verdes tenham que abrir e fechar acima do período anterior. Este padrão é considerado um forte sinal de alta, que aparece após uma tendência de queda.

Em seguida, discutiremos outro lote de padrões pessimistas que antecipam a reversão de uma tendência de alta e geralmente surgem em zonas de resistência. Esses padrões geralmente levam os traders a fechar suas posições long ou a abrir posições short.

7. Homem enforcado (Hanging Man)

O padrão homem enforcado é formado por um candlestick verde ou vermelho, de corpo curto e uma longa sombra inferior. Aparece normalmente ao final de uma tendência de alta e sugere que uma liquidação considerável está chegando, mas os otimistas podem elevar temporariamente os preços, após o que perderão o controle.

8. Estrela cadente

A estrela cadente é o oposto de um martelo invertido. O padrão consiste em uma vela vermelha de corpo curto e uma longa sombra superior. Em geral, o mercado irá abrir um pouco mais na abertura do candlestick, e alcançará um pico local antes de fechar logo abaixo da abertura. Às vezes, o corpo pode ser quase imperceptível.

9. Engolfo de baixa

O padrão pessimista de engolfo de baixa é a versão invertida do engolfo de alta, de modo que o primeiro candlestick tem um corpo verde e pequeno, sendo completamente coberto pelo próximo candlestick vermelho e longo. Esse padrão surge no pico de uma tendência de alta e sugere uma reversão. Quanto mais para baixo a segunda vela continuar, maior será o impulso do movimento de baixa.

10. Estrela da noite

A estrela da noite representa um padrão específico de três corpos. O padrão consiste em um candlestick de corpo curto, que surge entre um candlestick verde longo e um grande candlestick vermelho, que fecha abaixo do ponto médio do primeiro candlestick verde. Esse padrão geralmente aparece no topo de uma tendência de alta e sinaliza uma possível reversão.

11. Três corvos pretos

O padrão três corvos pretos compreende três candlesticks vermelhos, longos e retos, com sombras curtas ou quase imperceptíveis. Cada candlestick novo abre relativamente no mesmo preço que o anterior, mas cai muito a cada fechamento. Isso é considerado um forte sinal de baixa.

12. Nuvem negra

O padrão de nuvem negra é como o padrão perfurante, mas invertido. O padrão antecipa uma reversão para baixa com dois candlesticks: um vermelho, que se abre acima do corpo verde anterior e fecha abaixo de seu ponto médio. Isso sugere que os pessimistas assumiram o controle do mercado, reduzindo os preços. Se as sombras dos candlesticks forem curtas, os traders poderão esperar uma forte tendência de queda.

Além dos padrões otimistas e pessimistas que preveem reversão de tendências, também há padrões candlestick que são neutros ou apontam para a continuação de uma tendência, seja otimista ou pessimista. 

Dentre eles:

  • Doji

  • Pião

  • Padrão de três dias de queda

  • Padrão de três dias de alta

13. Doji

O candlestick doji tem um corpo extremamente pequeno e uma sombra longa. Embora seja geralmente compreendido como um padrão de continuação de tendência, os traders devem ter cuidado, pois também poderá indicar uma reversão. Para evitar confusão, você deve abrir uma posição alguns candlesticks após o doji, quando a situação ficar clara.

14. Pião

Assim como o doji, o pião é um candlestick com corpo curto. No entanto, as duas sombras têm o mesmo comprimento, deixando o corpo bem no meio. Esse padrão também indica indecisão, e pode sugerir um período de tranquilidade ou consolidação após uma alta ou baixa significativa de preço.

15. Padrão de três dias de queda

O padrão dos três dias de queda consiste em cinco candlesticks para indicar a continuação de uma tendência de queda. O padrão é formado por um corpo vermelho longo, seguido por três pequenos corpos verdes consecutivos e, em seguida, por outro corpo vermelho longo. Os corpos dos candlesticks verdes estão recobertos pelos candlesticks vermelhos pessimistas, mostrando que os altistas não têm poder suficiente para reverter a tendência de queda.

16. Padrão de três dias de alta

O padrão dos três dias de alta é o oposto do anterior e poderá ser observado durante as tendências de alta. Este padrão compreende um candlestick verde longo, seguido por três pequenos candlesticks vermelhos e, em seguida, outro verde longo.

Como ler um gráfico de candlestick

Os gráficos de candlestick são fáceis de ler com um pouco de prática, pois contêm muitas informações relacionadas aos dados históricos de preços. Além dos padrões de candlestick que discutimos acima, existem padrões de gráficos formados por vários candlesticks que são organizados de uma determinada maneira. Alguns exemplos são tops duplos e fundos duplos, bandeiras, flâmulas e assim por diante.

Traders iniciantes ou avançados poderão ler um gráfico de candlestick ao examinar visualmente a tendência geral. Esses recursos visuais geralmente fornecem insights suficientes para ajudar os traders a identificar padrões específicos nos candlesticks e em suas formações, especialmente nos níveis de resistência e suporte.

Termos populares nos gráficos de candlestick

Estes são alguns termos usados em gráficos de candlesticks para revisar sempre que você fizer trading:

  • Padrões emergentes - padrões de candlestick que ainda não se formaram, mas estão em andamento.

  • Padrões concluídos: padrões que já se formaram e podem ser considerados como sinal de alta ou de baixa.

  • Abertura - o preço de abertura de um candlestick.

  • Fechamento - o preço de fechamento de um candlestick.

  • Alta - o nível mais alto que o preço atingiu durante o período coberto pelo candlestick.

  • Baixa - o nível mais baixo do preço durante o período coberto pelo candlestick.

Os benefícios de usar padrões de candlestick

Os padrões de candlestick dão maior clareza aos traders de criptomoedas sobre as possíveis mudanças que virão. Em outras palavras, agem como sinais de trading que ajudam a decidir quando abrir posições long ou short, ou quando entrar ou sair do mercado. Por exemplo, os swing traders dependem de gráficos de candlestick para ter indicadores de swing trading e determinar os padrões de trading de reversão ou de continuação.

Os gráficos de candlestick ajudam os traders a determinar tendências, entender o momentum e perceber o sentimento atual do mercado, em tempo real.

Como memorizar rapidamente os padrões de candlestick

O trader deve se familiarizar com os padrões de candlestick para identificá-los rapidamente, observando gráficos e negociando com pequenas quantidades de fundos. Uma ótima maneira de começar é identificar a formação de um candlestick e dissecar o candlestick para ver os padrões de dois corpos.

É melhor aprender um padrão até que você se sinta confiante de que pode detectá-lo facilmente, enquanto o preço está flutuando.

Últimas considerações

Os padrões de candlestick devem estar no arsenal de cada trader de criptomoedas, pois são tão eficazes quanto no mercado de câmbio ou no de ações.

Embora possam fornecer excelentes sinais de trading, recomendamos combinar esses padrões com indicadores de análise técnica, que poderiam confirmar ou invalidar tais sinais.

Perguntas frequentes:

Os padrões de candlestick são usados para prever os pontos de inflexão do mercado?

Sim. Alguns padrões de candlestick são usados para fazer exatamente isso: prever reversão de tendências. No entanto, isso não significa que possam sempre garantir sucesso.

O gráfico de candlestick é diferente de um gráfico de barras?

Sim. O gráfico de candlestick é diferente do gráfico de barras, mas tem algumas semelhanças no sentido de que ambos exibem a mesma quantidade de dados sobre o preço. No entanto, a maioria dos traders concorda que os gráficos de candlestick são mais fáceis de ler. 

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