Padrão de Triângulo Crescente: O que é e como usá-lo para trading de cripto?
O triângulo ascendente, também conhecido como triângulo ascendente, é um padrão de continuação que ocorre dentro de uma tendência. É um padrão de continuação, pois normalmente aciona um breakout da tendência.
Neste artigo, analisaremos o que é um padrão de triângulo ascendente, como ele se parece e como negociar o padrão, juntamente com as vantagens e limitações de usar esse padrão de gráfico.
Introdução aos padrões de triângulo
Na análise técnica, há três tipos de padrões de triângulo: triângulo simétrico, triângulo descendente e triângulo ascendente. Esses padrões podem ser usados para estabelecer configurações de trade para breakouts de trading. Cada um é um padrão de consolidação que é procurado dentro de uma tendência.
O triângulo simétrico é uma formação de gráfico neutra, embora seja geralmente visto como um padrão de continuação de tendência. Um triângulo ascendente é otimista e é observado principalmente em tendências de alta, enquanto um triângulo descendente é um padrão pessimista de tendência de continuação. Como com qualquer padrão de preço, os traders também preveem uma oportunidade para falhas no padrão. Em outras palavras, às vezes, a falha de uma consolidação também pode levar a oportunidades de trading para traders mais agressivos.
O que é um Triângulo Crescente?
Considerando que o padrão de triângulo ascendente é um padrão de continuação de tendência otimista na análise técnica, ele se forma à medida que o preço se move para a consolidação após um claro avanço ou tendência de alta. Durante esta fase de consolidação, a incerteza entre os participantes do mercado aumenta, criando uma ação de preço instável à medida que os preços sobem e caem relativamente rapidamente.
Esse padrão é identificado em um gráfico com uma linha de tendência horizontal na parte superior do padrão e uma linha ascendente na parte inferior, formando um triângulo em ângulo reto. Pelo menos duas altas de preço correspondentes são necessárias para traçar a linha horizontal. Normalmente, uma linha horizontal é válida conectando apenas uma alta, enquanto que, em um triângulo ascendente, deve haver pelo menos duas para garantir uma parte superior horizontal válida.
O que a ação de preço está mostrando durante a formação do padrão é que os compradores estão ficando mais agressivos do que os vendedores ao longo do tempo, à medida que se preparam para pagar preços mais altos, em vez de esperar que o preço caia para suporte prévio dentro do padrão. Esse comportamento do trader cria a linha de tendência de alta. Se o triângulo ascendente tiver o desempenho esperado, a pressão de compra, eventualmente, elevará o preço acima da linha de preço horizontal e acionará uma ruptura com uma recuperação no impulso.
Disparos em Triângulos Crescentes
Assim como com todos os padrões de consolidação, um breakout deve ser acompanhado por um volume maior. Caso contrário, o potencial de falha aumenta. Um padrão não é um padrão válido até que ocorra um breakout, mas sim um padrão potencial. Um fechamento decisivo acima do nível de breakout acabará completando o padrão.
O volume deve estar caindo à medida que o padrão se forma, refletindo menos juros dos traders ao longo do tempo. Além disso, o ponto em que o preço é relativo ao ápice (intersecção das duas linhas) do triângulo nos diz algo sobre quando uma ruptura pode ocorrer. Uma ruptura deve ocorrer antes de preencher mais de 75% do padrão, caso contrário, o potencial de falha aumenta. E, como padrão de consolidação, o triângulo ascendente também pode evoluir para padrões maiores ou diferentes.
Falsos detalhamentos e falhas no padrão
Embora esse padrão seja usado para sinais otimistas, também há a possibilidade de um falso breakout ou falha no padrão. Ao longo dos anos, à medida que o conhecimento e as ferramentas de análise técnica se tornaram mais difundidos, os traders também parecem estar usando padrões de continuação de tendências, como triângulos ascendentes, para sinais de falha e reversões pessimistas, com mais frequência do que seu uso direcional tradicional.
Um falso breakout ocorre quando o padrão não é seguido conforme previsto após o breakout. Ela perde impulso e, subsequentemente, cai na área de preço representada pelo triângulo ou até mesmo mais baixa.
Como alternativa, uma falha no padrão pode ocorrer antes que haja um sinal de breakout. Uma vez que um padrão falha ocorre, o padrão está evoluindo para um padrão de consolidação maior ou diferente, ou uma reversão pessimista está ocorrendo. A entrada clássica para uma falha de padrão ocorre em uma queda decisiva abaixo da linha ascendente ou abaixo da baixa de oscilação mais significativa no início da linha de tendência de alta.
Medindo a meta de lucro para um triângulo crescente
Um objetivo de medição é calculado a partir da faixa do padrão para identificar a meta de lucro mínimo com base no padrão. Leve o preço alto para baixo nos pontos em que o padrão começa a se formar. Nesse caso, os pontos são onde ambas as linhas existem e onde a linha inferior começa. Essa faixa de preço é adicionada ao nível de breakout para determinar a meta de lucro inicial.
Como identificar um padrão crescente de gráfico de Triângulo
Para encontrar triângulos crescentes, primeiro você precisa encontrar tendências de preços crescentes. Em seguida, procure a consolidação para ver se os critérios para desenhar duas linhas são suficientes para o padrão que você está estudando.
Abaixo está um gráfico semanal de ETH/USD, mostrando o preço se movendo para a consolidação após um avanço sustentado de preços mais baixos. O padrão de consolidação pode ser reconhecido traçando as duas linhas no perímetro do padrão. Nesse caso, a queda de alta ocorreu conforme esperado.
No segundo gráfico abaixo, há um possível triângulo ascendente identificado em um gráfico de 4 horas de BTC/USD. A confirmação do padrão ocorre em um acionador de breakout acima da linha horizontal. Até o momento, não vemos uma queda e o padrão ainda está evoluindo. Ele ainda não é um triângulo ascendente válido, pois um breakout acima da linha horizontal ainda não ocorreu.
Análise da situação:
- O BTC/USD está em tendência de alta geral.
- Duas altas criam a linha horizontal e duas baixas criam a linha ascendente.
- O preço está se aproximando do ápice do triângulo e tudo parece bem.
- No entanto, o padrão otimista falha à medida que o preço cai abaixo da linha de tendência de alta do triângulo ascendente.
- Portanto, isso mostra que um padrão não é válido até que o preço saia do padrão.
Como negociar com um Triângulo crescente
Como com todos os padrões de consolidação, o triângulo ascendente pode ser usado para construir um plano de trade específico usando apenas os parâmetros do padrão. A entrada clássica estaria em um intervalo acima da alta do padrão, que é marcado pela linha horizontal.
Para garantir que a queda seja real e tenha o potencial de continuar, a maioria dos traders procuraria comprar entre US$ 0,08 e US$ 0,15 acima da linha horizontal. No entanto, nada é certo, então você deve sempre estar preparado usando um stop-loss para ajudar na gestão de risco.
Agora vamos ver uma das estratégias para estabelecer um plano de trade usando apenas o padrão de triângulo ascendente. A mesma configuração de triângulo no gráfico semanal de ETH/USD acima será usada para este exemplo.
Componentes do plano de trading:
- Configuração
- Acionamento
- Tamanho
- Stop-Loss inicial
- Alvo
Configuração: Triângulo crescente
Através da tendência crescente, você pode ver o triângulo ascendente se formando com sua série de altos e baixos. O preço está se aproximando do ápice do triângulo e, portanto, uma queda ou falha deve ocorrer em breve.
Acionamento de entrada: $405,09
Insira na divisão acima do padrão horizontal alto. Insira em $405,09, que está $0,10 acima da máxima do padrão em $404,99.
Tamanho: Com base em estratégias de gerenciamento de risco específicas do trader.
Stop-Loss: $304,03
Tente sair a $0,10 abaixo do suporte do padrão. Como a parte inferior do triângulo ascendente está inclinada para cima, a linha de tendência crescente identifica o suporte. Portanto, uma queda abaixo dele é um sinal de falha. O preço de US$ 304,13 será usado como estimativa para o preço na linha e US$ 304,03 como acionamento de saída.
Alvo: $506,15, +66,7%
O objetivo de medição é calculado a partir da faixa do padrão para identificar um alvo mínimo. A alta de US$ 404,99 menos a baixa de US$ 134,78 nos dá uma distância de preço de US$ 270,21. Essa distância é então adicionada à alta, nos dando uma meta de lucro de $506,15. Esse objetivo é usado para o alvo do trade.
Proporção de recompensa vs. risco (RR): 360x
Esse trade vale o risco? A proporção mínima de RR padrão que a maioria dos traders procura é de 3 para 1 (3:1), arriscando $1 para ganhar $3. Para calcular a proporção de RR para este trade de ETH/USD, tome o lucro no objetivo dividido pela perda potencial: 270,21/0,75 = 360x. Esta é uma proporção muito alta de recompensa/risco, considerando que é ETH/USD em 2017, durante o qual o trade está arriscando $1 para ganhar $360, supondo que o objetivo seja atingido. No entanto, o objetivo nem sempre é atingido, especialmente dada a volatilidade das criptomoedas. Portanto, você deve restringir seu risco com paradas de rastreio à medida que seu trade se move ainda mais para os lucros.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Os exemplos apresentados são apenas para fins educacionais. Não é uma recomendação negociar com dinheiro real. Há um risco significativo ao negociar criptoativos, e os leitores devem consultar um consultor de investimento antes de tomar decisões de investimento.
Vantagens e limitações de um Triângulo crescente
vantagens | Limitações |
|
|
Alguns riscos também estão dentro das limitações, então vamos dar uma olhada rápida em como podemos mitigar o impacto. Como em qualquer trade, existe a chance de falhar. Portanto, você precisará usar um stop-loss para controlar sua perda potencial. A qualidade de um padrão de triângulo ascendente também variará entre os padrões. À medida que você se tornar mais experiente, poderá escolher um triângulo ascendente em vez de outro. Além disso, a localização do padrão dentro do padrão maior pode fornecer insights adicionais. Por fim, ferramentas de análise técnica adicionais, como análise de vários prazos e análise da proporção de Fibonacci, podem ser usadas para fornecer um contexto maior para a configuração do padrão, permitindo que um trader escolha as melhores configurações entre um grupo de possibilidades.
Triângulo crescente vs. cunha crescente
Tanto o triângulo ascendente quanto a cunha ascendente são padrões de consolidação com fundos em ascensão, mas as linhas superiores são diferentes com interpretações variadas. Um triângulo ascendente é um padrão de continuação otimista, com compradores trabalhando para elevar o preço acima da linha horizontal. Embora a cunha ascendente possa parecer um padrão otimista, na verdade, está pessimista, pois reflete o esgotamento dos compradores ao longo do tempo. Uma cunha também é diferente, pois será pessimista, tanto em tendência de queda quanto em tendência de alta. Para a cunha ascendente, ambas as linhas subirão e eventualmente se cruzarão.
Triângulo crescente vs. Triângulo simétrico
O padrão de triângulo simétrico é geralmente visto como um padrão de continuação, mas sua natureza simétrica o torna propenso a uma ruptura em qualquer direção. As linhas convergentes são desenhadas na parte superior e inferior do padrão, destacando as naturezas otimistas e pessimistas do padrão, respectivamente. Isso mostra que o triângulo simétrico está em conflito, com compradores e vendedores ficando mais agressivos durante a consolidação.
Triângulo crescente x Triângulo decrescente
Um triângulo ascendente é otimista, enquanto o padrão de consolidação do triângulo descendente é pessimista. Ambos são padrões de continuação de tendências. Um triângulo descendente é usado principalmente em tendências de baixa. Ela é desenhada com uma linha horizontal na parte inferior do padrão e uma linha em queda na parte superior. Os ralis da área horizontal do padrão são atendidos com vendedores mais agressivos ao longo do tempo, conforme refletido na linha de tendência em queda. Essa pressão de venda aumenta em uma queda decisiva abaixo do nível de preço horizontal, que é usado para um disparo de baixa.
Conclusão
O triângulo ascendente é um padrão otimista de continuação de tendência, que buscamos em tendências crescentes. Ela ocorre quando o preço de um ativo flutua entre uma linha de tendência superior horizontal e uma linha de tendência inferior em alta. A linha de alta indica que os compradores estão ficando mais agressivos com o tempo, à medida que o padrão se desenvolve. Espera-se que essa agressividade apareça como uma explosão de impulso de preço, assim que uma queda de alta ocorrer. Todas as informações necessárias para estabelecer uma estratégia de trading estão contidas no padrão, facilitando o uso para traders iniciantes e experientes.
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