O que são os robôs de trading da Bybit?

Os robôs de trading de cripto são programas de computador automatizados, que podem ajudar a comprar na baixa e vender na alta ao enviar, de forma automática, ordens de compra e venda em intervalos predeterminados, dentro de uma faixa de preço predefinida, para capitalizar com as flutuações de preço, especialmente no volátil mercado de cripto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas como funciona de verdade e se você realmente pode lucrar mais usando um grid bot? Aqui está o que você precisa saber sobre os grid bots da Bybit.

Como funcionam os grid bots da Bybit?

Você pode enviar uma série de ordens de compra e venda em ambas as direções de preço, criando um grid de trading de ordens aguardando execução. Quando o preço atingir sua meta definida, uma ordem de compra será executada e uma ordem de venda será colocada acima, no próximo grid. Quando o preço subir novamente para o próximo grid, a ordem de venda será executada, permitindo que você lucre com a diferença de preço.

Se você preferir possuir o subjacente e aproveitar a volatilidade com o mercado Spot, ou investir em derivativos para aumentar a alavancagem com o mercado futuro, a Bybit oferece grid bots de futuros e spot, que ajudarão a eliminar as emoções de seus trades e automatizar o processo tedioso de enviar ordens manualmente.

Exemplo de grid bot

Suponha que o Trader A crie um grid bot de spot com os seguintes parâmetros:

• Par de spot: BTC/USDT

• Preço de mercado: 54.000 USDT 

• Preço máximo: 65.000 USDT

• Preço mínimo: 45.000 USDT 

• Número de grids: 5

• Intervalos: 4.000

• Investimento total: 23.610 USDT

O sistema calculará o valor real, em tokens, necessário para enviar uma ordem e, em seguida, comprará automaticamente a quantidade correspondente de tokens base necessária para a estratégia de grid trading, enviando ordens ao mercado.

Quando a estratégia de grid trading for ativada com sucesso, as ordens serão enviadas da seguinte forma:

Cenário Um: mercado volátil

Quando o preço do BTC atingir 53.000 USDT, a ordem de compra será executada e a ordem de venda a 57.000 USDT será enviada acima do próximo grid. Quando o preço subir para 57.000 USDT, a ordem de venda será executada e uma ordem de compra a 53.000 USDT será enviada, ou seja, um grid trading será concluído e os lucros serão obtidos pela diferença de preço.

Cenário dois: mercado unilateral

Quando o preço do BTC subir para 57.000 USDT, nenhuma ordem de compra/venda será acionada. Em um mercado unilateral, o preço do BTC sobe para 61.000 USDT, o que acionará uma ordem de venda e enviará uma ordem de compra a 57.000 USDT. 

Se o preço continuar a subir e atingir 65.000 USDT, uma ordem de venda será enviada a 65.000 USDT e uma ordem de compra, a 61.000 USDT.

Seu grid bot só operará nos limites configurados de preço superior e inferior. Quando o preço do BTC passar de 65.000 USDT ou ficar abaixo de 45.000 USDT, a estratégia será suspensa e nenhuma nova ordem será enviada pelo grid bot.

Se o preço de mercado sair da faixa de preços, você pode optar por fechar a estratégia de grid trading, para aproveitar ao máximo seus fundos, ou esperar que o preço retorne à faixa que você definiu, a partir desse momento a estratégia será retomada.

Observações:

— As ordens de entrada serão enviadas ao preço de mercado, para garantir que a estratégia de grid seja executada com sucesso.

— O grid trading irá utilizar sua Conta Spot e Conta de robô de trading da Bybit.

Crie seu grid bot

O grid trading está disponível para plataformas de desktop e versões de aplicativos.

Este é um guia passo a passo para lhe ajudar a criar seu primeiro grid bot na Bybit.

1.º passo: clique em Trade –> Robô de trading,na barra de navegação, para entrar na página Grid bots da Bybit. 

2.º passo: Clique em Criar para iniciar o processo de criação do grid bot.

3.º passo: neste exemplo específico, mostraremos como você pode criar um grid bot de Spot.

a. Crie seu grid bot com os seguintes parâmetros:

1. Par: selecione o par de spot

2. Faixa de preço: defina limites de preços mínimos e máximos

3. Número de grids: insira o número de grids

4. Investimento total: insira o valor a ser investido

b. Você pode clicar em Preenchimento automático, para inserir automaticamente sugestões inteligentes em suas configurações de parâmetros. As configurações recomendadas para parâmetros de IA serão baseadas nos dados históricos da moeda.

Em seguida, clique em Criar.

Observe que, quanto maior o número de grids, menor serão os intervalos de preço. Isso também significa que suas ordens podem ser executadas com mais frequência, em um mercado volátil. No entanto, seus lucros seriam menores, devido às múltiplas taxas de corretagem.

4.º passo: verifique as informações do grid bot que você criou e clique em Confirmar, para iniciar o trading.

Seu grid bot foi criado com sucesso!

Visualize a atividade/histórico dos grid bots

Depois que você clicar em Criar, a página será automaticamente redirecionada para Meus grid bots,para que você visualize os grid bots ativos.

Você pode clicar em Detalhes, no canto superior direito do grid bot, para entrar na página Detalhes. Mais informações sobre grid bots ativos, incluindo Lucro Total (USDT),Lucro no Grid (USDT),Porcentagem Anual Total, entre outras, podem ser verificadas no Lucro no Grid.

Se quiser ver seu histórico de trade, clique em Histórico para explorar mais detalhes.

Lucro no grid e cálculo do total de lucros e perdas

É importante que você entenda como calcular o lucro de uma estratégia de grid trading antes de criar seu grid bot. Veja a seguir um guia para ajudar a entender melhor a relação entre as diferentes variáveis e como calcular o lucro no grid e o total de lucros e perdas.

Vamos executar um exemplo para ver como calcular o lucro no grid e o total de perdas e lucros.

Suponha que o Trader A crie uma estratégia de grid trading, com base nos seguintes parâmetros:

• Par de spot: BTC/USDT

• Preço de mercado:54.000 USDT 

• Preço máximo:65.000 USDT

• Preço mínimo: 45.000 USDT 

• Número de grids: 5

• Intervalos: 4.000

• Investimento total: 23.610 USDT

Lucro no grid

Os lucros são obtidos no grid com a compra e venda automática, segundo a estratégia de trading atual no grid.

Fórmula

Lucro no grid= Intervalo × Quantidade de token base por grid (Ordem de compra) × grid trading finalizado − Taxa de corretagem

Taxa de corretagem = Quantidade executada da ordem (compra x venda) x Alíquota da taxa de corretagem x Preço de venda

Quando a estratégia de grid trading for ativada com sucesso, o token de base necessário para a estratégia será adquirido automaticamente e as ordens serão enviadas da seguinte forma: 

Observações:

— Você pode ver a quantidade de cada grid em Posições, na página Detalhes.

— A quantidade das ordens de venda é diferente daquela das ordens de compra, devido à dedução das corretagens para spot de 0,1%.

Quando o preço do BTC atingir 53.000 USDT, a ordem de compra será executada e a ordem de venda será executada a 57.000 USDT, que será enviada acima do próximo grid. Quando o preço do BTC atingir 57.000 USDT, a ordem de venda será executada e a ordem de compra a 53.000 USDT será enviada acima do próximo grid. 

Ou seja, um grid trade é finalizado com lucro de 341,81 USDT, com base no seguinte cálculo:

Lucro no grid = 4.000 × 0,08795882 × 1 − 10,02 = 341,81 USDT

Taxa de corretagem = (0,08795882 + 0,08787086) × 0,1% × 57.000 = 10,02 USDT

Observação: As taxas de corretagem usadas aqui são apenas para usuários não VIP. Saiba mais sobre taxas de corretagem spot e futuros ao consultar Estrutura das taxas de corretagem.

Total de perdas e lucros

O lucro total é o lucro no grid mais o lucro ou perda do token base.

Fórmula 

Lucro total = (Patrimônio em token base + Token cotado) − Investimento total

Voltando ao caso do Trader A:

Para ver o valor do token base e do token cotado após a estratégia de grid for executada com sucesso, clique em Mais –> Detalhes, à direita da coluna do grid bot ativo, para entrar na página Detalhes e lá, selecione Posições.

Nesse caso, os valores da posição que você pode ver em Posições são os seguintes:

Valor da posição (BTC): 0,17574172 

Valor da posição (USDT): 14.452,26

Quando o preço subir para 57.000 USDT, a estratégia de grid trading do Trader A finaliza o trade, lucrando com a diferença entre 57.000 USDT e 53.000 USDT. À medida que o preço do BTC sobe, o mesmo acontece com o patrimônio do token base em sua conta: 

Lucro total = (57.000 × 0,17574172 + 14.452,26) − 23.610

= 859,54 USDT

Observe que quando o valor do token base cair mais do que o lucro obtido pelo grid bot, o lucro total ficará negativo.

Como configurar seu copy trading no grid trading

Explicação da tabela de classificação: Você pode copiar estratégias de trading seguindo os traders de melhor desempenho na tabela de classificação de grid bots. Há duas listas de classificação a seguir: 

• Classificação diária

• Classificação de 7 dias

Os grid bots são classificados pela porcentagem anual total (APR total), que é a soma do lucro ou perda do token base e dos lucros em grid. As classificações mostram os dez grid bots com melhor desempenho, conforme a porcentagem anual total nas últimas 24 horas e nos últimos 7 dias, respectivamente.

Saiba mais como calcular a porcentagem anual total ao consultar Cálculos de P&L (grid bot de spot).

Crie sua ordem de copy trading

Segue um guia passo a passo para lhe ajudar a criar sua ordem de copy trading.

1.º passo: Selecione Classificação diária ou Classificação de 7dias em Tabela de Classificação, na página Grid Bots da Bybit. 

2.º passo: Selecione o grid bot que deseja seguir e clique em Copiar.

3.º passo: Insira o valor que deseja investir e clique em Criar.

4.º passo: Confira as informações da ordem e clique em Criar.

Depois que você clicar em Criar, a página será automaticamente redirecionada para Meus grid bots,para que você visualize os grid bots ativos.

Observações: 

— A mesma estratégia de trading pode não levar ao mesmo nível de lucro, devido aos diferentes preços de entrada.

— Ajustes de ordens ou fechamento de posições dos traders que você copia não afetarão suas posições de copy trading. Você mesmo precisa gerenciar o risco de trading do robô copiado.

Compartilhe seus grid bots

1.º passo: Clique em Mais, à direita de Bots ativos (em Grid botsda Bybit).

2.º passo: Clique em Detalhes, à direita do grid bot que deseja compartilhar.

3.º passo: 

a. Ative Permitir copy trading ou

b. Compartilhe sua estratégia de grid via URL de copy trading seguindo estas etapas:

• Clique no botão Compartilhar

• Clique em Copiar para compartilhar a URL do seu copy trading com seus amigos e/ou seguidores

Seus seguidores podem copiar seus grid trade na Bybit ao clicar na URL que você compartilhou.

Observações: 

— Permitir copy trading é o modo padrão. No entanto, se desejar desativar esse recurso, veja abaixo:

— Apenas grid bots com suporte a copy trading podem ser compartilhados.

Finalizando seus grid bots

1.º passo: Vá para a página Meus grid bots.

2.º passo: Clique em Detalhes da coluna do grid bot que deseja fechar e toque em Encerrar.

3.º passo: Escolha um dos seguintes métodos de processamento.

Usando o grid bot de spot BTC/USDT como exemplo:

• Token cotado recebido — USDT

• Saldo atual (posses) em tokens — BTC+USDT

• Token base — BTC

• BIT

Observações:

 — Token cotado é a opção padrão.

 — As trocas entre tokens serão baseadas no preço de mercado, e a taxa Spot correspondente será cobrada. Se a troca direta entre os dois tokens não for suportada, o token base será convertido em USDT primeiro, o que pode envolver duas taxas de corretagem.

4.º passo: Clique em Confirmar.

Após o fechamento bem-sucedido, seus fundos serão automaticamente transferidos para sua Conta Spot.

Em seguida, a página redirecionará automaticamente para o Histórico, onde você pode visualizar o histórico do grid bot encerrado, incluindo Lucro no grid, Hora da execução, Preço. Preço de executado, Qtd. executada e Taxas de corretagem. 

Quais ativos devo escolher para liquidação? O número de moedas que você receberá dependerá dos métodos de processamento escolhidos para liquidação.

Se você escolher BTC+USDT, o valor da moeda recebida será o mesmo que o lucro total. Se você escolher USDT/BTC/BIT, as trocas entre tokens serão baseadas no preço de mercado, e serão cobradas taxas de corretagem para Spot.

Grid bots são rentáveis?

Os lucros são obtidos no grid com a compra e venda automática, segundo a estratégia de trading atual no grid. Observe que, quando o valor do token base cair mais do que o lucro obtido pelo grid bot, o lucro total ficará negativo.

Além disso, você deve considerar a taxa de corretagem. A estrutura de taxas é a mesma das taxas incorridas quando você faz trades na plataforma Spot e Futuros da Bybit. Observe que as taxas de corretagem serão cobradas quando suas ordens spot e futuros forem executadas.

Conclusão

As estratégias de grid trading são adequadas para mercados voláteis e estáveis. Aqui está uma dica: Quando você define os parâmetros da ordem, o sistema ajustará o limite do número máximo de grids de acordo com a faixa de preços definida, para garantir que a estratégia de grid trading registre lucros positivos (ou seja, lucros em grid > taxas de corretagem) em condições normais de mercado. Além disso, o recurso copy trading para grid trading permite copiar grid bots de traders especialistas. E, se você for um trader experiente, pode compartilhar suas estratégias de grid trading com outros traders. Comece já a criando seu próprio grid trading bot hoje!

Esperamos que este guia sobre robôs de trading da Bybit seja útil em sua busca por investimentos e trading automatizados. Todos os dados sobre nossos robôs de trading estão resumidos em um infográfico simples.