Otimizando Futuros com IA: 4 estratégias de trading por meio da Bybit Futures Combo
O trading de futuros pode ser desafiador, devido à complexidade dos contratos futuros e à necessidade de monitoramento constante do mercado. No entanto, a automação e a inteligência artificial (IA) podem ajudar a mitigar alguns desses desafios, oferecendo ferramentas para análise, gerenciamento de risco e execução de trades. O Combo de Futuros da Bybit é um kit de ferramentas sofisticado que usa IA para otimizar estratégias de trading, tornando o trading de futuros mais acessível e eficiente.
Este artigo apresenta o Combo de Futuros da Bybit e explica como você pode implementar estratégias eficazes de trading de futuros aproveitando essa ferramenta inovadora.
Principais conclusões:
A Bybit Futures Combo permite que os usuários criem portfólios diversificados com vários contratos futuros, rebalanceando automaticamente para manter índices predefinidos e se alinhar com metas estratégicas em meio às flutuações do mercado.
A plataforma suporta várias estratégias de trading, permitindo que os traders otimizem suas abordagens de acordo com a dinâmica do mercado e preferências pessoais.
O Combo de Futuros da Bybit usa tecnologia de IA para recomendar estratégias e fornecer insights, ajudando os usuários a melhorar a tomada de decisões e construir portfólios personalizados para suas preferências.
O que é a Combo de Futuros da Bybit?
O Combo de Futuros da Bybit é uma ferramenta automatizada que permite aos usuários construir vários portfólios de contratos. Ele reequilibra automaticamente as posições para manter as proporções predefinidas, apesar das flutuações do mercado, garantindo que o portfólio permaneça alinhado com a estratégia do usuário.
Melhores estratégias de trading combinado de futuros da Bybit
Estratégia | Cenário/Exemplo | Ilustração |
Aloque seu investimento de forma uniforme para longar cada ativo e continuar o rebalanceamento. Compre na baixa e venda na alta entre diferentes ativos. | Moedas diferentes normalmente flutuam em momentos diferentes. Quando o valor do BTC aumenta mais do que o do ETH, o robô de trading venderá BTC para comprar ETH e vice-versa, alcançando um efeito de “compra baixa de ativos cruzados e venda alta”. | |
Setores de mercado específicos long/short que você espera ter um desempenho bom ou ruim. | Vamos supor que você acredite que Solana terá um bom desempenho em um futuro próximo. Você pode criar um portfólio para criptos de chave long no ecossistema SOL. Como alternativa, vamos supor que você acredite que o armazenamento on-chain terá um desempenho inferior em breve. Você pode criar um portfólio para fazer short de criptomoedas associadas a este setor. | |
Você pode comprar um ativo ou um setor de mercado e fazer short de outro, com uma proporção de 50%/50%, e ainda lucrar, desde que o portfólio long supere o do short. | Suponha que você acredite que o BTC superará o ETH e alocará 50% para BTC long e 50% para ETH short. Contanto que o BTC aumente ou caia menos do que o ETH, você ainda pode obter lucros. | |
Longe um ativo ou um setor de mercado e short do ativo de referência. Os retornos independem do desempenho do mercado. | Suponha que você esteja altamente otimista com o ecossistema Solana e acredite que seu ganho excederá o mercado geral. Você pode fazer long de SOL e criptoativos relativos, e short de BTC de 50% a 50%. |
Estratégia 1: Alocação e rebalanceamento iguais
A gestão de portfólio padrão envolve alocar ativos para porcentagens alvo. Se você deseja espalhar seu risco de forma uniforme em vários futuros, pode iniciar seu trade com o Combo de Futuros da Bybit para distribuir seu investimento total de forma uniforme entre os ativos selecionados. Como o mercado de futuros de cripto é conhecido por sua volatilidade, ter uma maneira automatizada de rebalancear seu portfólio economiza tempo e esforço.
À medida que o robô de trading monitora os movimentos de preço, você pode definir limites ou intervalos de tempo para reequilibrar seu portfólio. Isso envolve comprar na baixa e vender na alta, ou seja, vender futuros que aumentaram relativamente em valor e comprar futuros que caíram relativamente em valor.
Estratégia 2: Trading de índices baseado em ecossistema
Essa estratégia capitaliza a previsão do desempenho dos setores de criptomoedas. Os traders podem optar por analisar vários setores para identificar aqueles que podem sofrer crescimento ou aqueles que provavelmente terão baixo desempenho no futuro próximo.
Suponha que você avalie que Solana (SOL) está pronta para o crescimento devido à sua crescente adoção e às próximas atualizações tecnológicas. Em seguida, você pode construir estrategicamente um portfólio que longue as principais criptomoedas dentro do ecossistema SOL, capitalizando seu potencial de alta.
Como alternativa, suponha que você avalie que o setor de armazenamento on-chain terá um desempenho inferior em breve devido a preocupações regulatórias ou contratempos tecnológicos. Em seguida, você pode construir um portfólio que faça short de criptomoedas associadas ao setor de armazenamento on-chain.
Estratégia 3: Trading de valor relativo
Comprar ativos desvalorizados e vender ativos desvalorizados é uma estratégia de trading clássica que ficou mais fácil com o Combo de Futuros da Bybit. A análise minuciosa pode indicar áreas específicas do mercado que podem ter um desempenho inferior ou superior. Se você prevê que as moedas dentro de um determinado ecossistema se beneficiarão de um catalisador específico, você pode optar por comprar automaticamente esses futuros enquanto vende futuros em criptos que foram superhipadas. Ao fazer uma aposta relativa em ativos subvalorizados vs. supervalorizados, você pode permanecer um pouco neutro no mercado, para que possa tentar ganhar dinheiro em um mercado baixista, bem como em um mercado em alta.
Estratégia 4: Comprar Futuros vs. Referência
Outro tipo de trade de desempenho relativo é escolher futuros que você espera ter um bom desempenho em comparação com o mercado cripto em geral. Escolha um portfólio de futuros no qual você seja positivo e compre-os em vez de vender BTC (que é um substituto para o mercado geral). Dessa forma, você está efetivamente criando um hedge de mercado contra o portfólio de futuros que acredita que ganhará valor.
Você deve usar a combinação de futuros da Bybit?
Seja você um trader experiente que busca eficiência e flexibilidade ou um recém-chegado que busca explorar estratégias de trading avançadas, o conjunto de ferramentas e recursos do Combo de Futuros da Bybit fornece motivos convincentes para considerá-lo para suas necessidades de trading de futuros:
Portfólios diversificados: Crie portfólios diversificados combinando de dois a 10 contratos futuros, cada um personalizado com taxas de alocação que se adaptam à sua estratégia. Essa capacidade garante que você possa distribuir seu risco entre diferentes ativos, mantendo o controle sobre quanto peso cada contrato carrega em seu portfólio.
Rebalanceamento fácil: O Combo de Futuros da Bybit simplifica o gerenciamento de portfólio com rebalanceamento sem esforço. Esse recurso ajusta automaticamente a composição do seu portfólio de acordo com limites predefinidos ou intervalos de tempo específicos, garantindo que ele permaneça alinhado com suas metas estratégicas, mesmo à medida que as condições do mercado evoluem.
Estratégias de trading flexíveis: A plataforma da Bybit Futures Combo também oferece a flexibilidade de se adaptar a várias estratégias de trading. Ele acomoda suas preferências, sejam posições long ou short, diferentes níveis de alavancagem ou configurações de rebalanceamento específicas. Essa adaptabilidade permite otimizar sua abordagem de acordo com a dinâmica atual do mercado, maximizando seus retornos potenciais e gerenciando o risco de forma eficaz.
Otimização de IA: Para aqueles que buscam melhorar ainda mais suas decisões de trading, o Combo de Futuros da Bybit oferece estratégias opcionais de otimização baseadas em IA. Aproveitando a inteligência artificial, essas ferramentas fornecem insights e recomendações sofisticadas para melhorar o desempenho do portfólio com base nas tendências do mercado e na análise de dados.
Conclusão
O Combo de Futuros da Bybit integra um conjunto robusto de ferramentas e tecnologia avançada de IA para otimizar as estratégias de trading de futuros. Ele oferece um sistema diversificado de gestão de portfólio que se ajusta dinamicamente às flutuações do mercado e emprega rebalanceamento automatizado para garantir que seus investimentos se alinhem com sua tolerância ao risco e metas financeiras. Traders experientes e novatos podem confiar em sua flexibilidade e insights baseados em IA para melhorar o desempenho e a eficiência do trading nas condições de mercado em evolução.
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