9 Melhores Robôs de Trading em Grade de Futuros para Usar em 2024
O princípio econômico básico de comprar ativos a um preço baixo e vendê-los a um preço mais alto é fácil de entender. No entanto, adotar o princípio na prática pode ser mais desafiador. Exige que você monitore constantemente o mercado e aja prontamente quando o preço atingir o nível desejado.
Os contratos futuros têm sido utilizados de alguma forma há várias centenas de anos para facilitar ganhos comerciais, mas só foram usados para negociação nos mercados financeiros há poucas décadas. Agora, os bots de comércio em grade de futuros estão levando o uso de contratos futuros para o próximo nível.
O Que São Bots de Comércio em Grade de Futuros?
Bots de comércio em grade de futuros são sistemas automatizados que regulam atividades de negociação de futuros com base em uma estratégia de comércio em grade, na qual um conjunto de ordens é colocado tanto acima quanto abaixo de um preço de mercado de referência específico para o ativo. Especificamente, essa estratégia executa automaticamente negociações que o investidor planejou previamente, com base nos parâmetros estabelecidos.
Muitos investidores têm laços emocionais com o dinheiro. Suas decisões de investimento podem ser influenciadas pela ganância, arrependimento e/ou outras emoções fortes. Mesmo um investidor que tem uma estratégia sólida em mente pode ser dissuadido devido a essas emoções. A negociação de futuros está enraizada na alavancagem, então mesmo uma mudança sutil no preço da commodity pode impactar dramaticamente o capital disponível do investidor. Ao automatizar transações, os bots de comércio ajudam os investidores a separar suas emoções de suas estratégias e atividades.
Como Funcionam os Bots de Comércio em Grade de Futuros?
Os bots de comércio em grade de futuros podem ser usados para negociar em mercados em alta, baixa, estáveis ou laterais, dependendo do modo ou estratégia utilizada.
O comércio de futuros longo pode produzir lucro quando o preço permanece estável ou sobe; o bot de comércio criará uma posição de compra para uma parte ou totalidade dos fundos investidos. Ele então fechará incrementalmente a posição do investidor colocando ordens em grade.
O comércio de futuros em posições vendidas gera lucros se o preço permanecer estável ou diminuir. O robô de negociação criará uma ordem de venda para parte ou todo o capital investido. As ordens de grade serão executadas de forma incremental. O processo de negociação automatizada, tanto para futuros em posições compradas quanto vendidas, pode ser repetido pelo robô de grade.
Dependendo das configurações e características do robô de negociação de futuros de grade selecionado, você pode definir a alavancagem de negociação. Isso permite que você potencialmente otimize os ganhos. No entanto, alavancar futuros também pode resultar em perdas. Você pode mitigar sua exposição ao risco e perda pesquisando e selecionando cuidadosamente suas commodities.
Benefícios do Uso de Robôs de Negociação de Futuros de Grade
Não é necessário usar robôs de negociação de futuros de grade para capitalizar no comércio de futuros. O processo pode ser concluído manualmente à sua discrição. No entanto, uma vez que você aprende sobre os benefícios importantes proporcionados pelos robôs de negociação de futuros de grade, pode entender por que muitos investidores experientes optam por usá-los.
Elimina Decisões Impulsionadas por Emoções
Decisões de investimento impulsionadas por emoções podem reduzir drasticamente a rentabilidade de suas atividades. Por exemplo, devido ao medo, alguns investidores podem hesitar em agir sobre uma grande oportunidade que identificaram. Outros podem tomar decisões ruins de compra ou venda baseadas na ganância. Os robôs de negociação de futuros de grade são automatizados de acordo com suas configurações predefinidas. Ao usá-los, você tem a garantia de que seu plano de negociação ponderado será executado conforme planejado, sem suscetibilidade à emoção.
Previne a Necessidade de Tarefas Repetitivas
Muitos aspectos da negociação de futuros são tediosos e repetitivos. Por exemplo, para lucrar com a volatilidade do mercado, você precisa calcular números para determinar o limite de cada ordem e, em seguida, colocar a ordem manualmente. No entanto, com um bot de negociação de futuros em grade, o bot realizará rapidamente todos os cálculos, monitorará o mercado e colocará ordens. Ao fazer isso, ele remove o cansaço ou tédio de um investidor da equação para otimizar os lucros. Os bots de negociação de futuros em grade são projetados para serem fáceis de usar e personalizáveis para que sua estratégia de negociação possa ser implementada de forma eficaz.
Economiza Tempo
O mercado de criptomoedas está aberto o tempo todo, todos os dias do ano. É necessário monitoramento constante para identificar e aproveitar as oportunidades. Infelizmente, não é possível para um investidor monitorar os mercados sem parar. Os bots de negociação de futuros em grade trabalharão para você 24 horas por dia para garantir que você não perca oportunidades potencialmente lucrativas.
Capacidade de Ampliar Lucros
Com bots de negociação de futuros em grade, você pode negociar com alavancagem, um recurso que outros tipos de bots não oferecem. A alavancagem permite que você empreste um valor multiplicado do seu investimento, para que possa abrir uma posição muito maior. Isso lhe dá a oportunidade de ampliar seus lucros com uma quantidade relativamente pequena de capital.
Melhores Bots de Negociação de Futuros em Grade
O bot de negociação de futuros em grade que você usa pode impactar sua experiência de negociação de várias maneiras. Por exemplo, pode afetar sua capacidade de alavancar suas negociações. Também pode limitar suas atividades de negociação a ativos específicos. Vamos analisar alguns dos bots de negociação de grelha de futuros mais populares.
Bot de Grelha de Futuros Bybit
Bybit é uma das principais exchanges de derivativos, conhecida por suportar baixa derrapagem e alta liquidez. O Bot de Grelha de Futuros Bybit está entre os bots de negociação de grelha de futuros mais bem projetados e funcionais disponíveis, oferecendo uma interface limpa e fácil de usar que é tão bem adequada para iniciantes quanto para traders de futuros mais avançados.
Seus muitos recursos, disponíveis tanto no aplicativo quanto na plataforma desktop, são acessíveis gratuitamente. Sua plataforma automatizada foi projetada para uso na exchange Bybit e oferece três modos de negociação.
Traders iniciantes de futuros podem aproveitar os parâmetros automatizados da Estratégia de IA, que preenchem automaticamente todas as informações, como Intervalo de Preço, Nº de Grelhas, Lucro/Grelha e Alavancagem. Basta inserir o par de contratos, escolher qual posição você gostaria — Neutro, Longa ou Curta — e o montante que você pretende investir. Além disso, você pode optar por definir manualmente os parâmetros de Lucro e Perda se preferir. Em breve, você também poderá copiar as estratégias de traders especialistas.
Enquanto isso, traders experientes podem escolher a opção Manual e definir seus próprios parâmetros. Especificamente, você pode definir os parâmetros de Alavancagem para posições longas, curtas e neutras. Se você não definir nenhum parâmetro, a alavancagem terá uma configuração padrão de 10x. Você pode definir até um máximo de 100x de alavancagem para todos os pares de negociação em direção de ordem neutra e 50x para direções de ordem longa ou curta.
O Bybit Futures Grid Bot também possui opções de personalização em Configurações Avançadas (Opcional) que permitem configurar e automatizar suas negociações de acordo com seus parâmetros de Stop Loss ou Take Profit (SL/TP).
A Bybit fornece alertas automáticos para margens quando um bot está fora do seu alcance de preço, assim como quando seus SL/TP são acionados.
Além do Bybit Futures Grid Bot, tanto traders iniciantes quanto experientes também podem aproveitar o Spot Grid Bot da plataforma. Os benefícios oferecidos pelo Futures Grid Bot (em relação ao Spot Grid Bot) incluem maior alavancagem, o que se traduz em lucros amplificados e exposição limitada.
Interessado em começar a negociar futuros com a Bybit? Inicie registrando-se em uma conta Bybit e criando seu primeiro Bot de Grid Futuros.
Pionex
Pionex fornece a seus usuários 16 bots de negociação integrados gratuitos que atendem a diferentes perfis de risco. Notavelmente, a Pionex cobra uma taxa padrão maker-taker de 0,1% em todas as negociações alavancadas. Além disso, oferece um Bot de Grade Alavancado. No entanto, a quantidade de alavancagem disponível é variável, com base em vários fatores.
Bitsgap
Bitsgap é um bot de grade de futuros com base em taxas. Os três planos disponíveis são Básico, Avançado e Pro, com preços variando de $23 a $119 por mês. O plano que você seleciona impõe um limite no número de bots de grade ativos disponíveis para você, com um máximo de 20 para o plano mais avançado e caro. Uma avaliação gratuita está disponível por sete dias. A plataforma está disponível exclusivamente para desktop, sem aplicativo móvel. Usando a plataforma de desktop, você pode configurar ajustes, acompanhar a atividade do bot e gerenciar sua conta.
Binance
Binance oferece bots de negociação em grade para futuros e negociações à vista. Apresenta um processo fácil de configuração de conta, e seus bots estão disponíveis sem custo. Esta plataforma funciona com mais de 600 criptomoedas populares. Embora esta plataforma ofereça alta alavancagem para atividades de negociação automatizada de futuros, é importante notar que há maiores riscos com alavancagem mais alta. Por causa disso, apenas traders experientes em futuros devem usar este recurso.
KuCoin
A exchange de criptomoedas KuCoin oferece aos negociantes várias opções de emparelhamento e cinco bots de negociação em grade, incluindo um bot de negociação em grade de futuros e um bot de negociação em grade à vista. Enquanto os bots de negociação em grade de futuros estão disponíveis sem custo, há uma taxa de maker de 0,02% e uma taxa de taker de 0,06% que podem consumir seus lucros. Uma quantidade limitada de alavancagem está disponível, variando de acordo com o par de negociação.
BingX
A BingX fornece aos seus usuários um bot de futuros e um bot de negociação em grade à vista. Ele oferece uma interface fácil de usar para negociações e um gráfico de velas mais complicado. Numerosos pares de negociação estão disponíveis. No entanto, esteja ciente de que novos usuários estão sujeitos a um período de proteção, durante o qual um limite de 10.000 USDT será imposto em alguns pares.
A BingX cobra uma série de taxas para seus usuários, incluindo taxas de retirada, taxas de conversão, taxas de negociação de futuros padrão e taxas de negociação de futuros perpétuos. A alavancagem máxima disponível para negociação de criptomoedas é de 50x, mas isso varia consideravelmente com base nos pares.
3Commas
3Commas é um bot de negociação que oferece três planos pagos, bem como acessibilidade tanto em um aplicativo móvel quanto em uma plataforma baseada na web. O plano Pro tem uma taxa anual razoável de $49,50 e não impõe limites em bots de grade, bots de opções ou bots de DCA. Também há um plano gratuito disponível que oferece apenas um bot de negociação de grade.
As estratégias de negociação são personalizáveis, baseadas em 20 indicadores. A plataforma suporta negociações em 18 exchanges. Quando uma negociação é concluída, uma notificação é enviada automaticamente ao usuário. Embora haja uma taxa anual, não há comissões. A alavancagem está disponível apenas até 3x.
HAL
HAL — anteriormente conhecido como Napbots — suporta atividades no Kraken, Binance e outras plataformas populares, e é acessível apenas através do seu site. É oferecido um teste gratuito pelos primeiros 15 dias. Após isso, os investidores são obrigados a pagar uma taxa mensal de $19,50 para continuar usando os robôs de negociação da HAL. É importante notar que a HAL só permite aos usuários negociar até $100.000.
Coinrule
Coinrule oferece aos negociadores vários planos pagos, além de uma opção gratuita. O plano gratuito para seus robôs de negociação de criptomoeda em grade oferece sete estratégias de template. O plano pago mais avançado, por outro lado, possui estratégias de template ilimitadas, opções de gráficos e tutoriais, e está disponível por cerca de $450 por ano. Esta plataforma atualmente suporta a customização de mais de 150 templates, e mais serão adicionados em breve. Doze exchanges são suportadas. Além disso, a quantidade de alavancagem depende dos pares.
Vale a Pena Experimentar os Robôs de Negociação de Futuros em Grade?
Embora a negociação possa ser altamente lucrativa, ela vem com vários riscos e desafios. Por exemplo, ela exige que os negociadores fiquem constantemente de olho nos mercados, e os mercados de criptomoedas (diferentemente dos mercados financeiros tradicionais) estão abertos 24 horas por dia, todos os dias do ano. Cálculos devem ser feitos constantemente. Além disso, as emoções podem afastar os traders de suas estratégias.
Bots de trading de grade de futuros podem ser personalizados para executar automaticamente sua estratégia de negociação. Eles monitoram o mercado e agem automaticamente, com base nos gatilhos predeterminados que estão em vigor. Dessa forma, eles eliminam a emoção da equação. Eles também eliminam a necessidade de monitorar constantemente os mercados e fazer cálculos complicados.
Embora fique claro que os bots de trading de grade de futuros são benéficos, as características específicas dos bots podem variar e impactar esses benefícios. A Bybit é amplamente considerada a melhor plataforma geral tanto para traders iniciantes quanto para experientes. Ela possui uma interface fácil de usar tanto no aplicativo móvel quanto na plataforma de desktop. Com tudo, desde trading de grade à vista e alavancagem de 20x, até três modos de negociação, alertas automatizados e mais, a Bybit é uma plataforma que vale a pena experimentar. Além disso, se você enfrentar algum problema, pode sempre contar com o suporte ao cliente 24/7 da Bybit para assistência.
Para começar a negociar futuros hoje, inscreva-se na sua conta Bybit e crie seu primeiro Bot de Grade de Futuros Bybit.
Conclusão
O trading automatizado usando bots de grade de futuros oferece benefícios extensos. Embora todas as atividades de negociação venham com riscos, os bots de negociação reduzem os riscos — e podem gerar maiores lucros. Se você estava procurando uma maneira melhor de gerenciar negociações de criptomoedas, pode valer a pena experimentar um dos principais bots de grade de futuros disponíveis hoje.