Oportunidade de patrimônio na Ásia: Como os nativos de cripto podem capturá-lo

Os mercados acionários da Ásia voltaram aos holofotes, com o desempenho dos índices de referência de Hong Kong e Xangai aumentando em meio a um maior otimismo com o pacote de estímulo do governo. 

Embora permaneça em dúvida se a alta representa um alívio de curto prazo ou um crescimento sustentável de longo prazo impulsionado pelo melhor desempenho econômico, o aumento desses índices de patrimônio asiáticos pode significar novas oportunidades para traders revisitarem esses mercados à medida que o volume de trading aumenta. Este artigo examinará a recente recuperação do patrimônio na Ásia de uma perspectiva macro e fundamental. Também exploraremos como as novas inovações em cripto estão permitindo que os traders ganhem exposição a índices de patrimônio tradicionais, como o Índice Hang Seng (HSI) e o Índice FTSE China A50 (A50), de forma nativa em cripto.

O patrimônio asiático supera seus pares

Recentemente, o patrimônio asiático tem estado na frente e no centro, com grandes índices subindo para uma alta de um ano por conta das medidas de apoio a políticas do governo para estimular a economia. Essas medidas incluem reduzir as taxas de juros e injetar liquidez adicional nos bancos, permitindo que eles mantenham reservas menores. Os relatórios mostram que essas medidas poderão ajudar a liberar até US$ 340 bilhões para apoiar o mercado de ações.

Com a confiança renovada do mercado, os principais índices de patrimônio asiático vêm aumentando os ganhos. O índice A50, que acompanha as 50 maiores empresas de ações A negociadas nas bolsas de valores de Shanghai e Shenzhen, registrou ganhos de mais de 43% no acumulado do ano, enquanto o Hang Seng, índice de referência de patrimônio de Hong Kong, também aumentou 37% no mesmo período.

Figura 1: O índice China A50 (vermelho) e o índice Hang Seng (azul) superaram outros índices importantes. Fonte: TradingView

Enquanto os participantes do mercado estão acompanhando as últimas notícias do maior planejador econômico do país sobre a atualização dos detalhes do pacote de estímulo , alguns traders esperam que os mercados de Xangai e Shenzhen se atualizem após o feriado do Dia Nacional, que durou uma semana.

Pesquisas da Goldman Sachs mostram que as ações podem ter outra alta de 15% a 20% se as medidas de estímulo forem entregues. No entanto, alguns participantes acreditam que os mercados se concentrarão novamente nos fundamentos quando o hype esfriar.

A forte demanda por HKD sugere que o momento é intacto 

Embora não haja bola de cristal para dizer se essa alta é sustentável, o fluxo de capital é um indicador importante a observar para ver se o dinheiro ainda está na Ásia, e olhar para a força da HKD pode ser uma maneira eficaz de fazer isso.

Quando investidores estrangeiros querem entrar no mercado de ações de Hong Kong, a primeira coisa que fazem é adquirir HKD suficiente para comprar ações. Olhar para o greenback em relação ao HKD pode fornecer informações sobre como a moeda de Hong Kong é sob demanda. Embora a taxa de conversão de HKD seja fixada em HK$ 7,75–7,85 para um dólar americano, a taxa pode se mover livremente dentro dessa faixa. Quanto mais próxima da extremidade inferior da faixa, maior a demanda por HKD.

Figura 2: Gráfico diário de USDHKD. Fonte: Tradingview

O valor mostra que o gráfico diário de USDHKD atingiu seu nível mais baixo desde dezembro de 2022. Isso indica que a demanda por HKD está em seu nível mais forte em quase dois anos, o que muitos consideram ser uma situação rara. Entrar no mercado de ações de Hong Kong pode ser um motivo por trás da forte HKD.

Os fundamentos permanecem em questão

Embora os altos possam parecer no comando, a hesitação também está subindo junto com a alta que supera as expectativas. 

Como Investco disse à Bloomberg , "Em curto prazo, o sentimento poderia superar, mas as pessoas voltarão aos fundamentos e, por causa dessa recuperação, algumas ações se tornaram realmente supervalorizadas." Isso sugere que o rali pode não ter pernas suficientes quando o sentimento esfria.

Na verdade, os dados econômicos recentes têm sugerido um cenário menos complexo. Pesquisas da KPMG indicam que a economia do país cresceu 4,7% no Q2 de 2024, queda em relação a 5,1% no trimestre anterior e menos do que o esperado. O consumo também tem desacelerado devido ao lento crescimento da renda. Além disso, o crescimento das vendas no varejo caiu para 2,6% no Q2 de 2024, em relação a 4,7% no Q1 de 2024.

Figura 3: O consumo da China desacelerou à medida que o crescimento da renda dos residentes diminuiu. Fonte: Monitor Econômico da China 2024 Q3, KPMG

O relatório também destacou que outros indicadores econômicos importantes, como investimento em fabricação, investimento em infraestrutura e crescimento do mercado de propriedades, estavam abaixo das expectativas para o mesmo período. No entanto, dados mais fracos do que o esperado também podem significar que o governo pode querer oferecer mais apoio às políticas para impulsionar a economia.

Capturando a oportunidade de patrimônio da Ásia com inovações em cripto

A recente alta das ações na Ásia não apenas recebeu atenção dos investidores TradFi, mas também tem sido um dos tópicos mais populares entre traders e especuladores nativos de cripto. 

Com o Bybit Gold e o FX , os traders nativos de cripto agora podem ganhar exposição a esses índices ao negociar CFDs de liquidação baseados em stablecoin, incluindo A50, HSI e outros índices de patrimônio importantes globalmente. Assim, os traders nativos de cripto podem capturar essa oportunidade de patrimônio asiático sem complicações. A plataforma também fornece CFDs de câmbio, commodities e cripto.

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Conclusão

A relação entre cripto e mercados financeiros tradicionais está se aproximando à medida que as criptos se tornam mais comuns. Com inovações como o MT5 da Bybit, o trading de cripto se expandiu ainda mais para os ativos tradicionais, permitindo que os traders de cripto capturem essas oportunidades de trading de maneira nativa para cripto. Embora possa ser cedo demais para dizer se a alta é sustentável, ferramentas como o MT5 da Bybit podem ser úteis ao negociar os índices relacionados em qualquer direção.

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